自拍偷拍 在线视频 易米研究精选混杂发起A,易米研究精选混杂发起C: 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金招募说明书(2025年1月更新)

易米研究精选混杂型发起式证券投资基金        招募说明书     （2025 年 1 月更新） 基金照顾东谈主：易米基金照顾有限公司 基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                     更新招募说明书                      环节领导 年 2 月 13 日中国证券监督照顾委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 〔2023〕300 号文准予召募注册。本基金基金合同于 2023 年 4 月 25 日肃肃顺利。 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本 基金的投资价值和市集出路作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   基金照顾东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎勤恳的原则照顾和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金价钱可升可跌，亦不 保证基金份额执有东谈主能全数取回其蓝本投资。 投资东谈主在投老本基金前，需全面知道本基金居品的风险收益特征和居品本性， 充分商量自身的风险承受才略，感性判断市集，对投老本基金的意愿、时机、 数目等投资行为作出独处决策。投资东谈主根据所执有份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。投老本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因 素、政事身分、投资心思和来往轨制等千般身分的影响而引起的市集风险；基 金照顾东谈主在基金照顾运作过程中产生的基金照顾风险；流动性风险；本基金的 稀零风险（包括投资港股通标的股票的特定风险；投资可退换债券和可交换债 券的特定风险；投资资产支执证券的特定风险；投资股指期货的特定风险；投 资国债期货的特定风险；投资股票期权的特定风险；参与融资业务的特定风险； 投资流通受限证券的特定风险；投资存托凭证的特定风险；基金自动清盘风 险）；基金照顾东谈主职责远隔风险；本基金法律文献风险收益特征表述与销售机 构基金风险评价可能不一致的风险；投老本基金的其他风险等。   本基金基金合同顺利之日起三年后的对应日（该对应日如为非作事日，则 自动顺延至下一个作事日），若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动远隔， 届时投资者将靠近基金资产变现偏执计帐等带来的不确定性风险。   本基金接纳证券公司来往结算模式，即本基金将通过基金照顾东谈主选择的证 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 券经纪商进行场内来往，并由选择的证券经纪商当作结算参与东谈主代理本基金进 行结算。   投资有风险，投资东谈主在认购（或申购）本基金前应堤防阅读本基金的招募 说明书、基金合同、基金居品贵府纲目等信息败露文献，自主判断基金的投资 价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往功绩并不代表将来 施展。基金照顾东谈主照顾的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩施展的保证。 基金照顾东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或者最初基金份额总和的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者最初前述 50%比 例的除外。基金照顾东谈主固有资金、基金照顾东谈主高档照顾东谈主员及基金司理等东谈主员 出资认购的基金份额达到或最初基金总份额 50%的，不受上述限制。法律法例、 监管机构另有章程的，从其章程。   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金照顾东谈主履行相 应标准后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等 关联章节的章程。侧袋机制实施期间，基金照顾东谈主将对基金简称进行特殊标志， 并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东谈主仔细阅读关联内容并怜惜本 基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，可能靠近中国存托凭证价钱大幅波动甚 至出现较大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险。   本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市集基金，但低于股票型基金。 东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书，并登载在章程网站上。   本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市集风险、信用风险、流 动性风险、操格调险和法律风险等。由于股指期货时常具有杠杆效应，价钱波 动比标的器具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。况且由于 股指期货订价复杂，不适当的估值有可能使基金资产靠近损失风险。股指期货 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                  更新招募说明书 接纳保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数细微的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货接纳逐日无负 债结算轨制，如果莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可 能给投资带来损失。   本基金投资于国债期货，国债期货市集的风险类型较为复杂，波及面广， 主要包括：利率波动原因形成的市集价钱风险、宏不雅身分和政策身分变化而引 起的系统风险、市集和资金流动性原因引起的流动性风险、来往轨制不完善而 激发的轨制性风险等。   本基金投资于股票期权，投资股票期权所靠近的主要风险是股票期权价钱 波动带来的市集风险；因保证金不及、备兑证券数目不及或执仓超限而导致的 强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，细微的变动可能 会使投资东谈主权益遭受较大损失，包括敌手方风险和连带风险在内的第三方风险； 以及各类操格调险，极点情况下会给投资组合带来较大损失。 务数据和净值施展数据截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                                                                                              更新招募说明书 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书                  第一部分 序论   《易米研究精选混杂型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招 募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金运作照顾办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督照顾办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募 证券投资基金信息败露照顾办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开 召募盛开式证券投资基金流动性风险照顾章程》（以下简称“《流动性风险照顾 章程》”）、《公开召募证券投资基金侧袋机制指引（试行）》（以下简称 “《侧袋机制指引》”）和其他关联法律法例的章程以及《易米研究精选混杂型 发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。   基金照顾东谈主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、好意思满性承担法律作事。本基金是根据本招募说明 书所载明的贵府苦求召募的。本招募说明书由基金照顾东谈主解释。基金照顾东谈主没 有托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份 额的行为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同偏执他关联章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东谈主的 权利和义务，应详尽查阅基金合同。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                   更新招募说明书                  第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 期货公司 金基金合同》及对基金合同的任何有用改造和补充 混杂型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改造和补充 型发起式证券投资基金招募说明书》偏执更新 居品贵府纲目》偏执更新 份额发售公告》 件、司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有支配力的决定、决议、 陈诉等 会第六次会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十一次会议《对于修改〈中华东谈主民共和国证券法〉的决定》第一次修正， 订，2013 年 6 月 29 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第三次会议《对于 修改〈中华东谈主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正，2014 年 8 月 31 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十次会议《对于修改〈中 华东谈主民共和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，2019 年 12 月 28 日第 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                        更新招募说明书 十三届世界东谈主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次改造的《中华东谈主民共 和国证券法》及颁布机关对其时常作念出的改造 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照顾办法》及颁布机关对其时常 作念出的改造 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修改的《公开召募证券投资基金信息败露照顾办法》及颁布机关对其时常 作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金运作照顾办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 年 10 月 1 日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照顾章程》及颁 布机关对其时常作念出的改造 员会 义务的法律主体，包括基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经关联政府部门批准造就并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资照顾办法》（包括其时常改造）及关联法律法例规 定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机 构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主 的合称 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务 监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金照顾东谈主缔结了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和照顾、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额执有东谈主名册和办理非来往过户等 有限公司或接受易米基金照顾有限公司托福代为办理登记业务的机构，本基金 的登记机构为易米基金照顾有限公司 所照顾的基金份额余额偏执变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金照顾东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并赢得中国证监会书面 阐发的日历 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                    更新招募说明书 财产计帐已矣，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得最初 3 个月 常来往日 的盛开日 （若本基金参与港股通来往且该作事日为非港股通来往日时，则基金照顾东谈主可 根据实践情况决定本基金是否盛开申购、赎回及退换业务，具体以届时提前发 布的公告为准） （包括其时常改造），是范例基金照顾东谈主所照顾的盛开式证券投资基金登记方 面的业务王法，由基金照顾东谈主和投资东谈主共同驯服 苦求购买基金份额的行为 苦求购买基金份额的行为 章程的条件要求将基金份额兑换为现款的行为 告章程的条件，苦求将其执有基金照顾东谈主照顾的、某一基金的全部或部分基金 份额退换为基金照顾东谈主照顾的其他基金基金份额的行为 所执基金份额销售机构的操作 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书 申购日、扣款金额及扣款神气，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资神气 数加上基金退换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金退换中转 入苦求份额总和后的余额）最初上一盛开日基金总份额的 10% 银行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 从简 息、基金应收款项偏执他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 神气的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别造就代码， 并分别策动和公告基金份额净值和基金份额累计净值 据执有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份 额 根据执有期限收取赎回用度，从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息败露办法》章程的互联网网站（以下 简称“章程网站”，包括基金照顾东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金 电子败露网站）等媒介 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 东谈主鼓动、基金照顾东谈主高档照顾东谈主员或基金司理等东谈主员承诺认购一定金额并执有 一依期限的证券投资基金 金照顾东谈主固有资金、基金照顾东谈主高档照顾东谈主员或基金司理（指基金照顾东谈主职工 中照章具有基金司理履历者，包括但不限于本基金的基金司理，同期也不错包 括基金司理之外公司投研东谈主员，下同）等东谈主员的资金。发起资金认购本基金的 金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额执有期限不低于三年（基金 合同顺利活气 3 年提前远隔的情况除外） 基金份额执有期限不少于三年的基金照顾东谈主鼓动、基金照顾东谈主、基金照顾东谈主高 级照顾东谈主员或基金司理等东谈主员 及基金份额执有东谈主服务的用度 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回 购与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公诱骗行股票、资产支执证券、因刊行东谈主债务违约无法进行 转让或来往的债券等 份额净值的神气，将基金调整投资组合的市集冲击成老实配给实践申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的合 法权益不受毁伤并得到公谈对待 券来往所分别和香港联合来往统统限公司（以下简称香港联合来往所）建立技 术勾通，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖章程范围内 的对方来往所上市的股票。内地与香港股票市集来往互联互通机制包括沪港股 票市集来往互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票市集来往互联互通机 制（以下简称深港通） 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 圳证券来往所在香港造就的证券来往服务公司，向香港联合来往所进行申报 （买卖盘传递），买卖沪港通、深港通章程范围内的香港联合来往所上市的股 票 门账户进行处置计帐，主见在于有用阻挠并化解风险，确保投资者得到公谈对 待，属于流动性风险照顾器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 挑升账户称为侧袋账户 资产，包括：（1）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存 在要紧不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产 价值存在要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 事件     以上释义中波及法律法例、业务王法的内容，法律法例、业务王法改造后， 如适用本基金，关联内容以改造后法律法例、业务王法为准。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                              更新招募说明书                     第三部分 基金照顾东谈主   一、基金照顾东谈主概况   称呼：易米基金照顾有限公司   注册地址：上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 29 层 02 单元   法定代表东谈主：李毅   成马上间：2017 年 5 月 24 日   批准造就机关及批准造就文号：中国证监会证监许可〔2020〕1577 号   注册老本：15，000 万元东谈主民币   组织体式：有限作事公司   存续期间：执续筹谋   电话：4006-046-899   股权结构：               鼓动              认缴出资额 元            出资比例               李毅                   52，500，000     35.00%               董涛                   28，845，000     19.23%               郭之英                  15，750，000     10.50%               杨旭蔚                  15，750，000     10.50%               陈华晨                   7，485，000      4.99%               梁旭                    7，425，000      4.95%               刘鹏宇                   7，425，000      4.95% 上海易米满堂企业照顾合伙企业（有限合伙）                7，425，000      4.95% 上海易米满怀企业照顾合伙企业（有限合伙）                7，395，000      4.93%               预料                   15，000，000      100%   二、主要东谈主员情况   梁旭，董事长，博士。曾任苏州营财投资集团投资部司理，苏州和基投资 有限公司历任董事副总司理、董事总司理，东海证券股份有限公司历任董事长 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 助理兼研究所长处、副总裁兼研究所长处，华泰资产照顾有限公司副总司理兼 首席投资官，中国旅游产业基金照顾有限公司总司理兼首席引申官。现任易米 基金照顾有限公司董事长。   郭之英，副董事长兼副总司理，硕士。曾任汇丰晋信基金照顾有限公司渠 谈部高档司理，富国基金照顾有限公司渠谈部高档司理，大成基金照顾有限公 司福州分公司总司理、上海分公司总司理助理。现任易米基金照顾有限公司副 董事长兼副总司理。   李毅，董事，硕士。曾任中国信息相信投资公司东谈主事审计监察，中国国际 期货经纪有限公司客户司理，中国证券监督照顾委员会办公厅、计划委办公室 主任科员，中国证券监督照顾委员会基金监管部副处长，汇丰晋信基金照顾有 限公司总司理助理、副总司理。现任易米基金照顾有限公司总司理。   陈凡，独处董事，本科。现任易米基金照顾有限公司独处董事，上海锦天 城（福州）讼师事务所讼师。   李欢丽，独处董事，硕士。现任易米基金照顾有限公司独处董事，广东金 融学院金融学说明注解。   肖珉，独处董事，博士。现任易米基金照顾有限公司独处董事，厦门大学 照顾学院财务学系说明注解。   贺文奇，监事，硕士。曾任国泰基金居品司理助理、渠谈销售，磐厚蔚然 （上海）资产照顾有限公司投资司理、老本市集部总监。现任易米基金照顾有 限公司量化投资部总监、基金司理。   李毅，总司理，硕士。关联先容见董事会成员部老实容。   郭之英，副董事长兼副总司理，硕士。关联先容见董事会成员部老实容。   董涛，副总司理，硕士。曾任中国光大银行股份有限公司深圳分行业务部 副司理，新恒基投资照顾有限公司投资部总司理，宝盈基金照顾有限公司市集 部主管，汇丰晋信基金照顾有限公司代销业务总监，深圳市纳盈资产照顾有限 公司总司理。现任易米基金照顾有限公司副总司理、投资司理。   杨旭蔚，副总司理，硕士。曾任财通证券股份有限公司办公室主任助理， 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 国泰基金照顾有限公司策略计划专员、机构得意部副总监、居品计划部总监兼 钞票照顾中心居品计划总监、量化投资小组副组长兼黄金 ETF 基金司理，上海 磐厚投资照顾有限公司总司理，磐厚蔚然（上海）资产照顾有限公司引申董事、 总司理。现任易米基金照顾有限公司副总司理、投资司理。   包丽华，总司理助理兼首席投资官，硕士。曾任兴业证券股份有限公司研 究员，兴证证券资产照顾有限公司资深投资司理，时尚期货有限公司资产照顾 部副总司理兼投资司理，嘉实基金照顾有限公司权益投资部基金司理。现任易 米基金照顾有限公司总司理助理兼首席投资官、权益投资部总监、基金司理兼 投资司理。   伍军华，首席信息官，学士。曾任深圳市赢时胜信息本领股份有限公司项 目司理，上海磐厚投资照顾有限公司运营照顾部总监，磐厚蔚然（上海）私募 基金照顾有限公司运营照顾部总监、合规风控部总监。现任易米基金照顾有限 公司首席信息官兼信息本领部总司理兼运营部总司理。   安萍，督察长，硕士。曾任上海司法审计事务所审计员，渣打银行上海分 行现款照顾中心主管，国泰基金照顾有限公司监察稽核部副总监、东谈主力资源部 总监，华泰柏瑞基金照顾有限公司法律监察部总监。   熊颖女士，硕士。曾任重庆银行股份有限公司培训生，中银国际证券股份 有限公司银行组分析师，易米基金照顾有限公司高档研究员。现任易米基金管 理有限公司基金司理。   李毅，总司理，硕士。关联先容见董事会成员部老实容。   董涛，副总司理，硕士。关联先容见筹谋照顾层东谈主员部老实容。   杨旭蔚，副总司理，硕士。关联先容见筹谋照顾层东谈主员部老实容。   包丽华，总司理助理兼首席投资官，硕士。关联先容见筹谋照顾层东谈主员部 老实容。   贺文奇，基金司理，硕士。关联先容见职工监事部老实容。   李秋实，基金司理，硕士。曾任中银国际证券股份有限公司债券来往员。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 现任易米基金照顾有限公司基金司理。   三、基金照顾东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额执有东谈主大会； 其他法律行为；   四、基金照顾东谈主的承诺 制轨制，采取有用措施，详细违犯《证券法》行为的发生； 险支配轨制，采取有用措施，详细下列行为的发生：   （1）将基金照顾东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待照顾的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额执有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   （6）走漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东谈主从事关联的来往行为；   （7）玩忽背负，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会拦阻的其他行为。 取有用措施，详细违犯基金合同的行为发生； 家关联法律法例及行业范例，教师信用、勤恳尽责；   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 牟取欠妥利益； 露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的贸易奥密，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事关联的 来往行为；   六、基金照顾东谈主的里面支配轨制   （1）健全性原则：里面支配包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 东谈主员，并涵盖到决策、引申、监督、反馈等各个标准。   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，维 护内控轨制的有用引申。   （3）独处性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保执相对独处，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作分离。   （4）互相制约原则。公司里面部门和岗亭的造就应当权责分明、互相制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹谋照顾方法贬低运作成本，提高 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 经济效益，以合理的支配成本达到最好的里面支配后果。   （1）支配环境   公司完善法东谈主治理结构，充分施展独处董事和监事职能，严禁不正大关联 来往、利益输送和里面东谈主支配气象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   公司照顾层贯彻内控优先的风险照顾理念，培养全体职工的风险防御意志， 营造一个浓厚的内控文化氛围，确保全体职工实时了解国度法律法例和公司规 章轨制，使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个标准。公司全体职 工必须以身许国勤恳尽责，严格驯服国度法律法例和公司各项规章轨制。   公司的组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权分 工，操作互相独处。公司建立决策科学、运营范例、照顾高效的运行机制，包 括民主、透明的决策标准和照顾议事王法，高效、严谨的业务引申系统，以及 健全、有用的里面监督和反馈系统。   公司建立有用的东谈主力资源照顾轨制，健全激励支配机制，确保公司东谈主员具 备与岗亭要求相妥当的职业操守和专科胜任才略。   （2）风险评估   公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和 分析，实时防御和化解风险。 平的高下。风险评估既有定量的度量指针，也有定性的分析技能； 度策动相应的风险值，确定相应的风险水平； 性与后果的严重进程分别计入不同的风险品级。投资组合风险接纳定量分析方 法，通过投资组合风险照顾系统进行评估；其它风险，一般接纳定性分析方法， 通过风险定位机制进行评估； 和品级，并制定相应风险照顾措施，形成风险定位图，并依期生成风险照顾报 告的风险照顾方法； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 察稽核部。监察稽核部对各部门提交的里面支配轨制进行评估，出具独处的评 估讲述提交总司理及督察长，由总司理责成关联部门实施。风险照顾委员会负 责评估公司内、外部风险，评价公司的基本照顾轨制以及建议创新决策，报公 司董事会。   （3）内控机制   公司依据自身筹谋特质造就方法递进、权责调和、严实有用的三谈监控防 线： 业务进程均制定详尽的操作进程和明确的岗亭职责，各岗亭东谈主员上岗前必须声 明已瞻念察并承诺驯服，在授权范围内承担各自职责； 立环节业务处理凭据传递和信息换取轨制，关联部门和岗亭之间互相监督制衡； 实施监督反馈的第三谈监控防地。督察长、监察稽核部独处于其它部门和业务 行为，并对里面支配轨制的引申情况实行严格的查抄和监督。   （4）信息与换取   公司制定照顾和业务讲述轨制。解救信息换取渠谈的流通，建立明晰的报 告系统。公司各讲述表露如下： 副总司理，举例：摊派投资的副总司理，摊派营运的副总司理、摊派市集的副 总司理向总司理讲述。总司理向董事会讲述； 稽核部向督察长讲述；   （5）监督与里面稽核   公司建立有用的里面监控轨制，造就督察长和独处的监察稽核部，对公司 里面支配轨制的引申情况进行执续的监督，保证里面支配轨制落实。公司依期 评价里面支配的有用性，根据市集环境、新的金融器具、新的本领应用和新的 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书 法律法例等情况，当令创新。   （6）风险照顾   公司针对关联业务岗亭分别建立分级授权轨制和岗亭分离轨制，各业务部 门必须在适当的授权基础上实行妥贴的作事分离轨制。   公司针对不同的业务岗亭，建立岗亭作事轨制。在明确不同岗亭的作事任 务基础上，赋予各岗亭相应的作事和权利，建立互相配合、互相制约、互相促 进的作事关系。通过制定例范的岗亭作事轨制、严格的操作标准和合理的作事 尺度，轻视引申各部门、各岗亭的所在照顾。   公司各部门应真确、全面地纪录每一笔业务，建立健全千般信息贵府的报 送轨制，确保千般信息贵府的真确与好意思满。与此同期制定相应的躲闪轨制，公 司全体职工必须严格引申公司各项躲闪轨制。   公司建立严实有用的风险照顾系统，包括主要业务的风险评估和监测办法、 环节部门的风险窥探计划体系以及业务东谈主员的谈德风险防御等，必要时聘任外 部专科机构提供风险评估和建议，通过严实的风险照顾，实时发现风险、照顾 风险。   公司制订有用的迫切应变轨制，设定迫切情况处理标准。当业务操作发生 无理或碰到突发情况时，济急处理措施要实时到位，并按预定功能施展作用， 以确保公司的全体筹谋不会受到影响。   （1）本公司确知建立、实施和支执里面支配轨制是本公司董事会及照顾层 的作事。   （2）上述对于里面支配的败露真确、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境变化及公司的发展不断完善里面支配轨制。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                      更新招募说明书                  第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准造就机关和批准造就文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：207.74 亿元东谈主民币   存续期间：执续筹谋   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首批 股份制贸易银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日肃肃在上海证 券来往所挂牌上市（股票代码：601166），注册老本 207.74 亿元。摈弃 2024 年 比增长 1.80%，完结包摄于母公司鼓动的净利润 430.49 亿元。开业三十多年来， 兴业银行永恒坚执“赤诚服务，相伴成长”的筹谋理念，发奋于为客户提供全 面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门造就及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设轮廓照顾处、证券基金处、 相信保障处、得意私募处、需求支执处、稽核监察处、投资监督处、运行照顾 处，共有职工 100 余东谈主，业务岗亭东谈主员均具有基金从业履历。   三、基金托管业务筹谋情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管履历。基金托管 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                     更新招募说明书 业务批准文号：证监基金字200574 号。摈弃 2024 年 9 月 30 日，兴业银行共 托管证券投资基金 743 只，托管基金的基金资产净值预料 25025.72 亿元，基金 份额预料 23824.75 亿份。    四、基金托管东谈主的里面支配轨制    （一）里面支配所在    严格驯服国度关联托管业务的法律法例、行业监管规章和行内关联照顾规 定，称职筹谋、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全好意思满，确保关联信息的真确、准确、好意思满、实时，保护基金份额执有东谈主的 正当权益。    （二）里面支配组织结构    兴业银行基金托管业务里面支配组织架构由总行里面支配委员会、总行风 险照顾部门、总行审计部、总行资产托管部、总走时营照顾部及分行托管运营 机构共同组成。各级里面支配组织依照本行关联轨制对本行托管业务风险照顾 和里面支配实施照顾。    （三）里面支配原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东谈主员； 高风险规模； 互相制衡； 好意思满为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 程等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 内控所在，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及经 营照顾的需要，当令进行相应修改和完善；里面支配存在的问题应当能够得到 实时反馈和纠正； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 完结存效支配。   （四）里面支配轨制及措施 严格的东谈主员行为范例等一系列规章轨制。 并实施风险支配措施。 监控。 制理念，并缔结承诺书。 灾备中心，保证业务不中断。   五、基金托管东谈主对基金照顾东谈主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东谈主负有对基金照顾东谈主的投资运作利用监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同偏执他关联章程，托管东谈主对基金的投资对象和 范围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付神气、基金管帐核算、基 金资产估值和基金净值的策动、收益分配、申购赎回以偏执他关联基金投资和 运作的事项，对基金照顾东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金照顾东谈主有违犯《基金法》、《运作办法》、基金合同 和关联法律法例章程的行为，应实时以书面体式陈诉基金照顾东谈主限期纠正，基 金照顾东谈主收到陈诉后应实时查对并以书面体式对基金托管东谈主发出回函。在限期 内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金照顾东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中 国证监会。基金托管东谈主发现基金照顾东谈主有要紧违法行为，立即讲述中国证监会， 同期，陈诉基金照顾东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金照顾东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他关联章程， 或者违犯基金合同约定的，应当断绝引申，立即陈诉基金照顾东谈主，并实时向中 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书 国证监会讲述。   基金托管东谈主发现基金照顾东谈主依据来往标准依然顺利的投资指示违犯法律、 行政法例和其他关联章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即陈诉基金照顾 东谈主，并实时向中国证监会讲述。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                      更新招募说明书                     第五部分 关联服务机构   一、销售机构   （1）易米基金照顾有限公司直销柜台   住所：上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 29 层 02 单元   法定代表东谈主：李毅   客服电话：4006-046-899   说合东谈主：袁维   直销电话：021-60857160   传真：021-60857110   公司网址：www.yimifund.com   （2）易米基金照顾有限公司直销电子来往平台   网址：https：//ec.yimifund.com/etrading   微信公众号：易米基金   （1）国泰君安证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区商城路 618 号   法定代表东谈主：贺青   客服电话：95521   网址：http://www.gtja.com/   （2）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场(二期)北座   法定代表东谈主：张佑君   客服电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   （3）中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                   更新招募说明书    法定代表东谈主：陈可可    客服电话：95548    网址：www.gzs.com.cn    （4）中信证券山东有限作事公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    法定代表东谈主：陈佳春    客服电话：95548    网址：www.sd.citics.com    （5）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座    法定代表东谈主：张皓    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （6）深圳市前海排排网基金销售有限作事公司    注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务文告有限公司）    法定代表东谈主：杨柳    客服电话：400-666-7388    网址：http://www.ppwfund.com/    （7）上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    法定代表东谈主：其实    客服电话：95021    网址：www.1234567.com.cn    （8）珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    法定代表东谈主：肖雯    客服电话：020-89629066 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                    更新招募说明书   网址：www.yingmi.cn   （9）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   法定代表东谈主：王翔   客服电话：400-820-5369   网站：www.jigoutong.com   （10）上海好买基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   法定代表东谈主：陶怡   客服电话：400-700-9665   网站：www.howbuy.com   （11）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   法定代表东谈主：王伟刚   客服电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （12）诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室   法定代表东谈主：吴卫国   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （13）上海长量基金销售有限公司   注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   法定代表东谈主：张跃伟   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （14）通华钞票（上海）基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   法定代表东谈主：沈丹义 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                      更新招募说明书    客服电话：400-101-9301    网址：www.tonghuafund.com    （15）财咨谈信息本领有限公司    注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    法定代表东谈主：朱荣晖    客服电话：400-003-5811    网址：www.linlongtougu.com    （16）浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室    法定代表东谈主：吴强    客服电话：952555    网址：www.5ifund.com    （17）众惠基金销售有限公司    注册地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 第 C4 栋 30 层 1 号    法定代表东谈主：李春蓉    客服电话：400-839-1818    网址：www.zhfundsales.com    （18）上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    法定代表东谈主：尹彬彬    客服电话：400-118-1188    网址：www.66liantai.com    （19）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)摆脱贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-    法定代表东谈主：李兴春    客服电话：400-032-5885    网址：www.leadbank.com.cn 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                    更新招募说明书   （20）国投证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦   法定代表东谈主：段文务   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （21）上海大智谋基金销售有限公司   注册地址：中国(上海)摆脱贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元   法定代表东谈主：张俊   客服电话：021-20292031   网址：www.wg.com.cn   （22）泰信钞票基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   法定代表东谈主：彭浩   客服电话：40000488251   网址：www.taixincf.com   （23）上海挖财基金销售有限公司   注册地址：中国(上海)摆脱贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元   法定代表东谈主：方磊   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （24）东方钞票证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼   法定代表东谈主：戴彦   客服电话：95357   网址：www.18.cn   （25）和讯信息科技有限公司   注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室   法定代表东谈主：章知方   客服电话：4009200022 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                     更新招募说明书    网址：htttp://licaike.hexun.com    （26）上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)摆脱贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢    法定代表东谈主：冯轶明    客服电话：4008201515    网址：www.zhengtongfunds.com    （27）上海攀赢基金销售有限公司    注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.pytz.cn    （28）玄元保障代理有限公司    注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区张杨路 707 号 1105 室    法定代表东谈主：马永谙    客服电话：400-080-8208    网址：www.licaimofang.com    （29）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四 层 12-13 室    法定代表东谈主：薛峰    客服电话：4006-788-887    网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com    （30）中国东谈主寿保障股份有限公司    注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东谈主：白涛    客服电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    （31）兴业银行股份有限公司 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                        更新招募说明书   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   法定代表东谈主：吕家进   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （32）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   法定代表东谈主：王珺   客服电话：955188   网址：www.fund123.cn   （33）海通证券股份有限公司   注册地址：上海市广东路 689 号   法定代表东谈主：周杰   客服电话：95553   网址：http://www.htsec.com   （34）济安钞票（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005   法定代表东谈主：杨健   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （35）山西证券股份有限公司   注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼   法定代表东谈主：王怡里   客服电话：95573、400-666-1618   网址：www.i618.com.cn   （36）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2   法定代表东谈主：邹保威   客服电话：4000988511   网址：www.kenterui.jd.com 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                     更新招募说明书   （37）腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务文告有限公司）   法定代表东谈主：谭广锋   客服电话：95788   网址：https://www.tencentwm.com/   （38）湘财证券股份有限公司   注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼   法定代表东谈主：高振营   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （39）国金证券股份有限公司   注册地址：成皆市青羊区东城根上街 95 号   法定代表东谈主：冉云   客服电话：95310   网址：https://www.gjzq.com.cn/   （40）洪泰钞票（青岛）基金销售有限作事公司   注册地址：山东省青岛市市南区岳阳路 10 号十号楼   法定代表东谈主：李赛   客服电话：400-8189-598   网址：www.hongtaiwealth.com   （41）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东谈主：王常青   客服电话：95587   网址：www.csc108.com   （42）上海国信嘉利基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室   法定代表东谈主：付钢 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                      更新招募说明书     客服电话：021-68809999     网址：https://www.gxjlcn.com/     （43）上海万得基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座     法定代表东谈主：简梦雯     客服电话：4007991888     网址：www.520fund.com.cn     基金照顾东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照顾东谈主网站进行公 示。     二、登记机构     称呼：易米基金照顾有限公司     注册地址：上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室     办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 29 层 02 单元     法定代表东谈主：李毅     说合东谈主：伍军华     电话：021-60857130     三、出具法律办法书的讼师事务所     称呼：上海源泰讼师事务所     住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼     办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼     负责东谈主：廖海     承办讼师：刘佳、黄丽华     说合电话：021-51150298     传真：021-51150398     说合东谈主：黄丽华     四、审计基金财产的管帐师事务所     机构称呼：容诚管帐师事务所(特殊普通合伙)     注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                   更新招募说明书     办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至     引申事务合伙东谈主：肖厚发、刘维     承办注册管帐师：赵钰、姜爱悦     说合东谈主：姜爱悦     说合电话：010-66001391     传真：010-66001391 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                            更新招募说明书                   第六部分 基金的召募    本基金由基金照顾东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息败露办法》、基金合同及关联法律法例召募，并经中国证监会 2023 年 2 月 13 日证监许可〔2023〕300 号文献准予召募注册。    本基金为契约型盛开式。基金存续期限为不依期。召募期自 2023 年 3 月 其中 A 类份额 44，365，987.08 份（含利息结转），C 类份额 34，909，390.70 份（含 利息结转），召募有用认购总户数为 466 户。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                 更新招募说明书              第七部分 基金合同的顺利   一、基金合同的顺利   本基金基金合同于 2023 年 4 月 25 日肃肃顺利。自基金合同顺利日起，本 基金照顾东谈主肃肃动手照顾本基金。   二、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和资产限制   基金合同顺利之日起三年后的对应日（该对应日如为非作事日，则自动顺 延至下一个作事日），若基金资产净值低于 2 亿元东谈主民币的，基金合同自动终 止，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法 规或中国证监会章程发生变化，上述远隔章程被取消、调动或补充时，则本基 金在履行适当标准后不错参照届时有用的法律法例或中国证监会章程引申。   基金合同顺利三年后赓续存续的，基金存续期内，连气儿 20 个作事日出现基 金份额执有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管 理东谈主应当在依期讲述中给以败露；连气儿 60 个作事日出现前述情形的，基金照顾 东谈主应当在 10 个作事日内向中国证监会讲述并建议措置决策，如执续运作、退换 运作神气、与其他基金合并或者远隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额 执有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会或基金合同另有章程时，从其章程。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                      更新招募说明书                第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风景   （1）易米基金照顾有限公司直销柜台   住所：上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 29 层 02 单元   法定代表东谈主：李毅   客服电话：4006-046-899   说合东谈主：袁维   直销电话：021-60857160   传真：021-60857110   公司网址：www.yimifund.com   （2）易米基金照顾有限公司直销电子来往平台   网址：https：//ec.yimifund.com/etrading   微信公众号：易米基金   投资者不错通过基金照顾东谈主理理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务， 具体来往详情届时请参阅基金照顾东谈主网站及关联公告。   本基金除基金照顾东谈主之外的其他销售机构参见本招募说明书（更新）“第 五部分 关联服务机构”、基金份额发售公告或拨打基金照顾东谈主客户服务电话进 行商榷。基金照顾东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照顾东谈主网站进 行公示。   投资东谈主应当通过上述销售机构的营业风景或按上述销售机构提供的其他方 式办理基金的申购或赎回。若基金照顾东谈主或其他销售机构通畅电话、传真或网 上来往等来往神气，投资东谈主不错通过上述神气进行申购与赎回。具体参见各销 售机构的关联业务王法。   二、申购和赎回的盛开日实时候 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                    更新招募说明书   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券来往所、北京证券来往所的正常来往日的来往时候（若本基金 参与港股通来往且该作事日为非港股通来往日时，则基金照顾东谈主可根据实践情 况决定本基金是否盛开申购、赎回及退换业务，具体以届时提前发布的公告为 准），但基金照顾东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现不可抗力，或新的证券/期货来往市集、证券/期货 来往所来往时候变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金照顾东谈主将视情况对 前述盛开日及盛开时候进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息败露办法》 的关联章程在章程媒介上公告。   基金照顾东谈主自基金合同顺利之日起不最初 3 个月动手办理申购，具体业务 办理时候在关联公告中章程。   基金照顾东谈主自基金合同顺利之日起不最初 3 个月动手办理赎回，具体业务 办理时候在关联公告中章程。   在确定申购动手与赎回动手时候后，基金照顾东谈主应在申购、赎回盛开日前 依照《信息败露办法》的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的动手时候。   基金照顾东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或转 换苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类 基金份额申购、赎回的价钱。   本基金已于 2023 年 6 月 30 日盛开日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行策动； 经登记机构受理的不得铲除； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 账户在该销售机构的基金份额进行处理，即登记阐发日历在先的基金份额先赎 回，登记阐发日历在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的执有期限 和所适用的赎回费率； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待； 总限制名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息败露办法》的关联章程在 章程媒介上公告； 处理王法等在驯服基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体 章程为准。   基金照顾东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照顾 东谈主必须在新王法动手实施前依照《信息败露办法》的关联章程在章程媒介上公 告。   四、申购与赎回的数额限制 币（含申购费），追加单笔申购最低金额为 1 万元东谈主民币（含申购费）。已有 认购本基金记录的投资东谈主不受初次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金 额的限制；其他销售机构及基金照顾东谈主网上直销系统每个基金来往账户单笔申 购最低金额为 1 元东谈主民币（含申购费），其他销售机构另有章程最低单笔申购 金额高于 1 元东谈主民币的（含申购费），从其章程。基金投资东谈主当期分配的基金 收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 金份额，如果销售机构另有章程最低单笔赎回份额高于 0.01 份，从其章程；基 金份额执有东谈主赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 0.01 份的， 在赎回时需一次全部赎回。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体 章程请参见招募说明书或关联公告。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 参见更新的招募说明书或关联公告。但若本基金单一投资东谈主累计申购的基金份 额数达到或者最初基金总份额的 50%，基金照顾东谈主有权对该投资东谈主的申购苦求 进行限制。基金照顾东谈主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致投资东谈主变相侧目 前述 50%比例要求的，基金照顾东谈主有权断绝该等全部或者部分申购苦求。 基金照顾东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权 益。基金照顾东谈主基于投资运作与风险支配的需要，可采取上述措施对基金限制 给以支配。具体见基金照顾东谈主关联公告。 份额、投资东谈主每个基金来往账户的最低基金份额余额、单个投资东谈主累计执有的 基金份额上限、基金总限制上限等数目限制。基金照顾东谈主必须在调整实施前依 照《信息败露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   五、申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据销售机构章程的标准，在盛开日的具体业务办理时候内提 出申购或赎回的苦求。   投资东谈主在提交申购苦求时须按销售机构章程的神气备足申购资金，投资东谈主 在提交赎回苦求时须执有弥漫的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求 不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须在章程时候内全额托付申购款项，投资东谈主在 章程时候内全额托付申购款项，申购苦求成立；基金份额登记机构阐发基金份 额时，申购苦求顺利。若申购资金在章程时候内未全额到账则申购苦求不成立， 申购款项本金将退回投资东谈主账户，基金照顾东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承 担由此产生的利息等任何损失。   基金份额执有东谈主在提交赎回苦求时须执有弥漫的基金份额余额，不然所提 交的赎回苦求不成立。当基金份额执有东谈主执有弥漫的基金份额余额，基金份额 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 执有东谈主递交赎回苦求，赎回苦求成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎回申 请顺利。   基金份额执有东谈主赎回苦求顺利后，基金照顾东谈主将在 T＋7 日内（包括该日） 支付赎回款项。遇证券/期货来往所、来往市集或外汇市集数据传输蔓延、通讯 系统故障、银行数据交换系统故障、港股通来往系统或港股通资金交收王法限 制或其它非基金照顾东谈主及基金托管东谈主所能支配的身分影响业务处理进程时，赎 回款项顺延至上述情形消散的下一个作事日划出。基金照顾东谈主、基金托管东谈主和 销售机构等不承担由此顺延形成的损失或不利后果。在发生大量赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同关联条件处理。   基金照顾东谈主应以来往时候结果前受理有用申购和赎回苦求确本日当作申购 或赎回苦求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该 日）对该来往的有用性进行阐发。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后 （包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他神气查询苦求委果 认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代 表销售机构照实罗致到苦求。申购、赎回苦求的阐发以基金登记机构的阐发结 果为准。对于申购、赎回苦求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当 权利。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务，致使其关联权益受损的，基金 照顾东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此形成的损失或不利后果。   基金照顾东谈主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回苦求的 业务办理王法或阐发时候等进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息败露 办法》的关联章程在章程媒介上公告。   六、申购费和赎回费   本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度，投资者不错屡次申购本 基金，申购费率按每笔申购苦求单独策动。C 类基金份额不收取基金申购用度。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                       更新招募说明书   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：          申购金额（含申购费）           申购费率            申购金额＜100 万元         1.50%   本基金 A 类基金份额的申购用度应在投资东谈主申购 A 类基金份额时收取，不 列入基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、登记等各项用度。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费   本基金 A 类基金份额的赎回费率按照执有时候递减，即关联基金份额执有 时候越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：                执有时候            赎回费率              执有时候＜7 日           1.50%   A 类份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额执有东谈主承担。对执续 执有期少于 30 日的 A 类基金份额收取的赎回费，将全额计入基金财产；对执续 执有期不少于 30 日但少于 90 日的 A 类基金份额收取的赎回费，将赎回费总额 的 75%计入基金财产；对执续执有期不少于 90 日但少于 180 日的 A 类基金份 额收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入基金财产；未归入基金财产的部分 用于支付登记费和其他必要的手续费。   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费   本基金 C 类基金份额的赎回费率按照执有时候递减，即关联基金份额执有 时候越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下： 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                    更新招募说明书                执有时候           赎回费率              执有时候＜7 日         1.50%   C 类份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额执有东谈主承担。对执续 执有期少于 30 日的 C 类基金份额收取的赎回费，将全额计入基金财产。 或收费神气，并在履行适当的标准后，最迟应于新的费率或收费神气实施日前 依照《信息败露办法》的关联章程在章程媒介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵守关联法律法例以 及监管部门、自律王法的章程。 在不违犯法律法例章程及基金合同约定的情形下根据市集情况制定基金促销计 划，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按关联监管部 门要求履行必要手续后，基金照顾东谈主不错适当调低基金申购费率、赎回费率或 销售服务费率并另行公告。   七、基金申购份额和赎回金额的策动   申购本基金 A 类基金份额的申购用度接纳前端收费模式（即申购 A 类基金 份额时缴纳申购费）。申购 C 类基金份额时不收取申购费。   （1）A 类基金份额申购份额的策动神气如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                            更新招募说明书   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）C 类基金份额申购份额的策动神气如下：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   （3）上述策动结果按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。   例一：某投资东谈主投资 5，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 基金的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额＝5，000.00/（1＋1.50%）＝4，926.11 元   申购用度＝5，000.00－4，926.11＝73.89 元   申购份额＝4，926.11/1.0500＝4，691.53 份   即：投资东谈主投资 5，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日基金 的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 4，691.53 份 A 类基金份额。   例二：某投资东谈主投资 500 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日基 金的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 A 类基金份额为：   申购用度＝1，000.00 元   净申购金额＝5，000，000.00-1000.00＝4，999，000.00 元   申购份额＝4，999，000.00/1.0500＝4，760，952.38 份   即：投资东谈主投资 500 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日基金的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 4，760，952.38 份 A 类基金份额。   例三：某投资东谈主投资 5，000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当 日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：   申购份额＝5，000.00/1.0500＝4，761.90 份   即：投资东谈主投资 5，000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 4，761.90 份 C 类基金份额。   基金份额执有东谈主在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额执有东谈主的赎回金额 为赎回总金额扣减赎回用度。赎回金额的策动方法如下：   赎回总金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                      更新招募说明书    赎回金额＝赎回总金额－赎回用度    上述策动结果按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。    例一：某投资东谈主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，执有时候小于 7 日， 则适用赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1480 元，则其 可得净赎回金额为：    赎回总金额＝10，000×1.1480＝11，480.00 元    赎回用度＝11，480.00×1.50%＝172.20 元    净赎回金额＝11，480.00－172.20＝11，307.80 元    即：投资东谈主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份 额净值为 1.1480 元，执有时候小于 7 日，适用的赎回费率为 1.50%，则可得到 的净赎回金额为 11，307.80 元。    例二：某投资东谈主赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额，假定执有时候大于 30 日，则赎回适用费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1480 元，则 其可得净赎回金额为：    赎回总金额＝10，000×1.1480＝11，480.00 元    赎回用度＝11，480×0＝0.00 元    赎回金额＝11，480.00－0.00＝11，480.00 元    即：投资东谈主赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份 额净值为 1.1480 元，执有时候大于 30 日，适用的赎回费率为 0%，则可得到的 净赎回金额为 11，480.00 元。    策动日某类别基金份额净值＝该策动日该类别基金份额的基金资产净值/该 策动日该类别基金份额余额总和。    本基金各类基金份额净值的策动，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净 值在本日收市后策动，并在不晚于 T＋1 日公告。遇特殊情况，经履行适当标准， 不错适当蔓延策动或公告。    八、断绝或暂停申购的情形 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书   发生下列情况时，基金照顾东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的全部或部分申购 苦求： 接受投资东谈主的申购苦求； 来往且港股通临时停市，导致基金照顾东谈主无法策动当日基金资产净值； 有东谈主利益或对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时； 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东谈主利益的情形； 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金照顾东谈主应当暂停接受基金申购苦求； 一投资者执有基金份额占本基金总份额的比例达到或者最初 50%，或者变相规 避前述 50%比例要求的情形时； 受申购可能会影响或毁伤其他基金份额执有东谈主利益时； 一投资者单日或单笔申购金额上限、单一投资东谈主累计执有份额上限的情形； 基金销售支付结算机构或登记机构的颠倒情况导致基金销售系统、基金注册登 记系统、基金销售支付结算系统或基金管帐系统无法正常运行； 暂停申购时；   发生上述（第 4、7、9 项除外）暂停申购情形之一且基金照顾东谈主决定暂停 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 接受投资东谈主申购苦求时，基金照顾东谈主应当根据关联章程在章程媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第 7、9 项情形时，基金照顾东谈主不错采取比例阐发等神气对 该投资东谈主的申购苦求进行限制，基金照顾东谈主有权断绝该等全部或者部分申购申 请。如果投资东谈主的申购全部或部分苦求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金照顾东谈主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照顾东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎 回款项： 来往且港股通临时停市，导致基金照顾东谈主无法策动当日基金资产净值； 照顾东谈主可暂停接受基金份额执有东谈主的赎回苦求； 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金照顾东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求；   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金照顾东谈主决定暂停赎回或减速支付 赎回款项时，基金照顾东谈主应按章程报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基 金照顾东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求 量占苦求总量的比例分配给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述 第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份额执有东谈主在苦求赎回时 可预先遴荐将当日可能未获受理部分给以铲除。在暂停赎回的情况排斥时，基 金照顾东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、大量赎回的情形及处理神气   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 金退换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金退换中转入苦求份 额总和后的余额）最初前一盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量 赎回。   当基金出现大量赎回时，基金照顾东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决 定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金照顾东谈主觉得有才略支付基金份额执有东谈主的全部赎回 款项时，按正常赎回标准引申。   （2）部分脱期赎回：当基金照顾东谈主觉得支付基金份额执有东谈主的赎回苦求有 贫乏或觉得因支付基金份额执有东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金 资产净值形成较大波动时，基金照顾东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日 基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回申 请，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回 份额；对于未能赎回部分，基金份额执有东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐脱期赎 回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个盛开日赓续赎回，直到全 部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被铲除。脱期 的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类 基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份 额执有东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，基金份额执有东谈主未能赎回部分作自 动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生大量赎回且存在单个基金份额执有东谈主最初上一盛开日基 金总份额 20%以上的赎回苦求的情形下，基金照顾东谈主有权对于该基金份额执有 东谈主当日最初上一盛开日基金总份额 20%以上部分的赎回苦求进行脱期办理，对 于该基金份额执有东谈主其余赎回苦求部分，基金照顾东谈主有权根据前段“（1）全额 赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定神气与其他基金份额执有东谈主的赎回苦求 一并办理。可是，如该基金份额执有东谈主在提交赎回苦求时遴荐取消赎回，则其 当日未获受理的部分赎回苦求将被铲除。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上（含本数）发生大量赎回，如基金管 理东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                   更新招募说明书 支付赎回款项，但不得最初 20 个作事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大量赎回并脱期办理时，基金照顾东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书章程的其他神气（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构 陈诉等神气）在 3 个来往日内陈诉基金份额执有东谈主，说明关联处理方法，并在   十一、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的各类基金份额净 值。 时候，依照《信息败露办法》的关联章程，最迟于再行盛开申购或赎回日在规 定媒介上刊登基金再行盛开申购或赎回的公告，并公告最近 1 个作事日的各类 基金份额净值；也不错根据实践情况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的 时候，届时不再另行发布再行盛开的公告。   十二、基金退换   基金照顾东谈主不错根据关联法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金照顾东谈主照顾的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费， 关联王法由基金照顾东谈主届时根据关联法律法例及基金合同的章程制定并公告， 并提前见告基金托管东谈主与关联机构。   本基金已于 2023 年 6 月 30 日动手办理 A 类基金份额、C 类基金份额的份 额退换业务。   十三、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制引申等情 形而产生的非来往过户以及登记机构认同、适正当律法例的其它非来往过户， 或者按照关联法律法例或国度有权机关要求的神气进行处理的行为。岂论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东谈主， 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                   更新招募说明书 或者按照关联法律法例或国度有权机关要求的神气进行处理。   袭取是指基金份额执有东谈主升天，其执有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制引申是指司法机构依据顺利司法文牍将基金份额执有东谈主执有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或犯罪东谈主组织。办理非来往过户必须 提供基金登记机构要求提供的关联贵府，对于适合条件的非来往过户苦求按基 金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。   十四、基金的转托管   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。   如果出现基金照顾东谈主、登记机构、办理转托管的销售机构因本领系统性能 限制或其它合理原因，不错暂停该业务或者断绝基金份额执有东谈主的转托管苦求。   十五、依期定额投资计划   基金照顾东谈主不错为投资东谈主理理依期定额投资计划，具体王法由基金照顾东谈主 另行章程。投资东谈主在办理依期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金照顾东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所章程的定 期定额投资计划最低申购金额。   本基金已于 2023 年 6 月 30 日动手办理 A 类基金份额、C 类基金份额的定 期定额投资业务。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结 手续、冻结神气按照登记机构的关联章程办理。基金份额被冻结的，被冻结部 分产生的权益按照我国法律法例、监管规章及国度有权机关的要求以及登记机 构业务章程处理。基金份额被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分配与支付。法律法例或监管部门另有章程的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许、条件具备且对基金份额执有东谈主无骨子性不利影响的前提 下，履行关联标准后，基金照顾东谈主可受理基金份额执有东谈主通过中国证监会认同 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 的来往风景或者来往神气进行基金份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额 的过户登记。基金照顾东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前在章程媒介公告 关联的业务王法，基金份额执有东谈主应根据基金照顾东谈主届时公告的业务王法办理 基金份额转让业务。   十八、其他业务   在关联法律法例允许的条件下，基金照顾东谈主在制定基金份额质押或其他相 应业务王法并依照《信息败露办法》的关联章程进行公告后，可受理基金份额 质押业务或其他基金业务。   十九、在不违犯关联法律法例且对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响 的前提下，基金照顾东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回以及关联业务的安排 进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”章节的章程或基金照顾东谈主届时发布的关联公告。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书                第九部分 基金的投资   一、投资所在   本基金在严格支配风险的前提下，通过积极主动的资产成立和投资照顾， 追求突出基金功绩比较基准的投资答复和基金资产的持久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括经中国证监会核准、注册上市的存托凭证）、内地与香港股票市 场来往互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港联合来往所上市的股票（简 称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可退换债券（含分离来往可转债）、可交换债券、地方政府债券、政府支执机 构债券、政府支执债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据）、 资产支执证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款偏执他银行存 款）、同行存单、货币市集器具、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股 票期权）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合 中国证监会关联章程）。   本基金将按照法律法例关联章程参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金的股票（含存托凭证）资产占基金资产的 比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）； 每个来往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的来往保证 金后，执有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例预料不低于基金 资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 其他金融器具的投资比例适正当律法例和监管机构的章程。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东谈主在履 行适当标准后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书   本基金将通过对宏不雅经济、国度政策等可能影响证券市集的环节身分的研 究和展望，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，限定调整基金资 产在股票、债券及现款等类别资产间的分配比例。   本基金充分施展基金照顾东谈主的研究上风，坚执以研究部长远精细的基本面 研究为选股的依据，对上市公司的投资价值进行轮廓评价，精选具有较高投资 价值的上市公司进行投资。   （1）行业成立策略   本基金将从行业发展周期、行业景气度、行业竞争方法、行业发展速率、 行业发展趋势与市集空间等多维度评价各行业的投资价值，再根据行业全体估 值水平轮廓商量各行业在组合中的成立比例。   （2）个股精选策略   本基金通过定量分析和定性分析，从下到上地精选具有行业地位、盈利能 力强、公司治理稳健、财务景况精深、相对估值合理的上市公司股票进行投资。 公司在行业内处于最初地位，市集占有率较高，市集竞争才略在行业中具有明 显上风。公司的盈利模式老练，具有竞争上风及可执续性。公司治理结构合理、 照顾团队踏实、照顾范例，公司具有明晰的持久愿景与企业文化，信息透明。 营业务收入增速、筹谋现款流、毛利率、期间用度率等计划，遴荐财务景况良 好稳健的上市公司股票进行投资。估值计划上，以 PB 估值为主，通过历史横 向对比，评估估值合理波动区间，同期检会 PE、PEG、EV/EBITDA 等估值指 标，遴荐价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股 票进行投资。   本基金所投资香港市集股票标的除适用上述股票市集投资策略外，还需关 注：   （1）香港股票市集与大陆股票市集存在的各别对股票投资价值的影响，比 如行业散布、来往轨制、市集流动性、投资者结构、市集波动性、涨跌停限制、 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 估值与盈利答复等方面。   （2）港股通逐日额度应用情况。   （3）东谈主民币与港币间的汇兑比率变化。   本基金将根据本基金的投资所在和股票投资策略，基于对基础证券投资价 值的长远研究判断，进行存托凭证的投资。   本基金基于有用利用基金资金及流动性照顾的需要，将以保执基金资产流 动性、为基金资产提供踏实收益为主要主见，当令对债券等固定收益类金融工 具进行投资。本基金将通过研究国表里宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构 变化、资金流动情况，采取从上至下的策略判断将来利率变化和收益率弧线变 动的趋势及幅度，确定组合久期，优化基金资产在利率债、信用债以及货币市 场器具等各类固定收益类金融器具之间的成立比例，在精选个券的基础上构建 债券投资组合。   可退换债券和可交换债券同期具有债券与权益类证券的双重本性。本基金 利用可退换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债 性，增强本金投资的安全性；利用可退换债券和可交换债券转股溢价率、基础 股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市集出现投资契机时，优先遴荐股性 强的品种。轮廓遴荐安全旯旮较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获 取逾额收益。同期，怜惜可转债和可交换债流动性、条件博弈、可转债套利等 影响转债及可交换债投资的其他身分。   本基金参与资产支执证券投资时，将通过考量宏不雅经济阵势、提前偿还率、 违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等身分，预判资产池未 来现款流变动；研究标的证券刊行条件，展望提前偿还率变化对标的证券平均 久期及收益率弧线的影响，同期密切怜惜流动性变化对标的证券收益率的影响， 在严格支配信用风险流露进程的前提下，通过信用研究和流动性照顾，遴荐风 险调整后收益较高的品种进行投资，以期赢得持久踏实收益。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书   本基金将根据风险照顾的原则，以套期保值为主见，适当参与股指期货的 投资。通过利用股指期货，调整投资组合的风险流露，改善组合的风险收益特 性，从而完结套期保值；同期，还可利用股指期货流动性好，来往成本低等特 点，对投资组合的仓位进行实时调整，提高投资组合的运作效率，从而完结存 效照顾。   本基金将根据风险照顾的原则，以套期保值为主见，并积极接纳流动性好、 来往活跃的国债期货合约，通过对国债市集和期货市集运行趋势的研究，结合 国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。   本基金按照风险照顾的原则，以套期保值为主见，在严格支配风险的前提 下，遴荐流动性好、来往活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对质券市 场的判断，结合期权订价模子，遴荐估值合理的股票期权合约。本基金投资股 票期权，基金照顾东谈主将根据审慎原则，建立期权来往决策部门或小组，授权特 定的照顾东谈主员负责股票期权的投资审批事项，以防御股票期权投资的风险。   本基金参与融资业务，将轮廓商量融资成本、保证金比例、冲抵保证金证 券折算率、信用天禀等条件，遴荐合适的来往敌手方。同期，在保障基金投资 组合充足流动性以及有用支配融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。   将来，跟着市集的发展和基金照顾运作的需要，基金照顾东谈主不错在不改变 投资所在的前提下，遵守法律法例和监管机构对基金投资的章程，在履行适当 标准后不错相应调整或更新投资策略，并在招募说明书中更新。   四、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金的股票（含存托凭证）资产投资比例为基金资产的 60%-95% 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书 （其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；   （2）本基金每个来往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需 缴纳的来往保证金后，执有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 预料不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券（含存托凭证，并吞家公司在境内和 香港同期上市的 A 股和 H 股合并策动），其市值不最初基金资产净值的 10%；   （4）本基金照顾东谈主照顾的全部证券投资基金执有一家公司刊行的证券（含 存托凭证，并吞家公司在境内和香港同期上市的 A 股和 H 股合并策动），不超 过该证券的 10%，但十足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种可 以不受此条件章程的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支执证券的比例，不得最初 基金资产净值的 10%；   （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得最初基金资产净值的   （7）本基金执有的并吞（指并吞信用级别）资产支执证券的比例，不得超 过该资产支执证券限制的 10%；   （8）本基金照顾东谈主照顾的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支执 证券，不得最初其各类资产支执证券预料限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证 券。基金执有资产支执证券期间，如果其信用品级下降、不再适合投资尺度， 应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不最初本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得最初 基金资产净值的 40%，插足世界银行间同行市集进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货、国债期货来往依据下列尺度建构组合： 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 金资产净值的 10%；本基金在职何来往日日终，执有的买入国债期货合约价值， 不得最初基金资产净值的 15%； 有价证券市值之和，不得最初基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入 返售金融资产（不含质押式回购）等； 金执有的股票总市值的 20%；本基金在职何来往日日终，执有的卖出洋债期货 合约价值不得最初基金执有的债券总市值的 30%； 策动）应当适合基金合同对于股票投资比例的关联约定；基金所执有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 预料（轧差策动）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定； 不得最初上一来往日基金资产净值的 20%；本基金在职何来往日内来往（不包 括平仓）的国债期货合约的成交金额不得最初上一来往日基金资产净值的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预料不得最初基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照顾东谈主 之外的身分致使基金不适合该比例限制的，基金照顾东谈主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （14）基金总资产不得最初基金净资产的 140%；   （15）本基金照顾东谈主照顾的全部盛开式基金执有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得最初该上市公司可流通股票的 15%；本基金照顾东谈主照顾的全部投 资组合执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得最初该上市公司可流通股票 的 30%；十足按照关联指数的组成比例进行投资的部分不受此条件章程的比例 限制；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往 敌手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保执一致； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书   （17）本基金参与融资的，每个来往日日终，本基金执有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得最初基金资产净值的 95%；   （18）本基金参与股票期权来往的，因未平仓的期权合约支付和收取的权 利金总额不得最初基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应执有足额标 的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现款或来往所王法 认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得最初基金 资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数策动；基金投资股 票期权应适合《基金合同》约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投 资所在和风险收益特征；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票引申，与 境内上市来往的股票合并策动；   （20）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（16）情形之外，因证券或期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金照顾东谈主之外的身分致使基金投资比 例不适合上述章程的投资比例的，基金照顾东谈主应当在 10 个来往日内进行调整， 但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金照顾东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同顺利之 日起动手。法律法例另有章程的，从其章程。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主 在履行适当标准后，则本基金投资不再受关联限制或以调整后的章程为准，无 需另行召开基金份额执有东谈主大会。   为解救基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书   （5）向其基金照顾东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱偏执他不正大的证券来往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程拦阻的其他行为。   基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、实 际支配东谈主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联来往的，应当适合基金的投资所在和投资策略，遵守基 金份额执有东谈主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱引申。关联来往必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例给以败露。要紧关联来往应提交基金照顾东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上的独处董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联来往事 项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金 照顾东谈主在履行适当标准后，则本基金投资不再受关联限制或以调整后的章程为 准，不需经基金份额执有东谈主大会审议。   五、功绩比较基准   本基金功绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通轮廓指数 （东谈主民币）收益率*25%+中债轮廓全价（总值）指数*15%。   其中，沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反应 A 股市集全体走势 的指数，该指数从上海和深圳证券来往所中选取 300 只来往活跃、代表性强的 A 股当作成份股，是面前中国证券市齐集市值躲闪率高、代表性强且公信力较 好的股票指数。中证港股通轮廓指数不错较好地代表港股通范围内上市公司的 功绩施展，适互助为本基金港股股票组合的功绩比较基准。   中债轮廓全价指数具有正常市集代表性，旨在轮廓反应债券全市集全体价 格和投资答复情况，适互助为本基金债券投资的功绩基准。   如果指数编制单元住手策动编制以上指数或调动指数称呼、或今后法律法 规发生变化、或有更适当的、更能为市集深广接受的功绩比较基准推出，本基 金照顾东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，调整或变更本基金的功绩比 较基准，但应在取得基金托管东谈主同意后报中国证监会备案，并实时公告，无需 召开基金份额执有东谈主大会审议。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书   六、风险收益特征   本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市集基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝 投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市集轨制、来往王法各别等 带来的境外市集的风险。   七、基金照顾东谈主代表基金利用关联权利的处理原则及方法 额执有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额执有东谈主利益的原则，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷管帐 师事务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额执有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章 节的章程。   九、基金投资组合讲述   基金照顾东谈主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在演叨纪录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带作事。   基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 内容不存在演叨纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   以下内容摘自本基金 2024 年第 3 季度讲述，本投资组合所载数据摈弃 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                            更新招募说明书                                           占基金总资产的比例 序号           名堂        金额(元)                                              （%）       其中：股票           28，357，256.16                 79.37       其中：债券                           -                 -       资产支执证券                          -                 -       其中：买断式回购的买入                                       -                 -       返售金融资产       银行入款和结算备付金合       计      （1）讲述期末按行业分类的境内股票投资组合                                           占基金资产净值比例 代码           行业类别     公允价值(元)                                              （%）  A    农、林、牧、渔业                        -                 -  B    采矿业                  2，190，500.00              6.16  C    制造业              20，548，200.00                57.82       电力、热力、燃气及水坐褥  D                                    -                 -       和供应业  E    建筑业                             -                 -  F    批发和零卖业                          -                 -  G    交通运输、仓储和邮政业                     -                 - 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                                         更新招募说明书 H     住宿和餐饮业                                -                      -       信息传输、软件和信息本领  I                               1，053，750.00                   2.97       服务业  J    金融业                        1，015，000.00                   2.86 K     房地产业                                  -                      -  L    租出和商务服务业                              -                      - M     科学研究和本领服务业                            -                      -       水利、环境和寰球设施照顾 N                                           -                      -       业       住户服务、修理和其他服务 O                                           -                      -       业  P    陶冶                                    -                      - Q     卫生和社会作事                               -                      -  R    文化、体育和文娱业                             -                      -  S    轮廓                                    -                      -       预料                     24，807，450.00                     69.81      （2）讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      行业类别        公允价值(东谈主民币)                 占基金资产净值比例（%） 通讯业务                   1，187，116.36                             3.34 房地产                    2，362，689.80                             6.65       预料               3，549，806.16                             9.99 细                                                            占基金资产 序号    股票代码      股票称呼       数目(股)           公允价值(元)         净值比例                                                             （%） 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                                    更新招募说明书      本基金本讲述期末未执有债券。 细      本基金本讲述期末未执有债券。 券投资明细      本基金本讲述期末未执有资产支执证券。 明细      本基金本讲述期末未执有贵金属。 细      本基金本讲述期末未执有权证。      本基金本讲述期末未执有股指期货。      本基金本讲述期末未执有国债期货。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                    更新招募说明书   （1）绿的谐波（代码：688017）为本基金前十大执仓股票之一。2023 年 8 月 14 日，江苏证监局对绿的谐波部分闲置召募资金现款照顾超期未实时审议并 败露等违法行为，采取了出具警示函的监督照顾措施。   本基金投资上述证券的投资决策标准适合公司投资轨制的章程。   除上述证券外，未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体本期存在被监 管部门立案走访，或在本讲述编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。   （2）本讲述期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股 票库。   （3）其他资产组成  序号            称呼             金额(元)   （4）讲述期末执有的处于转股期的可退换债券明细   本基金本讲述期末未执有可退换债券。   （5）讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   本基金本讲述期末未执有流通受限的股票。   （6）投资组合讲述附注的其他翰墨描述部分   由于四舍五入原因，分项之和与预料项之间可能存在尾差。   易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                                   更新招募说明书                         第十部分 基金的功绩       本基金照顾东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎勤恳的原则照顾和运用基金   财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表   其将来施展。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募   说明书。       （一）本基金份额净值增长率偏执与同期功绩比较基准收益率的比较                    易米研究精选混杂发起A净值施展                               功绩比较                    净值增长 功绩比较               净值增长            基准收益    阶段              率尺度差 基准收益                       ①-③      ②-④                率①             率尺度差                      ②    率③                                 ④ （2023.01.0               -11.02%   1.00%   -11.23%   0.74%   0.21%     0.26% 自基金合同 顺利起于今 （2023.04.2    -13.43%   1.61%   2.95%     0.86%   -16.38%   0.75%                    易米研究精选混杂发起C净值施展                               功绩比较                    净值增长 功绩比较               净值增长            基准收益    阶段              率尺度差 基准收益                       ①-③      ②-④                率①             率尺度差                      ②    率③                                 ④ （2023.01.0               -11.32%   1.00%   -11.23%   0.74%   -0.09%    0.26% 自基金合同 顺利起于今 （2023.04.2    -14.05%   1.61%   2.95%     0.86%   -17.00%   0.75% 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书   （二）自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩比较 基准收益率变动的比较 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金执有的各类有价证券、期货合约、银行入款本息和 基金应收款项以偏执他资产所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照顾东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户 相独处。   四、基金财产的防守和贬责   本基金财产独处于基金照顾东谈主、基金托管东谈主、证券经纪商、期货经纪商和 基金销售机构等基金服务机构的财产，并由基金托管东谈主防守。基金照顾东谈主、基 金托管东谈主、基金登记机构、证券经纪商、期货经纪商和基金销售机构等基金服 务机构以其自有的财产承担其自身的法律作事，其债权东谈主不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程贬责外， 基金财产不得被贬责。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构因照章遣散、被照章铲除或者被 照章宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照顾东谈主管 理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金 照顾东谈主照顾运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基 金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制引申。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书             第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券、期货来往风景的来往日以及国度法 律法例章程需要对外败露基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股 票期权合约、资产支执证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   三、估值原则   基金照顾东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业 管帐准则》、监管部门关联章程。   （一）对存在活跃市集且能够获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应接纳最近来往日的报价确定公允价值。有充足笔据 标明估值日或最近来往日的报价弗成真确反应公允价值的，搪塞报价进行调整， 确定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值本领中商量不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产执有者的，那么在估值本领中不应将该 限制当作特征商量。此外，基金照顾东谈主不应试虑因其大量执有关联资产或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有足 够可利用数据和其他信息支执的估值本领确定公允价值。接纳估值本领确定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关联资产或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书 对估值进行调整并确定公允价值。   四、估值方法   （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来往日的 市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化身分，调整最近来往市价，确定公允价钱；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除 外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值， 具体估值机构由基金照顾东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净 价进行估值，具体估值机构由基金照顾东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （4）来往所上市来往的可退换债券，按估值日收盘价减去可退换债券收盘 价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日莫得来往的，且最近交 易日后经济环境未发生要紧变化，按最近来往日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来往日后经济环境发生了重 大变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调整最近来往市 价，确定公允价钱；   （5）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值本领确定公允价值。 来往所市集挂牌转让的资产支执证券，接纳估值本领确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公诱骗行未上市的股票、债券，接纳估值本领确定公允价值，在 估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   （3）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行调整以阐发估值 日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应接纳估值技 术确定其公允价值；   （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公诱骗行股票、 初次公诱骗行股票时公司鼓动公诱骗售股份、通过巨额来往取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会关联章程确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对 于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未利用回售 权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估 值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各别， 未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 价进行估值，估值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生要紧变化 的，接纳最近来往日结算价估值。 收、应付利息，在结息日以实收、实付利息入账。 行估值，确保估值的公允性。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书 汇率的中间价。 基金照顾东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法 估值。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵守关联法律法例以及监 管部门、自律王法的章程。 按国度最新章程估值。   如基金照顾东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 标准及关联法律法例的章程或者未能充分解救基金份额执有东谈主利益时，应立即 陈诉对方，共同查明原因，两边协商措置。   本基金应当按照新金融器具准则章程进行资产分类以及管帐核算。   根据关联法律法例，基金资产净值策动和基金管帐核算的义务由基金照顾 东谈主承担。本基金的基金管帐作事方由基金照顾东谈主担任，基金托管东谈主承担复核责 任。因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商 后，仍无法达成一问候见的，以基金照顾东谈主的策动结果为准。   五、估值标准 净值除以当日该类基金份额的余额数目策动，均精准到 0.0001 元，少许点后第 情形下的净值精度济急调整机制。国度另有章程的，从其章程。   基金照顾东谈主于每个作事日策动基金资产净值及各类基金份额净值，并按规 定公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金照顾东谈主每个作事日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果以两边认同的神气发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 核无误后，由基金照顾东谈主按章程对外公布。   六、估值错误的处理   基金照顾东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当某一类别基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位） 发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照顾东谈主、或基金托管东谈主、或证券经纪商、 或期货经纪商、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自身的错误形成估值错误， 导致其他当事东谈主遭受损失的，错误的作事东谈主应当对由于该估值错误遭受损欠妥 事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值错误处理原则”给予抵偿，承担 抵偿作事。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据策动差错、系统故障差错、下达指示差错等。   由于不可抗力原因形成投资者的来往贵府灭失或被错误处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿作事，但因该 差错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值错误作事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误作事方承 担；由于估值错误作事方未实时更正已产生的估值错误，给当事东谈主形成损失的， 由估值错误作事方对径直损失承担抵偿作事；若估值错误作事方依然积极协调， 况且有协助义务确当事东谈主有弥漫的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿作事。估值错误作事方搪塞更正的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值 错误已得到更正。   （2）估值错误的作事方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧障碍损失负责， 况且仅对估值错误的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值错误而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值错误作事方仍搪塞估值错误负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值 错误作事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥 得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主依然 将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的抵偿额加上已 经赢得的欠妥得利返还的总和最初其实践损失的差额部分支付给估值错误作事 方。   （4）估值错误调整接纳尽量复原至假定未发生估值错误的正确情形的神气。   估值错误被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的作事方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值错误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值错误的作事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向关联当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值策动出现错误时，基金照顾东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施详细损失进一步扩大。   （2）当任一类基金份额估值错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金照顾东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金 份额净值的 0.5%时，基金照顾东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）基金照顾东谈主和基金托管东谈主由于各自本领系统造就而产生的净值策动尾 差，以基金照顾东谈主策动结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行 业另有通行作念法，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主 利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 他原因暂停营业时； 资产价值时； 商阐发后，基金照顾东谈主应当暂停基金估值；   八、基金净值的阐发   基金净值由基金照顾东谈主负责策动，基金托管东谈主负责进行复核。基金照顾东谈主 应于每个盛开日来往结果后策动当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值策动结果复核阐发后发送给基金照顾东谈主， 由基金照顾东谈主依据基金合同和关联法律法例的章程给以公布。   九、特殊情况的处理 舛误不当作基金资产估值错误处理。 结算公司、证券经纪商、期货经纪商、入款银行等机构发送的数据错误等非基 金照顾东谈主和基金托管东谈主原因，基金照顾东谈主和基金托管东谈主固然依然采取必要、适 当、合理的措施进行查抄，但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无法 幸免错误发生或更正错误的，由此形成的基金资产估值错误，基金照顾东谈主和基 金托管东谈主衔命抵偿作事。但基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施 松开或排斥由此形成的影响。 发生制进行估值的应交税金有各别的，关联估值调整不当作基金资产估值错误 处理。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书             第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指摈弃收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 收益分配，具体分配决策以届时基金照顾东谈主发布的公告为准。若《基金合同》 顺利活气 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配神气是现款分成； 准日的该类别基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分配金额后弗成低 于面值； 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金照顾东谈主可对各类 别基金份额分别制定收益分配决策。本基金并吞基金份额类别内的每一基金份 额享有同瓜分配权；   在不违犯法律法例及基金合同约定，且对基金份额执有东谈主利益无骨子不利 影响的前提下，基金照顾东谈主可与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行 适当标准后对基金收益分配关联业务王法进行调整，无需召开基金份额执有东谈主 大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   四、收益分配决策 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书   基金收益分配决策中应载明摈弃收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配神气等内容。   五、收益分配决策委果定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金照顾东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息败露办法》在章程媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的策动方法，依照《业务王法》引申。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋 机制”章节的章程。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 的信息败露用度； 仲裁费和诉讼费； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付神气   本基金的照顾费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提。照顾费的 策动方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照顾费   E 为前一日的基金资产净值   基金照顾费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照顾东谈主向 基金托管东谈主发送基金照顾费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给照顾东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗 力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                  更新招募说明书   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 策动方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照顾东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支 付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.50%，按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.50%年费率计提。   销售服务费策动方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照顾 东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等， 支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应协 议章程，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收 取照顾费，其他用度详见招募说明书“侧袋机制”章节的章程或基金照顾东谈主届时 发布的关联公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 引申。基金财产投资的关联税收，由基金份额执有东谈主承担，基金照顾东谈主或者其 他扣缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                   更新招募说明书            第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度败露； 管帐核算，按照关联章程编制基金管帐报表； 并以托管条约或两边约定的其他神气阐发。   二、基金的年度审计 章程的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书             第十六部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息败露办 法》、《流动性风险照顾章程》、《基金合同》偏执他关联章程。关联法律法 规或中国证监会对于信息败露的败露内容、败露神气、登载媒介、报备神气等 章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金照顾东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有 东谈主大会的基金份额执有东谈主等法律法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和犯罪 东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主应当以保护基金份额执有东谈主利益为根柢起点，按 照法律法例和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、 准确性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予败露的基金 信息通过章程媒介败露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时候 和神气查阅或者复制公开败露的信息贵府。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 汉文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主民 币元。   五、公开败露的基金信息 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金居品贵府纲目、《基金合同》、基金托管协 议、基金份额发售公告 基金份额执有东谈主大会召开的王法及具体标准，说明基金居品的本性等波及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息 败露及基金份额执有东谈主服务等内容。   基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照顾东谈主应 当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上。   前款章程的要紧变更主要包括：   （1）基金合同、基金托管条约关联内容发生变更；   （2）变更基金简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）；   （3）变更基金照顾东谈主、基金托管东谈主的法命称呼；   （4）变更基金司理；   （5）变更认购费、申购费、赎回费等费率；   （6）其他对投资者有要紧影响的事项。   除上述事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照顾东谈主至少 每年更新一次。基金远隔运作的，基金照顾东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》顺利后，基金居品贵府纲目的信息发生要紧 变更的，基金照顾东谈主应当在三个作事日内，更新基金居品贵府纲目，并登载在 章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲目其他信息发生变 更的，基金照顾东谈主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金照顾东谈主不再更新 基金居品贵府纲目。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照顾东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载 在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府纲目、 基金合同和基金托管条约登载在章程网站上，其中基金居品贵府纲目还应当登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、托 管条约登载在章程网站上。   （二）《基金合同》顺利公告   基金照顾东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程报刊和章程网站 上登载《基金合同》顺利公告。   《基金合同》顺利公告中将说明基金召募情况及基金照顾东谈主、基金照顾东谈主 鼓动、基金照顾东谈主高档照顾东谈主员或基金司理等东谈主员执有的基金份额、承诺执有 的期限等情况。   （三）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金照顾东谈主 应当至少每周在章程网站败露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金照顾东谈主应当在不晚于每个盛开 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的各类 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照顾东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露 半年度和年度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金照顾东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明各类 基金份额的基金份额申购、赎回价钱的策动神气及关联申购、赎回费率，并保 证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （五）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述 （含资产组合季度讲述）   基金照顾东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将 年度讲述登载在章程网站上，并将年度讲述领导性公告登载在章程报刊上。基 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 金年度讲述中的财务管帐讲述应当经过适合《证券法》章程的管帐师事务所审 计。   基金照顾东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述， 将中期讲述登载在章程网站上，并将中期讲述领导性公告登载在章程报刊上。   基金照顾东谈主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在章程网站上，并将季度讲述领导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金照顾东谈主不错不编制当期季度讲述、 中期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者执有基金份额达到或最初基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金照顾东谈主至少应当在依期讲述“影响投资者 决策的其他环节信息”项下败露该投资者的类别、讲述期末执有份额及占比、 讲述期内执有份额变化情况及本基金的稀零风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   基金照顾东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中败露基金组搭伙产情况偏执 流动性风险分析等。   （六）托管东谈主履职讲述 东谈主完成照顾东谈主季度讲述、年度讲述的复核作事后，确定托管东谈主履职讲述内容并 向照顾东谈主反馈，同期在照顾东谈主、托管东谈主协商一致的季度讲述、年度讲述上盖印 阐发，由照顾东谈主根据合同约定的神气向投资者败露。托管东谈主履职讲述内容包括 托管东谈主履职情况、对照顾东谈主投资运作的监督情况及关联讲述财务数据的复核意 见等。 当期财务管帐讲述（如有）供托管东谈主复核，托管东谈主复核照顾东谈主季度讲述、当期 财务管帐讲述中的财务数据后，于 10 日内向照顾东谈主反馈复核办法。 当期财务管帐讲述供托管东谈主复核，托管东谈主复核照顾东谈主年度讲述、当期财务管帐 讲述中的财务数据后，于一个月内向照顾东谈主反馈复核办法。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 或年度讲述的，托管东谈主不编制当期托管东谈主履职讲述。   （七）临时讲述   本基金发生要紧事件，关联信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 支配东谈主； 负责东谈主发生变动； 个月内变动最初百分之三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务关联行为受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实践支配东谈主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来往事项，但中国证监会另有章程的除外； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 提神气和费率发生变更； 时； 价钱产生要紧影响的其他事项或法律法例、中国证监会章程及基金合同约定的 其他事项。   （八）傲气公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集高尚传的 讯息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 金份额执有东谈主权益的，关联信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开 傲气。   （九）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并按照 《信息败露办法》的章程给以公告。   （十）计帐讲述   基金合同远隔的，基金照顾东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在章程网站 上，并将计帐讲述领导性公告登载在章程报刊上。   （十一）基金投资股指期货的信息败露 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书   基金照顾东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书 （更新）等文献中败露股指期货来往情况，包括投资政策、执仓情况、损益情 况、风险计划等，并充分揭示股指期货来往对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资所在等。   （十二）基金投资国债期货的信息败露   基金照顾东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书 （更新）等文献中败露的国债期货来往情况，应当包括投资政策、执仓情况、 损益情况、风险计划等，并充分揭示国债期货来往对本基金总体风险的影响以 及是否适合既定的投资政策和投资所在等。   （十三）基金投资资产支执证券的信息败露   基金照顾东谈主应在基金年报及中期讲述中败露其执有的资产支执证券总额、 资产支执证券市值占基金净资产的比例和讲述期内统统的资产支执证券明细。 基金照顾东谈主应在基金季度讲述中败露其执有的资产支执证券总额、资产支执证 券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前   （十四）基金投资股票期权的信息败露   基金照顾东谈主应在依期信息败露文献中败露参与股票期权来往的关联情况， 包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险计划、估值方法等，并充分揭示股 票期权来往对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资所在。   （十五）基金投资港股通标的股票的关联公告   基金照顾东谈主应当在基金年度讲述、中期讲述和季度讲述等依期讲述和招募 说明书（更新）等文献中败露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律 法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   （十六）基金投资流通受限证券的信息败露   本基金投资流通受限证券，基金照顾东谈主应在本基金投资非公诱骗行股票后 两个来往日内，在中国证监会章程媒介败露所投资非公诱骗行股票的称呼、数 量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定 期等信息。   （十七）基金参与融资业务的信息败露 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书   基金照顾东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明 书（更新）等文献中败露基金参与融资来往情况，包括投资策略、业务开展情 况、损益情况、风险偏执照顾情况等。   （十八）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关联信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的章程进行信息败露，详见招募说明书的章程。   （十九）基金照顾东谈主应当按照关联法律的章程和监管机构的要求，在基金 合同顺利公告、基金依期讲述中败露发起资金提供方执有基金的份额、期限及 期间的变动情况。   （二十）中国证监会章程的其他信息。   六、信息败露事务照顾   基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露照顾轨制，指定挑升部门 及高档照顾东谈主员负责照顾信息败露事务。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开败露基金信息的管控。基金照顾 东谈主、基金托管东谈主及关联从业东谈主员不得走漏未公开败露的基金信息。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当适合中国证监会关联基金信 息败露内容与格式准则等法例的章程。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的 约定，对基金照顾东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募说明书、基金居品贵府纲目、基金计帐 讲述等公开败露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金照顾东谈主进行书面或 电子阐发。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴荐败露信息的报刊，单只基 金只需遴荐一家报刊。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露 的基金信息，并保证关联报送信息的真确、准确、好意思满、实时。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他寰球媒介败露信息，可是其他寰球媒介不得早于章程媒介败露信息， 况且在不同媒介上败露并吞信息的内容应当一致。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书    基金照顾东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主升迁信息败露服务的质料。具体要求应当 适合中国证监会及自律王法的关联章程。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。    为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律办法书的 专科机构，应当制作作事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》远隔后    七、暂停或蔓延信息败露的情形    当出现下述情况时，基金照顾东谈主和基金托管东谈主协商一致的，可暂停或蔓延 败露与基金净值关联的信息： 资产价值时； 原因暂停营业时；    八、信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律 法例章程将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书                第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和实施标准   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护 基金份额执有东谈主利益的原则，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷会 计师事务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额执有东谈主大会审议。   基金照顾东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，同期在启用侧袋机 制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案，并在五个作事日 内聘任适合《证券法》章程的管帐师事务所进行审计并败露专项审计办法。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金照顾东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和退换。基 金份额执有东谈主苦求申购、赎回或退换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转 换苦求将被断绝。   基金照顾东谈主将照章保障主袋账户份额执有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，具体事项届时将由基金照顾东谈主在 关联公告中章程。 商阐发后，基金照顾东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回苦求或延 缓支付赎回款项。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额。大量赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回苦求最初前一开 放日主袋账户总份额的 10%认定。 赎回苦求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购苦求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金照顾东谈主搪塞侧袋账户份额实行独处照顾，主袋账 户沿用原基金代码，侧袋账户使用独处的基金代码。侧袋账户份额的称呼应以 “基金简称+侧袋标志 S+侧袋账户建立日历”格式设定，同期主袋账户份额的名 称增多大写字母 M 标志当作后缀。本基金统统侧袋账户刊出后，应取消主袋账 户份额称呼中的 M 标志。   启用侧袋机制当日，基金照顾东谈主和基金服务机构应以基金份额执有东谈主的原 有账户份额为基础，阐发相应侧袋账户执有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产十足计帐后，基金照顾东谈主应刊出侧袋账户。   （三）基金的投资及功绩   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作计划和基金功绩计划应当以主 袋账户资产为基准。基金照顾东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以 外的其他投资操作。   基金照顾东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   侧袋机制实施期间，基金照顾东谈主、基金服务机构在策动基金功绩关联计划 时仅商量主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在策动基金 功绩关联计划时按投资损失处理。   基金照顾东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金照顾东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对 主袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余 额、除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金照顾东谈主应将特定 资产当作一个全体，弗成仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金照顾东谈主搪塞侧袋账户单独造就账套，实行独处核 算。如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋 账户的管帐核算应适合《企业管帐准则》的关联要求。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书   （五）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取照顾费。因启用侧袋机制产生的 商榷、审计用度等由基金照顾东谈主承担。   本基金实施侧袋机制的，基金照顾东谈主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋 账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，基金照顾费之外的其他费 用详见基金照顾东谈主届时发布的关联公告。   （六）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额倨傲基金合同收益分配条件的情形下， 基金照顾东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （七）基金的信息败露   侧袋机制实施期间，基金照顾东谈主应当按照招募说明书“基金的信息败露”部 分章程的基金净值信息败露神气和频率败露主袋账户份额的基金净值信息，并 暂停败露侧袋账户的基金净值信息。   侧袋机制实施期间，基金依期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进 行编制。侧袋账户关联信息在依期讲述中单独进行败露，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的开动资产、开动欠债；   （3）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （4）讲述期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关联的用度情况 偏执他与特定资产景况关联的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况败露特定资产的可变现净值或净值参考 区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不当作基金照顾 东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺；   （6）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及关联风险领导。   基金照顾东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、远隔侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。侧袋机制实施 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金照顾东谈主在每次处置变现 后均应按章程实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及标准、特定资产流动性 和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等环节信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋 账户份额执有东谈主支付的款项、关联用度发生情况等环节信息。   （八）特定资产的处置计帐   特定资产复原流动性后，基金照顾东谈主将按照基金份额执有东谈主利益最大化原 则，采取将特定资产给以处置变现等神气，实时向侧袋账户份额执有东谈主支付对 应款项。岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照顾东谈主皆将实时向侧袋账 户份额执有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金照顾东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律法例要求实时发布临 时公告。   （九）侧袋的审计   基金照顾东谈主应当在启用侧袋机制和远隔侧袋机制后，实时聘任适合《证券 法》章程的管帐师事务所进行审计并败露专项审计办法，具体如下：   基金照顾东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关联事宜取得适合 《证券法》章程的管帐师事务所的专科办法。   基金照顾东谈主应当在启用侧袋机制后五个作事日内，聘任于侧袋机制启用日 发表办法的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金执有的特定资产情况出具 专项审计办法，内容应包含侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度讲述进行审计时，搪塞讲述期间基金侧袋机制运 行关联的管帐核算和年报败露，引申适当标准并发表审计办法。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金照顾东谈主应参照基金计帐讲述的关联 要求，聘任适合《证券法》章程的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并败露专 项审计办法。   三、本部分对于侧袋机制的关联章程，但凡径直援用法律法例或监管王法 的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致关联内容被取消或变更的，基金 照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当标准后，在对基金份额执有东谈主利益 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金          更新招募说明书 无骨子性不利影响的前提下，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召开 基金份额执有东谈主大会审议。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书                第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险有：   （一）市集风险   本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济身分、政事身分、投 资者心思和来往轨制等千般身分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发 生变化，产生风险。主要的风险身分包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等） 和证券市集监管政策发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   利率风险主淌若指因金融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收益率变 动的风险。利正大接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利 润。本基金可投资于股票和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   债券、单据偿付本息后以及回购到期后可能由于市集利率的下降靠近资金 再投资的收益率低于原来利率，由此本基金靠近再投资风险。   如果发生通货扩张，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货扩张对消， 从而影响基金资产的实践收益率。   信用风险主要指债券、单据刊行主体、入款银行信用景况可能恶化而可能 产生的到期弗成兑付的风险。   公司的筹谋景况受多种身分的影响，如照顾才略、行业竞争、市集出路、 本领更新、新址品研究诱骗等皆会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的 公司筹谋不善，其股票、债券价钱可能下降，其偿债才略也会受到影响，或者 能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资千般 化来分散这种非系统风险，但弗成十足幸免。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书   证券市集受宏不雅经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特质，宏不雅经 济运行景况将对质券市集的收益水平产生影响，从而对基金收益形成影响。   （二）照顾风险 等，会影响其对信息的占有以及对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响 基金收益水平。   （三）流动性风险   基金的流动性风险主要表当今两方面：一是基金照顾东谈主建仓时或为完结收 益而进行组合调整时，可能由于市集流动性相对不及而无法按预期的价钱将股 票、债券或其他资产买进或卖出；二是本基金属于盛开式基金，在基金的统统 盛开日，基金照顾东谈主皆有义务接受投资东谈主的赎回。为应付投资者的赎回，基金 照顾东谈主的现款支付出现贫乏，被迫在不适当的价钱大量抛售股票、债券或其他 资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   本基金接纳盛开神气运作，投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时候为上海证券来往所、深圳证券来往所、北京证券来往所的正常交 易日的来往时候（若本基金参与港股通来往且该作事日为非港股通来往日时， 则基金照顾东谈主可根据实践情况决定本基金是否盛开申购、赎回及退换业务，具 体以届时提前发布的公告为准）。基金照顾东谈主自基金合同顺利之日起不最初 3 个月动手办理申购和赎回，具体业务办理时候在关联公告中章程。   在申购、赎回安排方面，本基金将加强对盛开式基金申购标准的照顾，合 理支配基金份额执有东谈主荟萃度，审慎阐发大额申购苦求，在当接受申购苦求对 存量基金份额执有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金照顾东谈主将采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等措施对基金限制给以支配，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。 具体见基金照顾东谈主关联公告。   此外，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照顾东谈主不错接纳舞动定 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 价机制以确保基金估值的公谈性；当特定资产占前一估值日基金资产净值 50% 以上的，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照顾东谈主应当暂停基金估值，并暂停 接受基金申购赎回苦求或减速支付赎回款项。投资者应细心本基金的申购赎回 安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎 回”章节。   本基金的投资市集主要为证券来往所、世界银行间债券市集等流动性较好 的范例型来往风景，主要投资对象为具有精深流动性的金融器具（包括国内依 法刊行上市的股票、债券、货币市集器具等），同期本基金基于分散投资的原 则在行业和单个投资品种方面未有高荟萃度的特征，轮廓评估在正常市集环境 下本基金的流动性风险相对可控。   基金出现大量赎回情形下，基金照顾东谈主不错根据基金那时的资产组合景况 或净赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金发生巨 额赎回且单个基金份额执有东谈主在单个盛开日苦求赎回基金份额最初基金总份额 一定比例以上的，基金照顾东谈主有权对其采取脱期办理赎回苦求的措施。 市集大幅波动、流动性贫困等极点情况下发生无法搪塞大量赎回的情形时，基 金照顾东谈主将以保障基金份额执有东谈主正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的章程，严慎选取脱期办理大量赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付 赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值、启用侧袋机制等流动 性风险照顾器具当作扶持措施。对于各类流动性风险照顾器具的使用，基金管 理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估， 使用前经过里面审批标准并与基金托管东谈主协商一致。在实践运用各类流动性风 险照顾器具时，基金份额执有东谈主的赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影 响，基金照顾东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障基 金份额执有东谈主的正当权益。   （1）脱期办理大量赎回苦求。基金份额执有东谈主的赎回苦求可能被脱期办理， 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书 部分或全部赎回苦求可能被断绝，同期基金份额执有东谈主完成基金赎回时的基金 份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回苦求。基金份额执有东谈主可能存在当日无法赎回其执有的 基金份额的风险。   （3）减速支付赎回款项。赎回款支付时候将后延，基金份额执有东谈主可能存 在弗成实时取得赎回款项的风险，可能对基金份额执有东谈主的资金安排带来不利 影响。   （4）收取短期赎回费。本基金对执续执有期少于 7 日的投资东谈主，收取 基金份额执有东谈主在执续执有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。   （5）舞动订价。在发生大额申购或赎回情形下，如果基金照顾东谈主接纳舞动 订价器具，基金份额执有东谈主当日赎回的基金份额净值可能会被调减。当日参与 申购和赎回来往的投资者存在承担申购或者赎回产生的来往偏执他成本的风险。   （6）暂停基金估值。在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值， 一方面基金份额执有东谈主将无法通晓本基金的基金份额净值，另一方面基金将延 缓支付赎回款项或暂停接受基金份额执有东谈主的申购、赎回苦求，减速支付赎回 款项可能影响基金份额执有东谈主的资金安排，暂停接受基金申购、赎回苦求将导 致基金份额执有东谈主无法申购或赎回本基金。   当本基金启用侧袋机制时，侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将住手败露 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和退换，基金份额执有东谈主可能靠近无法 实时赢得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。特定资产复原流动性后，基 金照顾东谈主将按照基金份额执有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变 现等神气，实时向侧袋账户份额执有东谈主支付对应款项，但因特定资产的变刻下 间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额执有东谈主可能因此靠近损失。   （四）本基金的稀零风险   本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市集基金，但低于股票型基金。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括内地与香港股票市 场来往互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港联合来往所（以下简称： “香港联交所”或“联交所”）上市的股票，除与其他投资于内地市集股票的 基金所靠近的共同风险外，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投资者结 构、投资标的组成、市集轨制以及来往王法等各别所带来的稀零风险，包括但 不限于：   （1）市集联动的风险   与内地 A 股市集比拟，港股市集上外汇资金流动更为摆脱，国际资金的流 动对港股价钱的影响弘大，港股价钱与国际资金流动施展出高度关联性，本基金 在参与港股市集投资时受到全球宏不雅经济和货币政策变动等身分所导致的系统 风险相对更大。   （2）股价波动的风险   港股市集实行 T+0 反转来往机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当 日卖出），同期对个股不设涨跌幅限制，加之香港市集结构性居品和繁衍品种 类相对丰富以及作念空机制的存在；港股股价受到或然事件影响可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金执仓的波动风险可能相对较大。   （3）汇率风险   在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东谈主民币进行支付，并 且资金不留港（港股来往后结算的净资金余额头寸以换汇的神气兑换为东谈主民 币），故本基金逐日的港股买卖结算将进行相应的港币兑东谈主民币的换汇操作， 本基金承担港元对东谈主民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支 的风险。   另外本基金对港股买卖逐日结算中所接纳的报价汇率可能存在报价各别， 本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通 的王法设定，本基金在逐日买卖港股苦求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的 资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例各别，以挣扎该日汇率波动 而带来的结算风险，本基金将因此而碰到资金被额外占用进而贬低基金投资效 率的风险。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书   （4）港股通额度限制   现行的港股通王法，对港股通设有总额度以及逐日额度上限的限制；本基 金可能因为港股通市集总额度或逐日额度不及，而弗成买入看好之投资标的进 而错失投资契机的风险。   （5）港股通可投资标的范围调整带来的风险   现行的港股通王法，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并依期或 不依期根据范围限制王法对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围 的港股，只可卖出弗成买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而 弗成实时买入看好的投资标的，而错失投资契机的风险。   （6）港股通来往日设定的风险   根据现行的港股通王法，唯有沪港两地均为来往日且能够倨傲结算安排的 来往日才为港股通来往日，存在港股通来往日不连贯的情形。   如内地市集因休假等原因休市而香港市集照常来往但港股通弗成如常进行 来往，将导致基金所执的港股组合在后续港股通来往日开市来往中荟萃体现市 场反应而形成其价钱波动蓦然增大，进而导致本基金所执港股组合在资产估值 上出现波动增大的风险。   如在内地市集开市而香港市集休市的情形下，港股通也弗成正常来往，本 基金所执港股将弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险等。   （7）交收轨制带来的基金流动性风险   由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交 收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通来往日）卖出股票，T+2 日（港股通 来往日，即为卖出当日之后第二个港股通来往日）技艺在香港市集完成计帐交 收，卖出的资金在 T+3 日技艺回到东谈主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及 港股通来往日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后资金弗成实时到账，而 形成支付赎回款日历比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同期也存在 弗成实时调整基金资产组合中 A 股和港股投资比例，形成比例超标的风险。   （8）港股通下对公司行为的处理王法带来的风险   根据现行的港股通王法，本基金因所执港股通股票权益分配、退换、上市 公司被收购等情形或者颠倒情况，所取得的港股通股票之外的香港联交所上市 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书 证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分配或者退换等 情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通 卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、退换或者上市公司被收购等所取 得的非联交所上市证券，不错享有关联权益，但不得通过港股通买入或卖出。   本基金存在因上述王法，利益得不到最大化以致受损的风险。   （9）香港联合来往所停牌、退市等轨制性各别带来的风险   香港联交所章程，在来往所觉得所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方 可采取停牌措施。此外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，联交所对停牌的具 体时长并莫得量化章程，仅仅确定了“尽量裁汰停牌时候”的原则；同期与 A 股 市集对存在退市可能的上市公司根据其财务景况在证券简称前加入相应记号(例 如，ST 及*ST 等记号)以警示投资者风险的作念法不同，在香港联交所市集莫得风 险警示板，联交所接纳非量化的退市尺度且在上市公司退市过程中领有相对较大 的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股市集相对复杂。   因该等轨制性各别，本基金可能存在因所执个股碰到非预期性的停牌以致 退市而给基金带来损失的风险。   （10）港股通王法变动带来的风险   本基金是在港股通机制和王法下参与香港联交所证券的投资，受港股通规 则的限制和影响；本基金存在因港股通王法变动而带来基金投资受阻或所执资 产组合价值发生波动的风险。   （11）其他可能的风险   除上述显耀风险外，本基金参与港股通投资，还可能靠近的其他风险，包 括但不限于： 过户费等税费外，在不进行来往时也可能要赓续缴纳证券组合费等项用度，本 基金存在因用度估算不准而导致账户透支的风险； 基金投资此类股票可能因贫困来往敌手而靠近个股流动性风险； 公司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上弗成申报和 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书 铲除申报的来往中断风险； 另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能靠近以下风险：（一）因 结算参与东谈主未完成与中国结算的荟萃交收，导致本基金应收资金或证券被暂不 托付或处置；（二）结算参与东谈主对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应 收证券或资金；（三）结算参与东谈主向中国结算发送的关联本基金的证券划付指 令有误的导致本基金权益受损；（四）其他因结算参与东谈主未驯服关联业务王法 导致本基金利益受到毁伤的情况。   可退换债券和可交换债券是指执有东谈主不错在约定的时候内按照约定的价钱 将执有的债券退换为普通股票的债券，是兼具债券性质和权益性质的投资器具。 可退换债券和可交换债券既靠近刊行东谈主无法按期偿付本息的信用风险，也靠近 二级市集价钱波动的风险。另外，可转债和可交换债一般具有强制赎回等条件， 可能会增多相应的风险。   （1）与基础资产关联的风险有信用风险、现款流展望风险和原始权益东谈主的 风险。 转变至资产支执证券执有东谈主，如果借款东谈主的践约意愿下降或践约才略恶化，将 可能给资产支执证券执有东谈主带来投资损失。 的偏差，优先级资产支执证券执有东谈主可能靠近现款流展望偏差导致的资产支执 证券投资风险。 利纰谬或转让资产行为不真确，将会导致资产支执证券执有东谈主产生损失。   （2）与资产支执证券关联的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、 提前偿付及脱期偿付风险。 收益。当市集利率高潮时，资产支执证券的相对收益水平就会贬低。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书 价钱出售资产支执证券而遭受损失的风险。 建议，而仅是对资产支执证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不 能保证资产支执证券的评级将一直保执在该品级，评级机构可能会根据将来具 体情况铲除资产支执证券的评级或贬低资产支执证券的评级。评级机构铲除或 贬低资产支执证券的评级可能对资产支执证券的价值带来负面影响。 证券预期到期日之前或之后赢得本金及收益偿付，导致实践投资期限短于或长 于资产支执证券预期期限。   本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市集风险、信用风险、流 动性风险、操格调险和法律风险等。由于股指期货时常具有杠杆效应，价钱波 动比标的器具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。况且由于 股指期货订价复杂，不适当的估值有可能使基金资产靠近损失风险。股指期货 接纳保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数细微的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货接纳逐日无负 债结算轨制，如果莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可 能给投资带来损失。   本基金投资于国债期货，国债期货市集的风险类型较为复杂，波及面广， 主要包括：利率波动原因形成的市集价钱风险、宏不雅身分和政策身分变化而引 起的系统风险、市集和资金流动性原因引起的流动性风险、来往轨制不完善而 激发的轨制性风险等。   本基金投资于股票期权，投资股票期权所靠近的主要风险是股票期权价钱 波动带来的市集风险；因保证金不及、备兑证券数目不及或执仓超限而导致的 强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，细微的变动可能 会使投资东谈主权益遭受较大损失，包括敌手方风险和连带风险在内的第三方风险； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 以及各类操格调险，极点情况下会给投资组合带来较大损失。   本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与融资业务可能会波及合规性 风险、操格调险、市集风险、流动性风险、信用风险等风险身分，主要风险类 型如下：   （1）合规性风险   融资业务开展过程中，存在可能违犯关联监管法例，从而受到监管部门处 罚的风险，主要包括业务超出监管机关章程范围、风险支配计划最初监管部门 章程阀值等方面。   （2）操格调险   操格调险指不完善的里面进程、岗亭造就、系统运营或外部事件所形成融 资业务损失的风险，主要包括信息系统风险和东谈主员风险等。   （3）融资业务的特定风险   融资业务属于杠杆型的居品业务，除了上述（1）、（2）中提到的合规性 和操格调险外，其他的特定风险如下：   融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益的同期也势必放大投资风险。 将股票当作担保品进行融资来往时，既需要承担原有的股票价钱下降带来的风 险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由 此承担的风险可能远远最初普通证券来往。   如果在从事融资来往期间，中国东谈主民银行章程的同期贷款基准利率调高， 证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多，将靠近融 资成本增多的风险。   融资来往中，基金与证券公司间除了普通来往的托福买卖关系外，还存在 着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的相信关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对基金信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定 条件下（比如弗成按照约定的期限退回债务，或上市证券价钱波动导致担保物 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书 价值与融资债务之间的比例低于平仓支执担保比例，且弗成按照约定的时候追 加担保物时等）不错对基金担保资产引申强制平仓，且平仓的品种、数目、价 格、时机将不受基金的支配，平仓的数额可能最初全部欠债，由此给基金带来 损失。   在融资来往出现颠倒或市集出现系统性风险时，监管部门、证券来往所和 证券公司皆将可能对融资来往采取相应措施，举例提高可充抵保证金证券的折 算率、融资保证金比例、支执担保比例和强制平仓的条件等，以解救市集放心 运行。这些措施将可能带来杠杆效应贬低、以致提前插足追加担保物或强制平 仓状态等潜在损失。   融资业务的流动性风险主要指当基金弗成按照约定的期限退回债务，或上 市证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓支执担保比例， 且弗成按照约定的时候追加担保物时靠近强制平仓的风险。   信用风险主要指来往敌手违约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按 照融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资来往期间， 证券公司融资业务履历、融资业务来往权限被取消或被暂停，证券公司可能无 法践约，则基金可能会靠近一定的风险。   基金投资流动受限证券将靠近证券市集流动性风险，主要表当今几个方面： 基金建仓贫乏，或建仓成本很高；基金资产弗成飞速转变成现款，或变现成本 很高；弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的 流动性风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金 所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较 大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证执有 东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有权利等方面存在各别可能引 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 发的风险；存托凭证执有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能引 发的风险；存托条约自动支配存托凭证执有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭 证价钱各别以及波动的风险；存托凭证执有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续信息败露监管方面与境内 可能存在各别的风险；境表里证券来往机制、法律轨制、监管环境各别可能导 致的其他风险。   本基金基金合同顺利之日起三年后的对应日（该对应日如为非作事日，则 自动顺延至下一个作事日），若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动远隔， 且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的神气延续基金合同期限。届时投资者将 靠近基金资产变现偏执计帐等带来的不确定性风险。   （五）基金照顾东谈主职责远隔风险   因违法筹谋或者出现要紧风险等情况，可能发生基金照顾东谈主被照章取消基 金照顾履历或照章遣散、被照章铲除或者被照章宣告歇业等情况。在基金照顾 东谈主职责远隔的情况下，投资者靠近基金照顾东谈主变更或基金合同远隔的风险。基 金照顾东谈主职责远隔，波及基金照顾东谈主、临时基金照顾东谈主、新任基金照顾东谈主之间 作事差别的，关联基金照顾东谈主对各自履职行为照章承担作事。   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不 一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资 比例、证券市集深广端正等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金 的持久风险收益特征。销售机构（包括基金照顾东谈主直销机构和其他销售机构） 根据关联法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也 不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可 能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才略 与居品风险之间的匹配磨练。   （七）其他风险 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书 务机构等机构无法正常作事，从而影响基金运作的风险； 支配才略的身分出现，可能导致基金或者基金份额执有东谈主利益受损的风险； 自动化进程较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能靠近操格调险；   二、声明 理销售，基金照顾东谈主与基金销售机构皆弗成保证其收益或本金安全。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书     第十九部分 基金合同的变更、远隔与基金财产计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金照顾东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议顺利后 2 日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的远隔事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当远隔： 基金托管东谈主邻接的；   三、基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金照顾东谈主或临时基金照顾东谈主组织基金财产计帐小 组并在中国证监会的监督下进行基金财产计帐。 金照顾东谈主、基金托管东谈主、适合《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。   在基金财产计帐过程中，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，赓续 忠实、勤恳、尽责地履行基金合同和托管条约章程的义务，解救基金份额执有 东谈主的正当权益。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组调和罗致基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任适合《证券法》章程的管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计， 聘任讼师事务所对计帐讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的 基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经适合《证券 法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个 作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登 载在章程网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例章程的最 低期限。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书              第二十部分 基金合同摘记   一、基金份额执有东谈主、基金照顾东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额执有东谈主的权利与义务   基金投资者执有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有 东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有 同等的正当权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同， 基金收益分配的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分配的数目将可能有所不 同。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额，使用发起资金认购的基金 份额的赎回话适合本基金合同的章程；   （4）按照章程要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金照顾东谈主的投资运作；   （8）对基金照顾东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为依 法拿起诉讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于： 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书   （1）堤防阅读并驯服《基金合同》、招募说明书、基金居品贵府纲目等信 息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息败露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度， 并主动查询来往苦求的阐发情况，妥善利用正当权利；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》远隔的 有限作事；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）引申顺利的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）提供基金照顾东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其真确性；   （10）发起资金提供方执有的使用发起资金认购本基金的金额不少于1，000 万元，其执有的使用发起资金认购的基金份额的期限自基金合同顺利日起不少 于3年（基金合同顺利活气3年提前远隔的情况除外），法律法例或监管机构另 有章程的除外；   （11）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金照顾东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用 并照顾基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照顾费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额执有东谈主大会； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度关联法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行为进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或退换 苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用关联权利，为基金的 利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照顾东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益利用诉讼权利或 者实施其他法律行为；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在适合关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 赎回、退换、依期定额投资和非来往过户、转托管和收益分配等业务王法；   （17）托福第三方机构办理本基金的来往、计帐、估值、结算等业务；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以教师信用、严慎勤恳的原则照顾和运 用基金财产； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书   （4）配备弥漫的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋神气照顾和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险支配、流动性风险照顾、监察与稽核、财务照顾及 东谈主事照顾等轨制，保证所照顾的基金财产和基金照顾东谈主的财产互相独处，对所 照顾的不同基金分别照顾，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程策动并公告基金净值信 息，确定各类基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制基金季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程，履行信息披 露及讲述义务；   （12）保守基金贸易奥密，不走漏基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他关联章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予 躲闪，不向他东谈主走漏，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科 参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额执 有东谈主分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程召集基金份额执有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产照顾业务行为的管帐账册、报表、记录和其他 关联贵府，保存期限不低于法律法例的章程；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时候发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》章程的时候和神气，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近遣散、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监 会并陈诉基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例、《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金照顾东谈主应为基金份额 执有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照顾东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的行为承担作事；   （23）以基金照顾东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益利用诉讼权利或实施 其他法律行为；   （24）基金照顾东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能顺利，基金照顾东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）引申顺利的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 防守基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照顾东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照顾东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   （4）根据关联市集王法，为基金开设证券账户、资金账户及投资所需其他 账户，为基金办理证券、期货来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金照顾东谈主更换时，提名新的基金照顾东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以教师信用、勤恳尽责的原则执有并安全防守基金财产；   （2）造就挑升的基金托管部门，具有适合要求的营业风景，配备弥漫的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险支配、监察与稽核、财务照顾及东谈主事照顾等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相独处；对所托管的不同的基金分别造就账户，独处核算，分账 照顾，保证不同基金之间在账户造就、资金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金照顾东谈主代表基金缔结的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金照顾东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥密，除《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程另 有章程外，在基金信息公开败露前给以躲闪，不得向他东谈主走漏，但照章向监管 机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金照顾东谈主策动的基金资产净值、各类基金份额净值、各 类基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具办法， 说明基金照顾东谈主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行； 如果基金照顾东谈主有未引申《基金合同》章程的行为，还应当说明基金托管东谈主是 否采取了适当的措施； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联贵府，保存 期限不低于法律法例的章程；   （12）从基金照顾东谈主或其托福的登记机构处罗致并保存基金份额执有东谈主名 册；   （13）按章程制作关联账册并与基金照顾东谈主查对；   （14）依据基金照顾东谈主的指示或关联章程向基金份额执有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程，召集基金份额执 有东谈主大会或配合基金照顾东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金照顾东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现 和分配；   （18）靠近遣散、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监 会和银行业监督照顾机构，并陈诉基金照顾东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿作事，其赔 偿作事不因其退任而衔命；   （20）按章程监督基金照顾东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的 义务，基金照顾东谈主因违犯法律法例或《基金合同》形成基金财产损失机，应为 基金份额执有东谈主利益向基金照顾东谈主追偿；   （21）引申顺利的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合 同另有约定外，基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。如今后造就基金份额执有东谈主大会的 日常机构，按照关联法律法例的要求引申。   （一）召开事由 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 法律法例、中国证监会或《基金合同》另有章程的除外：   （1）远隔《基金合同》；   （2）更换基金照顾东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作神气；   （5）调整基金照顾东谈主、基金托管东谈主的答谢尺度或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资所在、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会标准；   （10）基金照顾东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或预料执有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额执有东谈主（以基金照顾东谈主收到提议当日的基金份额策动，下同）就并吞事项 书面要求召开基金份额执有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份 额执有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金照顾东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额执有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例章程和《基金合同》约定的范围内且对基金份额执有东谈主利 益无骨子性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率及销售 服务费率、变更或增多收费神气；   （3）在法律法例章程和《基金合同》约定的范围内且对基金份额执有东谈主利 益无骨子性不利影响的前提下，增多、减少或调整基金份额类别造就及对基金 份额分类办法、王法进行调整；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响或修 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （6）履行适当标准后，本基金推出新业务或服务；   （7）基金照顾东谈主、销售机构、基金登记机构调整关联基金认购、申购、赎 回、退换、非来往过户、转托管、依期定额投资计划等业务的王法；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额执有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集神气 金照顾东谈主召集。 建议书面提议。基金照顾东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金照顾东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金照顾 东谈主，基金照顾东谈主应当配合。 事项书面要求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金照顾东谈主建议书面提议。基 金照顾东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告建议提 议的基金份额执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照顾东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起60日内召开；基金照顾东谈主决定不召集，单独或预料代表基金份 额10%以上（含10%）的基金份额执有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托 管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召 集，并书面见告建议提议的基金份额执有东谈主代表和基金照顾东谈主；基金托管东谈主决 定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金照顾东谈主，基金管 理东谈主应当配合。 事项要求召开基金份额执有东谈主大会，而基金照顾东谈主、基金托管东谈主皆不召集的， 单独或预料代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集， 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执 有东谈主大会的，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得结巴、烦躁。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东谈主大会的陈诉时候、陈诉内容、陈诉神气 章程媒介公告。基金份额执有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决神气；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、授权神气、投递时候和地点；   （5）会务常设说合东谈主姓名及说合电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 中说明本次基金份额执有东谈主大会所采取的具体通讯神气、托福的公证机关偏执 说合神气和说合东谈主、表决办法寄交的截止时候和收取神气。 决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金照顾 东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应 另行书面陈诉基金照顾东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督。 基金照顾东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决 办法的计票效率。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的神气   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会神气、通讯开会神气或法律法例、监 管机构允许的其他神气召开，会议的召开神气由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金照顾东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 执有东谈主大会，基金照顾东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期适合以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 执有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明适正当律法例、《基金 合同》和会议陈诉的章程，况且执有基金份额的凭证与基金照顾东谈主执有的登记 贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证傲气， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时候 的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。重 新召集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或会议陈诉载明的其他神气在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。 通讯开会应以书面神气或会议陈诉载明的其他神气进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的神气视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在2个作事日内连 续公布关联领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照顾东谈主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照顾东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈诉章程的神气收取基金份额执有东谈主的表决办法；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经陈诉不参加收取表决办法的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法基金份额执有东谈主 所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额执有东谈主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 项再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主 代表出具表决办法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额执有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决办法的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的托福东谈主执有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证 明适正当律法例、基金合同和会议陈诉的章程，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面神气授权其代理东谈主出席基金份额执有东谈主大会，具体神气由会议召 集东谈主确定并在会议陈诉中列明。 非现场神气相结合的神气召开基金份额执有东谈主大会，会议标准比照现场开会和 通讯神气开会的标准进行，具体神气由会议召集东谈主在会议陈诉中列明。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定远隔《基金合同》、更换基金照顾东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交 基金份额执有东谈主大会筹商的其他事项。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主、单独或合并执有权益登记日基金总份额10% （含10%）以上的基金份额执有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议陈诉前向大会召 集东谈主提交需由基金份额执有东谈主大会审议表决的提案。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的陈诉后，对原有提案的修改 应当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神气下，开头由大会主执东谈主按照下列第（七）条章程标准确 定和公布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 会决议。大会主执东谈主为基金照顾东谈主授权出席会议的代表，在基金照顾东谈主授权代 表未能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；如果基 金照顾东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基 金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份 额执有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金照顾东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的 效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份说明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称呼）和说合神气等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，开头由召集东谈主至少提前30日公布提案，在所陈诉的 表决截止日历后2个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在 公证机关监督下形成决议。   （六）表决   除法律法例另有章程或《基金合同》另有约定外，基金份额执有东谈主所执每 份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以 相称决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的神气通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构 另有章程或基金合同另有约定外，退换基金运作神气、更换基金照顾东谈主或者基 金托管东谈主、远隔基金合同、本基金与其他基金合并以相称决议通过方为有用。   基金份额执有东谈主大会采取记名神气进行投票表决。   采取通讯神气进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔听说明，不然提 交适合会议陈诉中章程的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头适合会议陈诉章程的表决办法视为有用表决，表决办法模糊不清或互相矛 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决办法的基金份额执有东谈主所代表的基金 份额总和。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在不抵牾上述王法的前提下，具体王法以召集东谈主发布的基金份额执有东谈主大 融会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金照顾东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议动手后晓谕在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额执有东谈主自行召集或大会固然由基金照顾东谈主或基金托管东谈主召集，可是基 金照顾东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会 议动手后晓谕在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担 任监票东谈主。基金照顾东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主执东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东谈主应当就地公布重 新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照顾东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票神气为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照顾东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金照顾东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额执有东谈主大会决议自顺利之日起2日内在章程媒介上公告。如果接纳 通讯神气进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当引申顺利的基金份额执有 东谈主大会的决议。顺利的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金 照顾东谈主、基金托管东谈主均有支配力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额执有 东谈主和侧袋份额执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权均需适合该等比例， 但若关联基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋 份额执有东谈主执有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额10%以上（含10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主 大会召开时候的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的执有东谈主参与 或授权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； （含50%）选举产生又名基金份额执有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额执有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东谈主进行表决，并吞主侧袋 账户内的并吞类别每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户 的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额执有东谈主大会的关联章程以本节特殊约定 内容为准，本节莫得章程的适用本部分的关联章程。   （十）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、 表决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例 或监管王法修改导致关联内容被取消或变更的，或法律法例或监管王法增多新 的执有东谈主大会机制的，基金照顾东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可直 接对本部老实容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指摈弃收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 收益分配，具体分配决策以届时基金照顾东谈主发布的公告为准。若《基金合同》 顺利活气3个月可不进行收益分配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 择，本基金默许的收益分配神气是现款分成； 准日的该类别基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分配金额后弗成低 于面值； 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金照顾东谈主可对各类 别基金份额分别制定收益分配决策。本基金并吞基金份额类别内的每一基金份 额享有同瓜分配权；   在不违犯法律法例及基金合同约定，且对基金份额执有东谈主利益无骨子不利 影响的前提下，基金照顾东谈主可与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行 适当标准后对基金收益分配关联业务王法进行调整，无需召开基金份额执有东谈主 大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明摈弃收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配神气等内容。   （五）收益分配决策委果定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金照顾东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息败露办法》在章程媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的策动方法，依照《业务王法》引申。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。   四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 的信息败露用度； 仲裁费和诉讼费； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付神气   本基金的照顾费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提。照顾费的计 算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金照顾费   E为前一日的基金资产净值   基金照顾费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照顾东谈主向 基金托管东谈主发送基金照顾费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个作事 日内从基金财产中一次性支付给照顾东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力 等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照顾东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个作事 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.50%，按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。   销售服务费策动方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为前一日C类基金份额基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照顾 东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个 作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等， 支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第4－11项用度，根据关联法例及相应条约 章程，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支， 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收 取照顾费，其他用度详见招募说明书的章程或基金照顾东谈主届时发布的关联公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 引申。基金财产投资的关联税收，由基金份额执有东谈主承担，基金照顾东谈主或者其 他扣缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。   五、基金的投资   （一）投资所在   本基金在严格支配风险的前提下，通过积极主动的资产成立和投资照顾， 追求突出基金功绩比较基准的投资答复和基金资产的持久稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括经中国证监会核准、注册上市的存托凭证）、内地与香港股票市 场来往互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港联合来往所上市的股票（简 称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 退换债券（含分离来往可转债）、可交换债券、地方政府债券、政府支执机构 债券、政府支执债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据）、 资产支执证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款偏执他银行存 款）、同行存单、货币市集器具、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股 票期权）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合 中国证监会关联章程）。   本基金将按照法律法例关联章程参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金的股票（含存托凭证）资产占基金资产的 比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）； 每个来往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的来往保证 金后，执有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例预料不低于基金 资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 其他金融器具的投资比例适正当律法例和监管机构的章程。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东谈主在履 行适当标准后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金的股票（含存托凭证）资产投资比例为基金资产的60%-95% （其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；   （2）本基金每个来往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需 缴纳的来往保证金后，执有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 预料不低于基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券（含存托凭证，并吞家公司在境内和 香港同期上市的A股和H股合并策动），其市值不最初基金资产净值的10%；   （4）本基金照顾东谈主照顾的全部证券投资基金执有一家公司刊行的证券（含 存托凭证，并吞家公司在境内和香港同期上市的A股和H股合并策动），不最初 该证券的10%，但十足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件章程的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支执证券的比例，不得最初 基金资产净值的10%；   （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得最初基金资产净值的   （7）本基金执有的并吞（指并吞信用级别）资产支执证券的比例，不得超 过该资产支执证券限制的10%；   （8）本基金照顾东谈主照顾的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支执 证券，不得最初其各类资产支执证券预料限制的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支执证券。 基金执有资产支执证券期间，如果其信用品级下降、不再适合投资尺度，应在 评级讲述发布之日起3个月内给以全部卖出； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不最初本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得最初 基金资产净值的40%，插足世界银行间同行市集进行债券回购的最持久限为1年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货、国债期货来往依据下列尺度建构组合： 金资产净值的10%；本基金在职何来往日日终，执有的买入国债期货合约价值， 不得最初基金资产净值的15%； 有价证券市值之和，不得最初基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、 存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入 返售金融资产（不含质押式回购）等； 金执有的股票总市值的20%；本基金在职何来往日日终，执有的卖出洋债期货 合约价值不得最初基金执有的债券总市值的30%； 策动）应当适合基金合同对于股票投资比例的关联约定；基金所执有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 预料（轧差策动）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定； 不得最初上一来往日基金资产净值的20%；本基金在职何来往日内来往（不包 括平仓）的国债期货合约的成交金额不得最初上一来往日基金资产净值的30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预料不得最初基金资产净 值的15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照顾东谈主 之外的身分致使基金不适合该比例限制的，基金照顾东谈主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （14）基金总资产不得最初基金净资产的140%；   （15）本基金照顾东谈主照顾的全部盛开式基金执有一家上市公司刊行的可流 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 通股票，不得最初该上市公司可流通股票的15%；本基金照顾东谈主照顾的全部投 资组合执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得最初该上市公司可流通股票 的30%；十足按照关联指数的组成比例进行投资的部分不受此条件章程的比例 限制；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往 敌手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投 资范围保执一致；   （17）本基金参与融资的，每个来往日日终，本基金执有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得最初基金资产净值的95%；   （18）本基金参与股票期权来往的，因未平仓的期权合约支付和收取的权 利金总额不得最初基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应执有足额标 的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现款或来往所王法 认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得最初基金 资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数策动；基金投资股 票期权应适合《基金合同》约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投 资所在和风险收益特征；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票引申，与 境内上市来往的股票合并策动；   （20）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（16）情形之外，因证券或期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金照顾东谈主之外的身分致使基金投资比 例不适合上述章程的投资比例的，基金照顾东谈主应当在10个来往日内进行调整， 但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金照顾东谈主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同顺利之 日起动手。法律法例另有章程的，从其章程。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主 在履行适当标准后，则本基金投资不再受关联限制或以调整后的章程为准，无 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 需另行召开基金份额执有东谈主大会。   为解救基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照顾东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱偏执他不正大的证券来往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程拦阻的其他行为。   基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、实 际支配东谈主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联来往的，应当适合基金的投资所在和投资策略，遵守基 金份额执有东谈主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱引申。关联来往必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例给以败露。要紧关联来往应提交基金照顾东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上的独处董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联来往事 项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金 照顾东谈主在履行适当标准后，则本基金投资不再受关联限制或以调整后的章程为 准，不需经基金份额执有东谈主大会审议。   六、基金资产净值   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金执有的各类有价证券、期货合约、银行入款本息和 基金应收款项以偏执他资产所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的公起诉貌   《基金合同》顺利后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金照顾东谈主 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 应当至少每周在章程网站败露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金照顾东谈主应当在不晚于每个盛开 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的各类 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照顾东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露 半年度和年度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、远隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金照顾 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议顺利后2日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的远隔事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当远隔： 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照顾东谈主或临时基金照顾东谈主组织基金财产计帐小组 并在中国证监会的监督下进行基金财产计帐。 金照顾东谈主、基金托管东谈主、适合《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书   在基金财产计帐过程中，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，赓续 忠实、勤恳、尽责地履行本基金合同和托管条约章程的义务，解救基金份额执 有东谈主的正当权益。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组调和罗致基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任适合《证券法》章程的管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计， 聘任讼师事务所对计帐讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经适合《证券 法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5个工 作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载 在章程网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在章程报刊上。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例章程的最 低期限。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸 易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是结尾性的，并对各方当事东谈主具有支配力。除非仲裁裁决另有章程， 仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应坚守各自的职责，赓续忠实、 勤恳、尽责地履行基金合同章程的义务，解救基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主见，不包括香港相称行政区、 澳门相称行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。   九、《基金合同》存放地和投资者取得《基金合同》的神气   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照顾东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公风景和营业风景查阅。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                  更新招募说明书               第二十一部分 托管条约摘记   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金照顾东谈主   称呼：易米基金照顾有限公司   住所：上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室   法定代表东谈主：李毅   成立日历：2017 年 5 月 24 日   批准造就机关及批准造就文号：中国证监会证监许可〔2020〕1577 号   组织体式：有限作事公司   注册老本：15，000 万元东谈主民币   存续期间：执续筹谋   （二）基金托管东谈主   称呼：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   法定代表东谈主：吕家进   邮政编码：350013   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准造就机关和批准造就文号：中国东谈主民银行总行，银复〔1988〕347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：207.74 亿元东谈主民币   存续期间：执续筹谋   筹谋范围：招揽公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股 票之外的有价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结 汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代 理保障业务；提供防守箱服务；财务参谋人、资信走访、商榷、见证业务；经中 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书 国银行保障监督照顾委员会批准的其他业务;保障兼业代理业务;黄金偏执成品进 出口;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(照章须经批准的名堂，经关联 部门批准后方可开展筹谋行为，筹谋名堂以关联部门批准文献大致可证件为准)。   二、基金托管东谈主对基金照顾东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括经中国证监会核准、注册上市的存托凭证）、内地与香港股票市 场来往互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港联合来往所上市的股票（简 称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可退换债券（含分离来往可转债）、可交换债券、地方政府债券、政府支执机 构债券、政府支执债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据）、 资产支执证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款偏执他银行存 款）、同行存单、货币市集器具、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股 票期权）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合 中国证监会关联章程）。   本基金将按照法律法例关联章程参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金的股票（含存托凭证）资产占基金资产的 比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）； 每个来往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的来往保证 金后，执有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例预料不低于基金 资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 其他金融器具的投资比例适正当律法例和监管机构的章程。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东谈主在履 行适当标准后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金投资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督： 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                更新招募说明书 （其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）； 纳的来往保证金后，执有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合 计不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等； 港同期上市的 A 股和 H 股合并策动），其市值不最初基金资产净值的 10%； 托凭证，并吞家公司在境内和香港同期上市的 A 股和 H 股合并策动），不最初 该证券的 10%，但十足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件章程的比例限制； 金资产净值的 10%； 该资产支执证券限制的 10%； 券，不得最初其各类资产支执证券预料限制的 10%； 基金执有资产支执证券期间，如果其信用品级下降、不再适合投资尺度，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 资产，本基金所申报的股票数目不最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 金资产净值的 40%，插足世界银行间同行市集进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （1）本基金在职何来往日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得最初 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 基金资产净值的 10%；本基金在职何来往日日终，执有的买入国债期货合约价 值，不得最初基金资产净值的 15%；   （2）本基金在职何来往日日终，执有的买入股指期货、国债期货合约价值 与有价证券市值之和，不得最初基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入 返售金融资产（不含质押式回购）等；   （3）本基金在职何来往日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得最初本 基金执有的股票总市值的 20%；本基金在职何来往日日终，执有的卖出洋债期 货合约价值不得最初基金执有的债券总市值的 30%；   （4）本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，预料（轧 差策动）应当适合基金合同对于股票投资比例的关联约定；基金所执有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 预料（轧差策动）应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定；   （5）本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得最初上一来往日基金资产净值的 20%；本基金在职何来往日内来往（不 包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得最初上一来往日基金资产净值的 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照顾东谈主之 外的身分致使基金不适合该比例限制的，基金照顾东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资； 股票，不得最初该上市公司可流通股票的 15%；本基金照顾东谈主照顾的全部投资 组合执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得最初该上市公司可流通股票的 制； 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 围保执一致； 其他有价证券市值之和，不得最初基金资产净值的 95%； 金总额不得最初基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应执有足额标的 证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现款或来往所王法认 可的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得最初基金资 产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数策动；基金投资股票 期权应适合《基金合同》约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资 所在和风险收益特征； 内上市来往的股票合并策动；   除上述第 2、9、13、16 情形之外，因证券或期货市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金限制变动等基金照顾东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述章程 的投资比例的，基金照顾东谈主应当在 10 个来往日内进行调整，但中国证监会章程 的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金照顾东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同顺利之 日起动手。法律法例另有章程的，从其章程。   法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主 在履行适当标准后，则本基金投资不再受关联限制或以调整后的章程为准，无 需另行召开基金份额执有东谈主大会。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对本 托管条约第十五条第（十）款基金投资拦阻行为进行监督。基金托管东谈主通过事 后监督神气对基金照顾东谈主基金投资拦阻行为进行监督。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金 照顾东谈主在履行适当标准后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的章程为 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 准，不需经基金份额执有东谈主大会审议。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金照顾东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金照顾东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适正当律法例及行业 尺度的、经隆重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集来往敌手名单，并约定 各来往敌手所适用的来往结算神气。基金照顾东谈主应严格按照来往敌手名单的范 围在银行间债券市集遴荐来往敌手。基金托管东谈主监督基金照顾东谈主是否按事前提 供的银行间债券市集来往敌手名单进行来往，如基金照顾东谈主在基金初次投资银 行间债券市集之前仍未向基金托管东谈主提供银行间债券市集来往敌手名单的，视 为基金照顾东谈主认同全市集来往敌手。基金照顾东谈主不错每半年对银行间债券市集 来往敌手名单及结算神气进行更新，新名单确定前已与本次剔除的来往敌手所 进行但尚未结算的来往，仍应按照条约进行结算。如基金照顾东谈主根据市集情况 需要临时调整银行间债券市集来往敌手名单及结算神气的，应向基金托管东谈主说 明情理，并在与来往敌手发生来往前 3 个作事日内与基金托管东谈主协商措置。   基金照顾东谈主负责对来往敌手的资信支配，按银行间债券市集的来往王法进 行来往，并负责处理因来往敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东谈主不承担 由此形成的相应法律作事及损失。若未践约的来往敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主确定的时候前仍未承担违约作事偏执他关联法律作事的，基金照顾东谈主有权 向关联来往敌手追偿，基金托管东谈主应给以必要的协助与配合。基金托管东谈主根据 银行间债券市集成交单对本基金银行间债券来往的来往敌手偏执结算神气进行 监督。如基金托管东谈主发现基金照顾东谈主莫得按照预先约定的来往敌手或来往神气 进行来往时，基金托管东谈主应实时书面或以两边认同的其他神气提醒基金照顾东谈主， 经提醒后仍未改正，形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担由此形成的相应 损成仇作事。如果基金托管东谈主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造 成基金资产损失的，基金托管东谈主应承担相应作事。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金照顾东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金照顾东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会关联章程，明确基 金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险支配轨制，防御 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 流动性风险、法律风险和操格调险等千般风险。基金托管东谈主对基金照顾东谈主是否 驯服关联轨制、流动性风险处置预案以及关联投资额度和比例等的情况进行监 督。 公诱骗行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来往证券，不 包括由于发布要紧讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回 购来往中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的 证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限作事公司或中 央国债登记结算有限作事公司、银行间市集计帐所股份有限公司负责登记和存 管，并可在证券来往所或世界银行间债券市集来往的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金照顾东谈主负 责关联作事的落实和协调，并确保基金托管东谈主能够正常查询。因基金照顾东谈主原 因产生的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全防守本基金资 产的作事与损失，及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的作事及损失， 由基金照顾东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何体式的保证金。 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要措置的基金 投资比例限制失调、基金流动性贫乏以及关联损失的搪塞措置措施，以及关联 颠倒情况的处置。基金照顾东谈主应在初次投资流通受限证券前向基金托管东谈主提供 基金投资非公诱骗行股票关联流动性风险处置预案。   基金照顾东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关联风 险采取积极有用的措施，在合理的时候内有用措置基金运作的流动性问题。对 本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担相应作事。 基金托管东谈主提交关联书面贵府，并保证向基金托管东谈主提供的关联贵府真确、准 确、好意思满。关联贵府如有调整，基金照顾东谈主应实时提供调整后的贵府。上述书 面贵府包括但不限于： 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   （1）中国证监会批准刊行非公诱骗行股票的批准文献。   （2）非公诱骗行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行贵府。   （3）非公诱骗行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限作事公司或中央国债 登记结算有限作事公司缔结的证券登记及服务条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 监会章程媒介败露所投资非公诱骗行股票的称呼、数目、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金关联投资流通受限证券比举例违犯关联限制章程，在合理期限内未 能进行实时调整，基金照顾东谈主应在两日内编制临时讲述书，给以公告。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律法例驯服情况。   （2）在基金投资流通受限证券照顾作事方面关联轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）关联比例限制的引申情况。   （4）信息败露情况。   （六）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值策动、各类基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收 入确定、基金收益分配、关联信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主依据关联法律法例的章程、基金合同和本托管条约的约 定对于基金关联来往进行监督。   基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、实 际支配东谈主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联来往的，应当适合基金的投资所在和投资策略，遵守基 金份额执有东谈主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱引申。关联来往必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例给以败露。要紧关联来往应提交基金照顾东谈主董事会审议，并经过 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 三分之二以上的独处董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联来往事 项进行审查。   根据法律法例关联基金从事的关联来往的章程，基金照顾东谈主和基金托管东谈主 应预先互相提供与本机构有控股关系的鼓动、实践支配东谈主或者与其有要紧好坏 关系的公司名单及关联关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保 所提供的关联来往名单的真确性、好意思满性、全面性。基金照顾东谈主及基金托管东谈主 有作事防守真确、好意思满、全面的关联来往名单，并负责实时更新该名单。名单 变更后基金照顾东谈主及基金托管东谈主应实时发送另一方，另一方于 2 个作事日内进 行回函阐发已盛名单的变更。一方收到另一方书面阐发后，新的关联来往名单 动手顺利。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金 照顾东谈主在履行适当标准后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的章程为 准，不需经基金份额执有东谈主大会审议。   （八）基金托管东谈主对基金投资银行入款进行监督。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基金银 行入款业务账目及核算的真确、准确。基金照顾东谈主应当按照关联法例章程，与 基金托管东谈主、入款机构缔结关联书面条约。基金托管东谈主应根据关联法律法例及 条约对基金银行入款业务进行监督与核查，严格审查、复核关联条约、账户资 料、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   基金照顾东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格驯服《基金法》、 《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户照顾、利率照顾、支付结算 等的各项章程。   基金投资银行入款的，基金照顾东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约 定，确定适合条件的统统入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行入款的来往敌手是否适合关联章程进行监督。如基 金照顾东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供入款银行名单的，视为基金 照顾东谈主认同统统银行。   基金托管东谈主对依期入款提前支取的损失不承担作事。   （九）基金照顾东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书 同》和本托管条约对基金业务引申核查。   对基金托管东谈主发出的书面领导，基金照顾东谈主应在章程时候内答复并改正， 或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、 《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项， 基金照顾东谈主应积极配合提供关联数据贵府和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金照顾东谈主依据来往标准依然顺利的指示违犯法 律、行政法例和其他关联章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即书面 或以两边认同的其他神气陈诉基金照顾东谈主，由此形成的相应损失不由基金托管 东谈主承担。   （十一）基金托管东谈主发现基金照顾东谈主有要紧违法行为，应实时讲述中国证 监会，同期陈诉基金照顾东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金照顾东谈主无正大情理，断绝、谢彻底方根据本托管条约章程利用监督权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提 出教训仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （十二）基金托管东谈主发现基金照顾东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运 作违犯法律法例、基金合同和本托管条约的章程，应实时以电话提醒或书面提 示等神气陈诉基金照顾东谈主限期纠正。   基金照顾东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照顾东谈主收到 书面陈诉后应鄙人一作事日前实时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函， 就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证 在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项 进行复查，督促基金照顾东谈主改正。基金照顾东谈主对基金托管东谈主陈诉的违法事项未 能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。如果基金托管东谈主未能切实 履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金资产损失的，基金托管东谈主应承担 相应作事。   （十三）当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限 度保护基金份额执有东谈主利益的原则，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并 商榷管帐师事务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制， 无需召开基金份额执有东谈主大会审议。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书   侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排（包括但不限于对基金赎回的 影响、信息败露、用度列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对 投资者权益有要紧影响的事项详见基金合同和招募说明书的章程。   基金托管东谈主依照关联法律法例的章程以及基金合同和招募说明书的约定， 对侧袋机制启用、特定资产处置和信息败露等方面进行监督。   三、基金照顾东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照顾东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东谈主是否安全防守基金财产、是否开立基金财产的基金托管专户、证 券账户及投资所需其他账户、是否实时、准确复核基金照顾东谈主策动的基金资产 净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金照顾东谈主指示办理计帐交收，是 否按照法例章程和《基金合同》章程进行关联信息败露和是否监督基金投资运 作等行为。   （二）基金照顾东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账照顾、未引申或无故蔓延引申基金照顾东谈主资金划拨指示、走漏基金投资信 息等违犯《基金法》、《基金合同》、本托管条约偏执他关联章程时，基金管 理东谈主应实时以书面体式陈诉基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到陈诉后应在 下一作事日前实时查对并以书面体式给基金照顾东谈主发出回函，说明违法原因及 纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金照顾东谈主有 权随时对陈诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基 金照顾东谈主的核查行为，包括但不限于：提交关联贵府以供基金照顾东谈主核查托管 财产的好意思满性和真确性，在章程时候内答复基金照顾东谈主并改正。   （三）基金照顾东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行为，应实时讲述中国证监 会和银行业监督照顾机构，同期陈诉基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述 中国证监会。基金托管东谈主对基金照顾东谈主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的， 基金照顾东谈主有权讲述中国证监会。基金照顾东谈主有权利要求基金托管东谈主抵偿基金 以及基金照顾东谈主因此所遭受的损失。基金托管东谈主无正大情理，断绝、谢彻底方 根据本条约章程利用监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督， 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金            更新招募说明书 情节严重或经基金照顾东谈主建议教训仍不改正的，基金照顾东谈主有权讲述中国证监 会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 销售机构等基金服务机构的固有财产。 需其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的独处核算与分账照顾，确保基金财产 的好意思满与独处。 特殊情况两边可另行协商措置。基金托管东谈主未经基金照顾东谈主的正当合规指示， 不得自走时用、贬责、分配本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收 结算费和账户解救费等用度）。 与关联当事东谈主确定到账日历并陈诉基金托管东谈主。到账日基金财产莫得到达基金 账户的，基金托管东谈主应实时陈诉并配合基金照顾东谈主采取措施进行催收。基金管 理东谈主未实时催收给基金财产形成损失的，基金照顾东谈主应负责向关联当事东谈主追偿 基金财产的损失，基金托管东谈主对基金照顾东谈主的追偿行为应给以必要的协助和配 合。 托管基金财产。   （二）召募资金的考证 开设的“基金召募专户”。该账户由基金照顾东谈主开立并照顾。 金发售时，发起资金提供方、其使用发起资金认购的金额偏执承诺的执有期限 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金              更新招募说明书 适合《基金法》、《运作办法》等关联章程后，基金照顾东谈主应将召募的属于本 基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金托管专户，基金托管 东谈主在收到资金当日出具书面文献阐发资金到账情况。由基金照顾东谈主聘任适合 《证券法》章程的管帐师事务所对基金进行验资，出具验资讲述，验资讲述需 对发起资金提供方偏执执有份额进行挑升说明。出具的验资讲述由参加验资的 东谈主按章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金的基金托管专户的开立和照顾 并根据基金照顾东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的一切货币相差行为， 均需通过本基金的基金托管专户进行。 管东谈主和基金照顾东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的任何银行账户进行本基金业务之外的行为。 的关联章程。   （四）基金证券账户的开设和照顾 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金照顾东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用本基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 的照顾和运用由基金照顾东谈主负责。 他投资品种的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，按关联章程开设、使 用并照顾；若无关联章程，则基金托管东谈主应当比照并驯服上述对于账户开设、 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书 使用的章程。   （五）债券托管账户的开立和照顾   《基金合同》顺利后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算 有限作事公司、银行间市集计帐所股份有限公司的关联章程，以本基金的口头 在中央国债登记结算有限作事公司和银行间市集计帐所股份有限公司开立债券 托管账户、执有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结 算。基金托管东谈主协助基金照顾东谈主完成银行间债券市集准入备案。   （六）基金投资银行入款账户的开立和照顾   计划财产投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或造谣账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。本着便于计划财产的安全防守和日常监督核查 的原则，入款行应尽量遴荐托管东谈主承办行所在地的分支机构。对于任何的依期 入款投资，照顾东谈主皆必须和入款机构缔结依期入款条约，约定两边的权利和义 务，该条约当作划款指示附件。该条约中必须有如下明确条件：“入款证实书 不得被质押或以任何神气被典质，并不得用于转让和背书；本息到期退回或提 前支取的统统款项必须划至托管资金账户（明确户名、开户行、账号等），不 得划入其他任何账户。”如依期入款条约中未体现前述条件，托管东谈主有权断绝 依期入款投资的划款指示。在取得入款证实书后，托管东谈主防守证实书正本或者 复印件。照顾东谈主应该在合理的时候内进行依期入款的投资和支取事宜，若照顾 东谈主提前支取或部分提前支取依期入款，若产滋生差（即本计划财产已计提的资 金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由照顾东谈主和托 管东谈主两边协商措置。   （七）期货账户的开设和照顾   基金照顾东谈主应依据关联法律法例的章程和《基金合同》的约定，开设和管 理期货账户。   （八）证券来往资金账户的开立和照顾 易资金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的本基金在证券来往所进行证券投资 所波及的资金结算业务。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金               更新招募说明书 户内的资金，只可通过证银转账神气将资金划转至基金托管专户，不得将资金 划转至其他任何银行账户。 不承担相应作事。基金托管东谈主不负责办理场内的证券来往资金计帐，也不负责 防守证券来往资金账户内存放的资金。   （九）其他账户的开立和照顾 的章程，在基金照顾东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金照顾东谈主或托管东谈主负责 为基金开立。新账户按关联章程使用并照顾。 理。   （十）基金财产投资的关联有价凭证等的防守   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的防守库，也可存入中央国债登记结算有限作事公司、银行间市集计帐所股份 有限公司、中国证券登记结算有限作事公司上海分公司/深圳分公司或单据营业 中心的代防守库，防守凭证由基金托管东谈主执有。有价凭证的购买和转让，由基 金照顾东谈主和基金托管东谈主共同办理。属于基金托管东谈主实践有用支配下的什物证券 在基金托管东谈主防守期间的损坏、灭失，由此产生的作事应由基金托管东谈主承担； 基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构实践有用支配的资产不承担防守作事。   （十一）与基金财产关联的要紧合同的防守   由基金照顾东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同的原件应由基金照顾 东谈主防守。要紧合同的防守期限不低于法律法例的章程。   基金照顾东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一致的并加盖基金照顾东谈主 公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转变。   五、基金资产净值的策动、复核与完成的时候及标准   （一）基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各类基金份额净值是按照每个作事日闭市后，该类基金份额的基金资产净 值除以当日该类基金份额的余额数目策动，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。基金照顾东谈主不错造就大额赎回情 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                  更新招募说明书 形下的净值精度济急调整机制。国度另有章程的，从其章程。   基金照顾东谈主于每个作事日策动基金资产净值及各类基金份额净值，并按规 定公告。   （二）基金照顾东谈主应每个作事日对基金资产估值。但基金照顾东谈主根据法律 法例或基金合同的章程暂停估值时除外。基金照顾东谈主每个作事日对基金资产估 值后，将各类基金份额净值结果以两边认同的神气发送基金托管东谈主，经基金托 管东谈主复核无误后，由基金照顾东谈主按章程对外公布。   六、基金份额执有东谈主名册的防守   本基金的基金照顾东谈主和基金托管东谈主须分别妥善防守的基金份额执有东谈主名册， 包括基金合同顺利日、基金合同远隔日、基金权益登记日、基金份额执有东谈主大 会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册。基金份额 执有东谈主名册的内容至少应包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东谈主名册由基金登记机构根据基金照顾东谈主的指示编制和防守， 基金照顾东谈主和基金托管东谈主应分别防守基金份额执有东谈主名册，各机构的保存期限 不低于法律法例的章程。如弗成妥善防守，则按关联法例承担作事。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金照顾东谈主应将关联资 料送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真确性、准确性和完 整性。基金托管东谈主不得将所防守的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外 的其他用途，并应驯服躲闪义务，法律法例或有权机关另有章程的除外。   七、争议措置神气   各方当事东谈主同意，因本托管条约而产生的或与本条约关联的一切争议，如 经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委 员会，根据该会那时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决 是结尾性的，并对各方当事东谈主具有支配力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费、 讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，赓续忠实、 勤恳、尽责地履行《基金合同》章程的义务，解救基金份额执有东谈主的正当权益。   本托管条约受中国法律（为本条约之主见，不包括香港相称行政区、澳门 相称行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   八、基金托管条约的变更、远隔与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更标准   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破，并需经基金照顾东谈主、基金托管 东谈主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖印）确 认。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管条约远隔出现的情形 他事由形成其他基金托管东谈主罗致基金财产； 他事由形成其他基金照顾东谈主罗致基金照顾权；   （三）基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金照顾东谈主或临时基金照顾东谈主组织基金财产计帐小 组并在中国证监会的监督下进行基金财产计帐。 金照顾东谈主、基金托管东谈主、适合《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。   在基金财产计帐过程中，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，赓续 忠实、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，解救基金份额执 有东谈主的正当权益。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组调和罗致基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金             更新招募说明书   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任适合《证券法》章程的管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计， 聘任讼师事务所对计帐讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经适合《证券 法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个 作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登 载在章程网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例章程的最 低期限。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                    更新招募说明书         第二十二部分 对基金份额执有东谈主的服务   对于基金份额执有东谈主和潜在投资者，基金照顾东谈主将根据具体情况提供一系 列的服务，并将根据基金份额执有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   一、基金份额执有东谈主登记服务   基金照顾东谈主担任本基金的登记机构，为基金份额执有东谈主提供登记服务。基 金照顾东谈主将配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、实时地为基金投资 者办理基金账户、基金份额的登记、照顾、托管与转托管；基金退换和非来往 过户；基金份额执有东谈主名册的照顾；权益分配时红利的登记派发；基金来往份 额的计帐过户和基金来往资金的交收等服务。   二、来往贵府的寄送 不错到销售网点查询和打印基金账户开户阐发贵府。 （T+2 日后），不错到销售网点查询和打印该项来往的阐发贵府。 向在该季度内有来往的基金份额执有东谈主以书面或电子文献体式寄送季度对账单； 在每年度结果后 20 个作事日内，登记机构按基金份额执有东谈主意愿，对统统的基 金份额执有东谈主以书面或电子文献体式寄送年度对账单。   为保护环境，基金照顾东谈主积极引申“订阅电子对账单”行为，饱读舞基金执 有东谈主订阅“更环保、更快捷、更奥密”的电子账单代替传统的纸质账单。基金 执有东谈主可通过基金照顾东谈主官方网站 www.yimifund.com 或客户热线电话 4006- 单服务神气，仅为坚执订阅纸质账单的客户赓续提供纸质账单服务，素质基金 执有东谈主共同为保护地球绿色资源孝敬一份力量。   三、客户服务中心电话服务   客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务。执有东谈主可进行基金账户余额、 申购与赎回来往情况查询与基金居品等信息的查询。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                   更新招募说明书   执有东谈主可通过客服热线电话：4006-046-899 享受业务商榷、信息查询、服 务投诉、信息定制、对账单寄送地址贵府修改等专项服务。东谈主工座次作事时候 （作事日周一至周五，9：00-11：30，13：00-17：00）。   四、网上来往服务   基金照顾东谈主已通畅个东谈主投资者网上来往业务。个东谈主投资者通过基金照顾东谈主 网上来往平台不错办理基金认购、申购、赎回、分成神气修改、账户贵府修改、 来往密码修改、来往苦求查询和账户贵府查询等各类业务。   在本领条件老练时，基金照顾东谈主还将提供支执其他银行卡种的网上来往业 务。   五、信息定制服务   基金执有东谈主不错登录基金照顾东谈主公司官网或者拨打客服热线电话提交信息 定制苦求。基金照顾东谈主通过手机短信、电子邮件或其他神气按执有东谈主的定制提 供信息。可定制的信息包括：每周基金净值、来往阐发信息、分成公告等。基 金照顾东谈主不错根据实践业务需要，调整定制信息的条件、神气和内容。   六、投资者投诉受理服务   投资者不错通过销售机构或基金照顾东谈主客服热线电话、信函及电子邮件等 体式对基金照顾东谈主或销售机构所提供的服务进行投诉。   客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠谈，基金 照顾东谈主客户服务部负责照顾投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和办法簿投诉是补 充投诉渠谈，由各销售机构和基金照顾东谈主分别照顾。   基金照顾东谈主对于作事日受理的投诉，原则上圈套日完成初次回复，弗成当日 完成的，在 3 个作事日内初次回复。对于非作事日受理的投诉，原则上在顺延 的第 1 个作事日完成初次回复，弗成实时完成的，在 3 个作事日内完成初次回 复。   客户服务部邮箱：service@yimifund.com   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法知道的内容，请通过上述神气 说合基金照顾东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面知道了本招募说明书。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                      更新招募说明书            第二十三部分 其他应败露事项 序号                   公告事项                败露日历      易米研究精选混杂型发起式证券投资基金盛开日常申购、赎回、转              换和依期定额投资业务的公告      易米基金照顾有限公司对于调低旗下部分基金费率并改造基金合同                      的公告      易米研究精选混杂型发起式证券投资基金招募说明书（2023 年 8                      月更新）      易米研究精选混杂型发起式证券投资基金招募说明书（2024 年 2                      月更新）      易米研究精选混杂型发起式证券投资基金基金居品贵府纲目更新                （2024 年 6 月更新）       易米研究精选混杂型发起式证券投资基金 2024 年中期讲述     2024-08-30        易米基金照顾有限公司旗下基金改聘管帐师事务所公告         2024-09-14      易米研究精选混杂型发起式证券投资基金 2024 年第三季度讲述    2024-10-25 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金           更新招募说明书       第二十四部分 招募说明书的存放及查阅神气   招募说明书等照章必须败露的信息发布后，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当 按照关联法律法例章程将信息置备于公司办公风景，以供社会公众查阅、复制。 投资者也可在基金照顾东谈主章程的网站上进行查阅。   基金照顾东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容十足一致。 易米研究精选混杂型发起式证券投资基金                 更新招募说明书               第二十五部分 备查文献   以下备查文献存放在基金照顾东谈主、基金托管东谈主的住所和办公风景，在办公 时候内可供免费查阅。   一、中国证监会准予易米研究精选混杂型发起式证券投资基金召募注册的 文献   二、《易米研究精选混杂型发起式证券投资基金基金合同》   三、《易米研究精选混杂型发起式证券投资基金托管条约》   四、法律办法书   五、基金照顾东谈主业务履历批件、营业派司   六、基金托管东谈主业务履历批件、营业派司   七、中国证监会要求的其他文献                             易米基金照顾有限公司

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