俺去也电影网 合煦智远稳进纯债债券A,合煦智远稳进纯债债券C: 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)

Hongkongdoll porn 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招  募说明书（更新）（2024 年第 3 号）     基金管理东说念主：合煦智远基金管理有限公司     基金托管东说念主：北京银行股份有限公司                        合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       进犯提醒   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 12 月 30 日证监许可［2022］3270 号文准予募 集注册。   本基金基金合同成效日为 2023 年 3 月 6 日。   基金管理东说念主保证本招募说明书的内容真确、准确、完好意思。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作念 出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称职守、诚实信用、严慎资料的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券/期货商场波动等身分产生波动，投资 东说念主在投成本基金前，需充分了解本基金的居品特性，并承担基金投资中出现的种种风险， 包括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个 别证券专有的非系统性风险，由于基金投资东说念主连气儿巨额赎回基金产生的流动性风险，基金 管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。   本基金可投资于资产援救证券。资产援救证券的投资风险主要包括流动性风险、利率 风险及评级风险等。由于资产援救证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权 益，因此资产援救证券投资还濒临基础资产特定原始权益东说念主的停业风险及现金流展望风险 等与基础资产相干的风险。   本基金可投资于国债期货，国债期货动作金融繁衍品，具备一些专有的风险点。投资 国债期货所濒临的主要风险是商场风险、流动性风险和基差风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于羼杂型基金、 股票型基金。   本基金发售面值为东说念主民币 1.00 元。在商场波启程分影响下，本基金净值可能低于发售 面值，本基金投资者有可能出现亏蚀。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或最初基金份额总和的 50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者最初 50%的除外。法律法例或监管机构 另有规则的，从其规则。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能濒临流动性 风险、偿付风险以及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募说明书对于“风险揭示”的 相干内容。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东说念主履行相应规范后， 不错依照约定启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的计算章节。侧袋机制实施                         合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 期间，基金管理东说念主将对基金简称进行罕见标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有东说念主仔细阅读相干内容并眷注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资东说念主认购（申购）基金前应讲求阅读本基金的《招募说明书》、《基 金合同》、基金居品良友概要等信息表现文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的 投资主见、投资期限、投资教养、资产情状等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适 应。   基金的过往事迹并不预示其畴昔表现。基金管理东说念主管理的其他基金的事迹不组成对本 基金事迹表现的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作 出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本招募说明册本次更新主要波及加多 E 类基金份额、管理东说念主、托管东说念主、相干服务机构 等相做事项，相干信息更新截止日为 2024 年 9 月 30 日。除此之外，本招募说明书所载内 容截止日为 2024 年 4 月 10 日，计算财务数据和净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日（本 诠释中财务数据也曾审计）。                                                             合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                第一部分 绪论   《合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”） 依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募 证券投资基金信息表现管理办法》（以下简称“《信息表现办法》”）、《公开召募灵通式 证券投资基金流动性风险管理规则》（以下简称“《流动性风险管理规则》”）和其他计算 法律法例的规则以及《合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”或“《基金合同》”）编写。   本招募说明书推崇了合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金的投资标的、策略、风险、 费率等与投资东说念主投资决策计算的全部必要事项，投资东说念主在作出投资决策前应仔细阅读本招 募说明书。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并 对其真确性、准确性、完好意思性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的良友申 请召募的。本招募说明书由合煦智远基金管理有限公司负责解释。本基金管理东说念主莫得寄托 或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或 者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依据基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基 金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他计算规则享有权利、承担义务。 基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时灵验的 法律法例的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律法例的规则为准。                         合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       第二部分 释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验校正和补充 证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验校正和补充 书》偏激更新 偏激更新 行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有管制力的决定、决议、文牍等以及颁布机关对其不 时作念出的校正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开召募证 券投资基金信息表现管理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理规则》及颁布机关对其时时作念出的修 订                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 融机构进行监督和管理的机构 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经计算政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》（包括其时时校正）及相干法律法例规则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投 资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 售、申购、赎回、转换、转托管、如期定额投资及提供基金交游账户信息查询等行动 的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金 销售业务的机构 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 司或接受合煦智远基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 金份额余额偏激变动情况的账户 购、申购、赎回、转换、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面证据的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历                       合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 定并时时校正的，是表率基金管理东说念主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务功令， 由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵循 金份额的步履 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现金的步履 件，恳求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理东说念主管理的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金转换中转入恳求份额总和后的余额） 最初上一办事日基金总份额的 10% 息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 他资产的价值总和                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 份额净值的过程 将基金份额分为不同的类别 资产入网提销售服务费的基金份额 金资产入网提销售服务费的基金份额 售服务费的基金份额 持有东说念主服务的用度 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含 公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开采行股票、资 产援救证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交游的债券等 将基金休养投资组合的商场冲击成安分拨给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公道对待 风险的信用繁衍器具 各项支付和结算以此金额为规划基准 算帐，主见在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公道对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 表现办法》规则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子表现网站）等媒介                               合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     第三部分 基金管理东说念主   一、基金管理东说念主基本情况       称号      合煦智远基金管理有限公司      注册地址     深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一皆 1001 号人命保障大厦十九               层 1903      办公地址     深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一皆 1001 号人命保障大厦十九               层 1903      法定代表东说念主    郑旭                      确立日历    2017 年 8 月 21 日   批准确立机关      中国证监会                  批准确立文号   中国证监会证监许可                                               ［2017］1419 号      组织形式     有限使命公司                  注册成本    161，678，471 元东说念主民                                               币      存续期间     不绝计议                    计算东说念主     徐亥       电话      0755-21835858           传真      0755-21835850   合煦智远基金管理有限公司（原青松基金管理有限公司）是经中国证监会 2017 年 8 月 年 2 月 8 日取得由中国证监会颁发的《计议证券期货业务许可证》                                 隆重开业的基金管理公司。 公司注册成本为 161，678，471 元东说念主民币，公司鼓舞包括：郑旭（出资比例 31.29%）、赵新 宇（出资比例 17.17%）、林琦（出资比例 16.58%）、韩会永（出资比例 4.99%）、杨志勇 （出资比例 4.99%）、黄莹（出资比例 4.99%）、茅朝阳（出资比例 4.99%）、李骥（出资 比例 4.00%）、尚巍（出资比例 3.01%）、郑颖（出资比例 3.00%）、上海合昉企业管理中 心（有限合伙）（出资比例 4.99%）。公司计议规模为公开召募证券投资基金管理、基金销 售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。   公司实行董事会指导下的总司理负责制。公司董事会有 5 名董事，其中孤苦董事 3 东说念主， 董事会下设风险抵制委员会、薪酬与提名委员会。公司设总司理，负责全面主办公司日常 计议管理。公司设督察长，负责公司及基金运作的监察稽核办事，由公司董事会聘任，对 董事会负责。公司计议层下设风险管理委员会、投资决策委员会、专户投资决策委员会、 居品及营销委员会、IT 委员会、估值委员会等 6 个专科委员会。公司设监事 1 名，由公司 职工代表担任，主要负责查验公司的财务以及对公司董事、高等管理东说念主员的步履进行监 督。   公司按照不同行务功能，树立 17 个职能部门及 1 个分公司：权益投资部、多资产投资 部、专户投资部、固定收益部、研究部、交游部、商场部、机构管待部、居品部、客户服 务部、东说念主力资源与企划部、运营部、信息本领部、财务部、笼统管理部、风险管理部、监 察稽核部、北京分公司，分别由不同高等管理东说念主员摊派。上述 17 个部门及 1 个分公司按照                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 各自职能单干，恪守孤苦制衡、精简高效的原则树立对应的办事岗亭，通过部门轨制、工 作经由、操作手册等明确表率各岗亭办事职责、办事经由、陈述旅途等。   二、主要东说念主员情况   郑旭女士，董事长，经济学硕士。历任中国经济开采信托投资公司投资银行总部高等 形貌司理，中国星河证券有限使命公司固定收益证券总部高瓜分析师、QFII 业务部销售交 易员，银华基金管理有限公司商场部总监助理、外洋衔尾与居品开采部总监、公司总司理 助理；2014 年 5 月起担任基金从业东说念主员履历考试课本编委的巨匠组成员。现任合煦智远基 金管理有限公司董事长。   李骥先生，董事，总司理，北京大学经济学博士。历任嘉实基金管理有限公司宏不雅策 略部副总监，长盛基金管理有限公司研究部副总监（主办办事）、投委会委员，东方基金管 理有限使命公司研究总监、首席策略师、东方精选基金司理、投委会委员，华融基金管理 有限公司总司理，投委会主席，现任合煦智远基金管理有限公司总司理。   朱晓东先生，孤苦董事，硕士。历任普华大华管帐师事务所高等审计员，富国投资集 团管帐司理，GE 工程塑料集团成本司理，好意思国柯德乐亚洲有限公司第一好意思亚产业基金财务 司理、首席审计官，艾史兰德外洋有限公司总司理。   陈尖武先生，孤苦董事，工商管理硕士。历任中国农村发展信托投资公司北京证券业 务部副处长、投资银行部处长，中国航天科工集团财务公司投资管理部总司理，汇富金融 集团董事总司理，欧洲计谋投资管理公司董事总司理、北京首席代表，现任中西汇成本管 理有限公司管理合伙东说念主。   梁运星女士，孤苦董事，中国东说念主民大学管帐学硕士。中国注册管帐师(CICPA)。历任香 港中旅集团(现中国旅游集团)财务管理岗亭，中铝矿业外洋践诺董事兼首席财务官，上海 大见资产管理有限公司首席风险官，现任领地控股集团有限公司孤苦非践诺董事。   韩会永先生，副总司理，北京大学理学学士，中国东说念主民银行研究生部经济学硕士。曾 任职于招商银行北京分行；2000 年加入中原基金管理有限公司，历任研究发展部副总司理、 基金司理、公司投资决策委员会委员、固定收益副总监、固定收益部总司理（行政负责东说念主）、 董事总司理；2017 年加入祈安成本管理有限公司，任副总司理；2022 年 5 月加入合煦智远 基金管理有限公司，现任合煦智远基金管理有限公司副总司理。   杨志勇先生，副总司理，同济大学工学学士。1996 年参预中国信达信托投资公司，任 证券业务部投资司理；2000 年参预中国星河证券有限使命公司，历任证券投资部投资司理、 QFII 业务部高等司理；2005 年参预北京高华证券有限使命公司，历任经纪业务部践诺董事、 资产管理部践诺董事；2018 年参预中国投融资担保股份有限公司，任钞票管理中心成本市 场部践诺总司理，并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理东说念主中投保信裕资产管理（北京）                       合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 有限公司和上海谨睿投资中心（有限合伙）任职；2022 年 5 月加入合煦智远基金管理有限 公司，现任合煦智远基金管理有限公司副总司理。   陶安虎先生，副总司理，北京大学形而上学硕士。曾任汤森路透集团朔方区司理，长安基 金管理有限公司商场副总监，中科沃土基金管理有限公司副总司理，国金基金管理有限公 司总司理助理，华西基金管理有限使命公司总司理助理。2024 年 1 月加入合煦智远基金管 理有限公司，现任合煦智远基金管理有限公司副总司理。   武宜达先生，南京大学经济法硕士。历任天弘基金管理有限公司监察稽核部高等监察 稽核员，大成基金管理有限公司盘算发展部高等司理，民生加银基金管理有限公司金融工 程与居品部总监助理（主办办事），民生加银资产管理有限公司资产证券化部总监、居品策 划部总监，中航基金管理有限公司督察长。2022 年 9 月加入合煦智远基金管理有限公司， 现任合煦智远基金管理有限公司督察长。   徐亥先生，职工监事，经济法硕士。历任红塔红土基金管理有限公司监察稽核部法务 司理，富荣基金管理有限公司监察稽核部高等法务司理、总监助理。2018 年 4 月加入合煦 智远基金管理有限公司，现担任监察稽核部副总监。   韩会永先生，副总司理，北京大学理学学士，中国东说念主民银行研究生部经济学硕士，24 年证券投资相干办事教养。曾任职于招商银行北京分行。2000 年加入中原基金管理有限公 司，历任研究发展部副总司理、基金司理、公司投资决策委员会委员、固定收益副总监、 固定收益部总司理（行政负责东说念主）、董事总司理；2017 年加入祈安成本管理有限公司，任 副总司理；2022 年 5 月加入合煦智远基金管理有限公司。2023 年 3 月 6 日起担任本基金基 金司理，2023 年 9 月 7 日起担任合煦智远诚正 30 天持有期债券型证券投资基金基金司理，   主任委员：韩会永   委员：李骥、杨志勇   韩会永先生：详见主要东说念主员情况。   李骥先生：详见主要东说念主员情况。   杨志勇先生：详见主要东说念主员情况。   三、基金管理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并管理基金 财产；                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及计算法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度计算法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及计算法律规则决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回与转换恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用相干权利，为基金的利益运用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在稳健计算法律、法例的前提下，制订和休养计算基金认购、申购、赎回、转换、 如期定额投资和非交游过户等的业务功令；   （17）寄托证券经纪商在上海证券交游所、深圳证券交游所进行种种证券交游、证券交 收，以及相干证券交游的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的相干权利、义务，由 基金管理东说念主与证券经纪商签订《证券经纪服务公约》进行约定；   （18）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以诚实信用、严慎资料的原则管理和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 管理和运作基金财产；                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤苦，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他计算规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的措施使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健《基 金合同》等法律文献的规则，按计算规则规划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他计算规则，履行信息表现及诠释义务；   （12）保守基金生意奥密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他计算规则另有规则外，在基金信息公开表现前应予逃匿，不向他东说念主泄露，因向 监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科护士人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他计算规则召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相干良友，保 存期限不低于法律法例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在规则时候发出，何况保证投资者 简略按照《基金合同》规则的时候和方式，随时查阅到与基金计算的公开良友，并在支付合 理成本的条件下得到计算良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分 配；   （19）濒临驱除、照章被消除或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会并文牍基金 托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理计算基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成成效，基金 管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾 后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   四、基金管理东说念主的承诺 制全权处理本基金的投资。 和《信息表现办法》的步履，并建立健全里面抵制轨制，采取灵验措施，留意违犯《中华东说念主 民共和国证券法》步履的发生。 措施，留意下列步履的发生：   （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交游行动；   （7）卤莽职守，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规则阻碍的其他步履。 法例及行业表率，诚实信用、资料尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违纪计议，违犯基金合同或托管公约；   （2）特意损伤基金份额持有东说念主或其他基金相干机构的正当利益；   （3）在向中国证监会报送的材料中公私分明；   （4）断绝、侵犯、阻难或严重影响中国证监会照章监管；   （5）卤莽职守、耗损权力，不按照规则履行职责；                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  （6）泄露在职职期间明察的计算证券、基金的生意奥密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相干的交游行动；  （7）其他法律、行政法例以及中国证监会阻碍的步履。  （1）依照计算法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；  （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；  （3）不泄露在职职期间明察的计算证券、基金的生意奥密、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相干的交游活 动；  （4）不以任何形式为其他组织或个东说念主进行证券交游。  五、基金管理东说念主的风险管理体系和里面抵制轨制  公司建立多维度风险管理理念，将风险管理与业务发展放在同等进犯的位置，通过建 立合理灵验的风险管理体系，完备的风险管理轨制，科学的风险评估体系，风雅的风险管 理文化，迷惑决策科学、管理高效的不绝、自若、健康发展，确保公司的表率计议及居品 的稳健运作。  （1）风险抵制轨制体系  公司风险抵制轨制体系由四个不同头绪的轨制组成：第一个头绪是公司轨则、里面控 制大纲；第二个头绪是基本管理轨制；第三个头绪是专门委员会议事功令和部门管理轨制； 第四个头绪是各项业务功令。  （2）风险管理组织体系  按照“产权明晰、职责明确、决策民主、管理科学”的当代企业轨制的基本原则，根 据业务发展及风险管理的要求，公司构建了科学灵验、职责明晰的风险管理组织架构，建 立了高效运转、灵验制衡的监督管制机制，保证公司治理的孤苦性和对公司计议层监督的 灵验性。 略和风险应答策略；审议要紧事件、要紧决策的风险评估观点，审批要紧风险的搞定决议； 审议公司风险管理诠释；对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、建议指 导性建议。 全体风险承受能力相匹配的风险管理轨制，并确保风险管理轨制得以全面、灵验践诺；在 董事会授权规模内批准要紧事件、要紧决策的风险评估观点和要紧风险的搞定决议，并按                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 轨则或董事会相干规则履行诠释规范；识别公司各项业务所波及的种种要紧风险，对要紧 事件、要紧决策和进犯业务经由的风险进行评估，制定要紧风险的搞定决议；识别和评估 新址品、新业务的新增风险，并制定抵制措施。 责；如发现基金及公司存在要紧计议风险或者隐患，应当实时向董事会和中国证监会诠释 并应当密切追踪后续整改措施，并将处理情况向董事会和中国证监会诠释。 督促相干部门落实公司管理层或其下设风险管理职能委员会的各项决策和风险管理轨制； 对新址品、新业务进行孤苦监测和评估，建议风险堤防和抵制建议。 风险进行评估，对其风险管理的灵验性负责；各部门负责东说念主是其部门风险管理的第一使命 东说念主。公司通盘职工是本岗亭风险管理的平直使命东说念主，负责具体风险管理职责的实施。  （1）里面抵制的原则 决策、践诺、监督、反馈等各个才智。 效践诺。 其它资产的运作分离。 理的抵制成本达到最好的里面抵制成果。  （2）里面抵制的主要内容  公司的组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作相 互孤苦。公司建立决策科学、运营表率、管理高效的运行机制，包括科学、透明的决策程 序和管理议事功令，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、灵验的里面监督和反馈系 统。  公司里面组织结构监控防地。公司依据自身计议特色确立规范递进、权责斡旋、严实 灵验的三说念监控防地：  ①建立以各岗亭标的使命制为基础的第一说念监控防地。各岗亭、各管理和业务经由均 制定翔实的操作经由和明确的岗亭职责，各岗亭东说念主员上岗前必须声明已明察并承诺遵循， 在授权规模内承担各自职责；                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  ②建立相干部门、相干岗亭之间彼此监督制衡的第二说念监控防地。公司建立进犯业务 处理凭据传递和信息疏浚轨制，相干部门和岗亭之间彼此监督制衡；  ③建立以督察长和监察稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反 馈的第三说念监控防地。督察长、监察稽核部孤苦于其它部门和业务行动，并对里面抵制制 度的践诺情况实行严格的查验和监督。  公司风险抵制东说念主员如期评估公司风险情状，规模包括通盘能对计议标的产生负面影响 的里面和外部身分，评估这些身分对公司总体计议标的产生影响的进度及可能性，并将评 估诠释报公司董事会及高层管理东说念主员。  公司里面组织结构的设想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又彼此衔尾与 制衡的原则。基金投资管理、基金运作、商场等业务部门有明确的授权单干，各部门的操 作彼此孤苦，何况有孤苦的诠释系统。各业务部门之间彼此查对、彼此牵制。  各业务部门里面办事岗亭单干合理、职责明确，形成彼此查验、彼此制约的关系，以 减少作弊或差错发生的风险，各办事岗亭均制定有相应的书面管理轨制。  通过建立和真贵信息疏浚渠说念的畅通，建立明晰的从上至下的决策践诺和从下到上的 诠释系统，保证公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责相干的信息，保证信息及 时投递适当的东说念主员进行处理。  公司确立了孤苦于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核东说念主员履行里面稽核职能， 查验、评价公司里面抵制轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司里面抵制轨制的践诺情 况，揭示公司里面管理及基金运作中的风险，实时建议立异观点，促进公司里面管理轨制 灵验地践诺。监察稽核东说念主员具有相对的孤苦性，如期出具监察稽核诠释，报公司督察长、 董事会及相干监管部门。  公司严格贯彻基金管理相干的法律法例，严格照章计议。督察长和监察稽核部负责确 保公司运作和各项业务稳健法律法例的要求。监察稽核部负责追踪法律法例的变化和更新， 对业务部门的运作提供法律法例、监管政策及监察稽核模范等方面的征询及指引，提供法 律、合规及监察方面的培训。  （3）基金管理东说念主对于里面抵制轨制的声明 任；                 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 度。                           合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：北京银行股份有限公司(简称：北京银行)   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东说念主：霍学文   成立时候：1996 年 01 月 29 日   组织形式：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 2114298.4272 万元   存续期间：不绝计议   计算东说念主：盖君   官方客服电话：95526   基金托管履历批准文号：中国证监会证监许可[2008]776 号   计议规模：接收公众进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国内结算；办理单子贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借； 提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供督察箱业务；办理场地财政信用盘活使用 资金的寄托贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同行外汇拆借；外洋 结算；结汇、售汇；外汇单子的承兑和贴现；外汇担保；资信窥探、征询、见证业务；买 卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；灵通式证 券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管 理委员会批准的其它业务。   北京银行成立于 1996 年，抢执期间机遇，接踵已毕引资、上市、跨区域等发展糟塌， 在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木皆、 青岛、宁波、苏州等十余个中心城市确立 630 余家分支机构。频年来，坚持以数字化转型 统领发展模式、业务结构、客户结构、营运能力、管理方式“五大转型”，着力栽植伴您 一世的银行、专精特新第一滑、投行驱动的生意银行、成就东说念主才梦念念的银行、东说念主工智能驱 动的生意银行等特色银行，致力于于打造一家不一样、有特色、让东说念主念念得起、铭刻住、用得 好的银行。   放胆 2024 年 6 月末，北京银行资产总额 3.95 万亿元，2024 年上半年已毕归母净利润                       合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 系统进犯性银行。一级成本排行全球千家大银行 51 位，连气儿 11 年踏进全球银行业百强。   北京银行凭借优秀的计议事迹和优质的金融服务，赢得了社会各界的高度歌咏，先后 荣获“宇宙时髦单元”“亚洲十大最好上市银行”“中国最好城市生意零卖银行”“最好 区域性银行”“最好援救中小企业孝敬奖”“中国上市公司百强企业”“中国社会使命优 秀企业”“最具不绝投资价值上市公司”“中国最受尊敬企业”“最受尊敬银行”“最值 得庶民相信的银行机构”“中国优秀企业公民”“最好供应链金融银行”“年度最好科创 金融服务银行”等称号。   贺凌女士，2003 年加入北京银行，具有 20 余年银行从业经历。历任北京银行公司银行 部总司理助理、北京银行公司银行部副总司理，2023 年加入总行资产托管部，现任北京银 行资产托管部总司理。   北京银行资产托管部充分阐述动作新兴托管银行的高起始优势，搭建了由高训诲东说念主才 组成的专科团队，内设估值核算岗、资金算帐岗、投资监督岗、系统管理岗、内控稽核岗 等岗亭，各岗亭东说念主员平分别具有相应的管帐核算、资产估值、资金算帐、投资监督、风险 抵制等方面的专科学问和丰富的业务教养。   北京银行资产托管部秉持“严谨、专科、高效”的计议理念，严格履行托管东说念主的各项 职责，切实真贵基金持有东说念主的正当权益，为基金提供高质料的托管服务。经过多年稳步发 展，北京银行托管资产限度不停扩大，托管业务品种不停加多，已形成包括证券投资基金、 基金专户管待、证券公司资产管理计划、信托计划、银行管待、保障资金、股权投资基金 等居品在内的托管居品体系，北京银行专科高效的托管服务赢得了客户的盛大高度认同。   放胆 2024 年 6 月末，北京银行共托管证券投资基金 96 只，限度共计 1415 亿元。   二、基金托管东说念主的里面抵制轨制   动作基金托管东说念主，北京银行严格遵循国度计算托管业务的法律法例、行业监管规章和 本行计算管理规则，称职计议、表率运作、严格管理，确保基金托管业务的稳健运行，保 证基金财产的安全完好意思，确保计算信息的真确、准确、完好意思、实时表现，保护基金份额持 有东说念主的正当权益。   北京银行总行确立内控与操格调险管理委员会，负责审议总行进犯里面抵制轨制、流 程，开展总行里面抵制体系栽植盘算，并组织实施。总行法律合规与内控部动作里面抵制 管理职能部门，牵头本行里面抵制体系的统筹盘算、组织落实和查验评估，总行审计部履                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 行对里面抵制的监督职能，负责对本行里面抵制的充分性和灵验性进行审计。资产托管部 设有专职内控稽核岗。  （1）全笼罩原则。里面抵制应当连合决策、践诺和监督全过程，笼罩各项业务经由和 管理行动，笼罩通盘部门、岗亭和东说念主员，任何决策或操作均应当有案可查。  （2）制衡性原则。里面抵制在治理结构、机构树立及权责分拨、业务经由等方面形成 彼此制约、彼此监督机制。  （3）审慎性原则。里面抵制应当坚持风险为本、审慎计议的理念，尤其是确立新的机 构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。  （4）相匹配原则。里面抵制应与本行管理模式、业务限度、居品复杂进度、风险情状 等相适合，并根据情况变化实时进行休养。  北京银行资产托管部具备系统、完善的里面抵制轨制体系，建立了业务管理轨制、内 部抵制轨制、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和获胜进行；业务东说念主员均具备 从业履历；业务操作严格实行承办、复核、审批轨制，授权办事实行集结抵制，制约机制 严格灵验；业务钤记按规程督察、存放、使用，账户良友严格督察，未经授权不得稽查； 业务操作区实行孤苦封锁管理，配备音像监控；业务信息由专职业务东说念主员负责复核、信息 表现，留意泄密；业求已毕系统自动化操作，灵验驻防东说念主为操格调险的发生；本领系统完 整、孤苦。  三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和规范  根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》的 相干规则，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违犯法律、行政法例和其他计算规则， 或者违犯基金合同约定的，应当断绝践诺，立即文牍基金管理东说念主，并实时向证券监督管理 机构诠释。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交游规范也曾成效的投资指示违犯法律、行 政法例和其他计算规则，或者违犯基金合同约定的，应当立即文牍基金管理东说念主，并实时向 证券监督管理机构诠释。                                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        第五部分 相干服务机构   一、基金份额销售机构   （1）合煦智远基金管理有限公司直销柜台 通信地址        北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 16 层 1603A 计算电话                010-86472910 客服邮箱                service@uvasset.com 计算东说念主        高原   投资东说念主通过合煦智远基金管理有限公司直销柜台办理开户和基金交游相干业务的，须按 照《合煦智远基金直销柜台业务办理指南》要求配合提供相干材料。   （2）合煦智远基金管理有限公司网上直销交游系统 网上交游网址              https://trade.uvasset.com/etrade 官方微信服务号             请眷注“合煦智远客户服务” 客户服务电话                      、0769-22825858   投资东说念主不错通过基金管理东说念主网上直销交游系统办理本基金的开户和基金交游相干业务 的，具体交游确信请参阅基金管理东说念主网站公告。   本基金非直销销售机构信息详见基金管理东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：合煦智远基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一皆 1001 号人命保障大厦十九层 1903   办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一皆 1001 号人命保障大厦十九层 1903   法定代表东说念主：郑旭   计算东说念主：崔冉   电话：0755-21835858   传真：0755-21835850   三、出具法律观点书的讼师事务所   称号：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主：廖海   承办讼师：刘佳、张雯倩   计算东说念主：刘佳   电话：021-51150298   传真：021-51150398                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 四、审计基金财产的管帐师事务所 称号：毕马威华振管帐师事务所（罕见普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 法定代表东说念主：邹俊 承办注册管帐师：叶云晖、吴钟鸣、刘西茜 计算东说念主：蔡正轩 电话：010-85085000 传真：010-85185111                              合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       第六部分 基金的召募    一、基金召募的依据    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表现办法》、 基金合同偏激他计算规则，经中国证监会 2022 年 12 月 30 日证监许可［2022］3270 号准予 召募注册。    本基金已于 2023 年 2 月 28 日收尾召募，召募期净认购金额及利息结转的基金份额共计    二、基金类型    债券型证券投资基金    三、基金的运作方式    契约型灵通式    四、基金的存续期间    不如期    五、基金份额类别    在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，不从本类别基金资产入网提销售服务费 的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购用度，但从本 类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额；在投资者申购时收取申购 用度，不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 E 类基金份额。    A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额分别树立代码，分别规划和公告种种基金 份额净值和种种基金份额累计净值。    投资者可自行遴聘认购或申购的基金份额类别。    在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的 情况下，经与基金托管东说念主协商一致，在履行适当规范后，基金管理东说念主可加多、减少或休养 基金份额类别树立、罢手现存基金份额的销售、对基金份额分类办法及功令进行休养等， 并在休养实施之日前依照《信息表现办法》的计算规则在规则媒介上公告，不需要召开基金 份额持有东说念主大会。                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第七部分 基金合同的成效   本基金基金合同成效日为 2023 年 3 月 6 日。《基金合同》成效后，连气儿 20 个办事日出 现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应 当在如期诠释中给以表现；连气儿 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个办事 日内向中国证监会诠释并建议搞定决议，如不绝运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回形势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构名单详见本招募说明书 “第五部分 相干服务机构”相干内愉快其他相干公告。   基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。若基金管理 东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交游方式，投资东说念主不错通过上述方式进行 申购与赎回，具体办法由基金管理东说念主或相干销售机构另行公示。   二、基金销售对象   稳健法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   三、申购与赎回的灵通日实时候   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游所、深圳 证券交游所的正常交游日的交游时候，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或 基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时候变更或 其他罕见情况，基金管理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的休养，但应在实 施日前依照《信息表现办法》的计算规则在规则媒介上公告。   基金管理东说念主可根据履行情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体业务办理 时候在申购开动公告中规则。   基金管理东说念主自基金合同成效之日起不最初 3 个月开动办理赎回，具体业务办理时候在 赎回开动公告中规则。   在确定申购开动与赎回开动时候后，基金管理东说念主应在申购、赎回灵通日前依照《信息披 露办法》的计算规则在规则媒介上公告申购与赎回的开动时候。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或转换恳求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价钱为下一灵通日该类基金份额申购、赎回或转 换的价钱。   四、申购与赎回的原则 基准进行规划；                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法权益不受损伤并得到公道对待； 在遵循基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   基金管理东说念主可在法律法例允许，且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下， 在与基金托管东说念主协商一致后，对上述原则进行休养。基金管理东说念主必须在新功令开动实施前 依照《信息表现办法》的计算规则在规则媒介上公告。   五、申购与赎回的规范   投资东说念主必须根据销售机构规则的规范，在灵通日的具体业务办理时候内建议申购或赎 回的恳求。   投资东说念主在提交申购恳求时须按销售机构规则的方式备足申购资金，投资东说念主在提交赎回 恳求时须持有填塞的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立； 基金份额登记机构证据基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求成效后，基金管理东说念主将在 T+7 日（包括该日)内支付赎回款项。在发生无数 赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同计算要求处理。   遇证券/期货交游所或交游商场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能抵制的身分影响业务处理经由，则赎回款项划付时 间相应顺延 至上述情形摈斥后的下一个办事日划出。   基金管理东说念主应以交游时候收尾前受理灵验申购和赎回恳求确本日动作申购或赎回恳求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（含 T+1 日）对该交游的灵验性进行 证据。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销 售机构规则的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还 给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到恳求。申购、赎回恳求的证据以登记机构的证据结果为准。对于恳求的证据情况， 投资者应实时查询并妥善运用正当权利。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的规模内，对上述业务办理时候进行休养， 并在休养实施前依照《信息表现办法》的计算规则在规则媒介上公告。   六、申购与赎回的数额限制 金交游账户首笔申购的最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费，下同），最初 1 元的部分不设最 初级差限制；每笔追加申购的最低金额为东说念主民币 1 元，最初 1 元的部分不设最初级差限制。 基金管理东说念主直销机构或各销售机构对最低申购名额及交游级差有其他规则的，从其规则， 但不得低于上述最低申购金额。通过本基金管理东说念主网上交游平台申购本基金时，单笔最低 申购金额 1 元、如期定额投资最低金额为 10 元东说念主民币。 份；若某笔赎回导致单个交游账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额应当一 同赎回，不然，基金管理东说念主有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。 限，具体规则请参见更新的招募说明书或相干公告。基金管理东说念主有权规则本基金的基金总 限度、单日净申购比例上限，具体规则请参见更新的招募说明书或相干公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与 风险抵制的需要，可采取上述措施对基金限度给以抵制。具体见基金管理东说念主相干公告。 限制。基金管理东说念主必须在休养前依照《信息表现办法》的计算规则在规则媒介上公告。   七、申购和赎回的用度偏激用途   本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额在申购时收取基金申购用度；C 类基金份额不收取 申购用度。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额、E 类基金份额的待业金客户与除此之外的其 他投资东说念主实施判袂的申购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老计划筹集的资金偏激投资运营收益形成 的补充养老基金，包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的场地社会保障基金、企业年金 单一计划以及蚁猜测划。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金 管理东说念主将发布临时公告将其纳入待业金客户规模，并按规则向中国证监会备案。非待业金 客户指除待业金客户外的其他投资东说念主。   （1）通过基金管理东说念主的直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户，所适用的特 定申购费率如下所示：                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  申购金额（M，含申购费）         申购费率                      M＜50 万元           0.06%     申购费率     （A 类）                 M≥200 万元     按笔收取，100 元/笔  除前述直销待业金客户除外的其他投资东说念主申购本基金 A 类基金份额所适用的申购费率 如下所示：                  申购金额（M，含申购费）         申购费率                      M＜50 万元           0.60%     申购费率     （A 类）                     M≥200 万元       按笔收取，100 元/笔  （2）通过基金管理东说念主的直销机构申购本基金 E 类基金份额的待业金客户，所适用的特 定申购费率如下所示：                  申购金额（M，含申购费）          申购费率    申购费率                     M＜200 万元            0.01%    （E 类）                      M≥200 万元       按笔收取，100 元/笔  除前述直销待业金客户除外的其他投资东说念主申购本基金 E 类基金份额所适用的申购费率 如下所示：                申购金额（M，含申购费）           申购费率   申购费率                  M＜200 万元              0.10%   （E 类）                   M≥200 万元         按笔收取，100 元/笔  本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额具体的赎回费率见下表：                    持有期限（N）            赎回费率     赎回费率                       N＜7 天            1.50%    （A 类/C 类）                       N≥7 天            0.00%  本基金 E 类基金份额具体的赎回费率见下表：                    持有期限（N）             赎回费率    赎回费率              N＜7 天              1.50%    （E 类）           7 天≤N＜365 天          0.20%                     N≥365 天          0.00%  若持有本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额，维不绝持有期少于 7 日 的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。  若持有本基金的 E 类基金份额，维不绝持有期不少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费，不列 入基金财产，主要用于商场引申、销售、登记费等各项用度。                             合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份 额时收取，赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资东说念主在 一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别规划。 率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的计算规则在规则媒介上公告。 基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率恪守相干法律法例以及监管部门、自律功令 的规则。 益无骨子性不利影响的情形下，根据商场情况制定基金促销计划，如期或不如期地开展基 金促销行动。在基金促销行动期间，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主可 以适当调低基金的申购费率、赎回费率和销售服务费率。   八、申购份额与赎回金额的规划方式   （1）本基金 A 类基金份额、E 类基金份额的申购份额规划方式如下：   该类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额-净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   上述规划保留到少许点后两位，少许点两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（非直销待业金客户）投资 100，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，其 对应的申购费率为 0.60%，假定申购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.0600 元，则其可得到 的申购份额为：   净申购金额＝100，000.00/(1+0.60%）=99，403.58 元   申购用度＝100，000.00-99，403.58=596.42 元   申购份额＝99，403.58/1.0600=93，776.96 份                             合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   即：投资东说念主（非直销待业金客户）投资 100，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假定 申购当日基金份额净值为 1.0600 元，则其可得到 93，776.96 份本基金 A 类基金份额。   例：某投资东说念主（非直销待业金客户）投资 100，000.00 元申购本基金 E 类基金份额，其 对应的申购费率为 0.10%，假定申购当日本基金 E 类基金份额净值为 1.0600 元，则其可得 到的申购份额为：   净申购金额＝100，000.00/（1＋0.10%）＝99，900.10 元   申购用度＝100，000.00－99，900.10＝99.90 元   申购份额＝99，900.10/1.0600＝94，245.38 份   即：投资东说念主（非直销待业金客户）投资 100，000.00 元申购本基金 E 类基金份额，假定 申购当日本基金 E 类基金份额净值为 1.0600 元，则其可得到 94，245.38 份本基金 E 类基金 份额。   （2）本基金 C 类基金份额的申购份额规划方式如下：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述规划保留到少许点后两位，少许点两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主投资 100，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类 基金份额净值为 1.0600 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100，000.00/1.0600=94，339.62 份   即：投资东说念主投资 100，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基 金份额净值为 1.0600 元，则其可得到 94，339.62 份本基金 C 类基金份额。   本基金基金份额具体赎回金额的规划方法如下：   赎回总金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率   净赎回金额＝赎回总金额-赎回用度   上述规划保留到少许点后两位，少许点两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回本基金 A 类基金份额 10，000 份，持偶然候为 70 天，对应的赎回费率 为 0.00%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1480 元，则其可得到的净赎回金额为:   赎回总金额＝10，000×1.1480=11，480.00 元   赎回用度＝11，480.00×0.00%=0.00 元   净赎回金额=11，480.00-0.00=11，480.00 元   即：某投资东说念主办有 10，000 份本基金 A 类基金份额 70 天后赎回，假定赎回当日本基金 A 类基金份额净值是 1.1480 元，则其可得到的净赎回金额为 11，480.00 元。                           合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   例：某投资东说念主赎回本基金 C 类基金份额 10，000 份，持偶然候为 70 天，对应的赎回费率 为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1480 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额＝10，000×1.1480＝11，480.00 元   赎回用度＝11，480.00×0.00%＝0.00 元   净赎回金额＝11，480.00－0.00＝11，480.00 元   即：某投资东说念主办有 10，000 份本基金 C 类基金份额 70 天后赎回，假定赎回当日本基金 C 类基金份额净值是 1.1480 元，则其可得到的净赎回金额为 11，480.00 元。   例：某投资东说念主赎回本基金 E 类基金份额 10，000 份，持偶然候为 70 天，对应的赎回费率 为 0.20%，假定赎回当日 E 类基金份额净值是 1.1480 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额＝10，000×1.1480＝11，480.00 元   赎回用度＝11，480.00×0.20%＝22.96 元   净赎回金额＝11，480.00－22.96＝11，457.04 元   即：某投资东说念主办有 10，000 份本基金 E 类基金份额 70 天后赎回，假定赎回当日本基金 E 类基金份额净值是 1.1480 元，则其可得到的净赎回金额为 11，457.04 元。   本基金种种基金份额净值规划公式如下：   T 日种种基金份额净值＝T 日闭市后种种基金资产净值/T 日种种基金份额总和   本基金种种基金份额分别树立代码，分别规划和公告种种基金份额净值和种种基金份 额累计净值。本基金种种基金份额净值的规划，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在本日收市后 规划，并按照基金合同约定公告。遇罕见情况，经履行适当规范，不错适当延长规划或公 告。   如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确招供能引起基金份 额净值剧烈波动的，为真贵基金份额持有东说念主利益，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后， 不错临时加多基金份额净值的保留位数并以此进行证据，并在证据完成后给以收复，具体 保留位数以届时公告为准。   九、基金份额的登记   投资东说念主申购基金成功后，登记机构在 T+1 日为投资东说念主登记权益并办理登记手续，投资 东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金成功后，登记机构在 T+1 日为投资东说念主办理扣除权益的登记手续。   基金管理东说念主不错在法律法例允许的规模内，对上述登记办理时候进行休养，但不得实 质影响投资东说念主的正当权益，并依照《信息表现办法》的计算规则在规则媒介公告。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   十、断绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统或基金管帐系 统无法正常运行。 例达到或者最初 50%，或者变相回避 50%集结度的情形。 值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购恳求。 日或单笔申购金额上限的，或使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金管理东说念主公告的限 额时。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投 资东说念主申购恳求时，基金管理东说念主应当根据计算规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东说念主的申购恳求被全部或部分断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购 的情况摈斥时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   十一、断绝赎回、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项： 值。 暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应 按规则报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额 支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨给赎回恳求东说念主，未支付部 分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干要求处理。基金份额持 有东说念主在恳求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给以消除。在暂停赎回的情况摈斥 时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十二、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金转换中转 出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金转换中转入恳求份额总和后的余额）最初 上一办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回、 部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有能力支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按正常赎回 规范践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有穷苦或以为因支付投 资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求缓期 办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴聘缓期赎回或取 消赎回。遴聘缓期赎回的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴聘 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被消除。缓期的赎回恳求与下一灵通日赎回 恳求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础规划赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部 分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）在本基金出现无数赎回且单一基金份额持有东说念主的赎回恳求最初上一灵通日基金总 份额的 10%时，对于该基金份额持有东说念主当日建议的赎回恳求中最初上一灵通日基金总份额 份额持有东说念主在提交赎回恳求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自动转                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 入下一个灵通日赓续赎回，缓期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理，无优先权并 以下一灵通日相应类别的基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被消除。如该单一基金份额持有东说念主 在提交赎回恳求时未作明确遴聘，该单一基金份额持有东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。   部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现无数赎回时，基金转换中转出份 额的恳求的处理方式罢免相干的业务功令及相干公告。   对于该基金份额持有东说念主当日建议的赎回恳求中未最初上一灵通日基金总份额 10%的部 分（含 10%），基金管理东说念主不错按照上述“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约 定与其他基金份额持有东说念主的赎回恳求一并办理，何况对于该基金份额持有东说念主和其他基金份 额持有东说念主的赎回恳求采取同样的处理方式。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管理东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得 最初 20 个办事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规则的其他方式在 3 个交游日内文牍基金份额持有东说念主，说明计算处理方法，并按规则在规 定媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 停公告。 不迟于从头灵通日，在规则媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近一个开 放日的基金份额净值；也不错根据履行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时候， 届时不再另行发布从头灵通的公告。   十四、基金转换   基金管理东说念主不错根据相干法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转换费，相干功令由基金管理 东说念主届时根据相干法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与相干机 构。   十五、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证 监会招供的交游形势或者交游方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金 管理东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十六、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、稳健法律法例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主，或者按摄影干法律法例或 国度有权机关要求的方式进行处理。   秉承是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法书记将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他当然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的相干良友，对于 稳健条件的非交游过户恳求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的模范收 费。   十七、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照规则的模范收取转托管费。   十八、如期定额投资计划   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资计划，具体功令由基金管理东说念主另行规则。 投资东说念主在办理如期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额 ，每期扣款金额必须不低于基 金管理东说念主在相干公告或更新的招募说明书中所规则的如期定额投资计划最低申购金额。   十九、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、稳健法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法律法例或监管部门另有规则 的除外。   如相干法律法例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务，基金管理东说念主有权制定和实 施相应的业务功令。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规则或相干公告。   二十一、其他   如相干法律法例允许基金管理东说念主办理其他基金业务，基金管理东说念主在对基金份额持有东说念主 利益无骨子性不利影响的前提下，在履行适当规范后将制定和实施相应的业务功令。                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  基金管理东说念主可在不违犯相干法律法例、不合基金份额持有东说念主利益产生不利影响的前提 下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和休养并提前公告。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第九部分 基金的投资   一、投资标的   本基金在严格抵制风险的基础上，力求已毕基金资产的稳健升值。   二、投资规模   本基金的投资规模为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券（含国 债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、场地政府债、次级债、可分离交游 可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府援救机构债券、政府援救债券、证 券公司短期公司债券）、资产援救证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器具、 国债期货、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健 中国证监会相干规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交游可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当规范后， 不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交游 日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如果法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适当规范 后，不错休养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金通过对国表里宏不雅经济环境、经济周期、财政货币政策和证券商场流动性等因 素的笼统分析，结合商场上各大类资产的估值水平及商场情愫的比较分析，评估种种别资 产的风险收益特征，在基金合同约定的规模内，将基金资产在债券、现金之间的投资比例 进行动态休养配置，力求已毕基金资产的稳健升值。   本基金将密切眷注国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政策动向，展望畴昔利率变 动走势，从上至下地确定投资组合久期，并结合信用分析等从下到上的个券遴聘方法构建 债券投资组合。   本基金的债券投资策略主要包括：   （1）久期策略                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金将基于对宏不雅经济及政策的分析，积极地展望畴昔利率变化趋势，并根据展望 确定相应的久期标的，休养债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、责骂组合波 动的主见。当预期商场利率水平将高涨时，本基金将适当责骂组合久期；而预期商场利率 将着落时，则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断商场利 率波动趋势的基础上，根据债券商场收益率弧线确当前形态，通过合理假定下的情景分析 和压力测试，临了确定最优的债券组合久期。   （2）期限结构配置策略   在确定组合久期以后，结合对短期资金利率水谦敬变动趋势推断，以及永恒基本面和 政策变化情况，对畴昔收益率弧线形态的变化进行判断并据此休养投资组合的期限结构配 置，确定组合期限结构的分散方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过测算枪弹、 哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，合理进行期限安排，形成具体的期限结 构配置策略，在永恒、中期和短期债券间进行动态休养，在保持组合一定流动性的同期， 从永恒、中期、短期债券的价钱变化中获取收益。   （3）类属配置策略   本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、商场流动性、商场风险等身分进行分 析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交游所和银行间商场投资品种的利差和变化趋 势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   （4）骑乘策略   骑乘策略，以对债券收益弧线形态变动的预期为依据来建立和休养组合。当债券收益 率弧线比较笔陡时，买入位于收益率弧线笔陡处的债券，持有一段时候后，随同债券剩余 期限的责骂与收益率水平的着落，得回一定的成本利得收益。   本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性金融债）、公司债、企业债、公开采行的 次级债、可分离交游可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融 资券、中期单子、资产援救证券等。   （1）信用债券研究   信用分析师通过系统的案头研究、调研打听刊行主体、征询刊行中介结合第三方信息 等各式形式，“从上至下”地分析宏不雅经济运行趋势、行业（或产业）经济远景，“自下而 上”地分析刊行主体的发展远景、偿债能力及意愿、信用变动趋势、外部信用复旧等。建 立信用债券信用评级计划体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立 本基金的信用债券池。   （2）信用债券投资   本策略通过主动承担限定的信用风险来获取信用溢价。信用债券收益率不错理解为与 其具有同样期限的无风险基准收益率加上响应信用风险的信用利差之和。信用利差收益主                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 要受两方面的影响：一是该债券对应的信用利差弧线；二是该信用债券本人的信用变化， 因此本基金分别采取基于信用利差弧线变化策略和基于信用债自身信用变化的策略：   信用利差弧线的变化受宏不雅经济周期及商场供求两方面的影响较大，因此本基金一方 面通过分析经济周期及相干商场的变化，判断信用利差弧线的变化，另一方面将分析债券 商场的商场容量、商场形势预期、流动性等身分对信用利差弧线的影响，笼统各式身分确 定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。   本基金主要依靠公司里面信用评级研究，结合外部信评分析，对信用债的主体信用水 平变化、违约风险及表面信用利差等进行分析。本基金信用评级体系将通过定性与定量相 结合，着力分析信用债券的履行信用风险，以寻求填塞的收益补偿。此外，评级体系将从 动态的角度，分析刊行东说念主的资产欠债情状、盈利能力、现金流、计议自若性等要津身分， 进而展望信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。   本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA+（含 AA+）以上。基金持有信用债期间，如果其评级着落、不再稳健上述约定，应在评级诠释发 布之日起 3 个月内休养至稳健约定。   投资信用评级和比例方面：   ① 信用评级为 AAA 的信用债，占持仓信用债的比例是 80%-100%；   ② 信用评级为 AA+的信用债，占持仓信用债的比例是 0%-20%；   ③ 本基金不可投资于信用评级为 AA 或低于 AA 的信用债。   本基金对信用债券评级的认定参照基金管理东说念主采选的评级机构出具的债券信用评级。 当最初一乡信用评级机构对消亡债项或刊行主体评级时，恪守孰新孰低原则确定其信用评 级。   （3）资产援救证券投资策略   本基金通过对商场利率、资产援救证券刊行要求、援救资产的组成和质料、提前偿还 率、风险补偿收益和商场流动性等身分的笼统分析，在严格抵制风险的基础上进行投资， 以得回自若收益。   本基金将在探究债券投资的风险收益以及回购成本等身分的情况下，利用回购利率低 于债券收益率的情形，在风险可控以及法律法例允许的规模内，通过债券正回购资金投资 于债券，利用杠杆进行投资操作获取息差收益。   基金管理东说念主将按摄影干法律法例的规则，根据风险管理的原则，以套期保值为主要目 的，结合对宏不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券商场进行定性和定量分析，对国债期                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等计划进行追踪监控， 在最大限定保证基金资产安全的基础上，勤苦已毕逾额呈报。   本基金按照风险管理原则，以风险对冲为主见，参与信用繁衍品交游。本基金将根据 所持标的债券等固定收益品种的投资策略，开展信用繁衍品投资，在抵制信用风险的前提 下提高组合投资收益。同期，本基金将通过对信用债商场的全体运行趋势情况、信用繁衍 品标的主体的计议及财务情况进行深化研究分析，结合信用繁衍品订价模子，合理确定信 用繁衍品的投资金额、期限等。   四、投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不最初基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不最初该证券的 10%；   （5）本基金参预宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得最初基金资产净值 的 40%，在宇宙银行间同行商场中的债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于消亡原始权益东说念主的种种资产援救证券的比例，不得最初基金资产净 值的 10%；   （7）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得最初基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的消亡（指消亡信用级别）资产援救证券的比例，不得最初该资产支 持证券限度的 10%；   （9）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于消亡原始权益东说念主的种种资产援救证券，不得 最初其种种资产援救证券猜测限度的 10%；   （10）本基金持有资产援救证券期间，如果其信用品级着落、不再稳健投资模范，应在 评级诠释发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （11）基金资产总值不得最初基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值猜测不得最初本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不稳健该比例限制的， 基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回购 交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致；                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （14）本基金参与国债期货交游，应当稳健下列投资限制： 持有的卖出洋债期货合约价值不得最初基金持有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得最初上一交游日基金资产净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，猜测（轧差规划）应当稳健基金合同对于债券投资比例的计算规 定；    （15）本基金参与信用繁衍品交游，需遵循下列投资比例限制： 产净值的 10%；因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之 外的身分致使基金不稳健前述比例限制的，基金管理东说念主应在 3 个月之内进行休养；    （16）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（10）、（12）、（13）、（15）项外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳健上述规则 投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会规则的罕见情形除 外。法律法例或监管机构另有规则的，从其规则。    基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的计算约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起开动。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当 规范后，则本基金投资可不再受相干限制或以变更后的规则为准。    为真贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规则的除外；    （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不正直的证券交游行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会规则阻碍的其他行动。                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、履行抵制东说念主或 者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当稳健基金的投资标的和投资策略，恪守基金份额持有东说念主利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公道合理价钱践诺。相干交游 必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以表现。要紧关联交游应提交基金管理 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对 关联交游事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或休养上述限制性规则，如适用于本基金，基金管 理东说念主在与基金托管东说念主协商一致且履行适当规范后，则本基金可不受上述规则的限制或按调 整后的规则践诺。   五、事迹比较基准   本基金的事迹比较基准为：中债笼统全价指数收益率。   中债笼统全价指数是由中央国债登记结算有限使命公司编制，样本债券涵盖的规模更 加全面，具有盛大的商场代表性，涵盖主要交游商场（银行间商场、交游所商场等）、不同 刊行主体（政府、企业等）和期限（永恒、中期、短期等），简略很好地响应中国债券商场 总体价钱水谦敬变动趋势。中债笼统全价指数各项计划值的时候序列愈加完好意思，故意于更 加深化地研究和分析商场。   本基金为债券型基金，在笼统探究了指数的泰斗性和代表性、指数的编制方法和本基 金的投资标的、投资规模以投资策略，本基金遴聘商场认同度较高的中债笼统全价指数作 为事迹比较基准。本基金选用该事迹比较基准简略使本基金投资东说念主感性判断本基金居品的 风险收益特征，合理地量度比较本基金的事迹表现。   如果今后法律法例发生变化，或指数编制单元罢手编制该指数、编削指数称号，或有 更泰斗的、更能为商场普遍接受的事迹比较基准推出，或者商场发生变化导致本事迹比较 基准不再适用，本基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案 后变更事迹比较基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于羼杂型基金、 股票型基金。   七、基金管理东说念主代表基金运用权利的处理原则及方法 利益； 不妥利益。                        合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事务所观点后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。     九、投资组合诠释     基金管理东说念主的董事会及董事保证本诠释所载良友不存在空幻纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带使命。基金托管东说念主北京银行 股份有限公司根据本基金合同规则，根据本基金合同规则复核了本诠释中的财务计划、净 值表现和投资组合诠释等内容，保证复核内容不存在空幻纪录、误导性述说或者要紧遗 漏。     本投资组合诠释所载数据放胆 2023 年 12 月 31 日（财务数据也曾审计）。                                                  单元：东说念主民币元                                                占基金总资产的比例 序号           形貌           金额（元）                                                   （%）      其中：股票                                 -               -      其中：债券                    197，391，705.85           96.81           资产援救证券                           -               -      其中：买断式回购的买入返售                                            -               -      金融资产     （1）诠释期末按行业分类的境内股票投资组合     本基金本诠释期末未持有境内股票。     （2）诠释期末按行业分类的港股通投资股票投资组合                           合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      本基金本诠释期末未持有港股通股票。      本基金本诠释期末未持有股票。                                                                 单元：东说念主民币元 序号           债券品种              公允价值（元）                占基金资产净值比例（％）       其中：政策性金融债                     103，410，857.92                    54.77                                                                 单元：东说念主民币元                                                          占基金资产      序号      债券代码    债券称号           数目（张）        公允价值（元） 净值比例                                                           （％）      本基金本诠释期末未持有资产援救证券。      本基金本诠释期末未持有贵金属。      本基金本诠释期末未持有权证。      （1）诠释期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细      本基金基金合同约定的投资规模未包含股指期货投资。                         合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）本基金投资股指期货的投资政策   本基金基金合同约定的投资规模未包含股指期货投资。   （1）本期国债期货投资政策   基金管理东说念主将按摄影干法律法例的规则，根据风险管理的原则，以套期保值为主要目 的，结合对宏不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券商场进行定性和定量分析，对国债期 货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等计划进行追踪监控， 在最大限定保证基金资产安全的基础上，勤苦已毕逾额呈报。   （2）诠释期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细                                                     金额单元：东说念主民币元                     持仓量（买/            合约市值       公允价值变       风险计划说 代码        称号                     卖）                （元）        动（元）        明       -         -            -               -           -             - 公允价值变动总额猜测（元）                                                          - 国债期货投成本期收益（元）                                                -142，327.92 国债期货投成本期公允价值变动（元）                                             -24，891.21 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。   （3）本期国债期货投资评价   本基金投资国债期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要主见，遴聘流动性好、 交游活跃的期货合约进行交游。本基金力求通过国债期货的交游，责骂组合债券持仓休养 的交游成本，加多组合的生动性，对冲潜在风险，在最大限定保证基金资产安全的基础上， 勤苦已毕逾额呈报。本诠释期内，本基金投资国债期货稳健既定的投资政策和投资主见。   （1）基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案窥探或编制日前一年内受到公 开非难、处罚的投资决策规范说明   诠释期内基金投资的前十名证券除 19 中证 G2（证券代码：155525，刊行东说念主中信证券股 份有限公司）外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案窥探，不存在诠释编制日前一年 内受到公开非难、处罚的情形。   基金管理东说念主分析以为，上述公司在旧例业务过程中被监管机关给与行政处罚，其处罚 的生意影响比拟起其计议限度和利润而言比例较小。基金管理东说念主经审慎分析，以为受罚情 况对公司计议和价值应不会组成要紧影响。   对上述证券的投资决策规范的说明：本基金投资上述证券的投资决策规范稳健相干法 律法例和公司轨制的要求。   （2）基金投资的前十名股票中投资于超出基金合同规则备选股票库之外的投资决策程 序说明                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）     根据基金合同规则，本基金的投资规模不包括股票。     （3）其他资产组成                                        单元：东说念主民币元 序号           称号                金额（元）     （4）诠释期末持有的处于转股期的可转换债券明细     本基金本诠释期末未持有可转换债券。     （5）诠释期末前十名股票中存在流通受限情况的说明     本基金本诠释期末未持有股票。     （6）投资组合诠释附注的其他翰墨描画部分     由于四舍五入的原因，投资组合诠释中数字分项之和与猜测项之间可能存在尾差。                         合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   第十部分 基金的事迹   基金管理东说念主依照恪称职守、诚实信用、严慎资料的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表现。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金合同成效日为 2023 年 3 月 6 日，自基金合同成效日起至 2023 年 12 月 31 日，基 金份额净值增长率偏激与同期事迹比较基准收益率的比较：   合煦智远稳进纯债债券 A 阶段     净值增长    净值增长     事迹比较     事迹比较基    ①－③      ②－④        率①      率模范差     基准收益     准收益率标                ②        率③       准差④ 自基金合 同成效日 起至 2023   2.24% 0.03%    2.09%    0.04%   0.15%    -0.01% 年 12 月 31 日    合煦智远稳进纯债债券 C 阶段     净值增长    净值增长     事迹比较     事迹比较基    ①－③      ②－④        率①      率模范差     基准收益     准收益率标                ②        率③       准差④ 自基金合 同成效日 起至 2023   2.03% 0.03% 2.09% 0.04%         -0.06%   -0.01% 年 12 月 31 日    注：本基金的事迹比较基准为：中债笼统全价指数收益率。                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项偏激他资 产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法例、表大肆文献协助管理东说念主为本基金开立资金账户、证券/ 期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。证券经纪商 根据相干法律法例规则及相干公约约定为本基金开立相干证券资金账户。   四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主、证券经纪商和基金销售机构的财产，并 由基金托管东说念主和证券经纪商分别督察。基金管理东说念主、基金托管东说念主、证券经纪商、基金登记 机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产 运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事使命外，基金财产不 得被刑事使命。   基金管理东说念主、基金托管东说念主、证券经纪商因照章驱除、被照章消除或者被照章宣告停业 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制执 行。                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）             第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交游形势的交游日以及国度法律法例规则需要对 外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、资产援救证券、国债期货合约、信用 繁衍品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业管帐准则》、 监管部门计算规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交游日的报价不成真确响应公允 价值的，应答报价进行休养，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本领中探究不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制动作特征探究。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其巨额持有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息援救的估值本领确定公允价值。采取估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行休养并确定公允 价值。   四、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，最近交游日后经济环境未发生要紧变化且证 券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最 近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可 参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，休养最近交游市价，确定公允价钱；                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；  （4）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值本领确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产援救证券，采取估值本领确定公允价值；  （5）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经休养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应答商场报价进行休养以证据估值日的公允价值；对于不存在商场活 动或商场行动很少的情况下，应采取估值本领确定其公允价值。  初次公开采行未上市的债券，采取估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；  （1）对银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价估值；  （2）对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日 的惟一估值净价或保举估值净价估值；  （3）对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；  （4）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与 二级商场利率不存在显著各异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本 估值。 担的估值使命不因寄托而免除。采选的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照计算法律 法例及企业管帐准则要求采取合理估值本领确定公允价值。 且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近交游日结算价估值。 以确保基金估值的公道性。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、规范及相干 法律法例的规则或者未能充分真贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原 因，两边协商搞定。   根据计算法律法例，基金资产净值规划和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本 基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任。因此，就与本基金计算的管帐问题，如经相干 各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东说念主对基金净值的计 算结果对外给以公布，由此给基金资产或份额持有东说念主变成损失的由基金管理东说念主负责抵偿。   五、估值规范 份额的余额数目规划，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主在与基 金托管东说念主协商一致后，不错确立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有规则 的，从其规则。   基金管理东说念主每个办事日规划基金资产净值及种种基金份额净值，经基金托管东说念主复核， 并按规则公告。如遇罕见情况，经履行适当规范，不错适当延长规划或公告。 的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将种种基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主依据基金合同和相干法律 法例的规则对外公布。   六、估值颠倒的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值颠倒时，视为该类基 金份额净值颠倒。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、证券经纪商、或登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的罪恶变成估值颠倒，导致其他当事东说念主遭逢损失的，罪恶的责 任东说念主应当对由于该估值颠倒遭逢损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值颠倒处 理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值颠倒的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据规划差 错、系统故障差错、下达指示差错等。                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）估值颠倒已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值颠倒使命方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值颠倒发生的用度由估值颠倒使命方承担；由于估值颠倒使命方 未实时更正已产生的估值颠倒，给当事东说念主变成损失的，由估值颠倒使命方对平直损失承担 抵偿使命；若估值颠倒使命方也曾积极谐和，何况有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值颠倒使命方应答更正的情况向计算当事 东说念主进行证据，确保估值颠倒已得到更正。   （2）估值颠倒的使命方对计算当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责，何况仅对 估值颠倒的计算平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值颠倒而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值颠倒 使命方仍应答估值颠倒负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值颠倒使命方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的规模内对得回不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如 果得回不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾得回的不妥得利返还的总和最初其履行损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值颠倒休养采取尽量收复至假定未发生估值颠倒的正确情形的方式。   估值颠倒被发现后，计算确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值颠倒发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值颠倒发生的原因确定 估值颠倒的使命方；   （2）根据估值颠倒处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值颠倒变成的损失进行评估；   （3）根据估值颠倒处理原则或当事东说念主协商的方法由估值颠倒的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值颠倒处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值颠倒的更正向计算当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值规划出现颠倒时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施留意损失进一步扩大。   （2）颠倒偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；颠倒偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值规划差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行抵偿时，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的使命，经证据后按以下要求进行赔 偿：                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  ①本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，与本基金计算的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分研究后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建议践诺，由此给基金份 额持有东说念主和基金财产变成的平直损失，由基金管理东说念主负责赔付。  ②若基金管理东说念主规划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基金托管 东说念主未对规划过程或结果建议疑义的，由此导致基金份额净值出错并给基金份额持有东说念主变成 平直损失的，应根据法律法例的规则对基金份额持有东说念主或基金支付抵偿金，就履行向投资 者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照罪恶进度各自承担相应的使命。  ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的规划结果，诚然屡次从头规划和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东说念主的规划结果 对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失以及因该交游日基金资产净值规划顺 延颠倒而引起的损失，由基金管理东说念主负责赔付。  ④由于基金管理东说念主提供的信息颠倒（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值规划颠倒而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责赔 付。  （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行业有通行作念 法，在不违犯法律法例且不损伤投资者利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着平 等和保护基金份额持有东说念主利益的原则从头协商确定处理原则。  七、暂停估值的情形 时； 基金管理东说念主应当暂停估值；  八、基金净值的证据  基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东说念主负责规划，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个办事日交游收尾后规划当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果复核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主按规则对基金净值给以公布。  九、罕见情况的处理 的过错不动作基金资产估值颠倒处理。 三方估值机构、进款银行或登记结算公司等机构发送的数据颠倒，国度及计算管帐政策变                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 更、商场功令变更或由于不可抗力等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金 托管东说念主诚然也曾采取必要、适当、合理的措施进行查验，但未能发现颠倒的，由此变成的 基金资产估值颠倒，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主 应当积极采取必要的措施摈斥或收缩由此变成的影响。  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账 户的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值，暂停表现侧袋账户的基金净值信息。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十三部分基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放胆收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已已毕收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》成效发火 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可对种种基金份额 分别遴聘不同的分成方式；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 类别每一基金份额享有同瓜分拨权；   在不违犯法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提 下，基金管理东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行休养，不需召开基金份额持有东说念主大 会。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决议真的定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息表现办法》 的规则在规则媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的规划方法，依照《业务规 则》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨                合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 的除外； 仲裁费； 费、经纪商佣金、证券/期货账户相干用度偏激他访佛性质的用度等）；   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的规划方法如 下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金管理 东说念主与基金托管东说念主按照协商一致的方式于次月首日起 2 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至法定 节沐日、休息日收尾之日起 2 个办事日内或不可抗力情形摈斥之日起 2 个办事日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的规划方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金管理 东说念主与基金托管东说念主按照协商一致的方式于次月首日起 2 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日 收尾之日起 2 个办事日内或不可抗力情形摈斥之日起 2 个办事日内支付。   本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.30%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。规划方 法如下：   H=E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金 管理东说念主与基金托管东说念主按照协商一致的方式于次月首日起 2 个办事日内从基金财产中一次性 支付给登记机构，由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 2 个办事日内或不可 抗力情形摈斥之日起 2 个办事日内支付。   销售服务费主要用于本基金不绝销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据计算法例及相应公约规则，按 用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计算的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，计算用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则或相干公告。   五、基金税收                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺。基金 财产投资的相干税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 计算税收征收的规则代扣代缴。  六、销售服务费的休养  基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金限度等身分协商一致，在履行适当规范后，酌情 调低销售服务费率，毋庸召开基金份额持有东说念主大会。                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照计算规则编制基金管帐报表； 电子等两边招供的方式证据。   法律法例或监管部门对基金管帐政策另有规则的，从其规则。   二、基金的年度审计 师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息表现办法》的规则在规则媒介公告。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十六部分 基金的信息表现   一、本基金的信息表现应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《流动 性风险管理规则》、《基金合同》偏激他计算规则。相干法律法例对于信息表现的规则发生 变化时，本基金从其最新规则。   二、信息表现义务东说念主   本基金信息表现义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息表现义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中 国证监会的规则表现基金信息，并保证所表现信息的真确性、准确性、完好意思性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息表现义务东说念主应当在中国证监会规则时候内，将应予表现的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的宇宙性报刊（以下简称“规则报刊”）和《信息表现办法》规则的 互联网网站（以下简称“规则网站”，包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会 基金电子表现网站）等媒介表现，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定的时候和方 式查阅或者复制公开表现的信息良友。   三、本基金信息表现义务东说念主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表现的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信息表现 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表现的信息采取阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括： 售公告   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东说念主大会召开的功令及具体规范，说明基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事 项的法律文献。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  （2）基金招募说明书应当最大限定地表现影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息表现及基金份额持有 东说念主服务等内容。  基金居品良友概淌若基金招募说明书的撮要文献，用于向投资者提供简明的基金概要 信息。基金管理东说念主应当依照法律法例和中国证监会的规则编制、表现与更新基金居品良友 概要。  基金合同成效后，基金招募说明书、基金居品良友概要的信息发生要紧变更的，基金 管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金居品良友概要，并登载在规则网 站上，其中基金居品良友概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。除此之外，基 金招募说明书、基金居品良友概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。  基金合同远离情形出现的，除基金合同另有约定外，基金管理东说念主不错不再更新基金招 募说明书和基金居品良友概要。  （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产督察及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载在规则报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品良友概要、基金合同和基金托管公约登载在 规则网站上，其中基金居品良友概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托 管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登载在规则网站上。  基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规则报刊和规则网站上登载《基金 合同》成效公告。  《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 在规则网站表现一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。  在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点表现灵通日的种种基金份额净值和种种基 金份额累计净值。  基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站表现半年度和年 度临了一日种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的规划方式及计算申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或者营 业网点查阅或者复制前述信息良友。 度诠释）  基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度诠释登 载于规则网站上，并将年度诠释提醒性公告登载在规则报刊上。基金年度诠释中的财务会 计诠释应当经过稳健《证券法》规则的管帐师事务所审计。  基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中期诠释 登载在规则网站上，并将中期诠释提醒性公告登载在规则报刊上。  基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度诠释，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度诠释提醒性公告登载在规则报刊上。  《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或者 年度诠释。  如诠释期内出现单一投资者持有基金份额达到或最初基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期诠释“影响投资者决策的其他进犯信息” 项下表现该投资者的类别、诠释期末持有份额及占比、诠释期内持有份额变化情况及本基 金的专有风险，中国证监会认定的罕见情形除外。  基金管理东说念主应当在基金年度诠释和中期诠释中表现基金组结伴产情况偏激流动性风险 分析等。  本基金发生要紧事件，计算信息表现义务东说念主应当按照《信息表现办法》的规则编制临时 诠释书，并登载在规则报刊和规则网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件：  （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）《基金合同》远离、基金算帐；  （3）转换基金运作方式、基金合并；  （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；  （5）基金管理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓舞、变更公司的履行抵制东说念主；  （8）基金召募期延长或提前收尾召募；                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （9）基金管理东说念主高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发生 变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更最初百分之五十；基金管理东说念主、基金托 管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动最初百分之三十；   （11）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务相干步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、履行抵制 东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费 率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价颠倒达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金开动办理申购、赎回；   （18）本基金发生无数赎回并缓期办理；   （19）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回恳求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或从头接受申购、赎回恳求；   （21）发生波及基金申购、赎回事项休养或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （22）基金管理东说念主采取舞动订价机制进行估值；   （23）休养基金份额类别的树立；   （24）基金推出新业务或服务；   （25）基金信息表现义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在商场渊博传的讯息可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，相 关信息表现义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开显露。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金合同远离情形出现的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐诠释。基金财产算帐小组应当将算帐诠释登载在规则网站上，并将算帐 诠释提醒性公告登载在规则报刊上。   基金管理东说念主应在基金年报及中期报中表现其持有的资产援救证券总额、资产援救证券 市值占基金净资产的比例和诠释期内通盘的资产援救证券明细。基金管理东说念主应在基金季度 诠释中表现其持有的资产援救证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和诠释期 末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援救证券明细。   在季度诠释、中期诠释、年度诠释等如期诠释和招募说明书（更新）等文献中表现国债 期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险计划等，并充分揭示国债期货 交游对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资标的等。   本基金投资证券公司短期公司债后两个交游日内，基金管理东说念主应在中国证监会规则媒 介表现所投资证券公司短期公司债的称号、数目等信息，并在季度诠释、中期诠释、年度 诠释等如期诠释和招募说明书（更新）等文献中表现证券公司短期公司债的投资情况。   基金管理东说念主应在季度诠释、中期诠释、年度诠释等如期诠释和招募说明书（更新）等文 件中表现信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍 品对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资标的及策略。   本基金实施侧袋机制的，相干信息表现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息表现，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   六、信息表现事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表现管理轨制，指定专门部门及高等管理 东说念主员负责管理信息表现事务。   基金信息表现义务东说念主公开表现基金信息，应当稳健中国证监会相干基金信息表现内容 与形态准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期诠释、 更新的招募说明书、基金居品良友概要、基金算帐诠释等相干基金信息进行复核、审查， 并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴聘一家报刊表现本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证相干 报送信息的真确、准确、完好意思、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表现信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主晋升信息表现服务的质料。具体要求应当稳健中国证监会相干规则。前述自 主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金财产中列支。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介表现信息，关联词其他大家媒介不得早于规则媒介表现信息，何况在不同媒介上表现 消亡信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东说念主公开表现的基金信息出具审计诠释、法律观点书的专科机构， 应当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法例规则将 信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长表现基金相干信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长表现基金相干信息： 时；                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和规范   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事务所观点后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用稳健《中华东说念主民共 和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并表现专项审计观点。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 证据相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照启用侧袋机制 后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户份额的赎回恳求并支付赎 回款项。 基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回 规则适用于主袋账户份额。 回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回恳求最初上一办事日主袋账户总份额的 10%认 定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主规划各项 投资运作计划和基金事迹计划时应当以主袋账户资产为基准。基金管理东说念主原则上应当在侧 袋机制启动后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的休养，因资产流动性受限等中国证 监会规则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金管理东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按摄影干法律法例要求实时发布临时公告。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   侧袋账户资产全部完成变现并远离侧袋机制后，基金管理东说念主实时聘用稳健《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并表现专项审计观点。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估值并表现 主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应稳健 《企业管帐准则》的相干要求。   六、实施侧袋账户期间的基金用度 金资产净值动作基数计提；侧袋账户的托管费、销售服务费根据法律法例按侧袋账户资产 净值为基数计提，法律法例对侧袋账户的计提基数等另有规则的，从其规则。 支，计算用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   七、侧袋机制的信息表现   在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后，基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分规则的基金净值信息表现方式 和频率表现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金 暂停表现侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金如期诠释中表现诠释期内特定资产处置进 展情况，表现诠释期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不动作特定资产最 终变现价钱的承诺。基金如期诠释中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师 事务所对基金年度诠释进行审计时，应答诠释期内基金侧袋机制运行相干的管帐核算和年 度诠释表现等发表审计观点。   八、本部分对于侧袋机制的相干规则，但凡平直援用法律法例或监管功令的部分，如 将来法律法例或监管功令修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协 商一致并履行适当规范后，在对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，可平直 对相应内容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 第十八部分 风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种永恒投资器具，其主邀功能是分散投资， 责骂投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预 期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可 能承担基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，既包括商场风险，也包括基金自身的管理 风险、本领风险和合规风险等。无数赎回风险是灵通式基金所专有的一种风险，即当单个 灵通日基金的净赎回恳求最初基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回持有 的全部基金份额。   基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币商场基金等不同类型，投资东说念主 投资不同类型的基金将得回不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一般来说，基金 的收益预期越高，投资东说念主承担的风险也越大。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险 高于货币商场基金，但低于羼杂型基金、股票型基金。   投资东说念主应当讲求阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金居品良友概要等基金法律 文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资主见、投资期限、投资教养、资产状 况等判断基金是否和投资东说念主的风险承受能力相适合。   投资东说念主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。如期定额投资 是迷惑投资东说念主进行永恒投资、平均投资成本的一种通俗易行的投资方式。关联词如期定额投 资并不成回避基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主得回收益，也不是替代储蓄的等效 管待方式。   基金管理东说念主承诺以诚实信用、资料尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其畴昔事迹表现， 基金管理东说念主管理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹表现的保证。基金管理东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致 的投资风险，由投资东说念主自行背负。   投资东说念主应当通过基金管理东说念主或具有基金销售业务履历的其他机构购买和赎回基金，基 金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相干公告。   本基金在认购期内按 1.0000 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资东说念主按 的风险。   投资于本基金的主要风险包括：   一、商场风险                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   证券商场价钱因受经济身分、政事身分、投资款式和交游轨制等各式身分的影响而引 起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策和法律法例的变化对质券商场产 生一定影响，从而导致商场价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   经济运行具有周期性的特色，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面 产生影响，从而影响证券的价钱而产生风险。   金融商场利率的波动会平直导致债券商场的价钱和收益率变动，同期也影响到证券市 场资金供求情状，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化将平直影响证券价 格和本基金的收益。   基金收益的一部分将通过现金形式来分拨，而现金的购买力可能因为通货扩展的影响 而着落，从而使基金的履行投资收益着落。   二、信用风险   指基金在交游过程发生交收违约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现违约、断绝支付 到期本息，导致基金财产损失。   三、债券收益率弧线变动风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行移动计算的风险，单一的久期计划 并不成充分响应这一风险的存在。   四、再投资风险   再投资风险响应了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率着落时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得回较少的收益率。   五、流动性风险   指本基金可能会发生基金管理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。   本基金的主要流动性风险偏激管理方法如下：   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部 分 基金份额的申购、赎回与转换”，详备了解本基金的申购以及赎回安排。投资者应当 了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险相匹配。                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。因此， 本基金主要濒临债券商场风险，由于债券流动性欠安、发生信用风险事件、顶点情况下发 生违约事件，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或障碍的影响。   债券流动性受到债券刊行东说念主天赋、债券流通量、商场配置偏好、资金面等身分的影响。 投资于债券商场将濒临包括但不限于如下游动性风险：   （1）债券刊行东说念主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体相配是公司债、企业债的发 借主体的信用质料发生变化，导致发生信用风险事件以致是违约事件，将对债券流动性造 成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券流通量责骂带来的流动性风险。若有投资者巨额买入债券并持有至到期，将 责骂债券流通量，其他持有该债券的投资者可能因债券流通量过小无法找到合适的交游对 手。   （3）商场配置偏好发生变化带来的流动性风险。若商场对不同券种、久期、风险品级、 行业的债券配置偏好发生显著变化，可能导致被低配的债券流动性着落。   （4）商场资金面病笃带来的流动性风险。若商场资金面病笃，可能会责骂机构买券的 意愿或导致部分机构被迫卖券得回资金，进而带来流动性风险。以优势险可能会影响基金 资产不成飞速更动为现金，或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响。本基金管 理东说念主高度嗜好基金组合的流动性风险，眷注投资组合中债券、现金等资产的配置情况，以 及单一证券、券种与行业的集结度，合理配置资产，讲求分析基金的持有东说念主结构、资产规 模、投资组合的流动本性况，对商场交游情状和投资者步履相干联的流动性风险进行充分 的评估与检测，留意单方面追求事迹排行或短期收益而漠视流动性风险抵制。   当本基金发生无数赎回情形时，基金管理东说念主不错采取以下游动性风险管理措施：   （1）缓期办理无数赎回恳求；   （2）减速支付赎回款项；   （3）舞动订价；   （4）中国证监会认定的其他措施。 经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公道对待的前提下，可依照法律法例及基金合同 的约定，笼统运用种种流动性风险管理器具，对赎回恳求等进行限定休养，动作特定情形 下基金管理东说念主流动性风险的赞成措施，包括但不限于：   （1）缓期办理无数赎回恳求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、无数赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金缓期办理无数赎回恳求的情形及规范。在此情形下，投                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 资东说念主的部分或全部赎回恳求可能被缓期办理，同期投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值 可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回恳求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”及“九、无数赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金暂停接 受赎回恳求的情形及规范。   （3）减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”，详备了解本基金减速支付赎回款项的情形及规范。在此 情形下，投资东说念主接收赎回款项的时候将可能比一般正常情形下有所延长。   （4）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及规范。在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金 份额净值，同期赎回恳求可能被缓期办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项。   （5）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采取舞动订价机制，以确保基 金估值的公道性。当基金采取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的商场冲击成本而进行休养，使得商场的冲击成本简略分拨给履行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到公道对待。   （6）实施侧袋机制   具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详备了解本基金实施侧袋机制的情形及程 序。   （7）中国证监会认定的其他措施。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，主见在于灵验隔断并化解风险。 但本基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表现基金份额净值，并不得办理申购、赎 回和转换，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将 在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对 应特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于 启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金定 期诠释中表现诠释期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和 承诺的使命。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金管理东说念主规划各项投资运作计划和基金 事迹计划时仅需探究主袋账户资产，基金事迹计划应当以主袋账户资产为基准，因此本基 金表现的事迹计划不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。   六、管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济形势和证券商场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主和基金托管东说念主的管理水平、管理技巧和管 理本领等对基金收益水平存在影响。   七、操作或本领风险   指相干当事东说念主在业务各才智操作过程中，因里面抵制存在残障或者东说念主为身分变成操作 乖僻或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诓骗、交游颠倒、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而 影响交游的正常进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金管理公 司、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等等。   八、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违犯国度法律、法例的规则，或者基金投资违犯法例及基 金合同计算规则的风险。   九、东说念主才流失风险   基金管理东说念主主要业务东说念主员的辞职等可能会在一定进度上影响办事的连气儿性，并可能对 基金运作产生影响。   十、本基金专有的风险 因投资债券类资产而濒临较高的商场系统性风险。 投资国债期货所濒临的主要风险是商场风险、流动性风险和基差风险等。 利率风险及评级风险等。由于资产援救证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩 余权益，因此资产援救证券投资还濒临基础资产特定原始权益东说念主的停业风险及现金流展望 风险等与基础资产相干的风险。 以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在交游转让过程中因为无法找到交游敌手或                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 交游敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可 抵制的商场及环境变化，创设机构可能出现计议情状欠安或创设机构的现金流与预期发生 一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护 债券主体计议情况出现变化，导致信用评级机构休养对创设机构或所保护债券的信用级别， 引起信用繁衍品交游价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。   基金管理东说念主自基金合同成效之日起不最初 3 个月开动办理赎回，对投资者存在流动性 风险。投资者可能濒临基金份额在基金合同成效之日起 3 个月内不成赎回的风险。   十一、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文献投资章节计算风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券商场 普遍规章等作念出的概述性描画，代表了一般商场情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相干法律法例对本基金进行风险评 价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完 成风险承受能力与居品风险之间的匹配闇练。   十二、基金管理东说念主职责远离风险   因违法计议或者出现要紧风险等情况，可能发生基金管理东说念主被照章取消基金管理履历 或照章驱除、被照章消除或者被照章宣告停业等情况。在基金管理东说念主职责远离情况下，投 资者濒临基金管理东说念主变更或基金合同远离的风险。基金管理东说念主职责远离，波及基金管理东说念主、 临时基金管理东说念主、新任基金管理东说念主之间使命区别的，相干基金管理东说念主对各自履职步履照章 承担使命。   十三、其他风险 金可能会濒临一些罕见的风险； 生的风险； 带来风险；                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、远离和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后按《信息表现办法》的计算规则在规则媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行相干规范后，《基金合同》应当远离： 连续的；   三、基金财产的算帐   在基金财产算帐过程中，基金管理东说念主或临时基金管理东说念主和基金托管东说念主或临时基金托管 东说念主应各自履行职责，赓续忠实、资料、尽责地履行基金合同和托管公约规则的义务，真贵 基金份额持有东说念主的正当权益。 组，基金管理东说念主或临时基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。 基金托管东说念主或临时基金托管东说念主、稳健《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）聘用管帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐诠释出具法 律观点书；   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的计算要紧事项须实时公告；基金财产算帐诠释经稳健《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算公告于基金财产算帐诠释报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及计算文献由基金托管东说念主保存，保存年限不低于法律法例规则的最 低期限。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第二十部分 基金合同的内容撮要   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及计算法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度计算法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及计算法律规则决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回与转换恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用相干权利，为基金的利益运用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在稳健计算法律、法例的前提下，制订和休养计算基金认购、申购、赎回、转换、 如期定额投资和非交游过户等的业务功令；   （17）寄托证券经纪商在上海证券交游所、深圳证券交游所进行种种证券交游、证券交 收，以及相干证券交游的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的相干权利、义务，由 基金管理东说念主与证券经纪商签订《证券经纪服务公约》进行约定；   （18）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以诚实信用、严慎资料的原则管理和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤苦，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他计算规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的措施使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健《基 金合同》等法律文献的规则，按计算规则规划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他计算规则，履行信息表现及诠释义务；   （12）保守基金生意奥密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他计算规则另有规则外，在基金信息公开表现前应予逃匿，不向他东说念主泄露，因向 监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科护士人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他计算规则召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相干良友，保 存期限不低于法律法例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在规则时候发出，何况保证投资者 简略按照《基金合同》规则的时候和方式，随时查阅到与基金计算的公开良友，并在支付合 理成本的条件下得到计算良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分 配；                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （19）濒临驱除、照章被消除或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会并文牍基金 托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理计算基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成成效，基金 管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾 后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》成效之日起，依《基金合同》的规则安全督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，有权呈报中国 证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场功令，协助管理东说念主为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需 账户，为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以诚实信用、资料尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有稳健要求的营业形势，配备填塞的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤苦； 对所托管的不同的基金分别树立账户，孤苦核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他计算规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东说念主代表基金签订的与基金计算的要紧合同及计算凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户，按照《基金合 同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥密，除《基金法》、《基金合同》偏激他计算法律法例规则另有 规则外，在基金信息公开表现前给以逃匿，不得向他东说念主泄露，因向监管机构、司法机关等 有权机关、托管东说念主上市的证券交游所或审计、法律等外部专科护士人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主规划的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动计算的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具观点，说明基金管理 东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金管理东说念主有未践诺《基 金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干良友，保存期限不低于法 律法例规则的最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或计算规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他计算规则，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临驱除、照章被消除或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会和银行业监 督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而免除；   （20）按照《基金合同》规则监督基金管理东说念主的投资运作，基金管理东说念主因违犯《基金合 同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）践诺成效的基金份额持有东说念主大会的决议；                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额持有东说念主的权利与义务 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开表现的基金信息良友；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）讲求阅读并遵循《基金合同》、招募说明书、基金居品良友概要等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息表现，实时运用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；  （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金亏蚀或者《基金合同》远离的有限使命；  （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）践诺成效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的不妥得利；  （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事表决的规范和功令  （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）远离《基金合同》；  （2）更换基金管理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）转换基金运作方式；   （5）休养基金管理东说念主、基金托管东说念主的答谢模范或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会规范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或猜测持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就消亡事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额 持有东说念主大会：   （1）调低销售服务费率；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）休养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）休养本基金份额类别的树立、对基金份额分类办法及功令进行休养；   （7）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构休养计算申购、赎回、转换、基金交游、 非交游过户、转托管等业务功令；   （8）基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 或在规则时候内未能作出版面回话，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配 合。 额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集或在规 定时候内未能作出版面回话，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有 必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主 应当配合。 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或猜测代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、 侵犯。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时候、文牍内容、文牍方式 份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设想算东说念主姓名及计算电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关偏激计算方式和计算东说念主、表 决观点寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主到指定地点对表决意                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决 观点的计票进行监督的，不影响表决观点的计票效力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期稳健以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主办有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释稳健法律法例、《基金合同》和会议文牍的规则， 何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄矜，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以书 面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个办事日内连气儿公布相干 提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文牍规则的方式收取基金份额持 有东说念主的表决观点；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文牍不参加收取表决观点的，不影响表决效 力；   （3）本东说念主平直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具表 决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额 持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决观点或 授权他东说念主代表出具表决观点；   （4）上述第（3）项中平直出具表决观点的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点的代理东说念主出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释稳健法律法例、《基金合同》和会议 文牍的规则，并与基金登记机构记录相符。 持有东说念主亦可采取书面或其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，授权方式 不错采取书面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文牍 中列明。 相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议规范比照现场开会和通信方式开会的规范进 行。基金份额持有东说念主不错采取书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会研究的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主办东说念主按照下列第（七）条文定规范确定和公布监票 东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基 金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托 管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举 产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 计算方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后 议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另有规则或基金合同另有 约定外，转换基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基金 与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据评释，不然提交稳健会议 文牍中规则的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头稳健会议文牍规则 的表决观点视为灵验表决，表决观点迟滞不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决观点的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或消亡项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议开动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会虽 然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基 金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主办东说念主应当就地公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决观点的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起依照《信息表现办法》在规则媒介上公告。如果 采取通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺成效的基金份额持有东说念主大会的决 议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有管制力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的罕见约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若相干基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表 决权稳健该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相干基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，消亡主侧袋账户内的消亡类别每份 基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相干规则以本节罕见约定内容为准， 本节莫得规则的适用上文相干约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致相干 内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行适当规范后，可平直对本 部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、践诺方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放胆收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》成效发火 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可对种种基金份额 分别遴聘不同的分成方式；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 类别每一基金份额享有同瓜分拨权；                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   在不违犯法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提 下，基金管理东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行休养，不需召开基金份额持有东说念主大 会。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决议真的定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息表现办法》 的规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的规划方法，依照《业务规 则》践诺。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规则。   四、与基金财产管理、运用计算用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 的除外； 仲裁费； 费、经纪商佣金、证券/期货账户相干用度偏激他访佛性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的规划方法如 下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金管理 东说念主与基金托管东说念主按照协商一致的方式于次月首日起 2 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至法定 节沐日、休息日收尾之日起 2 个办事日内或不可抗力情形摈斥之日起 2 个办事日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的规划方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金管理 东说念主与基金托管东说念主按照协商一致的方式于次月首日起 2 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日 收尾之日起 2 个办事日内或不可抗力情形摈斥之日起 2 个办事日内支付。   本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.30%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。规划方 法如下：   H=E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金 管理东说念主与基金托管东说念主按照协商一致的方式于次月首日起 2 个办事日内从基金财产中一次性 支付给登记机构，由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 2 个办事日内或不可 抗力情形摈斥之日起 2 个办事日内支付。   销售服务费主要用于本基金不绝销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据计算法例及相应公约规则，按 用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计算的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，计算用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书的规则或相干公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺。基金 财产投资的相干税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 计算税收征收的规则代扣代缴。   （六）销售服务费的休养   基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金限度等身分协商一致，在履行适当规范后，酌情 调低销售服务费率，毋庸召开基金份额持有东说念主大会。   五、基金财产的投资规模和投资限制   （一）投资规模   本基金的投资规模为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券（含国 债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、场地政府债、次级债、可分离交游 可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府援救机构债券、政府援救债券、证 券公司短期公司债券）、资产援救证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器具、 国债期货、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健 中国证监会相干规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交游可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当规范后， 不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交游 日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如果法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适当规范 后，不错休养上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不最初基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不最初该证券的 10%；   （5）本基金参预宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得最初基金资产净值 的 40%，在宇宙银行间同行商场中的债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于消亡原始权益东说念主的种种资产援救证券的比例，不得最初基金资产净 值的 10%；   （7）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得最初基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的消亡（指消亡信用级别）资产援救证券的比例，不得最初该资产支 持证券限度的 10%；   （9）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于消亡原始权益东说念主的种种资产援救证券，不得 最初其种种资产援救证券猜测限度的 10%；   （10）本基金持有资产援救证券期间，如果其信用品级着落、不再稳健投资模范，应在 评级诠释发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （11）基金资产总值不得最初基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值猜测不得最初本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不稳健该比例限制的， 基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回购 交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致；   （14）本基金参与国债期货交游，应当稳健下列投资限制： 持有的卖出洋债期货合约价值不得最初基金持有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得最初上一交游日基金资产净值的 30%；                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 卖出洋债期货合约价值，猜测（轧差规划）应当稳健基金合同对于债券投资比例的计算规 定；    （15）本基金参与信用繁衍品交游，需遵循下列投资比例限制： 产净值的 10%；因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之 外的身分致使基金不稳健前述比例限制的，基金管理东说念主应在 3 个月之内进行休养；    （16）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（10）、（12）、（13）、（15）项外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳健上述规则 投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会规则的罕见情形除 外。法律法例或监管机构另有规则的，从其规则。    基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的计算约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自本基金合同成效之日起开动。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当 规范后，则本基金投资可不再受相干限制或以变更后的规则为准。    为真贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规则的除外；    （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不正直的证券交游行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会规则阻碍的其他行动。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、履行抵制东说念主或 者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当稳健基金的投资标的和投资策略，恪守基金份额持有东说念主利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公道合理价钱践诺。相干交游 必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以表现。要紧关联交游应提交基金管理                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对 关联交游事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或休养上述限制性规则，如适用于本基金，基金管 理东说念主在与基金托管东说念主协商一致且履行适当规范后，则本基金可不受上述规则的限制或按调 整后的规则践诺。   六、基金资产净值的规划方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交游形势的交游日以及国度法律法例规则需要对 外皮露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、资产援救证券、国债期货合约、信用 繁衍品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管理东说念主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业管帐准则》、 监管部门计算规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交游日的报价不成真确响应公允 价值的，应答报价进行休养，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本领中探究不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制动作特征探究。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其巨额持有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息援救的估值本领确定公允价值。采取估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行休养并确定公允 价值。   （四）估值方法                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）除本部分另有约定的品种外，交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，最近交游日后经济环境未发生要紧变化且证 券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最 近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可 参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，休养最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值本领确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产援救证券，采取估值本领确定公允价值；   （5）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经休养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应答商场报价进行休养以证据估值日的公允价值；对于不存在商场活 动或商场行动很少的情况下，应采取估值本领确定其公允价值。   初次公开采行未上市的债券，采取估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；   （1）对银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价估值；   （2）对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日 的惟一估值净价或保举估值净价估值；   （3）对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与 二级商场利率不存在显著各异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本 估值。 担的估值使命不因寄托而免除。采选的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照计算法律 法例及企业管帐准则要求采取合理估值本领确定公允价值。 且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近交游日结算价估值。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以确保基金估值的公道性。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、规范及相干 法律法例的规则或者未能充分真贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原 因，两边协商搞定。   根据计算法律法例，基金资产净值规划和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本 基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任。因此，就与本基金计算的管帐问题，如经相干 各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东说念主对基金净值的计 算结果对外给以公布，由此给基金资产或份额持有东说念主变成损失的由基金管理东说念主负责抵偿。   （五）估值规范 份额的余额数目规划，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主在与基 金托管东说念主协商一致后，不错确立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有规则 的，从其规则。   基金管理东说念主每个办事日规划基金资产净值及种种基金份额净值，经基金托管东说念主复核， 并按规则公告。如遇罕见情况，经履行适当规范，不错适当延长规划或公告。 同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将种种基金份额净 值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主依据基金合同和相干法 律法例的规则对外公布。   （六）估值颠倒的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值颠倒时，视为该类基 金份额净值颠倒。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、证券经纪商、或登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的罪恶变成估值颠倒，导致其他当事东说念主遭逢损失的，罪恶的责                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 任东说念主应当对由于该估值颠倒遭逢损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值颠倒处 理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值颠倒的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据规划差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值颠倒已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值颠倒使命方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值颠倒发生的用度由估值颠倒使命方承担；由于估值颠倒使命方 未实时更正已产生的估值颠倒，给当事东说念主变成损失的，由估值颠倒使命方对平直损失承担 抵偿使命；若估值颠倒使命方也曾积极谐和，何况有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值颠倒使命方应答更正的情况向计算当事 东说念主进行证据，确保估值颠倒已得到更正。   （2）估值颠倒的使命方对计算当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责，何况仅对 估值颠倒的计算平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值颠倒而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值颠倒 使命方仍应答估值颠倒负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值颠倒使命方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的规模内对得回不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如 果得回不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾得回的不妥得利返还的总和最初其履行损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值颠倒休养采取尽量收复至假定未发生估值颠倒的正确情形的方式。   估值颠倒被发现后，计算确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值颠倒发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值颠倒发生的原因确定 估值颠倒的使命方；   （2）根据估值颠倒处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值颠倒变成的损失进行评估；   （3）根据估值颠倒处理原则或当事东说念主协商的方法由估值颠倒的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值颠倒处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值颠倒的更正向计算当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值规划出现颠倒时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施留意损失进一步扩大。                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）颠倒偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；颠倒偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值规划差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行抵偿时，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的使命，经证据后按以下要求进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，与本基金计算的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分研究后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建议践诺，由此给基金份 额持有东说念主和基金财产变成的平直损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主规划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基金托管 东说念主未对规划过程或结果建议疑义的，由此导致基金份额净值出错并给基金份额持有东说念主变成 平直损失的，应根据法律法例的规则对基金份额持有东说念主或基金支付抵偿金，就履行向投资 者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照罪恶进度各自承担相应的使命。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的规划结果，诚然屡次从头规划和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东说念主的规划结果 对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失以及因该交游日基金资产净值规划顺 延颠倒而引起的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息颠倒（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值规划颠倒而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责赔 付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行业有通行作念 法，在不违犯法律法例且不损伤投资者利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着平 等和保护基金份额持有东说念主利益的原则从头协商确定处理原则。   （七）暂停估值的情形 时； 基金管理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东说念主负责规划，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个办事日交游收尾后规划当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果复核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主按规则对基金净值给以公布。  （九）罕见情况的处理 成的过错不动作基金资产估值颠倒处理。 三方估值机构、进款银行或登记结算公司等机构发送的数据颠倒，国度及计算管帐政策变 更、商场功令变更或由于不可抗力等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金 托管东说念主诚然也曾采取必要、适当、合理的措施进行查验，但未能发现颠倒的，由此变成的 基金资产估值颠倒，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主 应当积极采取必要的措施摈斥或收缩由此变成的影响。  （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账 户的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值，暂停表现侧袋账户的基金净值信息。  七、基金合同打消和远离的事由、规范以及基金财产算帐方式  （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后按《信息表现办法》的计算规则在规则媒介公告。  （二）《基金合同》的远离事由  有下列情形之一的，经履行相干规范后，《基金合同》应当远离： 连续的；  （三）基金财产的算帐  在基金财产算帐过程中，基金管理东说念主或临时基金管理东说念主和基金托管东说念主或临时基金托管 东说念主应各自履行职责，赓续忠实、资料、尽责地履行基金合同和托管公约规则的义务，真贵 基金份额持有东说念主的正当权益。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 组，基金管理东说念主或临时基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。 基金托管东说念主或临时基金托管东说念主、稳健《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）聘用管帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐诠释出具法 律观点书；   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分 配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的计算要紧事项须实时公告；基金财产算帐诠释经稳健《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算公告于基金财产算帐诠释报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及计算文献由基金托管东说念主保存，保存年限不低于法律法例规则的最 低期限。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  八、争议搞定方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》计算的一切争议，如经 友好协商未能搞定的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁规 则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有管制力。除非 仲裁裁决另有规则，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续忠实、资料、尽责地履行基 金合同和托管公约规则的义务，真贵基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本合同之主见，不包括香港、澳门相配行政区和台湾地区法 律）统率并从其解释。  九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》原来一式三份，除上报计算监管机构一份外，基金管理东说念主、基金托管东说念主各 持有一份，每份具有同等的法律效力。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公形势 和营业形势查阅。                           合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十一部分 基金托管公约的内容撮要   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：合煦智远基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一皆 1001 号人命保障大厦十九层 1903   办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一皆 1001 号人命保障大厦十九层 1903   法定代表东说念主：郑旭   确立日历：2017 年 8 月 21 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可［2017］1419 号   组织形式：有限使命公司   注册成本：161，678，471 元东说念主民币   存续期限：不绝计议   计算电话：0755-21835858   计议规模：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理及中国证监会 许可的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：北京银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   法定代表东说念主：霍学文   传真：（010）66226045   成立时候：1996 年 1 月 29 日   组织形式：股份有限公司（上市）   注册成本：2114298.4272 万元东说念主民币   批准确立机关和确立文号：中国东说念主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城市衔尾银行 开业的批复》（银复[1995]470 号）   基金托管履历批准文号：中国证监会证监许可 [2008]776 号   存续期间：不绝计议   计议规模：接收公众进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国内结算；办理单子贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借； 提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供督察箱业务；办理场地财政信用盘活使用 资金的寄托贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同行外汇拆借；外洋 结算；结汇、售汇；外汇单子的承兑和贴现；外汇担保；资信窥探、征询、见证业务；买 卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；灵通式证                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管 理委员会批准的其它业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履运用监督权 投资对象进行监督。   本基金的投资规模为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券（含国 债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、场地政府债、次级债、可分离交游 可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府援救机构债券、政府援救债券、证 券公司短期公司债券）、资产援救证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器具、 国债期货、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健 中国证监会相干规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交游可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当规范后， 不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交游 日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如果法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适当规范 后，不错休养上述投资品种的投资比例。 行监督：   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不最初基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不最初该证券的 10%；   （5）本基金参预宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得最初基金资产净值 的 40%，在宇宙银行间同行商场中的债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不缓期；                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （6）本基金投资于消亡原始权益东说念主的种种资产援救证券的比例，不得最初基金资产净 值的 10%；    （7）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得最初基金资产净值的 20%；    （8）本基金持有的消亡（指消亡信用级别）资产援救证券的比例，不得最初该资产支 持证券限度的 10%；    （9）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于消亡原始权益东说念主的种种资产援救证券，不得 最初其种种资产援救证券猜测限度的 10%；    （10）本基金持有资产援救证券期间，如果其信用品级着落、不再稳健投资模范，应在 评级诠释发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （11）基金资产总值不得最初基金资产净值的 140%；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值猜测不得最初本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不稳健该比例限制的， 基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （13）基金管理东说念主承诺，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为 交游敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模保 持一致；    （14）本基金参与国债期货交游，应当稳健下列投资限制： 持有的卖出洋债期货合约价值不得最初基金持有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得最初上一交游日基金资产净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，猜测（轧差规划）应当稳健基金合同对于债券投资比例的计算规 定；    （15）本基金参与信用繁衍品交游，需遵循下列投资比例限制： 产净值的 10%；因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之 外的身分致使基金不稳健前述比例限制的，基金管理东说念主应在 3 个月之内进行休养；    （16）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（10）、（12）、（13）、（15）项外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳健上述规则                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会规则的罕见情形除 外。法律法例或监管机构另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的计算约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当 规范后，则本基金投资可不再受相干限制或以变更后的规则为准。 为进行监督：   根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金阻碍从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不正直的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则阻碍的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、履行抵制东说念主或 者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当稳健基金的投资标的和投资策略，恪守基金份额持有东说念主利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公道合理价钱践诺。相干交游 必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以表现。要紧关联交游应提交基金管理 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对 关联交游事项进行审查。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前以书面形式向基金托管东说念主提供关联方名单，并在基 金存续期内实时更新关联方名单，基金管理东说念主有使命确保实时将关联方名单发送给基金托 管东说念主，不然由此变成的损失应由基金管理东说念主承担。如基金管理东说念主未在基金投资运作之前以 书面形式向基金托管东说念主提供关联方名单，基金托管东说念主有权不合关联交游进行监督。在基金 存续期间基金托管东说念主按照基金管理东说念主时时提供及更新的以及基金年报表现的关联方名单进 行过后监督。基金托管东说念主对基金管理东说念主的违法违纪投资等上述事项和由此变成的任何损失 不承担任何使命。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制性规则，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行适当规范后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的规则践诺。                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 债券商场进行监督。  基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳健法律法例及行业模范的、经 介意遴聘的、本基金适用的银行间债券商场交游敌手名单。基金管理东说念主有使命确保实时将 更新后的交游敌手名单发送给基金托管东说念主，不然因未实时提供名单变成的损失应由基金管 理东说念主承担。基金管理东说念主应严格按照交游敌手名单的规模在银行间债券商场遴聘交游敌手。 基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交游敌手名单进行交游。如 基金管理东说念主未向基金托管东说念主提供交游敌手翰面名单，基金托管东说念主有权不合交游敌手是否在 名单内进行监督。在基金存续期间基金管理东说念主不错休养交游敌手名单，但应将休养结果至 少提前一个办事日书面文牍基金托管东说念主。新名单确定前已与本次剔除的交游敌手所进行但 尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。如基金管理东说念主根据商场需要临时休养银行间债 券交游敌手名单的，应向基金托管东说念主说明情理，并在与交游敌手发生交游前与基金托管东说念主 协商搞定。  基金管理东说念主负责对交游敌手的资信抵制，按银行间债券商场的交游功令进行交游，并 负责搞定因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担因此变成的法律 使命及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主确定的时候前仍未承担违约 使命偏激他相干法律使命的，基金管理东说念主不错对相应损失先行给以承担，然后再向相干交 易敌手追偿。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的交游敌手进行交游时， 基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损构怨使命。  基金投资银行如期进款的，基金管理东说念主应根据法律法例的规则及基金合同的约定，确 定稳健条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金 投资银行进款的交游敌手是否按进款银行名单交游进行监督。如基金管理东说念主未向基金托管 东说念主提供稳健条件的进款银行名单，基金托管东说念主有权不合基金投资银行进款的交游敌手进行 监督。  （二）基金托管东说念主应根据计算法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值 规划、基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相 关信息表现等进行监督和核查。  （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作偏激他运作违犯《基金法》、《基金合同》、 基金托管公约偏激他计算规则时，有权实时以书面形式文牍基金管理东说念主限期纠正，基金管 理东说念主收到文牍后应在当日实时查对，并以书面形式或两边招供的其他方式向基金托管东说念主发 出回函，进行解释或举证。  在限期内，基金托管东说念主有权随时对书面文牍基金管理东说念主的违法违纪事项进行复查，督 促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法违纪事项未能在限期内纠正的，                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管东说念主应诠释中国证监会。基金托管东说念主不合基金管理东说念主的上述事项及因此变成的损失 承担任何使命。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违犯计算法律法例规则或者违犯《基金合同》约 定的，应当断绝践诺，实时书面文牍基金管理东说念主，并向中国证监会诠释。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游规范也曾成效的投资指示违犯法律、行政法例和 其他计算规则，或者违犯《基金合同》约定的，应当实时书面文牍基金管理东说念主，并诠释中国 证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规则时候内回话基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法例要求需 向中国证监会报送基金监督诠释的，基金管理东说念主应积极配合提供相干数据良友和轨制等。   基金管理东说念主承诺其按照《中华东说念主民共和国反洗钱法》等反洗钱相干法律法例及监管规则 的要求履行反洗钱义务，不会实施任何违犯前述规则的违法步履。基金管理东说念主或其寄托的 销售机构应当开展客户身份识别及交纪行录保存办事，在基金存续期间实时更新基金份额 持有东说念主信息，基金托管东说念主根据相干法律法例及中国东说念主民银行反洗钱监管规则，有权要求基 金管理东说念主向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主的身份评释文献和其他相干良友的复印件或影 印件，基金托管东说念主具备合理情理怀疑基金管理东说念主或本基金涉嫌洗钱、恐怖融资的，基金托 管东说念主有权按摄影干法律法例及中国东说念主民银行反洗钱监管规则采取必要管控措施，并有权向 反洗钱监管部门诠释。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法违纪步履，有权实时诠释中国证监会，同期有 权书面文牍基金管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无正直情理，断绝、阻难基金托管东说念主根据本公约规则运用监督权，或采取 拖延、诓骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议书面劝诫 仍不改正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。基金托管东说念主不因提供监督而对基金管理东说念主的 违法违纪投资等承担使命。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据计算法律法例、《基金合同》及本公约规则，基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户、期货账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主规划的基金资产净值和基金份额 净值，根据基金管理东说念主指示办理算帐交收、相干信息表现和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主因自身罪恶私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未践诺或无故延长践诺基金管理东说念主的灵验资金划拨指示、违犯约定泄露基金投资信息 等违犯《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏激他计算规则时，基金管理东说念主应实时以书 面形式文牍基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对质据并以书面形式向 基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主文牍的违法违纪事项未能在限期内纠正的， 基金管理东说念主应诠释中国证监会，基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭逢的 平直经济损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法违纪步履，应立即诠释中国证监会和银行业监 督管理机构，同期文牍基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相干良友以供基 金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和真确性，在规则时候内回话基金管理东说念主并改正等。   基金托管东说念主无正直情理，断绝、阻难基金管理东说念主根据本公约规则运用监督权，或采取 拖延、诓骗等技巧妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主建议劝诫仍不 改正的，基金管理东说念主应诠释中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 分、分拨基金的任何财产，但法律法例另有规则或有权机关、监管机构另有要求的除外。 品开立证券账户以及投资所需的其他专用账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完好意思与孤苦。 定督察基金财产，如有罕见情况两边可另行协商搞定。 计算当事东说念主确定到账日历并文牍基金托管东说念主。由此给基金变成损失的，基金管理东说念主应负责 向计算当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应给以必要的协助和配合，但对此不承担责 任。   （二）基金召募期间及召募资金的验资   召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有 托管履历的生意银行开设的合煦智远基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理 东说念主开立并管理。   基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数稳健《基金 法》、《运作办法》等计算规则后，由基金管理东说念主聘用稳健《证券法》的管帐师事务所进行 验资，出具验资诠释，出具的验资诠释应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 署名灵验。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主 为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证据文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金管理东说念主按规则办理退 款事宜，基金托管东说念主应当给以必要的协助和配合。   （三）基金托管专户的开立和管理   基金托管东说念主负责协助管理东说念主为本基金开立银行账户，基金管理东说念主和基金托管东说念主负责管 理该账户。基金管理东说念主和基金托管东说念主以本基金的口头在基金托管东说念主营业机构开设基金资金 账户（托管专户）（以履行开立户名为准），并根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收 付，本基金的银行预留印鉴由托管东说念主督察和使用。因托管东说念主原因预留印鉴变更时，管理东说念主 应配合提供相干良友。基金管理东说念主保证本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。   基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 基金的任何银行账户进行本基金业务除外的行动。   资产托管专户的管理当稳健《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《东说念主民币利率管理规则》、《利率管理暂行规则》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他规则。   基金托管东说念主应严格管理基金在基金托管东说念主处开立的资产托管专户、协助基金管理东说念主查 询资产托管专户余额。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和管理 司为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 金管理东说念主不得出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业 务除外的行动。 责。 证券经纪商处开立证券资金账户，用于本基金交游所场内证券交游的结算以及现金资产的 记录。本基金参与交游所证券交游的交游结算资金应由第三方存管银行存管，本基金在证 券经纪商开立的证券资金账户、基金管理东说念主以本基金口头在第三方存管银行开立的银行结 算账户以考中三方存管银步履本基金建立的交游结算资金管理账户应当逐一双应。基金管 理东说念主代表本基金与证券经纪商和第三方存管银行签署第三方存管公约及相干公约。本公约 成效期间，银证转账密码由基金托管东说念主负责督察和使用。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，若无相干规则，则基金管理东说念主或基金托管东说念主 比照上述对于账户开立、使用的规则践诺。   （五）银行间债券托管专户的开设和管理   基金合同成效后，基金管理东说念主负责以本基金的口头恳求并取得参预宇宙银行间同行拆 借商场的交游履历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以本基金的口头在中央国债登 记结算有限使命公司和银行间商场算帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户， 并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金管理东说念主代表基金对外签订中国银行间商场债 券回购交游主公约。   （六）其他账户的开立和管理   在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事稳健法律法例规则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果波及相干账户的开设和使用，由基金管理东说念主或基金管理 东说念主协助托管东说念主根据计算法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立计算账户。该账户按有 关功令使用并管理。   （七）基金财产投资的计算有价凭证等的督察   银行如期进款存单等有价凭证应由基金托管东说念主督察的，可由基金托管东说念主存放于其档案 库或保障柜。督察凭证由基金托管东说念主办有，基金托管东说念主承担督察职责。基金托管东说念主对由基 金托管东说念主履行灵验抵制除外的证券等有价凭证不承担督察使命。   （八）与基金财产计算的要紧合同的督察   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金计算的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金管理东说念主督察。除本公约另有约定外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金计算的要紧合同 时应保证持有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。 基金管理东说念主在合同签署后 5 个办事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件送 达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献督察部门，保存期 限按照法律法例的规则践诺。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件并保证其真确性偏激与原件的皆备一致性，未经两边协商或未在合同约定规模 内，合同原件不得更动。   五、基金资产净值规划和管帐核算   （一）基金资产净值的规划、复核的时候和规范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指规划日基金资 产净值除以该规划日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的规划保留到少许点后 4 位， 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的过错计入基金财产。基金管理东说念主不错确立大额赎回 情形下的净值精度济急休养机制。国度另有规则的，从其规则。                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东说念主应每个办事日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法例或基金合同的 规则暂停估值时除外。估值原则应稳健《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》 偏激他法律、法例的规则。基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责规划，基金托 管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个办事日交游收尾后规划当日的基金资产净值和基金份额净 值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果复核后以两边招供 的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。   根据计算法律法例，基金资产净值规划和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本 基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金计算的管帐问题，如经相干 各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东说念主对基金资产净值 信息的规划结果对外给以公布，由此给基金资产或份额持有东说念主变成损失的由基金管理东说念主负 责抵偿。   法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最新规则估 值。   （二）基金资产估值方法和罕见情形的处理   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、资产援救证券、国债期货合约、信用 繁衍品、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，最近交游日后经济环境未发生要紧变化且证券 刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近 交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参 考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，休养最近交游市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值； 挂牌转让的资产援救证券，采取估值本领确定公允价值； 活跃商场上未经休养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应答商场报价进行休养以证据估值日的公允价值；对于不存在商场行动 或商场行动很少的情况下，应采取估值本领确定其公允价值。                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：  初次公开采行未上市的债券，采取估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；  （3）银行间商场交游的固定收益品种的估值 的估值净价估值； 惟一估值净价或保举估值净价估值； 权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 级商场利率不存在显著各异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估 值。  （4）信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但管理东说念主照章应当 承担的估值使命不因寄托而免除。采选的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照计算法 律法例及企业管帐准则要求采取合理估值本领确定公允价值。  （5）消亡证券同期在两个或两个以上商场交游的，按证券所处的商场分别估值。  （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近交游日结算价估值。  （7）持有的银行如期进款或文牍进款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。  （8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错对本基金采取舞动订价机 制，以确保基金估值的公道性。  （9）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。  （10）相干法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。  如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、规范及相干 法律法例的规则或者未能充分真贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原 因，两边协商搞定。  （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所变成的过错不作 为基金资产估值颠倒处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交游所、证券经纪机构、期货经纪机构、第 三方估值机构、进款银行或登记结算公司等机构发送的数据颠倒，或国度管帐政策变更、                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 商场功令变更或由于不可抗力等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管 东说念主诚然也曾采取必要、适当、合理的措施进行查验，但未能发现颠倒的，由此变成的基金 资产估值颠倒，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 积极采取必要的措施摈斥或收缩由此变成的影响。   （三）基金份额净值颠倒的处理方式   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值颠倒时，视为基金份 额净值颠倒。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、证券经纪商、或登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的罪恶变成估值颠倒，导致其他当事东说念主遭逢损失的，罪恶的责 任东说念主应当对由于该估值颠倒遭逢损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值颠倒处 理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值颠倒的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据规划差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值颠倒已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值颠倒使命方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值颠倒发生的用度由估值颠倒使命方承担；由于估值颠倒使命方 未实时更正已产生的估值颠倒，给当事东说念主变成损失的，由估值颠倒使命方对平直损失承担 抵偿使命；若估值颠倒使命方也曾积极谐和，何况有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值颠倒使命方应答更正的情况向计算当事 东说念主进行证据，确保估值颠倒已得到更正。   （2）估值颠倒的使命方对计算当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责，何况仅对 估值颠倒的计算平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值颠倒而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值颠倒 使命方仍应答估值颠倒负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值颠倒使命方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的规模内对得回不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如 果得回不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾得回的不妥得利返还的总和最初其履行损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值颠倒休养采取尽量收复至假定未发生估值颠倒的正确情形的方式。                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   估值颠倒被发现后，计算确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值颠倒发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值颠倒发生的原因确定 估值颠倒的使命方；   （2）根据估值颠倒处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值颠倒变成的损失进行评估；   （3）根据估值颠倒处理原则或当事东说念主协商的方法由估值颠倒的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值颠倒处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值颠倒的更正向计算当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值规划出现颠倒时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施留意损失进一步扩大。   （2）颠倒偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；颠倒偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告、通报基金托 管东说念主，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值规划差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行抵偿时，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的使命，经证据后按以下要求进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，与本基金计算的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分研究后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建议践诺，由此给基金份 额持有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主规划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基金托管 东说念主未对规划过程或结果建议疑义的，由此导致基金份额净值出错并给基金份额持有东说念主变成 平直损失的，应根据法律法例的规则对基金份额持有东说念主或基金支付抵偿金，就履行向投资 者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照罪恶进度各自承担相应的使命。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的规划结果，诚然屡次从头规划和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东说念主的规划结果 对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失以及因该交游日基金资产净值规划顺 延颠倒而引起的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息颠倒（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东说念主在履行正常复核规范后仍不成发现该颠倒，进而导致基金份额净值规划颠倒而引起的基 金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行业有通行作念 法，在不违犯法律法例且不损伤投资者利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着平 等和保护基金份额持有东说念主利益的原则从头协商确定处理原则。                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的消亡记账方法和会 计处理原则，分别独马上树立、登录和督察本基金的全套账册，对两边各自的账册如期进 行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东说念主的处理方法为准，对此引致的任何后果基金托管东说念主不承担使命。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠 正，保证两边平行登录的账册记录皆备相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金净值的规划和公告的，以基金管理东说念主的账册为准，对此引致的任何后果基 金托管东说念主不承担使命。   （五）基金如期诠释的编制和复核   基金管理东说念主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；基金管理东说念主在季度 收尾之日起 15 个办事日内完成季度诠释编制并公告；在上半年收尾之日起两个月内完成中 期诠释编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度诠释编制并公告。基金年度诠释 的财务管帐诠释应当经过审计。基金合同成效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期 季度诠释、中期诠释或者年度诠释。   基金管理东说念主在季度诠释完成当日，将计算诠释提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后 7 个办事日内进行复核，并将复核结果以书面或电子方式文牍基金管理东说念主。基金管理 东说念主在中期诠释完成当日，将计算诠释提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进 行复核，并将复核结果以书面或电子方式文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度诠释完成当 日，将计算诠释提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果以 书面或电子方式文牍基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行休养，休养以国度计算规则或两边招供的账务处理方式为准。查对无 误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的诠释上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公 章的复核观点书或以两边招供的方式对基金管理东说念主提供的诠释进行反馈。如果基金管理东说念主 与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其 编制的报表对外发布公告，由此变成的损失由基金管理东说念主承担抵偿使命，基金托管东说念主不负 抵偿使命，基金托管东说念主有权就相干情况报证监会备案。   基金管理东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核相干报表及诠释。基金托管东说念主在 对财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释或年度诠释复核完了后，需向基金管理东说念主进行书面 或电子证据，以备有权机构对相干文献审核时提醒。   （六）暂停估值的情形                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理东说念主应当暂停估值；   六、基金份额持有东说念主名册的督察   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》远离日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和 持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和督察，基金 管理东说念主和基金托管东说念主应按照现在相干功令分别督察基金份额持有东说念主名册。督察方式不错采 用电子或文档的形式。督察期限按照法律法例的规则践诺。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》 成效日、《基金合同》远离日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个办事日内 提交；《基金合同》成效日、《基金合同》远离日等波及到基金进犯事项日历的基金份额持 有东说念主名册应于发生辰后十个办事日内提交。   基金托管东说念主以电子版形式妥善督察基金份额持有东说念主名册，并如期备份，保存期限按照 法律法例的规则践诺。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务 除外的其他用途，并应遵循逃匿义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东说念主名册，应按有 关法律法例规则各自承担相应的使命。   七、托管公约的变更与远离   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何冲突。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管公约在履行适当规范后远离：   （1）《基金合同》远离；   （2）基金托管东说念主驱除、照章被消除、停业或有其他基金托管东说念主经受基金资产；   （3）基金管理东说念主驱除、照章被消除、停业或有其他基金管理东说念主经受基金管理权；   （4）发生法律法例、监管机构或《基金合同》规则的远离事项。   八、争议搞定方式                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约计算的一切争议，如经友好协商未能 搞定的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁， 仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对两边均有管制力。除非仲裁裁决另有规则， 仲裁费、讼师费由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，赓续忠实、资料、 尽责地履行《基金合同》和托管公约规则的义务，真贵基金份额持有东说念主的正当权益。  本公约受中国（为本公约之主见，不包括香港、澳门和台湾地区）法律统率并从其解 释。                          合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和商场的变化，有权加多和校正这些服务形貌。如因系统、第三方或不可抗力等原因导 致下述服务无法提供，基金管理东说念主不承担相干使命。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东说念主投资交游证据服务   登记机构保留基金份额持有东说念主名册上列明的通盘基金份额持有东说念主的基金交纪行录。本 公司根据在直销销售机构进行交游的投资东说念主的要求提供交游证据单，非直销销售机构基金 份额持有东说念主投资交游证据服务请参照各销售机构履行业务经由及规则。   二、基金份额持有东说念主交纪行录查询服务   基金份额持有东说念主如果念念要了解本东说念主基金账户的申购与赎回等交游情况、基金账户余额 信息、以及基金居品与服务等信息，可拨打基金管理东说念主客户服务中心电话进行查询。   三、基金份额持有东说念主的对账单服务 的持有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额持有东说念主也不错向本公司定制电子邮箱形式的季 度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可拨打本公司客户服务中心电话征询。   四、资讯服务   投资者如果念念要了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情 况，可拨打如下电话：400-983-5858（免资料费）、0769-22825858。投资者如果以为我方 不成准确畅通本基金《招募说明书》、《基金合同》、《基金居品良友概要》的具体内容， 也可拨打上述电话详询。   基金管理东说念主网址：www.uvasset.com   客户服务电子邮箱：service@uvasset.com                      合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第二十三部分 其他应表现事项 序号                 公告事项                  法定表现日历      智远基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度诠释提醒性公告      合煦智远基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度诠释提醒      性公告      年第 1 号）            、合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（A 类份额）      基金居品良友概要更新、合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金      （C 类份额）基金居品良友概要更新、合煦智远稳进纯债债券型      证券投资基金更新招募说明书及基金居品良友概要提醒性公告      基金销售有限公司为基金销售机构并参与其费率优惠行动的公      告                     合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）       第二十四部分 招募说明书的存放偏激查阅方式  本基金招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资东说念主可 在办公时候免费查阅。在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件， 但应以本基金招募说明书的原来为准。  投资东说念主还不错平直登录基金管理东说念主的网站查阅和下载招募说明书。                    合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）             第二十五部分 备查文献  基金托管东说念主业务履历批件和营业派司存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管公约偏激 余备查文献存放在基金管理东说念主处。投资东说念主可在营业时候免费到存放地点查阅，也可按工本 费购买复印件。                               合煦智远基金管理有限公司

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