反差 推特 浙商港股通中华交游服务预期高股息A,浙商港股通中华交游服务预期高股息C: 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募诠释书更新

浙商港股通中华交游服务预期高股息指数  增强型证券投资基金招募诠释书更新   基金管理东说念主：浙商基金管理有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新                   【弥留教导】   浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金（以下简称 “本基金”）由浙商基金管理有限公司（以下简称“基金管理东说念主”）依照筹商法律法 规发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年3月15 日《对于准予浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金注册 的批复》（证监许可【2019】404号）准予注册。   基金管理东说念主保证本招募诠释书的内容真确、准确、圆善。本基金经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金召募请求的注册，并不标明其对本基金的投资价 值、阛阓出路和收益作念出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金是股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。 本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，具有与标的指数 相似的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交游所上市的股票，需承担汇率 风险以及境外阛阓的风险。   投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的居品性情，充分推敲自身的风 险承受才调，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于： 因全体政事、经济、社会等环境因素对质券阛阓价钱产生影响的阛阓风险，因金 融阛阓利率的波动而导致证券阛阓价钱和收益率变动的利率风险，因债券和单子 刊行主体信用气象恶化而可能产生的到期不成兑付的信用风险，因基金管理东说念主在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连气儿多量赎回基金份额或交 易阛阓流动性不及产生的流动性风险，因本基金投资的证券交游阛阓数据传输延 迟等因素影响业务处理经由形成赎回款顺延划出的风险等。   本基金的投资范围包括中小企业私募债券、股指期货、国债期货和钞票支捏 证券，中小企业私募债是根据联系法律法则由非上市中小企业采取非公开容颜发 行的债券，中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、阛阓风险等； 股指期货是一种金判辨约，投资于股指期货需承受阛阓风险、信用风险、流动性 风险、操作风险和法律风险等。股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的工 具更为剧烈，未必候需要承担比投资标的钞票更高的风险；本基金将国债期货纳 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 入到投资范围当中，国债期货是一种金判辨约。投资于国债期货需承受阛阓风险、 基差风险、流动性风险等。国债期货采取保证金交游轨制，当相应期限国债收益 率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大损失。国债期货采取逐日无 欠债结算轨制，如若莫得在轨则的时刻内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可 能给投资带来较大损失；钞票支捏证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险等。   本基金可投资港股通标的的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及交游王法等各别带来的非常风险，包括港股阛阓股价波动较大 的风险（港股阛阓实行T+0反转交游，且对个股不设涨跌幅适度，港股股价可能 发扬出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收 益形成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通不成往常交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。本基金使用的量化模子仅用于选股，无谓于高频交游，可能靠近模子 失效、追踪谬误偏离过大的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅 投资于沪深阛阓股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证 价钱大幅波动以致出现较大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风 险。   本基金招募诠释书“第八部分 基金的投资”章节筹商“风险收益特征”的 表述是基于投资范围、投资比例、证券阛阓深广法则等作念出的概述性姿色，代表 了一般阛阓情况下本基金的永久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销 机构和其他销售机构）根据联系法律法则对本基金进行“销售得当性风险评价”， 不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销售机构的“风险等级评价”与“第 八部分 基金的投资”章节中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与居品风险之间的匹配检会。   投资有风险，投资东说念主在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》、 《基金合同》和基金居品贵寓概要等信息袒露文献，全面意志本基金的风险收益 特征和居品性情，并充分推敲自身的风险承受才调，感性判断阛阓，自主判断基 金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，严慎作念出投资决策。投 资者应当根据自身的投资主义、投资期限、投资教会、钞票气象等判断基金是否 和投资者的风险承受才调相稳当。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金            招募诠释书更新    本基金标的指数为中华交游服务预期高股息指数。    （1）指数样本空间    中华预期高股息的样本空间为“港股通”合阅历证券。    上海证券交游所和深圳证券交游所可经常更新后文牍阛阓筹商“港股通”合 阅历证券名单。    （2）选样方法    中华预期高股息的样本按照以下方法取舍：    上市时刻甄选：剔除上市交游时刻不及 3 个月的证券；    价钱甄选：剔除昔日一年日均股价小于 1 港元的证券；    流动性甄选：剔除日均成交额^不及 1，000 万港元之证券；    派息甄选：剔除昔日 3 个财政年度中，任何一个财政年度之每股派息(DPS) 为零的证券；    盈利甄选：剔除昔日一年圆善禀报年度每股收益(EPS)为负数的证券；    分析员甄选：剔除本财政年度或下一财政年度预期每股派息不及 3 位分析 员遮蔽的证券；    股息率甄选：剩余样本按照改日 12 个月预期股息率由高至低名次，中式 前 40 名算作指数样本。    日均总成交额为：证券昔日一年（新上市证券为上市第四个交游日至审核截 止日以来）的日均成交额。 筹商标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数网站，网址：中证指数网 -首页(http://www.csindex.com.cn/)。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能赢得较高的收益，也有可能 损失本金。基金管理东说念主依照恪称职守、老诚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基 金钞票，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过头 净值险阻并不预示其改日事迹发扬，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹亦不组成 对本基金事迹发扬的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则， 在作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行职守。    本次招募诠释书的更新内容中与托管联系的信息仍是本基金托管东说念主复核。本 招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 10 月 9 日。投资组合禀报为 2024 年 2 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金        招募诠释书更新 季度禀报，筹商财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未 经审计）。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                              招募诠释书更新                               目 录 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新                  第一部分     前言   《浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募诠释 书》  （以下简称“招募诠释书”或“本招募诠释书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资 基金法》    （以下简称“《基金法》”）、                 《公开召募证券投资基金运作管理办法》                                  （以 下简称“《运作办法》”）、            （以下简称“《销售办法》”）、             《证券投资基金销售管理办法》 《公开召募证券投资基金信息袒露管理办法》（以下简称“《信息袒露办法》”）、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理轨则》                        （以下简称“《流动性风险 管理轨则》”）、        《公开召募证券投资基金运作率领第 3 号——指数基金率领》                                    （以 下简称《指数基金率领》）和其他筹商法律法则以及《浙商港股通中华交游服务 预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何虚假记录、误导性论说或紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、圆善性承担法律工作。   本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的 信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他 筹商轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新                  第二部分     释义   在本招募诠释书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 投资基金 数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验调动和补充 华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任 何灵验调动和补充 指数增强型证券投资基金招募诠释书》过头更新 型证券投资基金基金份额发售公告》 型证券投资基金基金居品贵寓概要》过头更新 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有管制力的决定、决议、文牍等 经常作念出的调动 时作念出的调动 及颁布机关对其经常作念出的调动 关对其经常作念出的调动 风险管理轨则》及颁布机关对其经常作念出的调动 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金        招募诠释书更新 实施的《公开召募证券投资基金运作率领第3号——指数基金率领》及颁布机关 对其经常作念出的调动 员会 义务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经筹商政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社 会团体或其他组织 中国境内证券阛阓的中国境外的机构投资者 外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、调整、转托管及如期定额投资等业务 监会轨则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售协 议，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 结算、代理披发红利、建立并守护基金份额捏有东说念主名册和办理非交游过户等 理有限公司 所管理的基金份额余额过头变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调整、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金 份额变动及结余情况的账户 件，基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面确 认的日期 财产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 长不得逾越3个月 通达日 该工作日为非港股通交游日，则本基金不通达申购与赎回） 是表率基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东说念主、销售机构和投资东说念主共同遵守 条件和销售机构轨则的手续，请求购买基金份额的步履 条件和销售机构轨则的手续，请求购买基金份额的步履 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新 轨则的条件和销售机构轨则的手续，将基金份额兑换为现款的步履 告轨则的条件，请求将其捏有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调整为基 金管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 所捏基金份额销售机构的操作 的资金划拨及什物券调拨指示 申购日、申购金额及扣款容颜，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行 账户内自动完成扣款及受理申购请求的一种投资容颜 数加上基金调整中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调整中转 入请求份额总额后的余额）逾越上一通达日基金总份额的10% 证券捏有期间的公允价值变动、银行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用 基金财产带来的成本和用度的省俭 收申购款过头他钞票的价值总和 净值和基金份额净值的过程 券交游所分别和香港联合交游系数限公司（以下简称“香港联合交游所”）建立技 术攀附，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则范围内的 香港联合交游所上市的股票。内地与香港股票阛阓交游互联互通机制包括沪港股 票阛阓交游互联互通机制和深港股票阛阓交游互联互通机制 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 圳证券交游所诞生的证券交游服务公司向香港联合交游所进行申报，买卖轨则范 围内的香港联合交游所上市的股票 法以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回 购与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开刊行股票、钞票支捏证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让 或交游的债券等 份额净值的容颜，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分配给实践申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权 益不受毁伤并得到刚正对待 定互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 事件 资的香港联合交游所上市的股票 计提销售服务费的的基金份额 入彀提销售服务费的的基金份额 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                  招募诠释书更新                      第三部分        基金管理东说念主    一、基金管理东说念主概况    称呼： 浙商基金管理有限公司    住所： 浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼    法定代表东说念主：肖风    成立时刻：2010 年 10 月 21 日    注册成本：3 亿元东说念主民币    存续期间：捏续筹划    电话：021-60350819    传真：021-60350919    筹商东说念主：郭梦珺    股权结构：民生东说念主寿保障股份有限公司出资比例 50%，浙商证券股份有限 公司出资比例 25%，养生堂有限公司出资比例 25%。    二、主要东说念主员情况    肖风先生，董事长，中共党员，南开大学经济学博士。现任中国万向控股有 限公司副董事长兼履行董事；民生东说念主寿保障股份有限公司副董事长；万向相信股 份公司董事长；通联数据股份公司董事长；上海万向区块链股份公司董事长；众 安金融服务有限公司非履行董事；众安银行有限公司非履行董事和云锋金融集团 有限公司非履行董事；中国万向控股有限公司区块链实验室负责东说念主；上海散播士 投资管理有限公司履行董事；鲁冠球三农扶志基金董事；通联支付蚁集服务股份 有限公司董事；万向财务有限公司董事；矩阵元时间（深圳）有限公司董事；上 海钜真金融信息服务有限公司董事；上海布沁蚁集科技有限公司履行董事；上海 罗伯特互联网金融信息服务有限公司履行董事；上海创源科技发展有限公司董 事；HashKey Digital Asset Group Limited 董事长兼首席履行官。历任深圳证券 管理办公室副处长、处长、证券办副主任；博时基金管理有限公司总裁；蓝象智 联（杭州）科技有限公司董事；民生通惠钞票管理有限公司董事长；浙江股权交 易中心独处董事；万向租出有限公司董事；上海万向区块链股份公司总司理； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金               招募诠释书更新 HashKey Digital Asset Group Limited 董事。    王波先生，董事，总司理、财务负责东说念主，中共党员，中国东说念主民大学投资经济 学硕士，经济师。历任工商银行深圳市沙头角支行职员；工商银行深圳市分行信 贷业务处固定钞票信贷科科员、信贷风险评估部工业企业评估室司理、信贷管理 部政策轨制室司理；深圳发展银行风险管理部授信审批室司理；深圳发展银行珠 海分行信贷履行官；渤海银行信贷监控部副总司理（主捏工作）；渤海银行深圳 分行风险总监、纪委文告；广发银行南边区域信贷审批中心总司理、计策管理部 总司理、授信管理部总司理、风险管理部总司理；万向相信股份有限公司副总裁； 万向租出有限公司总司理。    蒋龙先生，董事，北京大学硕士，现任职务为通联数据股份公司总司理，上 海罗伯特互联网金融信息服务有限公司（通联数据股份有限公司全资子公司）， 总司理，历任微软亚洲研究院助理研究员、副研究员，阿里巴巴高档时间大家， 通联数据股份公司首席科学家，上海连尚蚁集科技有限公司大数据负责东说念主。    李亚梅女士，董事，西南财经大学司帐专科，现任养生堂有限公司财务部副 总监，北京万泰生物药业股份有限公司董事，浙江橄榄树置业发展有限公司监事， 杭州艾赛免疫生物医疗有限公司监事，佑说念生物医药（杭州）有限公司监事，浙 江养生堂生物科技有限公司监事，母亲食物（安吉）有限公司监事，养生堂有限 公司监事，杭州养生堂生物医药有限公司监事，养生堂（海南）仿野生衍生有限 公司监事，新疆养生堂基地果业有限公司监事，养生堂药业有限公司监事，杭州 交子茶业有限公司监事，浙江景宁关子科技发展有限公司监事，浙江彩虹鱼科技 有限公司监事，养生堂（安吉）化妆品有限公司监事，丹江口娇阳包装时间有限 公司监事，浙江娇阳生物医疗科技有限公司监事，浙江养生堂保健品销售有限公 司监事，杭州万泰生物时间有限公司监事，养生堂（安吉）农业有限公司监事， 养生堂（安吉）销售有限公司监事，浙江瑞德农业科技有限公司监事，浙江养生 堂自然药物研究系数限公司监事，杭州养生堂保健品有限公司监事，养生堂（德 清莫干山）实业发展有限公司监事，母亲餐饮（杭州）有限公司监事，大兴安岭 养生堂化妆品有限公司监事，浙江安吉优果果业有限公司监事，养生堂大兴安岭 林居品有限公司监事，杭州萱庭品牌管理商量有限公司监事，杭州领知医药科技 有限公司监事，钱唐材料实验室科技（杭州）有限公司监事，养生堂（上海）化 妆品研发有限公司监事，杭州市西湖区钟子逸培植基金会监事，杭州市钱塘培植 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 基金会监事，浙江钱塘基础科学研究院监事。历任四川长虹电器股份有限公司会 计，农夫山泉股份有限公司销售大区司帐、销售大区财务主管、销售大区财务经 理、司帐核算部副司理、司帐核算部司理、司帐核算部副总监。   邱冠华先生，董事，中共党员，南京大学司帐学硕士。现任浙商证券股份有 限公司总裁助理兼研究所长处。历任国泰君安证券股份有限公司研究所副长处等 职务。   章晓洪先生，独处董事，民建会员，西南政法大学法学硕士、博士。现任上 海市锦天城讼师事务所高档合伙东说念主；中国上市公司论坛主席；温州商学院副校长； 浙江财经大学中国金融研究院院长、教授及博士生导师；中国诉讼法学研究会常 务理事；中华世界讼师协会金融与公司专科委员会委员；培植部学位论文评审专 家;中国社会科学院大学浙江高等研究院金融学博士生导师；复旦大学国际金融 学院客座教授；历任浙江天健司帐师事务所注册司帐师；中国企业联合会常务理 事；浙江省东说念主大常委会法制工作委员会特聘大家；复旦大学法学院、浙江大学法 学院、浙江工业大学法学院的客座教授或研究员；中国证监会核准的多家证券公 司投资银行总部的内核大家委员。   金雪军先生，独处董事，中共党员，南开大学经济学硕士。现任浙江大学教 授、博士生导师，浙江大学钞票管理研究中心主任，浙江省全球政策研究院履行 院长，杭州联合农村营业银行独处董事，华融金融租出股份有限公司董事，浙江 物产环保能源股份有限公司独处董事，浙商证券股份有限公司独处董事。历任浙 江大学经济学院副院长等，享受国务院政府特殊津贴；浙江东方集团股份有限公 司独处董事；哈尔滨高技术（集团）股份有限公司独处董事；浙江省国际金融学 会会长；地面期货有限公司独处董事；新湖中宝股份有限公司监事长；华融金融 租出股份有限公司独处董事；浙江中控时间股份有限公司独处董事；新湖中宝股 份有限公司监事。   肖幼航女士，独处董事，中共党员，上海财经大学硕士，高档司帐师，注册 司帐师。现任浙江同方司帐师事务系数限公司高档顾问人。历任杭州市审计局副主 任科员；浙江天健司帐师事务所五部副司理、空洞部司理；浙江南都电源能源股 份有限公司财务总监；浙江中秦房地产开发有限公司副总司理；上海龙力能源投 资有限公司副总司理；浙江同方司帐师事务所副总司理。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   王路亮先生，监事，中共党员，东华理工大学管理学学士，现任养生堂有限 公司财务中心管理司帐司理，历任双胞胎集团股份有限公司财务中心司帐、财务 中心科长；农夫山泉股份有限公司审计中心司理、审计中心主管；   贾腾先生，职工监事，智能投资中心总司理、权益投资总监、智能权益投资 部部门总司理，中共党员，复旦大学国际商务硕士。历任博时基金管理有限公司 研究员。   冯艳娥女士，监事，北京大学材料化学本科，南开大学金融学硕士，现任民 生东说念主寿保障股份有限公司总公司首席工作会法律负责东说念主，计策投资部副总司理， 通联数据股份公司董事，普星聚能股份公司董事，浙江禾连蚁集科技有限公司董 事。历任海康东说念主寿保障有限公司高档精算助理，盟国商量上海有限公司分析员， 中宏东说念主寿保障有限公司国际司帐准则评估小组成员、量化风险负责东说念主，民生东说念主寿 保障股份有限公司总公司储备干部、风险合规部总司理助理。   王波先生，董事、总司理、财务负责东说念主，简历同上。   纪士鹏先生，督察长，致公党员，上国番邦语大学工商管理硕士，中国注册 司帐师、澳大利亚注册司帐师、高档司帐师。历任浙商基金管理有限公司监察稽 核部总司理和副总司理（主捏工作）、汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部 高档司理、万家基金管理有限公司合规稽核部高档司理、国联安基金管理有限公 司基金运营部注册登记司理、普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）金融 审计部高档审计师。   鞠海洋先生，首席信息官，山东大学狡计机科学与时间学士。历任浙商基金 管理有限公司信息时间部部门副总司理（主捏工作）、部门副总司理和开发主管、 祯祥大华基金管理有限公司量化投资组投资助理、摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司信息时间部开发工程师、微软（中国）有限公司开发平台配合部开发时间经 理等。   （1）现任基金司理   胡羿先生，复旦大学金融专科硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研 究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松钞票管理有限公司量化投资司理。 现任智能权益投资部部门总司理助理、浙商沪深300指数增强型证券投资基金 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金        招募诠释书更新 （LOF）     （2021年8月3日—于今）、浙商中证500指数增强型证券投资基金（2021 年8月3日—于今）、浙商智能行业优选搀杂型发起式证券投资基金（2022年12 月19日—于今）、浙商智多兴稳健禀报一年捏有期搀杂型证券投资基金（2023年 于今）   、浙商智多享稳健搀杂型发起式证券投资基金（2024年7月10日—于今）、 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金（2024年9月11日 —于今）、浙商聚潮产业成长搀杂型证券投资基金（2024年9月11日—于今）、浙 商全景破钞搀杂型证券投资基金（2024年9月11日—于今）的基金司理；历任浙 商创业板指数增强型发起式证券投资基金（2021年8月3日—2024年4月27日） 的基金司理。   （2）历任基金司理   贾腾先生，2020年12月10日至2024年9月19日任浙商港股通中华交游服务 预期高股息指数增强型证券投资基金的基金司理。   查晓磊先生，2019年10月30日至2022年1月13日任浙商港股通中华交游服 务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金司理。   刘宏达先生，2019年10月30日至2020年12月15日任浙商港股通中华交游服 务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金司理。   王剑先生，2019年10月30日至2020年12月7日任浙商港股通中华交游服务 预期高股息指数增强型证券投资基金的基金司理。   王波先生，董事，总司理、财务负责东说念主，简历同上。   欧阳健先生，固收投资总监、固定收益部部门总司理，中共党员，中山大学 管理学院工商管理硕士，历任国联安基金管理有限公司固定收益部总司理兼养老 金及 FOF 投资部总司理、广发证券股份有限公司固定收益部履行董事、广发银 行股份有限公司利率及衍生交游主管。   胡羿先生，智能权益投资部部门总司理助理，复旦大学金融硕士，历任雪松 控股集团上海钞票管理有限公司量化投资司理、五牛股权投资基金管理有限公司 量化研究员、东海证券股份有限公司量化研究员。   张笑萍女士，中央交游室部门总司理助理，英国华威大学商务（金融与司帐） 硕士。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   朱靖宇女士，固定收益部部门副总司理，复旦大学金融学硕士，历任广发银 行股份有限公司投资司理、国联安基金管理有限公司基金司理。   肖爱华先生，FOF 及多元钞票管理部部门总司理助理，中共党员，浙江大 学狡计机科学与时间硕士，历任祯祥钞票管理有限工作公司基金投资部研究员、 通联数据股份公司居品司理。   王斌，智能权益投资部部门总司理助理，中共党员，中国科学院信号与信息 处理硕士，曾任安霸半导体时间（上海）有限公司工程师。   三、基金管理东说念主的职责   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划容颜管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互独处，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他筹商轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取得当合理的方法使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的轨则，按筹商轨则狡计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度基金禀报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过头他筹商轨则，履行信息袒露及 禀报义务； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （12）保守基金营业神秘，不露出基金投资筹划、投资意向等。除《基金 法》、   《基金合同》过头他筹商轨则另有轨则外，在基金信息公开袒露前应予秘密， 不向他东说念主露出；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额捏 有东说念主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他筹商轨则召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他 联系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时刻发出，并 且保证投资者大约按照《基金合同》轨则的时刻和容颜，随时查阅到与基金筹商 的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近罢了、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时禀报中国证监 会并文牍基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主合 法权益时，应当承担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额捏 有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理筹商 基金事务的步履承担工作；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益把握诉讼权利或实施 其他法律步履；   （24）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （26）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   四、基金管理东说念主的承诺 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 建立健全里面抑制轨制，采取灵验方法，防患违犯《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 险抑制轨制，采取灵验方法，防患下列步履的发生：   （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）露出因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东说念主从事联系的交游步履；   （7）疏忽职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他步履。 取灵验方法，防患违犯基金合同步履的发生； 家筹商法律法则及行业表率，老诚信用、勤勉尽责；   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从 事联系的交游步履；   六、基金管理东说念主的里面抑制轨制 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 成称职筹划、表率运作的筹划念念想和筹划作风； 受托钞票的安全圆善，完结公司的捏续、贯通、健康发展； 善的公司治理结构和风险抑制经由，保护基金捏有东说念主利益不受滋扰。 节，并深广适用于公司每位职工； 证内控轨制的灵验履行； 成、里面管理轨制的建立都要以看重风险、审慎筹划为起点； 筹划标的等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部环境的改变实时 进行相应的修改和完善； 应当在空间上和轨制上得当分离，以达到看重风险的主义。对因业务需要明察内 部信息的东说念主员，应制定严格的批准轨范和监督方法； 筹划效益，通过抑制成本完结最好经济效益，从而达到最好内控成果。   公司里面抑制的组织机构不错分裂为监督系统、决策与业务履行两大系统， 均有明确的头绪单干和流畅的监督与履行通说念，并建立完善的禀报与反馈机制。   公司监事会、合规与风险抑制委员会、监察风控部为公司不同层面的监督机 构，组成相互独处的监督系统。   监事会依照公司法和公司规矩对公司筹划管理步履、董事和公司管理层的行 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 为把握监督权。董事会下设合规与风险抑制委员会，负责对公司筹划管理和基金 钞票运作的正当、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险抑制委员会独处行 使职责。监察风控部独处于公司各业务部门和各分支机构，对各岗亭、各部门、 各机构、各项业务中的风险抑制情况实施监督。督察长由董事会聘任，根据董事 会的授权对公司的筹划步履进行监督。   股东会、董事会、管理层及职能部门组成公司决策与业务履行系统。   股东会是公司的最高权力机构，依照法律和公司规矩把握权利。股东会选举 董事组成董事会。董事会依照法律和公司规矩把握权利。独处董事对公司事项发 表不受任何东说念骨搅扰的独处想法并参与表决。董事会聘任公司总司理，由总司理负 责公司的日常筹划管理。   公司根据独处性、防火墙以及相互制约、互为衔尾的原则，诞生骄横公司经 营运作必需的机构、部门及岗亭。各部门在单干配合的基础上，明确各岗亭相应 的工作和权利，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定例范 的岗亭工作制、合理的工作圭臬和严格的操作轨范，使各项工作表率化、轨范化、 圭臬化。   公司制定合理、完备、灵验并易于履行的轨制体系。公司轨制体系由不同层 面的轨制组成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司规矩，是公司 筹划管理遵守的最高文献；第二个层面是公司里面抑制大纲，是公司制定各项基 本管理轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管理轨制，公司日常运作的有 针对性并较为具体的步履要求与表率；第四个层面是公司各部门根据业务的需要 制定的多样规章及实施详情等。上述不同层面的抑制轨制的制定、修改、实施、 废止应该遵影相应的轨范，较高层面的轨制与较低层面的轨制有机筹商，前者的 内容率领和制约后者内容，后者的内容体现和细化前者的内容。   公司规矩的修改须经股东会审议通过，监管部门核准后收效。公司里面抑制 大纲、公司基本管理轨制的制订与修改由公司总司理建议议案，经董事会审议通 事后实施。各部门的规章及实施详情由联系部门依据公司规矩和里面抑制大纲提 出议案，经公司总司理办公会议审议通事后实施。   监察风控部对公司基本管理轨制、各部门规章及实施详情的履行情况进行日 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 常性的搜检和评价，并报公司总司理和督察长。总司理和督察长向筹商部门建议 改进想法由联系部门负责落实，并由监察风控部追踪落实情况并不时搜检评估。 各部门如期或不如期对触及到本部门的公司管理轨制的履行情况进行自查，并负 责落实联系事项。   公司里面抑制的头绪体系共分四层：建立一线岗亭的第沿途监控防地，属于 单东说念主、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立联系部门、联系岗亭 之间相互制约的工作轨范算作第二说念监控防地，建立业务文献在公司与托管银行 之间、联系部门和联系岗亭之间传递的圭臬，明确笔墨署名的授权；成立独处的 监察风控部，对各部门、各岗亭各项业务全面实行监督反馈，必要时对筹商部门 进行不如期突击搜检，形成第三说念防地；董事会合规与风险抑制委员会和公司风 险抑制委员会形成公司的第四说念防地。   本公司确知建立里面抑制系统、支柱其灵验性以及灵验履行里面抑制轨制是 本公司董事会及管理层的工作，董事会承担最终工作；本公司终点声明以上对于 里面抑制的袒露真确、准确，并承诺根据阛阓的变化和公司的发展约束完善里面 抑制轨制。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金          招募诠释书更新                  第四部分        基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   筹商电话：010-66105799   筹商东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   适度 2024 年 9 月，中国工商银行钞票托管部共有职工 211 东说念主，平均年事 或高档时间职称。   （三）基金托管业务筹划情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，袭取“老诚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理 和里面抑制体系、表率的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行钞票托管东说念主职责，为境表里雄壮投资者、金融钞票管理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最熟谙的居品线。领有包括证券投资基金、相信钞票、保障钞票、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 钞票、QDII 钞票、股权投 资基金、证券公司集合钞票管理筹划、证券公司定向钞票管理筹划、营业银行信 贷钞票证券化、基金公司特定客户钞票管理、QDII 专户钞票、ESCROW 等门类 都全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，可 以为各类客户提供个性化的托管服务。适度 2024 年 9 月，中国工商银行共托管 证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年赢得香港《亚洲货 币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国表里金融鸿沟的捏续招供和 泛泛好评。   （四）基金托管东说念主的里面抑制情况   中国工商银行钞票托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、抑制步履、信息与通常、监督与评价五 个方面构建起了托管业务里面风险抑制体系，并纳入拯救的风险管理体系。   中国工商银行钞票托管部从成立之日肇端终秉捏表率运作的原则，将建立系 统、高效的风险看重和抑制体系视为工作重心。跟着阛阓环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的约束出现，钞票托管部彻里彻外将风险管理置于与 业务发展同等弥留的位置，视风险看重和抑制为托管业务生计与发展的人命线。 钞票托管部实施全员风险管理，将风险抑制工作落实到具体业务部门和联系业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行钞票托管部共十七次成功通过评估组织里面抑制和安全方法最权 威的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保属想法的抑制及灵验性禀报，充分标明独处 第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面抑制方面的健全性和灵验性的 全面招供，也诠释注解中国工商银行托管服务的风险抑制才调仍是与国际大型托管银 行接轨，达到国际先进水平。   （1）钞票托管业务筹划管理正当合规；   （2）促进完结钞票托管业务发展计策和筹划标的；   （3）钞票托管业务风险管理的灵验性和钞票安全；   （4）提高钞票托管筹划效率和成果；   （5）业务记录、司帐信息和其他筹划管理联系信息的真确、准确、圆善、 实时。   （1）全面性原则。钞票托管业务里面抑制应集合决策、履行和监督全过程， 遮蔽钞票托管业务各项业务经由和管理步履，遮蔽系数机构、部门和从业东说念主员。   （2）弥留性原则。钞票托管业务里面抑制应在全面抑制基础上，体恤弥留 业务事项、重心业务法子和高风险鸿沟。   （3）制衡性原则。钞票托管业务里面抑制应在机构确立、权责分配及业务 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 经由等方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）稳当性原则。钞票托管业务里面抑制应当与筹划鸿沟、业务范围和风 险特色相稳当，并进行动态调整，以合理成本完结里面抑制标的。   （5）审慎性原则。钞票托管业务里面抑制应坚捏风险为本、审慎筹划的理 念，诞期望构或开展各项筹划管理步履均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。钞票托管业务里面抑制应量度实施成本与预期效益， 以合理成本完结灵验抑制。   钞票托管业务里面抑制纳入全行拯救的里面抑制体系。   （1）总行钞票托管部根据里面抑制基本轨则建立健全钞票托管业务里面控 制体系，算作全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面抑制基本轨则建立健 全里面抑制体系，建立与托管业务条线相稳当的里面抑制运行机制，确定各项业 务步履的风险抑制点，制定圭臬拯救的业务轨制；采取得当的抑制方法，合理保 证托管业务经由的筹划效率和成果，组织开展钞票托管业务里面抑制方法的执 行、监督和搜检，督促各机构落实抑制方法。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控管理工作，根据年度工作重 点，如期或不如期在全行开展联系业务监督搜检，将托管业务搜检花式整合到全 行业务监督搜检工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对钞票托管业务的审计与评价工作。   （4）一级（直属）分行钞票托管业务部门算作里面抑制的履行机构，负责 组织开展本机构里面抑制的日常运行及自查工作，实时整改、纠正、处理存在的 问题。   工商银行钞票托管部酷好里面抑制轨制果真立，坚捏把风险看重和抑制的理 念和方法融入岗亭职责、轨制确立和工作经由中，建立了一整套里面抑制轨制体 系，包括《钞票托管业务管理轨则》、                 《钞票托管业务里面抑制管理办法》、                                 《钞票 托管业务全面风险管理办法》、              《钞票托管业务营运管理办法》、                            《钞票托管业务合 同管理办法》、《钞票托管业务档案管理办法》、《钞票托管业务系统管理办法》、 《钞票托管业务紧要突发事件救急预案》、                   《钞票托管业务从业东说念主员管理办法》等， 在环境、轨制、经由、岗亭职责、东说念主员、授权、立异、合同、图章、服务质料、 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 收费、反洗钱、防患利益突破、业务连气儿性、阅览、信息系统等全方面履行里面 抑制方法。   钞票托管业务切实履行风险管理第沿途防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的管理念念路，主动将钞票托管业务的风险管理纳入全行全面风险 管理体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理重心，搭建稳当 钞票托管业务特色的风险管理架构，通过激动托管业务体制机制与完善集约化营 运调动、建立钞票托管风险管理委员会机制、完善钞票托管业务轨制体系、加强 钞票托管业务队列确立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东说念主员管理等方法，灵验抑制操作风险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的钞票托管业务连气儿性工作筹划和救急预案，具备 行之灵验的灾备收复决策、充足的迁移办公开导、同城异城相结合的备份办公场 所、必要的工作主说念主员、科学明晰的 AB 岗亭确立及如期演练机制。在紧要突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，应时取舍 或治安启动“原局势现场+居家”、                “部分同城外乡+居家”、                           “部分异城外乡+居家”、 “外乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周详球、全天候营运蚁集，向客户提供连气儿性服务，确保托管居品日常交 易的实时清理和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《基金法》、基金合同、托管条约和筹商基金法则的轨则，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容步履、基金参与 银行间债券阛阓、基金钞票净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基 金用度开支及收入确定、基金收益分配、联系信息袒露、基金宣传推介材料中登 载基金事迹发扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同收效之后六个月启动。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违犯《基金法》、基金合同、基金托管条约或有 关基金法律法则轨则的步履，应实时以书面形状文牍基金管理东说念主限期纠正，基金 管理东说念主收到文牍后应实时查对，并以书面形状对基金托管东说念主发出回函证据。在限 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国 证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违纪步履，应立即禀报中国证监会，同期 文牍基金管理东说念主限期纠正。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金               招募诠释书更新                   第五部分       联系服务机构   一、基金份额发售机构   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   电话：021-60350857   传真：021-60350836   筹商东说念主：郭梦珺   网址：http://www.zsfund.com   客服电话：400-067-9908（免资料话费）、021-60359000   基金管理东说念主可根据筹商法律法则的要求，增减或变更基金销售机构，并在基 金管理东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金联系业务 时，请遵守各销售机构业务王法与操作经由。   二、登记机构   称呼：浙商基金管理有限公司   住所：杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室   法定代表东说念主：肖风   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   筹商电话：021-60350830   传真：021-60350938   筹商东说念主：高日   三、出具法律想法书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：俞卫锋   电话： 021- 31358666   传真： 021- 31358600   筹商东说念主：陆奇 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金           招募诠释书更新   承办讼师：安冬、陆奇   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼   办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 号楼 25 楼   法定代表东说念主：邹俊   电话：021-22122888   传真：021-62881889   筹商东说念主：张楠   承办注册司帐师：张楠、钱茹雯 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金           招募诠释书更新          第六部分   基金的召募与基金合同的收效   基金管理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过头他有 关轨则召募本基金，并于2019年3月15日经中国证监会证监许可[2019]404号文 准予召募注册。   本基金召募期自2019年9月12日起至2019年10月23日止，召募期灵验认购 份额及利息结转份额整个共265，636，478.74份，基金合同于2019年10月30日生 效。   基金合同收效后，连气儿 20 个工作日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金钞票净值低于 5，000 万元的，基金管理东说念主应当在如期禀报中赐与袒露；连 续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会禀报并建议处治 决策，如调整运作容颜、与其他基金合并或者闭幕基金合同等，并召开基金份额 捏有东说念主大会进行表决。   法律法则另有轨则时，从其轨则。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新             第七部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募诠释书或其他联系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 局势或按销售机构提供的其他容颜办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时刻   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游 所、深圳证券交游所的往常交游日的交游时刻（若该工作日为非港股通交游日， 则本基金不通达申购与赎回），但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求 或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息袒露办法》的筹商轨则在指定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不逾越3个月启动办理申购，具体业务办 理时刻在申购启动公告中轨则。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不逾越3个月启动办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回启动公告中轨则。   在确定申购启动与赎回启动时刻后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息袒露办法》的筹商轨则在指定媒介上公告申购与赎回的启动时刻。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调整。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时刻建议申购、赎回或调整 请求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 额净值为基准进行狡计； 的通达时刻末端后不得取销； 序赎回。 投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。 基金管理东说念主必须在新王法启动实施前依照《信息袒露办法》的筹商轨则在指定媒 介上公告。   四、申购与赎回的轨范   投资东说念主必须根据销售机构轨则的轨范，在通达日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额捏有东说念主在提交赎回请求时，必须有宽裕的份额余额，则赎回请求成 立，不然所提交的赎回请求不成立，登记机构证据赎回时，赎复活效。   基金份额捏有东说念主T日的赎回请求经本基金的登记机构证据收效后，基金管理 东说念主将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或交游阛阓 数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基 金托管东说念主所能抑制的因素影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形灭绝的 下一个工作日划出。在发生多半赎回或基金合同载明的减速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照基金合同筹商条目处理。   基金管理东说念主应以交游时刻末端前受理灵验申购和赎回请求确今日算作申购 或赎回请求日（T日），在往常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的 灵验性进行证据。T日提交的灵验请求，投资东说念主应在T+2日后（包括该日）实时 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他容颜查询请求的证据情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构受理请求并不代表该请求一定告成，而仅代表销售机构如实接 收到该请求。申购和赎回请求的证据以基金登记机构的证据结果为准。对于申购、 赎回请求的证据情况，投资者应实时查询并妥善把握正当权利。   五、申购和赎回的数目适度 费），直销中心每个账户单笔申购最低金额为1元东说念主民币（含申购费），详情请 见当地销售机构公告。   投资东说念主将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的适度。 账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 轨则单个投资者累计捏有的基金份额数目适度，具体轨则见如期更新的招募诠释 书或联系公告，但本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或逾越基金份额总 数的50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越50%的除 外）  。 东说念主不错轨则本基金的总鸿沟、单日申购金额上限，具体轨则见如期更新的招募说 明书或联系公告。 基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险抑制的需要，可采取上述方法对基金鸿沟赐与控 制。具体轨则请参见联系公告。 份额等数目适度。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息袒露办法》的筹商规 定在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                      招募诠释书更新                   表 1：本基金份额的申购费率  用度种类                 A 类基金份额                    C 类基金份额                 M＜50 万                1.20%  申购费率        50 万≤M＜200 万             0.90%      申购费率为 0                 M≥500 万             每笔 1，000 元   投资者在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔分别狡计。   本基金的申购用度由 A 类基金份额的基金投资东说念主承担，不列入基金财产， 用于本基金的阛阓扩充、销售、注册登记等各项用度。                表 2：本基金 A 类基金份额的赎回费率                       捏未必刻 T          赎回费率           A 类份额           赎回用度                           Y≥365 日       0%                表 4：本基金 C 类基金份额的赎回费率                           捏未必刻 T      赎回费率                            T＜7 日       1.50％           C 类份额           赎回用度       7 日≤T＜30 日        0.50％                            T≥30 日       0%   对于捏有期少于 30 日的基金份额捏有东说念主所收取的赎回费，赎回用度全额归 入基金财产；对于捏有期不少于 30 日（含）但少于 3 个月的基金份额捏有东说念主所 收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；对于捏有期不少于 3 个月（含） 但少于 6 个月的基金份额捏有东说念主所收取的赎回费，赎回用度 50%归入基金财产； 对于捏有期不少于 6 个月（含）的基金份额捏有东说念主所收取的赎回费，赎回用度   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有 东说念主赎回基金份额时收取，1 个月即是 30 日。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金            招募诠释书更新 应于新的费率或收费容颜实施日前依照《信息袒露办法》的筹商轨则在指定媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹划，如期和不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履 期间，基金管理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者得当调 低基金申购费率和赎回费率。 动订价机制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作王法遵守联系法律 法则以及监管部门、自律王法的轨则。   七、申购份额与赎回金额的狡计容颜   （1）A类基金份额   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值   例1：某投资者投资100，000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类 基金份额净值为1.2300元，申购费率为1.20%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=100，000/（1+1.20%）=9，8814.23元   申购用度=100，000-9，8814.23=1185.77元   申购份额=9，8814.23/1.2300=8，0336.77份   即：某投资者投资100，000元申购本基金A类基金份额，申购费率为1.20%， 假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.2300元，则其可得到8，0336.77 份基金份额。   例2：假设T日A类基金份额的基金份额净值为1.0560元，某投资东说念主投资600 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金             招募诠释书更新 万元申购本基金，其对应的申购用度为1，000元，则其可得到的申购份额为：   申购用度＝1，000元   净申购金额＝6，000，000－1，000＝5，999，000.00元   申购份额＝5，999，000/1.0560＝5，680，871.21份   即，投资东说念主投资600万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份 额的基金份额净值为1.0560元，则其可得到5，680，871.21份A类基金份额。   （2）C类基金份额   申购份额=净申购金额/T日C类基金份额净值   例3：某投资者投资50，000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为1.0200元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50，000/1.0200=49，019.61份   即：投资者投资50，000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额净值为1.0200元，则其可得到49，019.61份C类基金份额。   （3）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。   赎回总金额=赎回份额×T日某类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回用度   上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例4：某基金份额捏有东说念主赎回捏有期3个月的本基金A类基金份额10，000份， 对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1000元，则其赎回 用度和可得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.1000=11，000.00元   赎回用度=11，000.00×0.5%=55.00元   赎回金额=11，000.00－55=10，945.00元   即该基金份额捏有东说念主赎回捏有期3个月的10，000份A类基金份额，对应的赎 回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1000元，赎回用度为55.00 元，可得赎回金额为10，945元。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值 在今日收市后狡计，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行得当轨范，不错适 当蔓延狡计或公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 投资东说念主的申购请求。 法狡计当日基金钞票净值。 有东说念主利益时。 一投资者单日或单笔申购金额上限的。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相逃匿 50%集合度的情形。 格且采取估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主暂停估值并采取暂停接受基金申购请求的方法。   发生上述第 1、2、3、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停申购时，基金管理东说念主应当根据筹商轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。 法狡计当日基金钞票净值。 管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求。 格且采取估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。7、法律法 规轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资 东说念主的赎回请求或减速支付赎回请求时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案， 并实时发布临时公告，已证据的赎回请求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成 足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分配给赎回请求 东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条 款处理。基金份额捏有东说念主在请求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分赐与 取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、多半赎回的情形及处理容颜   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金 调整中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调整中转入请求份额 总额后的余额）逾越前一通达日的基金总份额的10%，即觉得是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的钞票组合气象决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才调支付投资东说念主的全部赎回请求时， 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 按往常赎回轨范履行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回请求有贫穷或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回请求宽限办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎 回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理该单个账户的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错取舍宽限赎回或取消赎回。取舍宽限 赎回的，将自动转入下一个通达日不时赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。宽限的赎回请求与下一通达日赎回 请求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确取舍， 投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额 的适度。   （3）若基金发生多半赎回，在单个基金份额捏有东说念主逾越基金总份额 30%以 上的赎回请求的情形下，基金管理东说念主有权对于该基金份额捏有东说念主当日逾越上一日 基金总份额 30%以上的那部分赎回请求进行宽限办理。对于该基金份额捏有东说念主 其余赎回请求部分，基金管理东说念主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延 期赎回”的约定容颜与其他基金份额捏有东说念主的赎回请求一并办理。关联词，如该基 金份额捏有东说念主在提交赎回请求时取舍取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申 请将被取销。   （4）暂停赎回：连气儿2个通达日以上（含2个通达日）发生多半赎回，如基 金管理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错延 缓支付赎回款项，但不得逾越20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生多半赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说 明书轨则的其他容颜在3个交游日内文牍基金份额捏有东说念主，诠释筹商处理方法， 并在两日内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的各类基金份额净值。 赎回时，基金管理东说念主应依照《信息袒露办法》的筹商轨则，在指定媒介刊登基金 再行通达申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额净值。 周至少刊登暂停公告1次。暂停末端，基金再行通达申购或赎回时，基金管理东说念主 应依照《信息袒露办法》的筹商轨则，在指定媒介刊登基金再行通达申购或赎回 公告，并公告最近1个通达日的各类基金份额净值。   十二、基金调整   基金管理东说念主不错根据联系法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的调整业务，基金调整不错收取一定的调整费， 联系王法由基金管理东说念主届时根据联系法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并 提前示知基金托管东说念主与联系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额捏有东说念主通 过中国证监会招供的交游局势或者交游容颜进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额捏有东说念主物化，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵寓，对于合适条件的非交游过户请求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   十五、基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资筹划   基金管理东说念主不错为投资东说念主理理如期定额投资筹划，具体王法由基金管理东说念主另 行轨则。投资东说念主在办理如期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在联系公告或更新的招募诠释书中所轨则的如期定 额投资筹划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   如联系法律法则允许基金管理东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理东说念主将制定和实施相应的业务王法。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新                 第八部分 基金的投资   一、投资标的   本基金通过严格的投资轨范管制和量化风险管理技能，在对标的指数灵验跟 踪的基础上，力求完结超过标的指数的投资收益，谋求基金钞票的永久升值。力 争抑制本基金的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度小于 0.50%， 年追踪谬误不逾越 8%。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地 完结基金的投资标的，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票（包括中小板股 票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证）、港股通 标的股票、债券（包括国债、央行单子、政府支捏机构债、政府支捏债券、场地 政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、中小企业私募债、次级债券、可调整债券、可交换债券等）、钞票支捏证券、 货币阛阓用具、银行入款（包括条约入款、如期入款过头他银行入款）、同行存 单、国债期货、股指期货、权证及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金 融用具，但须合适中国证监会联系轨则。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当 轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%，投资标 的指数成份股过头备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%；权证投资 占基金钞票净值的 0-3%；每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴 纳的交游保证金后，保捏不低于基金钞票净值 5%的现款（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金管理东说念主在履行 得当轨范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金在指数化投资的基础上通过量化模子进行投资组合优化，在抑制与业 绩比较基准偏离风险的前提下，力求赢得超过标的指数的投资收益。   本基金力求日均追踪偏离度的实足值不逾越 0.5%，年追踪谬误不逾越 8%。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金           招募诠释书更新   （1）指数化投资策略   本基金将运用指数化的投资方法，在抑制组合追踪谬误基础上调整因素股的 权重，达到对标的指数的追踪标的。   指数成份券发生明白负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理东说念主将按照基金份额捏有东说念主利益优先的原则，空洞推敲成份券的退市 风险、其在指数中的权重以及对追踪谬误的影响，据此制定成份券替代策略，并 对投资组合进行相应调整。   （2）指数增强策略   率先，结合宏不雅数据（CPI，PPI，利率等），股票基本面数据（ROE，估值， 盈利增速等）以及阛阓交游的数据（波动率，大小盘相对强弱进度等），通过 AI 的容颜，在因素股内诞生不容池。每次调仓时，从指数因素股中剔除不容池内的 股票。   其次，在抑制投资组合追踪谬误的基础上，对股票组合进行优化，力求赢得 超过基准的禀报。基金管理东说念主以对中国阛阓的永久研究为基础，空洞来自公司财 务报表、分析师展望和阛阓交游数据以及大数据舆情等方面的信息，构建浙商量 化模子。该模子从盈利（毛利率，净利率，总钞票收益率等）、成长（单季度 ROE， ROA 增速等）、分析师预期（一致预期 PE，评级上调等）、估值（PE，PB，EV/EBIT 等）、阛阓交游数据（波动率，涨跌幅等）、舆情（分析师预期等）等方面来评估 股票改日一段时刻的收益率，依据展望收益率对股票权重进行调整，以达到指数 增强的主义。基金管理东说念主将根据历史回测数据和阛阓气象，对模子进行检会和改 进，力求保捏模子的灵验和贯通，为投资决策提供支捏。   （3）股票组合调整   ①如期调整   本基金股票组合根据所追踪的中华交游服务预期高股息指数对其成份股的 调整而进行相应的如期追踪调整。   ②不如期调整   A．与指数联系的调整   根据指数编制王法，当中华交游服务预期高股息指数成份股因增发、送配等 股权变动而需进行成份股权重再行调整时，本基金将进行相应调整。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   B．申购赎回调整   根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而灵验追踪标 的指数。   C．其它调整   根据法律、法则和基金合同的轨则，成份股在标的指数中的权重因其他特殊 原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合管理进行得当变通和调整，勤劳降 低追踪谬误。   （4）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济气象、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，取舍投资价值高的存托 凭证进行投资。   为灵验地抑制基金的追踪谬误，本基金将根据基金投资组合相对事迹比较基 准的钞票配置清楚度、行业配置清楚度和个股投资比例清楚度，对基金的追踪误 差进行揣摸和抑制，预先看重基金收益发扬偏离事迹比较基准过大的风险。   通达式指数基金追踪谬误的起首包括对成份股权重的优化、对受限成份股的 替代投资、成份股调整时的交游策略以及基金逐日现款流入/流出的建仓/变现策 略、成份股股息的再投资策略等。基金管理东说念主将通过对这些因素的灵验管理，追 求完结正的追踪偏离。   本基金根据流动性管理的需要，中式到期日在一年以内的央票、国债、政策 性金融债等进行配置。本基金债券投资组合将采取从上至下的投资策略，根据宏 不雅经济分析、资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债券订价时间，进行 个券取舍。   本基金可投资可转债、分离交游可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债 券赋予债权东说念主或债务东说念主某种期权，比普通的债券更为活泼。本基金将采取专科的 分析和狡计方法，空洞推敲可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权 价钱，勤劳取舍被阛阓低估的品种，赢得逾额收益。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   本基金通过对钞票支捏证券钞票池结构和质料的追踪检会，分析钞票支捏证 券底层钞票信用气象变化，并预估提前偿还率变化对钞票支捏证券改日现款流的 影响情况，评估其内在价值进行投资。   与传统信用债券比较，一方面，中小企业私募债由于以非公开容颜刊行和交 易，况兼适度投资东说念主数目上限，全体流动性相对较差；另一方面，受到发借主体 钞票鸿沟较小、筹划波动性较高、信用基本面贯通性较差影响，全体的信用风险 相对较高。   鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性，本基金将运用基本面研究，结 合财务分析方法对债券刊行东说念主信用风险进行分析和度量，空洞推敲信用基本面、 债券收益率和流动性等因素的基础上，取舍风险与收益相匹配的品种进行投资。   基金管理东说念主可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下，以套期保值为主义，本着 严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风 险收益性情。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以 进行灵验的现款管理，如预期大额申购赎回等，以及对冲因其他原因导致无法有 效追踪标的指数的风险。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主义， 采取流动性好、交游活跃的期货合约，通过对债券交游阛阓和期货阛阓运行趋势 的研究，结合国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理东说念主将充分推敲国债 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情 况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降 低投资组合的全体风险的主义。   权证为本基金补助性投资用具，投资原则为故意于加强基金风险抑制，故意 于提高基金钞票的投资效率，抑制基金投资组合风险水平，更好地完结本基金的 投资标的。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新   四、投资适度   基金的投资组合应遵守以下适度： 服务预期高股息指数成份股及备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 保捏不低于基金钞票净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 上市的 A+H 股合并狡计)不逾越基金钞票净值的 10%，但完全按照标的指数组成 比例进行投资的部分不受此适度； 内地和香港同期上市的 A+H 股合并狡计)，不逾越该证券的 10%，但完全按照标 的指数组成比例进行投资的部分不受此适度； 净值的 0.5%； 金钞票净值的 10%； 该钞票支捏证券鸿沟 10%； 券，不得逾越其各类钞票支捏证券整个鸿沟的 10%； 基金捏有钞票支捏证券期间，如若其信用等级下降、不再合适投资圭臬，应在评 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 级禀报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   a) 本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得逾越基 金钞票净值的 10%；   b) 本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差 狡计）不低于基金钞票的 80%；   c) 本基金在职何交游日日终，捏有的卖出期货合约价值不得逾越基金捏有 的股票总市值的 20%；   d) 本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得逾越上一交游日基金钞票净值的 20%；   a) 在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金钞票 净值的 15%；   b) 在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金捏有的 债券总市值的 30%；   c) 基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得逾越上一交游日基金钞票净值的 30%；   d) 基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，整个（轧差狡计）应当合适基金合同对于债券投资比例 的筹商约定； 期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%。其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票支捏证 券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 的如期通达基金）捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可 流通股票的 15%，本基金管理东说念主管理的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新 可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%，但完全按照标的指数构 成比例进行投资的部分不受此适度； 因素致使基金不合适该比例适度的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的 投资； 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保捏一 致； 钞票净值的 40%；本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 上市交游的股票合并狡计；   除上述第（2）、（12）、               （19）、（20）项情况之外，因证券、期货阛阓波动、 上市公司合并、基金鸿沟变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适 上述轨则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监 会轨则的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行得当轨范后，则本基金投资不再受联系适度，或以变更后的轨则为准。   为调理基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱过头他不梗直的证券交游步履；   （6）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他步履。   运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、实践抑制东说念主或者 与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游的，应当合适基金的投资标的和投资策略，遵守基金份额捏有东说念主利益 优先的原则，看厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正 合理价钱履行。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并履行信息袒露义务。 紧要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通 过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消上述不容性轨则，在履行得当轨范后，本基 金可不受上述轨则的适度，且该等取消无需召开基金份额捏有东说念主大会。   五、标的指数和事迹比较基准   本基金的标的指数为：中华交游服务预期高股息指数   本基金事迹比较基准为：中华交游服务预期高股息指数收益率×95%+银行活 期入款利率(税后)×5%。   中华交游服务预期高股息指数是中华证券交游服务有限公司为反应港股市 场上高股息率股票组合的全体发扬，以在港股主板上市，并于港股通南向合阅历 股票名单之内的股票为基础编制的。中华交游服务预期高股息指数的样本经过流 通量、派息、盈利及股息率盘算甄选后，从样本股中中式不逾越 40 只股票构建 指数，大约反应香港阛阓高股息率公司的全体气象。   改日若出现标的指数不合适《指数基金率领》要求（因成份券价钱波动等指 数编制方法变动之外的因素致使标的指数不合适要求及法律法则、监管机构另有 轨则的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该情形发生之日起 十个工作日向中国证监会禀报并建议处治决策，如更换基金标的指数、调整运作 容颜，与其他基金合并、或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有 东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的， 本基金合同闭幕。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处治决策确如期间，基金管理 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                   招募诠释书更新 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵守基金份额捏有东说念主 利益优先原则支柱基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金是股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。 本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，具有与标的指数 相似的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交游所上市的股票，需承担汇率 风险以及境外阛阓的风险。   七、基金管理东说念主代表基金把握股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、基金投资组合禀报   基金管理东说念主的董事会及董事保证本禀报所载贵寓不存在虚假记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带工作。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，复核了本禀报 中的财务盘算、净值发扬和投资组合禀报等内容，保证复核内容不存在虚假记录、 误导性论说或者紧要遗漏。   基金管理东说念主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金钞票，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募诠释书。   本禀报中财务贵寓未经审计。   本禀报期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 序号          花式               金额（元）          占基金总钞票的比例（%） 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                      招募诠释书更新     其中：股票                       462，522，899.55       87.88     其中：债券                                    -           -        钞票支捏证券                                -           -     其中：买断式回购的买入返售金融钞票                        -           -     （1）禀报期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合     注：本基金本禀报期末未捏有指数投资境内股票。     （2）禀报期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合     注：本基金本禀报期末未捏有积极投资境内股票。     （3）禀报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     行业类别          公允价值（东说念主民币）           占基金钞票净值比例（%） 原材料                     25，555，040.00            4.87 非日常生活破钞品                            -               - 日常破钞品                   34，353，275.20            6.55 能源                     157，931，972.56           30.10 金融                      37，091，315.20            7.07 医疗保健                                -               - 工业                      49，150，048.59            9.37 信息时间                                -               - 通笃信务                                -               - 公用职业                    38，770，646.40            7.39 房地产                    119，670，601.60           22.80 整个                     462，522，899.55           88.14 注：以上分类采取全球行业分类圭臬（GICS）； 本基金 GICS 数据由上海恒生聚源数据服务有限公司提供。     （1）禀报期末指数投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码    股票称呼   数目（股）        公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                         招募诠释书更新              中国石油化工                股份      （2）禀报期末积极投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 序号 股票代码        股票称呼     数目（股）       公允价值（元） 占基金钞票净值比例                                                     （%）      注：本基金本禀报期末未捏有债券。 细      注：本基金本禀报期末未捏有债券。 券投资明细      注：本基金本禀报期末未捏有钞票支捏证券。 明细      注：本基金本禀报期末未捏有贵金属。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金           招募诠释书更新 细         注：本基金本禀报期末未捏有权证。         （1）禀报期末本基金投资的股指期货捏仓和损益明细         本禀报期末本基金未捏有股指期货。         （2）本基金投资股指期货的投资政策         本基金本禀报期未投资股指期货。         （1）本期国债期货投资政策         本基金本禀报期未投资国债期货。         （2）禀报期末本基金投资的国债期货捏仓和损益明细         本基金本禀报期未投资国债期货。         （3）本期国债期货投资评价         本基金本禀报期未投资国债期货。         （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在禀报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形         禀报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案拜访 或在禀报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情况。         （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库         本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库。         （3）期末其他各项钞票组成  序号          称呼               金额（元） 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金         招募诠释书更新       （4）禀报期末捏有的处于转股期的可调整债券明细       注：本基金本禀报期末未捏有处于转股期的可调整债券。       （5）禀报期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释       注：本基金本禀报期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。       注：本基金本禀报期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。       （6）投资组合禀报附注的其他笔墨姿色部分       因四舍五入原因，投资组合禀报中市值占钞票或净值比例的分项之和与整个 可能存在尾差。     浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金                                         招募诠释书更新                              第九部分 基金的事迹         基金管理东说念主依照恪称职守、老诚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，     但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表     现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。                                    浙商中华预期高股息 A                                                              事迹比较                                    净值增长           事迹比较                          净值增长                                基准收益         阶段                         率圭臬差           基准收益                 ①－③      ②－④                           率①                                 率圭臬差                                     ②              率③                                                               ④    成立-2019.12.31           6.03%     0.71%          9.36%      0.96%   -3.33%   -0.25%    成立-2024.06.30           5.22%     1.61%        -38.91%      1.66%   44.13%   -0.05%                                    浙商中华预期高股息 C                                                              事迹比较                                     净值增长          事迹比较                           净值增                                基准收益          阶段                         率圭臬差          基准收益                 ①－③      ②－④                           长率①                                率圭臬差                                      ②             率③                                                               ④     成立-2019.12.31          5.98%     0.71%           9.36%     0.96%   -3.38%   -0.25%     成立-2024.06.30          3.54%     1.60%         -38.91%     1.66%   42.45%   -0.06%     收益率变动的比较 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金              招募诠释书更新 注：1、本基金基金合同收效日为 2019 年 10 月 30 日，基金合同收效日至禀报期期末，本基 金运作时刻已满一年。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新             第十部分    基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应 收的申购款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法则、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的守护和刑事工作   本基金财产独处于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主守护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产把握请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的轨则刑事工作外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章罢了、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新               第十一部分 基金钞票的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交游局势的交游日以及国度法律法则 轨则需要对外袒露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、期货合约、资 产支捏证券、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门筹商轨则。   （一）对存在活跃阛阓且大约获取通常钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采取最近交游日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值 日或最近交游日的报价不成真确反应公允价值的，叮咛报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以通常钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中推敲不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的适度等，如若该适度是针对钞票捏有者的，那么在估值时间中不应将该适度作 为特征推敲。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量捏有联系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有宽裕 可利用数据和其他信息支捏的估值时间确定公允价值。采取估值时间确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在0.25%以上的，叮咛 估值进行调整并确定公允价值。   四、估值方法 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   a) 交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发 生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调整最近交游市价，确定公允价钱。   b) 流通受限的股票采取估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；   c) 在交游所阛阓上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定 的除外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值 机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定。   d) 交游所上市可调整债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息（税后）得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济 环境未发生紧要变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息（税后）得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了紧要变化 的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交游市价，确定 公允价钱。   e) 对在交游所阛阓挂牌转让的钞票支捏证券，估值日不存在活跃阛阓时采 用估值时间确定其公允价值进行估值。如成本大约近似体现公允价值，应捏续评 估上述作念法的得当性，并在情况发生改变时作念出得当调整。   a) 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   b) 初次公开刊行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，采取估值时间 确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   c) 初次公开刊行有明确锁如期的股票，归拢股票在交游所上市后，按交游 所上市的归拢股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机 构或行业协会筹商轨则确定公允价值。 第三方估值机构提供的估值价钱。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 认利息收入。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交游日结算价估值。 且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交游日结算价估值。 值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 公布的东说念主民币与港币即期汇率的中间价为准。 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 价机制，以确保基金估值的刚正性。 按国度最新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的轨则或者未能充分调理基金份额捏有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处治。   根据筹商法律法则，基金钞票净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的想法，基金 管理东说念主向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说光芒，按照基金管理东说念主对基金钞票净 值的狡计结果对外赐与公布。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   五、估值轨范 金份额净值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，某类基金份额的基金 钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，精准到0.0001元，极少点后第   基金管理东说念主于每个工作日狡计基金钞票净值及各类基金份额净值，并按轨则 公告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金钞票估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   六、估值谬误的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、得当、合理的方法确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为基金份额净值谬误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪状形成估值谬误，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状 的工作东说念主应当对由于该估值谬误遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值谬误处理原则”给予抵偿，承担抵偿工作。   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值谬误工作方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误工作方承担； 由于估值谬误工作方未实时更正已产生的估值谬误，给当事东说念主形成损失的，由估 值谬误工作方对径直损失承担抵偿工作；若估值谬误工作方仍是积极融合，况兼 有协助义务确当事东说念主有宽裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值谬误工作方叮咛更正的情况向筹商当事东说念主进行证据，确保估值谬误已得 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 到更正。   （2）估值谬误的工作方对筹商当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值谬误的筹商径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值谬误而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值谬误工作方仍叮咛估值谬误负责。如若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值谬误工作 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如若赢得欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿额加上仍是赢得的欠妥得 利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值谬误工作方。   （4）估值谬误调整采取尽量收复至假设未发生估值谬误的正确情形的容颜。   估值谬误被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值谬误发生 的原因确定估值谬误的工作方；   （2）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬误的工作方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值谬误的更正向筹商当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现谬误时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的方法防患损失进一步扩大。   （2）谬误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理东说念主 应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如若行 业另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行 协商。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   七、暂停估值的情形 日或因其他原因暂停营业时； 格，且采取估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 一致，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息袒露的基金钞票净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责 狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日交游末端后狡计当 日的基金钞票净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 狡计结果复核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按轨则对基金净值赐与公 布。   九、特殊情形的处理 差不算作基金钞票估值谬误处理。 第三方机构发送的数据谬误等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采取必 要、得当、合理的方法进行搜检，但未能发现谬误的，由此形成的基金钞票估值 谬误，基金管理东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿工作，但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 积极采取必要的方法摒除或浮松由此形成的影响。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新             第十二部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指适度收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 可对A类、C类基金份额分别取舍不同的分成容颜；投资者可取舍现款红利或将 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默 认的收益分配容颜是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金归拢基金份额类别 内的每份基金份额享有同等收益分配权；   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配容颜等内容。   五、收益分配决策果真定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据《信息 袒露办法》的筹商轨则在指定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方 法，依照《业务王法》履行。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新               第十三部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付容颜   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的1.00%年费率计提。管理费的狡计 方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日期顺延。 用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管 东说念主协商处治。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的0.15%的年费率计提。托管费的计 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金         招募诠释书更新 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日期顺延。 用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管 东说念主协商处治。   本基金基金合同收效后的标的指数许可使用费按照基金管理东说念主与中华证券 交游服务有限公司签署的指数使用许可条约的约定从基金财产中支付。标的指数 许可使用费按前一日的基金钞票净值的0.04%的年费率计提，狡计方法如下：   H=E×0.04%÷当年天数   H为逐日应计提的标的指数许可使用费   E为前一日的基金钞票净值   自基金合同收效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理 东说念主与中华证券交游服务有限公司签署的指数使用许可条约的轨则，标的指数许可 使用费的收取下限为每季东说念主民币50，000元（即不及50，000元部分按照50，000元 收取）。   对于日期季度中任何不从每季度第一天启动和/或不在每季度临了一天末端 的许可期，应参考该许可期的实践天数按比例狡计应付许可费，并应参考该许可 期的实践天数对许可费进行调整。   如与指数编制方的指数使用许可条约约定的收费圭臬、支付容颜等发生变 更，按照变更后的费率、支付容颜履行，此项变更无需召开基金份额捏有东说念主大会。   C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额钞票净值的0.35%年费率 计提。狡计方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新   E为C类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金 销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前5个工作日内从基金财产中 一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按联系合同轨则支付给基金销售 机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第5－13项用度，根据筹商法则及相应条约规 定，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   基金财产投资的联系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度筹商税收征收的轨则代扣代缴。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金          招募诠释书更新              第十四部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度为基金合同收效日至当年 12 月 31 日，若基金合同收效少于 2 个月， 不错并入下一个司帐年度袒露； 司帐核算，按照筹商轨则编制基金司帐报表； 并以书面容颜证据。   二、基金的年度审计 联系业务阅历的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需依照《信息袒露办法》筹商轨则在指定媒介公告。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新               第十五部分 基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、 《流动性风险管理轨则》、《基金合同》过头他筹商轨则。   二、信息袒露义务东说念主   本基金信息袒露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主过头日常机构等法律、行政法则和中国证监会轨则的当然 东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。   本基金信息袒露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的轨则袒露基金信息，并保证所袒露信息的真确性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予袒露的基金信 息通过指定媒介袒露，并保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时刻和方 式查阅或者复制公开袒露的信息贵寓。   三、本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开袒露的信息应采取汉文文本。同期采取外文文本的，基金信 息袒露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开袒露的信息采取阿拉伯数字；除终点诠释外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓概要 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 基金份额捏有东说念主大会召开的王法及具体轨范，诠释基金居品的性情等触及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息 发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募诠释书并登载 在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金闭幕运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募诠释书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品 贵寓概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的3日前， 将基金招募诠释书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在指定网站袒露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点袒露通达日的各类基金份额 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 净值和各类基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站袒露半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息袒露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计容颜及筹商申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报   基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年 度禀报登载在指定网站上，并将年度禀报教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度禀报中的财务司帐禀报应当经过具有证券、期货联系业务阅历的司帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将 中期禀报登载在指定网站上，并将中期禀报教导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度末端之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度禀报， 将季度禀报登载在指定网站上，并将季度禀报教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度禀报、中 期禀报或者年度禀报。   如禀报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期禀报“影响投资者决 策的其他弥留信息”项下袒露该投资者的类别、禀报期末捏有份额及占比、禀报 期内捏有份额变化情况及本基金的非常风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金捏续运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度禀报和中期禀报中袒露 基金组联合产情况过头流动性风险分析等。   （七）临时禀报   本基金发生紧要事件，筹商信息袒露义务东说念主应当在两日内编制临时禀报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实践抑制东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 品种除外； 提容颜和费率发生变更； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）表示公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒体中出现的或者在阛阓精巧传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额捏有东说念主权益的，联系信息袒露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开表示， 并将筹商情况立即禀报中国证监会。   （九）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）清理禀报   基金合同闭幕的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理禀报。基金财产清理小组应当将清理禀报登载在指定网站上， 并将清理禀报教导性公告登载在指定报刊上。   （十一）投资股指期货的信息袒露   基金管理东说念主应当在基金季度禀报、基金中期禀报、基金年度禀报等如期禀报 和招募诠释书如期更新等文献中袒露股指期货交游情况，包括投资政策、捏仓情 况、损益情况、风险盘算等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以 及是否合适既定的投资政策和投资标的等。   （十二）投资国债期货的信息袒露   基金管理东说念主应在季度禀报、中期禀报、年度禀报等如期禀报和招募诠释书定 期更新等文献中袒露国债期货交游情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、 风险盘算等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定 的投资政策和投资标的等。   （十三）投资港股通标的股票的信息袒露 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新   基金管理东说念主应在季度禀报、中期禀报、年度禀报等如期禀报和招募诠释书定 期更新等文献中按届时灵验的法律法则或监管机构的要求袒露港股通标的股票 的投资情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票阛阓交 易互联互通机制投资香港股票阛阓的信息袒露另有轨则的，从其轨则。   （十四）投资钞票支捏证券的信息袒露   基金管理东说念主应在基金年报及中期禀报中袒露其捏有的钞票支捏证券总额、资 产支捏证券市值占基金净钞票的比例和禀报期内系数的钞票支捏证券明细。基金 管理东说念主应在基金季度禀报中袒露其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支捏证券市值 占基金净钞票的比例和禀报期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前10名资 产支捏证券明细。   （十五）投资非公开刊行股票的信息袒露   基金管理东说念主应在基金投资非公开刊行股票后两个交游日内，在中国证监会指 定媒介袒露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁如期等信息。   （十六）投资中小企业私募债券的信息袒露   基金管理东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交游日内，在中国证监 会指定媒介袒露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。 基金管理东说念主应当在基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报等如期禀报和招 募诠释书等文献中袒露中小企业私募债券的投资情况。   （十七）中国证监会轨则的其他信息   六、信息袒露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露管理轨制，指定有意部门及 高档管理东说念主员负责管理信息袒露事务。   基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息 袒露内容与形状准则等法则轨则。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金钞票净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期禀报、更新的招募诠释书、基金居品贵寓概要、基金清理禀报等 公开袒露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定媒介中取舍一家媒介袒露本基金信息。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金 信息，并保证联系报送信息的真确、准确、圆善、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上袒露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介袒露信息，关联词其他全球媒介不得早于指定媒介袒露信息，况兼 在不同媒介上袒露归拢信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求袒露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、无误导投资者、影响基金 往常投资操作的前提下，自主擢升信息袒露服务的质料，具体要求应当合适中国 证监会及自律王法的联系轨则。前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不得 从基金财产中列支。   为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计禀报、法律想法书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》闭幕后10 年。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息袒露事项以法律法则轨则及本章省俭定的内容为准。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新                 第十六部分      风险揭示   本基金投资运作过程中靠近的主要风险有：阛阓风险、管理风险、估值风险、 流动性风险、操作或时间风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述 与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的风险过头他风险。   一、阛阓风险   本基金为指数增强型基金，证券阛阓的变化将影响到基金的事迹。因此，宏 不雅和微不雅经济因素、国度政策、阛阓变动、行业与个股事迹的变化、基金投资者 风险收益偏好和阛阓流动进度等影响证券阛阓的多样因素将影响到本基金事迹， 从而产生阛阓风险，这种风险主要包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈利 水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券阛阓及行业的走势。   （2）政策风险   因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发 生变化，导致证券阛阓波动而影响基金投资收益，产生风险。   （3）利率风险   由于利率发生变化和波动使得证券价钱和证券利息产生波动，从而影响到基 金事迹。   （4）信用风险   当证券刊行东说念主不大约完结刊行时所作念出的承诺，按时足额还本付息的时候， 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般觉得：国债的信 用风险不错视为零，而其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当 证券的信用等级发生变化时，可能会产生证券的价钱变动，从而影响到基金钞票。   （5）再投资风险   改日阛阓利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金 投资策略的成功实施。   （6）购买力风险   基金份额捏有东说念主收益将主要通过现款形状来分配，而现款可能因为通货膨大 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 因素而使其购买力下降。   （7）上市公司筹划风险   上市公司的筹划气象受多种因素的影响，如筹划决策、时间变革、新址品研 发、竞争加重等风险。如若基金所投资的上市公司基本面或发展出路产生变化， 可能导致其股价的下落，或者可分配利润的镌汰，使基金预期收益产生波动。虽 然基金不错通过分散化投资来减少风险，但不成完全逃匿。   （8）创业板较易出现的风险   这些风险包括：由于创业企业筹划贯通性全体上低于主板上市公司，一些上 市公司筹划可能大起大落以致筹划失败，因此退市的风险较大。相对于主板，创 业板上市公司流通市值一般相对较小，较大数目的股票买卖步履就有可能诱发股 价出现大幅波动，股价也有较易被主管的风险。   （9）股指期货使用的风险   这些风险包括：采取历史数据统计套期保值头寸与改日阛阓变动后实践所需 头寸之间各别的风险，由于指示不明晰、交游东说念主员操作虚假等东说念主为因素形成的操 作风险等等。   （10）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行迁移筹商的风险，单一的 久期盘算并不成充分反应这一风险的存在。   二、管理风险   （1）管理风险   本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、技能和时间等因素，而影响基金收 益水平。这种风险可能表当今基金全体的投资组合管理上，举例钞票配置、类属 配置不成达到预期收益标的；也可能表当今个券个股的取舍不成合适本基金的投 资作风和投资标的等。   （2）居品立异带来的风险   跟着中国证券阛阓约束发展，多样国外的投资用具也将被安稳引入，这些新 的投资用具在为基金钞票提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，例 如利率期货带来的期货投资风险，期权居品带来的订价风险等。同期，基金管理 东说念主也可能因为对这些新的投钞票品的不熟悉而发生投资谬误，产生投资风险。   三、估值风险 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   本基金采取的估值方法有可能不成充分反应和揭示利率风险，或经济环境发 生紧要变化时，在一定时期内可能高估或低估基金钞票净值。基金管理东说念主和基金 托管东说念主将共同协商，参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交 易市价，使调整后的基金钞票净值更公允地反应基金钞票价值，确保基金钞票净 值不会对基金份额捏有东说念主形成实践性的毁伤。   四、流动性风险   本基金将靠近因阛阓交游量不及，导致证券不成速即、低成土产货调动为现款 的风险。流动性风险还包括由于在通达期内本基金出现投资者大额赎回，致使本 基金莫得宽裕的现款应付基金赎回支付的要求所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说 明书“第七部分、基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资阛阓、行业及钞票的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完结基金的投资 标的，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票 以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行单子、政府支捏机构债、政府支捏债券、场地政府债、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、 可调整债券、可交换债券等）、钞票支捏证券、货币阛阓用具、银行入款（包括 条约入款、如期入款过头他银行入款）、同行存单、国债期货、股指期货、权证 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国证监会相 关轨则。   本基金的投资标的为具有雅致流动性的金融用具，以具有雅致流动性的股票 为主，一般情况下具有较好的流动性。同期，基金管理东说念主将根据历史教会和现实 条件，制定出现款捏有量的高下限筹划，在该适度范围内进行现款比例调控或现 金与证券的升沉。基金管理东说念主会进行标的的分散化投资并结合对各类标的钞票的 预期流动性合理进行钞票配置，以看重流动性风险。   （3）多半赎回情形下的流动性风险管理方法   基金出现多半赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的钞票组合气象或 多半赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。基金出现连气儿多半赎回情 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 形的，基金管理东说念主不错暂停赎回，对于仍是接受的赎回请求，不错减速支付赎回 款项。基金出现多半赎回情形下，如本基金单个基金份额捏有东说念主在单个通达日申 请赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以上的，基金管理东说念主有权对该单个基金 份额捏有东说念主逾越该比例以上的赎回请求采取宽限办理赎回请求的方法。投资东说念主具 体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”和“九、多半赎回的情形及处理容颜”和本招募诠释书“第七 部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形” 和“九、多半赎回的情形及处理容颜”，详备了解本基金多半赎回情形下的流动性 风险管理方法。   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、轨范及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到刚正对待的前提 下，可依照法律法则及基金合同的约定，空洞运用各类流动性风险管理用具，对 赎回请求进行适度调整。基金管理东说念主不错采取备用的流动性风险管理叮咛方法， 包括但不限于：   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多半赎回的情形及处理容颜”和本招募 诠释书“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形”和“九、多半赎回的情形及处理容颜”，详备了解本基金暂停接受赎回申 请的情形及轨范。在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回请求可能被断绝，同期 投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净 值不同。   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多半赎回的情形及处理容颜”和本招募 诠释书“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形”和“九、多半赎回的情形及处理容颜”，详备了解本基金减速支付赎回款 项的情形及轨范。在此情形下，投资东说念主接管赎回款项的时刻将可能比一般往常情 形下有所蔓延。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金钞票估值”中的“六、暂停估值 的情形”和本招募诠释书“第十部分、基金钞票的估值”中的“六、暂停估值的情形”， 详备了解本基金暂停估值的情形及轨范。在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基 金份额净值，同期赎回请求可能被宽限办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款 项。   当本基金发生大申购或额赎回情形时，基金管理东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。当基金采取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额 时的基金份额净值，将会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行调整，使得阛阓的 冲击成本大约分配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主 利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。   五、操作或时间风险   联系当事东说念主在业务各法子操作过程中，因里面抑制存在谬误或者东说念主为因素造 成操作虚假或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、司帐部门诈骗、 交游谬误、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的多样交游步履或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或 者差错而影响交游的往常进行或者导致基金份额捏有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登 记结算机构等。   六、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违犯国度法律法则的轨则，或者基金投资违犯法 规及基金合同筹商轨则的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节筹商风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓深广法则等作念出的概述性姿色，代表了一般阛阓情况下本基金的长 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与居品风险 之间的匹配检会。   八、本基金的特定风险   本基金为股票型增强指数基金，标的指数为中华交游服务预期高股息指数， 在基金的投资运作过程中可能靠近指数基金非常的风险：   （1）系统性风险   本基金为追踪指数的股票型基金，基金钞票主要投资于中华交游服务预期高 股息指数的成份股过头备选成份股，因此中华交游服务预期高股息指数的阛阓表 现将影响到基金事迹的发扬，当中华交游服务预期高股息指数出现收益变动、波 动提高时，本基金的收益可能会受到影响。   （2）投资替代风险   因特殊情况（比如阛阓流动性不及、个别成份股被适度投资等）导致本基金 无法赢得宽裕数目的股票时，基金管理东说念主将搭配使用其他合理方法（如买入非成 份股等）进行得当的替代，由此可能对基金产生不利影响。   （3）标的指数禀报与股票阛阓平均禀报偏离风险   标的指数并不成完全代表通盘香港股票阛阓，标的指数的禀报率与通盘香港 股票阛阓的禀报率可能存在偏离。   （4）标的指数变更风险   根据基金合同的轨则，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不 宜不时算作本基金的投资标的指数及事迹比较基准，本基金可能变更标的指数， 基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资东说念主还须承 担投资组合调整所带来的风险与成本。   （5）追踪谬误抑制未达约定标的的风险   本基金力求将日均追踪偏离度的实足值抑制在 0.5%以内，年化追踪谬误控 制在 8%以内，但因标的指数编制王法调整或其他因素可能导致追踪谬误逾越上 述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （6）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和调理，改日指数编制机构可 能由于多样原因住手对指数的管理和调理，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会禀报并建议处治决策，如更换基金标的指 数、调整运作容颜，与其他基金合并、或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未告成召开或就上述事项表 决未通过的，本基金合同闭幕。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、调整运作容颜， 与其他基金合并、或者闭幕基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处治决策确定并实施前，基金 管理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵守基金份额捏 有东说念主利益优先原则支柱基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数发扬与联系阛阓发扬有在各别，影响投资收益。   本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券阛阓，可投 资的港股通标的股票以港币计价。由于东说念主民币汇率在改日存在不确定性，在因汇 率变动而蒙受损失的可能性，因此，投成本基金存在一定的汇率风险。 流动对港股价钱的影响巨大，因此，受到全球宏不雅经济和货币政策变动等因素所 导致的系统性风险影响更大。 临包括但不限于如下特殊风险：   a. 香港阛阓实行 T+0 反转交游，证券交游价钱并无涨跌幅高下限的轨则， 因此逐日涨跌幅空间相对较大。   b.只好内地与香港两地均为交游日且大约骄横结算安排的交游日才为港股 通交游日。在内地开市香港休市的情形下，港股通不成往常交游，港股不成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险。   c.香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合交游所轨则的其他情形时，香港联 合交游所将可能停市，投资者将靠近在停市期间无法进行交游的风险；出现境内 证券交游服务公司认定的交游特殊情况时，境内证券交游服务公司将可能暂停提 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金        招募诠释书更新 供部分或者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交游 的风险。   d.由于香港阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股票，T+2 日（港股 通交游日，即为卖出当日之后第二个港股通交游日）在香港阛阓完成清理交收， 卖出的资金在 T+3 日才能回到东说念主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股 通交游日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后资金不成实时到账，形成支付 赎回款日期比往常情况延后的风险   a.根据现行的港股通王法，本基金因所捏港股通股票权益分配、调整、上市 公司被收购等情形或者其他特殊情况，所取得的港股通股票之外的香港联合交游 所上市证券，不错通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票刊行东说念主供股、港 股通股票权益分配或者调整等情形取得的香港联合交游所上市股票的认购权利 凭证在香港联合交游所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其行权等事 宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限工作公司的联系轨则处理；因港股通 股票权益分配、调整或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交游所上市证 券，不得通过港股通买入或卖出。   b.本基金将仅通过沪港股票阛阓交游互联互通机制、深港股票阛阓交游互联 互通机制投资于香港股票阛阓，不使用及格境内机构投资者（QDII）境外投资额 度进行境外投资。在香港联合交游系数限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的， 新增的买单申报将靠近失败的风险；在香港联合交游所捏续交游时段，当日额度 使用完毕的，当日本基金将靠近不成通过港股通进行买入交游的风险。   c.现行的港股通王法，对港股通下可投资的港股范围进行了适度，并如期或 不如期根据范围适度王法对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的 港股，只可卖出不成买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不成 实时买入看好的投资标的，而错失投资契机的风险。   金融衍生品是一种金判辨约，对其价值的评价主要源自于对挂钩钞票的价钱 与价钱波动的预期。投资于衍生品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操 作风险和法律风险等。由于衍生品频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 剧烈，未必候需要承担比投资标的钞票更高的风险。况兼衍生品订价特殊复杂， 不得当的估值有可能使基金钞票靠近相应的估值风险。   股指期货采取保证金交游轨制，具有明白的杠杆性，当出现不利行情时，股 价指数微弱的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采取逐日无负 债结算轨制，如若莫得在轨则的时刻内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能 给投资带来紧要损失。   国债期货采取保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国 债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大损失。国债期货采取 逐日无欠债结算轨制，如若莫得在轨则的时刻内补足保证金，按轨则将被强制平 仓，可能给投资带来紧要损失。 法律法则由非上市中小企业采取非公开容颜刊行的债券。中小企业私募债的风险 主要包括信用风险、流动性风险、阛阓风险等。信用风险指发借主体爽约的风险， 是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导 致的投资者被迫捏有到期的风险。阛阓风险是改日阛阓价钱的不确定性带来的风 险，它影响债券的实践收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响 和损失。 用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等，信用风险指刊行主体爽约的 风险，是钞票支捏证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和波动使得资 产支捏证券价钱和利息产生波动，从而影响到基金事迹。流动性风险是由于钞票 支捏证券交游不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于刊行方提前偿还所导致的 收益率下降的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动以致出现较大耗损的 风险，以及与存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证捏有东说念主与境外基础证 券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激励的风险；存托凭 证捏有东说念主在分成派息、把握表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约 自动管制存托凭证捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各别以及波动的 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 风险；存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市 的基础证券刊行东说念主，在捏续信息袒露监管方面与境内可能存在各别的风险；境内 外法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   本基金采取特定的量化投资模子进行个股逾额收益的展望、组合构建和调 整、交游成本和风险抑制，因此本基金投资过程中的多个法子将依赖于投资模子， 从而导致本基金所靠近的模子风险高于传统股票型基金。   本基金的量化模子是指采取特定的量化投资模子进行选股，并造孽式化交 易，也无谓于高频交游。由于模子测算结果是根据历史数据研究得出，如若历史 情况与当前阛阓出现紧要各别，不撤消模子失效的可能。此外，在阛阓流动性不 足、特殊波动、以及阛阓作风急巨变化等极点事件出现的情况下，本量化模子有 可能产生追踪谬误偏离过大的风险。   九、其他风险 完善而产生的风险； 平，从而带来风险； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新      第十七部分    基金合同的变更、闭幕与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 效，并自决议收效后2日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行联系轨范后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东说念主连结的； 编制方法变动之外的因素致使标的指数不合适要求及法律法则、监管机构另有规 定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对 处治决策进行表决，基金份额捏有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过 的；   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、具有从事证券联系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工作主说念主员。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产清理小组拯救领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对清理禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 禀报出具法律想法书；   （6）将清理禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余钞票的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产清理禀报经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理禀报报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清理小组 进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东说念主保存15年以上。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新             第十八部分    基金合同的内容摘要   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主及基金份额捏有东说念主的权利与义务   （一）、基金管理东说念主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则轨则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度筹商法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要方法保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律轨则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司把握股东权利，为基金的 利益把握因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益把握诉讼权利或 者实施其他法律步履；   （14）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构；   （15）在合适筹商法律、法则的前提下，制订和调整筹商基金认购、申购、 赎回、调整和非交游过户等业务王法； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （16）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划容颜管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互独处，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他筹商轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取得当合理的方法使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的轨则，按筹商轨则狡计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过头他筹商轨则，履行信息袒露及 禀报义务；   （12）保守基金营业神秘，不露出基金投资筹划、投资意向等。除《基金 法》、   《基金合同》过头他筹商轨则另有轨则外，在基金信息公开袒露前应予秘密， 不向他东说念主露出；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额捏 有东说念主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他筹商轨则召集基金份额捏有东说念主 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他 联系贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时刻发出，并 且保证投资者大约按照《基金合同》轨则的时刻和容颜，随时查阅到与基金筹商 的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近罢了、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时禀报中国证监 会并文牍基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主合 法权益时，应当承担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额捏 有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理筹商 基金事务的步履承担工作；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益把握诉讼权利或实施 其他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期末端后30日内退还基金认购东说念主；   （25）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）、基金托管东说念主 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全 守护基金财产； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则捏有并安全守护基金财产；   （2）诞生有意的基金托管部门，具有合适要求的营业局势，配备宽裕的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，   确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不 同的基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分别确立账户，独处核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他筹商轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；   （7）保守基金营业神秘，除《基金法》、《基金合同》过头他筹商轨则另有 轨则外，在基金信息公开袒露前赐与秘密，不得向他东说念主露出；   （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履筹商的信息袒露事项； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具想法， 诠释基金管理东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如 果基金管理东说念主有未履行《基金合同》轨则的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否采 取了得当的方法；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他联系贵寓15年以 上；   （12）从基金登记机构处接管并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按轨则制作联系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或筹商轨则向基金份额捏有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他筹商轨则，召集基金份额捏有 东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现 和分配；   （18）靠近罢了、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时禀报中国证监 会和银行业监督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担抵偿工作，其赔 偿工作不因其退任而衔命；   （20）按轨则监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的 义务，基金管理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有 东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）、基金份额捏有东说念主   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主算作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项把握表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）追究阅读并遵守《基金合同》、招募诠释书等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）体恤基金信息袒露，实时把握权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》闭幕的 有限工作；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的轨范和王法   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （一）、召开事由 法律法则、中国证监会或基金合同另有轨则的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调整基金运作容颜；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会轨范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或整个捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 实践不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）调低销售服务费；   （2）法律法则要求调整的基金用度的收取；   （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调整基金份额类别或变更收 费容颜；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无实践性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新   （6）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   （二）、会议召集东说念主及召集容颜 金管理东说念主召集。 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基 金份额捏有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额捏有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻拦、干扰。 益登记日。   （三）、召开基金份额捏有东说念主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍容颜 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决容颜；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中诠释本次基金份额捏有东说念主大会所采取的具体通信容颜、托付的公证机关过头联 系容颜和筹商东说念主、书面表决想法寄交的截止时刻和收取容颜。 决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主 到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法 的计票效力。   （四）、基金份额捏有东说念主出席会议的容颜   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会容颜、通信开会容颜或法律法则、监管 机构允许的其他容颜召开，会议的召开容颜由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 捏有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释注解合适法律法则、《基金合 同》和会议文牍的轨则，况兼捏有基金份额的凭证与基金管理东说念主捏有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证自满， 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形状在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面容颜进行表 决。在同期合适以下条件时，通信开会的容颜视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在2个工作日内连 续公布联系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍轨则的容颜收取基金份额捏有东说念主的书面表决想法；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文牍不参加收取书面表决想法的，不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的捏有东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具 书面想法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面想法的基金份额捏有东说念主或受托代表他 东说念主出具书面想法的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面想法 的代理东说念主出具的托付东说念主捏有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释注解 合适法律法则、《基金合同》和会议文牍的轨则，并与基金登记机构记录相符。 他非现场容颜或者以非现场容颜与现场容颜结合的容颜召开基金份额捏有东说念主大 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 会，或者采取蚁集、电话或其他容颜授权他东说念主代为出席会议并表决，会议轨范比 照现场开会和通信容颜开会的轨范进行。   （五）、议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额捏有东说念主大会推敲的其他事项。基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的通 知后，对原有提案的修改应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。基金份额 捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的容颜下，率先由大会主捏东说念主按照下列第七条文定轨范确定和公 布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如若基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和 代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东说念主 算作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效力。会议召 集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单 位称呼）和筹商容颜等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文牍的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）、表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所轨则的须以 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的容颜通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调整基金运作容颜、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点 决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采取记名容颜进行投票表决。采取通信容颜进行表决 时，除非在计票时有充分的相悖根据诠释注解，不然提交合适会议文牍中轨则的证据 投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合适会议文牍轨则的书面表 决想法视为灵验表决，表决想法隐隐不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面想法的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。基金份额捏有东说念主大会 的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。   （七）、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议启动后晓喻在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议启动 后晓喻在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东说念主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新   在通信开会的情况下，计票容颜为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）、收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额捏有东说念主大会 决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若采取通信容颜进行表决，在公 告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一 同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当履行收效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有管制力。   （九）、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事轨范、 表决条件等轨则，凡与将来颁布的其他触及基金份额捏有东说念主大会轨则的法律法则 不一致的，基金管理东说念主提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需 召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、闭幕与基金财产的清理   (一)、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 效，并自决议收效后2日内在指定媒介公告。   （二）、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行联系轨范后，《基金合同》应当闭幕： 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 基金托管东说念主连结的； 编制方法变动之外的因素致使标的指数不合适要求及法律法则、监管机构另有规 定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对 处治决策进行表决，基金份额捏有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）、基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、具有从事证券联系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产清理小组拯救领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对清理禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理  禀报出具法律想法书；   （6）将清理禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。（四）、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （五）、基金财产清理剩余钞票的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分配。   （六）、基金财产清理的公告   清理过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产清理禀报经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理禀报报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清理小组 进行公告。   （七）、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争 议，如经友好协商未能处治的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 其时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各 方当事东说念主具有管制力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不时至意、勤勉、尽责 地履行基金合同轨则的义务，调理基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主义，不包括香港终点行政区、 澳门终点行政区和台湾地区法律）统领。   五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的容颜   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局势和营业局势查阅。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金         招募诠释书更新            第十九部分      基金托管条约的内容摘要 一、托管条约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：浙商基金基金管理有限公司   住所：浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   法定代表东说念主：肖风   成立时刻：2010 年 10 月 21 日   批准诞期望关及批准诞生文号：中国证监会证监许可【2010】1312 号   注册成本：3 亿元东说念主民币   组织形状：有限工作公司   存续期间：捏续筹划   电话：021-60350835   筹商东说念主：何萍   （二）基金托管东说念主   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号   法定代表东说念主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   筹商东说念主：郭明   成立时刻：1985 年 11 月 22 日   组织形状：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   批准诞期望关和诞生文号：国务院《对于中国东说念主民银行有意把握中央银行职 能的决定》     （国发[1983]146 号）   存续期间：捏续筹划   筹划范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金清理业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和国际金融机构贷款业务；守护箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管 理服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信拜访、商量、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务顾问人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇告贷； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履把握监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完结基金的投资 标的，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票 以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行单子、政府支捏机构债、政府支捏债券、场地政府债、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、 可调整债券、可交换债券等）、钞票支捏证券、货币阛阓用具、银行入款（包括 条约入款、如期入款过头他银行入款）、同行存单、国债期货、股指期货、权证 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国证监会相 关轨则。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当 轨范后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于联系法律、法则、部门规章及《基金合同》不容投资的投 资用具。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新 投资比例进行监督：    （1）按法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票配置比 例为：股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%，投资标的指数成份股过头备选 成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%；                      权证投资占基金钞票净值的 0-3%； 每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交游保证金后，保捏不 低于基金钞票净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日在一年以内的政府债券。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金管理东说念主在履行 得当轨范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵守以 下投资适度： 服务预期高股息指数成份股及备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 保捏不低于基金钞票净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 上市的 A+H 股合并狡计)不逾越基金钞票净值的 10%，但完全按照标的指数组成 比例进行投资的部分不受此适度； 行的证券(归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并狡计)，不逾越该证 券的 10%，但完全按照标的指数组成比例进行投资的部分不受此适度； 证，不得逾越该权证的 10%； 净值的 0.5%； 金钞票净值的 10%； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新 该钞票支捏证券鸿沟 10%； 权益东说念主的各类钞票支捏证券，不得逾越其各类钞票支捏证券整个鸿沟的 10%； 基金捏有钞票支捏证券期间，如若其信用等级下降、不再合适投资圭臬，应在评 级禀报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   a) 本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得逾越基 金钞票净值的 10%；   b) 本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差 狡计）不低于基金钞票的 80%；   c) 本基金在职何交游日日终，捏有的卖出期货合约价值不得逾越基金捏有 的股票总市值的 20%；   d) 本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得逾越上一交游日基金钞票净值的 20%；   a) 在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金钞票 净值的 15%；   b) 在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金捏有的 债券总市值的 30%；   c) 基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得逾越上一交游日基金钞票净值的 30%；   d) 基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，整个（轧差狡计）应当合适《基金合同》对于债券投资 比例的筹商约定； 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新 期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%。其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票支捏证 券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 放式基金以及处于通达期的如期通达基金）捏有一家上市公司刊行的可流通股 票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理东说念主管理的且由本基金 托管东说念主托管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上 市公司可流通股票的 30%，但完全按照标的指数组成比例进行投资的部分不受 此适度； 因素致使基金不合适该比例适度的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的 投资； 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求与《基金合同》约定的投资范围保 捏一致； 钞票净值的 40%；本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 上市交游的股票合并狡计；   基金管理东说念主应当自《基金合同》收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 合适基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当合适基金合同 的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自《基金合同》收效之日起启动。    法律法则或监管部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金管理东说念主 在履行得当轨范后，则本基金投资不再受联系适度，或以变更后的轨则为准。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新   （3）法则允许的基金投资比例调整期限   除上述第 2）、12）、19）、20）项情况之外，由于证券、期货阛阓波动、 上市公司合并、基金鸿沟变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适 上述轨则投资比例的，基金管理东说念主应在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会 轨则的特殊情形除外。    基金管理东说念主清楚基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据起首或系统开 发等因素影响，基金管理东说念主应为托管东说念主系统调整预留所需的合理必要时刻。   基金管理东说念主应在出现可预见钞票鸿沟大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日隆重向基金托管东说念主发函诠释基金可能变动鸿沟和公司叮咛方法，便于基金 托管东说念主实施交游监督。   除投资钞票配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和搜检自《基金合同》生 效之日起启动。 投资不容步履进行监督：   根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、实践 抑制东说念主或者与其有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资标的和投资策略，遵守基金份额捏 有东说念主利益优先的原则，看厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 阛阓刚正合理价钱履行。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法 规赐与袒露。紧要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的独处董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消上述不容性轨则，在履行得当轨范后，本 基金可不受上述轨则的适度，且该等取消无需召开基金份额捏有东说念主大会。 投资适度进行监督。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、实践 抑制东说念主或者与其有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资标的和投资策略，遵守 基金份额捏有东说念主利益优先的原则，看厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓刚正合理价钱履行。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并履行信息袒露义务。紧要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的独处董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   如法律、法则或《基金合同》筹商于基金从事关联交游的轨则，基金管理东说念主 和基金托管东说念主预先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他紧要利 害关系的公司名单及筹商关联方刊行的证券清单，加盖公章并书面提交。基金管 理东说念主有工作确保所提供关联交游名单的真确性、准确性、圆善性，并负责实时将 更新后的名单发送给基金托管东说念主。名单变更后基金管理东说念主应实时发送基金托管 东说念主，经基金托管东说念主证据后，新的关联交游名单启动收效。基金托管东说念主仅按基金管 理东说念主提供的基金关联方名单为限，进行监督。如若基金托管东说念主在运作中严格遵守 了监督经由，基金管理东说念主仍违纪进行关联交游，并形成基金钞票损失的，由基金 管理东说念主承担工作。 督。   基金管理东说念主参与银行间阛阓交游，应按照审慎的风险抑制原则评估交游敌手 资信风险，并自主取舍交游敌手。基金托管东说念主发现基金管理东说念主与银行间阛阓的丙 类会员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边招供的容颜提醒基金管理东说念主， 基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性诠释。基金管理东说念主应确保可行性诠释 内容真确、准确、圆善。基金托管东说念主分歧基金管理东说念主提供的可行性诠释进行实践 审查。基金管理东说念主同意，经提醒后基金管理东说念主仍履行交游并形成基金钞票损失的， 基金托管东说念主不承担工作。      基金管理东说念主在银行间阛阓进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款兑付) 的交游结算容颜进行交游。      本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银行 的支付才调等触及到入款银行取舍方面的风险。基金管理东说念主应基于审慎原则评估 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 入款银行信用风险并据此取舍入款银行。因基金管理东说念主违犯上述原则给基金形成 的损失，基金托管东说念主不承担任何工作，联系损失由基金管理东说念主先行承担。基金管 理东说念主履行先行赔付工作后，有权要求联系工作东说念主进行抵偿。基金托管东说念主的职责仅 限于督促基金管理东说念主履行先行赔付工作。   （1）基金投资流通受限证券，应遵守《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券筹商问题的文牍》等筹商法律法则轨则。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》表率的非公开 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游 证券，不包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的筹商基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险抑制 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例抑制情况。   基金管理东说念主应至少于初次履行投资指示之前两个工作日将上述贵寓书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有宽裕的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵寓后两个工作日内，以书面或其他两边招供的容颜证据收到上述贵寓。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律 法则要求的筹商书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金钞票净值的比例、已捏有流通受限证券市值占钞票净值的比例、资金 划付时刻等。基金管理东说念主应保证上述信息的真确、圆善，并应至少于拟履行投资 指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有宽裕的时 间进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券有 关问题的文牍》轨则，对基金管理东说念主是否遵守法律法则进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的筹商书面信息。基金托管东说念主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理东说念主在投资流通受限证券前就该风险的摒除或看重方法进行补 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 充书面诠释，并保留检察基金管理东说念主风险管理部门就基金投资流通受限证券出具 的风险评估禀报等备查贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝履行筹商指示。 因断绝履行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何工作，并有权报 告中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如若基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何工作。如若基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主本旨担连带工作。  （二）基金托管东说念主应根据筹商法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值狡计、各类基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入 确定、基金收益分配、联系信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数 据等进行监督和核查。  （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作过头他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约筹商轨则时，应实时以书面形状文牍基金管理东说念主限 期纠正，基金管理东说念主收到文牍后应鄙人一个工作日实时查对，并以书面形状向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主抵偿因其违犯《基金合同》而 致使投资者遭受的损失。   对于依据交游轨范尚未成交的且基金托管东说念主在交游前大约监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违犯关法律法则轨则或者违犯《基金合同》约定的， 应当断绝履行，立即文牍基金管理东说念主，并向中国证监会禀报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控盘算或依据交游轨范仍是成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律法则或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即文牍基金管理东说念主，并禀报中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则时刻内 回答基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督禀报的，基金管理东说念主应积极配合提供相 关数据贵寓和轨制等。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违纪步履，应立即禀报中国证监会，同期 文牍基金管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无梗直情理，断绝、封锁基金托管东说念主根据本条约轨则把握监督权， 或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主建议警告仍不改正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。 三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务监督、核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金管理东说念主狡计的基金钞票净值和各类基金份额净值、根据基金管 理东说念主指示办理清理交收、联系信息袒露和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未履行或无故蔓延履行基金管理东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、本托管条约过头他筹商轨则时，基金管理东说念主应及 时以书面形状文牍基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对质据 并以书面形状向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文牍县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应禀报中国证监会。基金管理东说念主 有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应立即禀报中国证监会和银行 业监督管理机构，同期文牍基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的圆善性和真确性，在轨则时刻内回答基金管理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无梗直情理，断绝、封锁基金管理东说念主根据本条约轨则把握监督权， 或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东说念主建议警告仍不改正的，基金管理东说念主应禀报中国证监会。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金     招募诠释书更新 四、基金财产的守护  （一）基金财产守护的原则 走运用、刑事工作、分配基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的圆善与独 立。 理东说念主负责与筹商当事东说念主确定到账日期并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文牍基金管理东说念主采取方法进行催收。由此 给基金形成损失的，基金管理东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对此不承担工作。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务条约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在 具有托管阅历的营业银行开设的浙商基金管理有限公司基金认购专户。该账户由 基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额捏有东说念主东说念主数合适《基金法》、                 《运作办法》等筹商轨则后，由基金管理东说念主 遴聘具有从事证券业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资禀报，出具的验 资禀报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完 成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开 立的钞票托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证据文献。      若基金召募期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理东说念主按轨则办理退 款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设钞票托管专户，守护基金 的银行入款。该账户的开设和管情理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币出入活 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 动，均需通过基金托管东说念主的钞票托管专户进行。   钞票托管专户的开立和使用，限于骄横开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的步履。   钞票托管专户的管理当合适《东说念主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂 行条例》、     《东说念主民币利率管理轨则》、                《利率管理暂行轨则》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他轨则。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的容颜在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限工作公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于骄横开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   （五）债券托管账户的开立和管理    《基金合同》收效后，基金管理东说念主负责以基金的口头请求并取得插足世界 银行间同行拆借阛阓的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限工作公司和银行间阛阓清理所股份有限公司开 设银行间债券阛阓债券托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹 配及资金的清理。 场回购主条约，原本由基金托管东说念主守护，基金管理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管条约鉴定日之后，本基金被允许从事合适法律法则轨则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若触及联系账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助基金托管东说念主根据筹商法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开立 筹商账户。该账户按筹商王法使用并管理。   （七）基金财产投资的筹商什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的守护   基金财产投资的筹商什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库；其 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金      招募诠释书更新 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限工作公司或中国证券登记结算有限 工作公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代守护库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践灵验控 制下的什物证券在基金托管东说念主守护期间的损坏、灭失，由此产生的工作应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实践灵验抑制或守护的证券不承 担守护工作。   （八）与基金财产筹商的紧要合同的守护   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金筹商的紧要合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主守护。除本条约另有轨则外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金筹商的紧要合同期应保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个工作日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全容颜将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献守护部门 15 年以上。 五、基金钞票净值狡计和司帐核算   （一）基金钞票净值的狡计   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。各类基金份额净值是指 狡计日某类基金份额的基金钞票净值除以该狡计日该类基金份额总份额后的数 值。各类基金份额净值的狡计保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入， 由此产生的谬误计入基金财产。   基金管理东说念主应每工作日对基金钞票估值，但基金管理东说念主根据法律法则或《基 金合同》的轨则暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、                             《证券投资基金 司帐核算业务率领》过头他法律、法则的轨则。用于基金信息袒露的基金钞票净 值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应 于每个工作日交游末端后狡计当日的基金钞票净值、各类基金份额净值并以两边 招供的容颜发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核后以两边招供的 容颜发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主狡计并公告基金钞票净值，基金托管东说念主复核、 审查基金管理东说念主狡计的基金钞票净值。因此，本基金的司帐工作方是基金管理 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 东说念主，就与本基金筹商的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分推敲后，仍 无法达成一致的想法，按照基金管理东说念主对基金钞票净值的狡计结果对外赐与公 布。法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度 最新轨则估值。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的股票、债券、权证、期货合约、钞票支捏证券、银行入款本 息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   本基金的估值方法为：   （1） 证券交游所上市的有价证券的估值   a) 交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未 发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游 日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券发 行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交游市价，确定公允价钱。   b) 流通受限的股票采取估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；   c) 在交游所阛阓上市交游或挂牌转让的固定收益品种（《基金合同》另有 约定的除外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体 估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定。   d) 交游所上市可调整债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息（税后）得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后 经济环境未发生紧要变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息（税后）得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了 紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交游 市价，确定公允价钱。   e) 对在交游所阛阓挂牌转让的钞票支捏证券，估值日不存在活跃阛阓时采 用估值时间确定其公允价值进行估值。如成本大约近似体现公允价值，应捏续 评估上述作念法的得当性，并在情况发生改变时作念出得当调整。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新   （2） 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   a) 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   b) 初次公开刊行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，采取估值时间 确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   c) 初次公开刊行有明确锁如期的股票，归拢股票在交游所上市后，按交游 所上市的归拢股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管 机构或行业协会筹商轨则确定公允价值。   （3） 世界银行间债券阛阓交游的债券、钞票支捏证券等固定收益品种， 采取第三方估值机构提供的估值价钱。   （4） 捏有的银行如期入款或文牍入款以本金列示，按条约或合同利率逐 日证据利息收入。   （5） 同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值，遴选的第 三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6） 股指期货合约：一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交游日结算价估值。   （7） 国债期货合约：一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交游日结算价估 值。   （8） 归拢证券同期在两个或两个以上阛阓交游的，按证券所处的阛阓分 别估值。   （9） 中小企业私募债，采取估值时间确定公允价值，在估值时间难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （10） 外汇汇率   估值狡计中触及港币对东说念主民币汇率的，以当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币 与港币即期汇率的中间价为准。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票履行。   （12） 如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值 的，基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的 价钱估值。   （13） 当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东说念主不错采取舞动 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金   招募诠释书更新 订价机制，以确保基金估值的刚正性。   （14） 联系法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事 项，按国度最新轨则估值。   （三）估值差错处理   因基金估值谬误给投资者形成损失的应先由基金管理东说念主承担，基金管理东说念主 对不应由其承担的工作，有权向罪状东说念主追偿。   当基金管理东说念主狡计的基金钞票净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核确 认后公告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法则的轨则对投资 者或基金支付抵偿金，就实践向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管理东说念主 与基金托管东说念主按顾问理费率和托管费率的比例各自承担相应的工作。   由于一方当事东说念主提供的信息谬误，另一方当事东说念主在采取了必要合理的方法 后仍不成发现该谬误，进而导致基金钞票净值、基金份额净值狡计谬误形成投 资者或基金的损失，以及由此形成以后交游日基金钞票净值、基金份额净值计 算顺延谬误而引起的投资者或基金的损失，由提供谬误信息确当事东说念主一方负责 抵偿。   基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（12）项进行估值时，所形成的 谬误不算作基金钞票估值谬误处理。   由于不可抗力，或由于证券交游所、期货交游所或登记结算公司等级三方 机构发送的数据谬误等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采取必要、适 当、合理的方法进行搜检，关联词未能发现该谬误的，由此形成的基金钞票估值 谬误，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错衔命抵偿工作。但基金管理东说念主和基金托管 东说念主应当积极采取必要的方法摒除或浮松由此形成的影响。   当基金管理东说念主狡计的基金钞票净值与基金托管东说念主的狡计结果不一致时，联系 各方应本着勤勉尽责的立场再行狡计查对，如若临了仍无法达成一致，应以基金 管理东说念主的狡计结果为准对外公布，由此形成的损失以及因该交游日基金钞票净值 狡计顺延谬误而引起的损失由基金管理东说念主承担抵偿工作，基金托管东说念主不负抵偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照联系各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独马上确立、登录和守护本基金的全套账册， 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 对子系各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证联系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的狡计和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。   （五）基金如期禀报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个工作日内完成。   在《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息发生紧要变更的，基金管理 东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基 金管理东说念主不再更新基金招募诠释书。基金管理东说念主在每个季度末端之日起 15 个工 作日内完成季度禀报编制并公告；在司帐年度半年终了后两个月内完成中期禀报 编制并公告；在司帐年度末端后三个月内完成年度禀报编制并公告。   基金管理东说念主在 5 个工作日内完成月度禀报，在月度禀报完成当日，以两边认 可的容颜发送基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个工作日内进行复核，并将复核 结果实时书面文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个工作日内完成季度禀报，在季 度禀报完成当日，将筹商禀报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个工 作日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主在 30 日内完 成中期禀报，在中期禀报完成当日，将筹商禀报提供基金托管东说念主复核，基金托管 东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主 在 45 日内完成年度禀报，在年度禀报完成当日，将筹商禀报提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文牍基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以联系各方招供的账务处理容颜为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的禀报上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核想法书，联系各方各自留存一份。如若基金管理东说念主 与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金          招募诠释书更新 案。   基金托管东说念主在对财务司帐禀报、中期禀报或年度禀报复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核证据书，以备有权机构对子系文献审核时教导。 六、基金份额捏有东说念主名册的守护   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善守护的基金份额捏有东说念主名册，包括《基 金合同》收效日、《基金合同》闭幕日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 须包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由基金的登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和守护， 基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照面前联系王法分别守护基金份额捏有东说念主名册。保 管容颜不错采取电子或文档的形状。基金登记机构的保存期限自基金账户销户之 日起不得少于 20 年。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日期的基金份额捏有东说念主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》闭幕日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册 的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》收效日、 《基金合同》闭幕日等触及到基金弥留事项日期的基金份额捏有东说念主名册应于发生 日后十个工作日内提交。   基金托管东说念主以电子版形状妥善守护基金份额捏有东说念主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额捏有东说念主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应遵守秘密义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善守护基金份额捏有东说念主名 册，应按筹商法则轨则各自承担相应的工作。 七、争议处治容颜   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约筹商的一切争议，除经友好 协商不错处治的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁 王法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对两边当事东说念主均有约 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新 束力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，联系各方当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，不时 至意、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管条约轨则的义务，调理基金份额捏 有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之主义，不包括香港终点行政区、澳门终点行 政区和台湾地区法律）统领。 八、基金托管条约的变更、闭幕与基金财产的清理   （一）托管条约的变更与闭幕   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的 托管条约，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管条约的 变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管条约闭幕：   （1）《基金合同》闭幕；   （2）基金托管东说念主罢了、照章被取销、收歇或有其他基金托管东说念主领受基 金钞票；   （3）基金管理东说念主罢了、照章被取销、收歇或有其他基金管理东说念主领受基 金管理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》轨则的闭幕事项。   （二）基金财产的清理 内成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进 行基金清理。 照《基金合同》和本托管条约的轨则不时履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、具有从事证券联系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工作主说念主员。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产清理小组拯救领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对清理禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 禀报出具法律想法书；   （6）将清理禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配；   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)返璧基金债务；   (4)按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项轨则返璧前，不分配给基金份额捏有东说念主。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产清理禀报经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理禀报报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清理小 组进行公告。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新           第二十部分     对基金份额捏有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多、修改这些 服务花式：   一、基金份额捏有东说念主注册与过户登记服务   基金管理东说念主为基金份额捏有东说念主提供注册与过户登记服务。基金登记机构配备 先进、高效的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、 基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额捏有东说念主名册的管理，权益分配 时红利的登记、派发，基金交游份额的清理过户和基金交游资金的交收等服务。   二、账务寄送服务   在从基金销售机构获取投资者准确的邮政地址和邮政编码的前提下，基金管 理东说念主将负责寄送基金开户证据书、基金认购成交证据书、基金交游对账单。   基金交游对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在季度末端后的 在年度末端后的 20 个工作日内对系数基金份额捏有东说念主以书面形状寄送。基金捏 有东说念主可自行取舍寄送或不寄对账单。   其他联系的信息贵寓指不如期寄送的基金资讯材料，如基金季刊、基金新产 品或新服务的联系材料、基金司理禀报、客户服务问答等。   三、红利再投资服务   本基金收益分配时，基金份额捏有东说念主不错取舍将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所获红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收 取任何申购用度。基金份额捏有东说念主不错自行取舍调动基金分成容颜。   四、短信及电邮服务 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金       招募诠释书更新   基金份额捏有东说念主不错通过本基金管理东说念主网站和客户服务热线东说念主工应答预留 手机号码，按需要定制短信内容并取舍发送频率，基金管理东说念主将根据定制要求提 供相应服务。   投资者在请求开立基金管理东说念主基金账户时如预留电子邮件地址并通过基金 管理东说念主网站定制电子邮件服务，可自动赢得相应服务，内容包括但不限于基金份 额净值、基金资讯信息、基金分成教导信息、如期基金禀报和不如期公告等。   五、电话商量服务   电话中心自动语音系统提供 24 小时查询服务，                         投资者可通过电话自助容颜， 查询基金代码、基金份额净值、基金居品先容等信息，也不错查询到基金账户余 额、分成信息、交纪行录等个东说念主账户信息。   东说念主工电话服务时刻为每周一至周五的上昼 9：00－11：30，下昼 13：00－ 服务。   在非东说念主工服务时刻或暂时无法接通东说念主工电话时，基金捏有东说念主不错通过电话留 言的容颜将疑问、建议示知，同期留住灵验的筹商容颜，客服东说念主员将进行回复。   六、网站客户服务   基金捏有东说念主在使用基金账号登录后，不错查询基金捏多情况、分成信息和交 易记录，也不错更新邮件地址、邮政编码、筹商电话等个东说念主信息。   投资者可通过网站客服互动栏目与客服东说念主员进行交流，实时处治基金投资理 财中所遭受的猜忌。   投资者不错通过网站查询及定制基金净值、居品信息、公告、动态等资讯类 信息及电子账单、交游证据短信等账务变动类信息。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金            招募诠释书更新   网址：www.zsfund.com   七、客户投诉处理   基金份额捏有东说念主不错通过基金管理东说念主提供的网上投诉栏目、电话中心、信函、 电子邮件、传真等渠说念对基金管理东说念主和基金销售机构所提供的服务进行投诉。   八、服务渠说念   九、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法判辨的内容，请通过上述筹商 容颜筹商基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面判辨了本招募诠释书。       浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金             招募诠释书更新                    第二十一部分          其他应袒露事项 序号                         称呼                        时刻      性公告      加费率优惠及通达定投功能的公告      通达定投调整业务及参加费率优惠步履的公告      通定投调整业务及参加费率优惠步履的联系公告      加费率优惠及通达定投调整功能的公告      基金基金司理的公告      售有限公司通达调整功能的公告      如期定额投资业务的公告      率优惠及通达定投功能的公告      公告       浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金               招募诠释书更新      停申购、赎回、定投及调整业务的公告      的公告      的更正公告      通定投调整业务及参加费率优惠步履的公告      回、定投、调整业务的公告      资基金销售机构的公告       浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金             招募诠释书更新      业务的公告      数基金率领》修改基金合同部分条目的公告      业务的公告      基金司理变更的公告        浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金             招募诠释书更新       有限公司招赢通平台为销售机构并参加其费率优惠步履的公告       券投资基金销售机构的公告       券投资基金销售机构的公告       公告       资基金销售机构的公告       公告       型证券投资基金最低申购金额的公告        浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金             招募诠释书更新       基金基金司理的公告       基金司理变更的公告 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金    招募诠释书更新         第二十二部分     招募诠释书的存放及查阅容颜   招募诠释书在编制完成后，将存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献 复制件或复印件。投资者也可在基金管理东说念主指定的网站上进行查阅。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容完全一致。 浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金        招募诠释书更新                第二十三部分       备查文献   以下备查文献存放在基金管理东说念主的办公局势，在办公时刻可供免费查阅。   （一）《浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金 合同》   （二）《浙商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金托管 条约》   （三）基金管理东说念主业务阅历批件、营业派司   （四）基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司   （五）法律想法书   （六）注册登记条约   （七）中国证监会要求的其他文献   查阅容颜：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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