中国 拳交 万家民丰酬报一年持有期夹杂: 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金更新招募讲明书

Hongkongdoll sex 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基             金       更新招募讲明书        （2024 年第 2 号）     基金管理东说念主：万家基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司         二零二四年十月 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                        热切教唆   万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 集。基金合同收效时分为2020年3月5日。   基金管理东说念主保证招募讲明书的内容真实、准确、齐备。   本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者在投成本基金前，应负责阅读本基金的招募讲明书、基金合同、基金居品资 料撮要等信息表露文献，全面意志本基金居品的风险收益特征和居品脾性，充分 探究自身的风险承受才调，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购 （或申购）本基金的意愿、时机、数目等投资步履作念出镇定、审慎决策。投资东说念主 根据所持有的基金份额享受基金收益，但同期也需承担相应的投资风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特殊风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东说念主履行相应 方法后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募讲明书的相关章节。侧袋 机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相关内容并柔软本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，包括：市集风险、管理风险、 流动性风险、本基金投资特定品种的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围 包括股指期货、国债期货、股票期权等金融生息品等品种，可能给本基金带来额 外风险。本基金的一般风险及特有风险详见本招募讲明书的“风险揭示”部分。   本基金竖立基金份额持有东说念主最短持有期限。基金份额持有东说念主理有的每份基金 份额最短持有期限为1年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或调理转出。 教唆投资东说念主贯注本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资规划。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金       更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市集基金。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元运转面值进行召募，在市集波 动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破1.00元运转面值的风险。   基金的过往功绩并不预示其异日进展。基金管理东说念主管理的其他基金的功绩不 组成对本基金功绩进展的保证。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募讲明书所载内容截止日为2024年10月11日，相关财务数据和净值进展 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                                                                更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                                                          目          录 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                                                   更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                   第一部分 绪论   《万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金招募讲明书》（以下简称“本 招募讲明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投 资基金信息表露管理办法》(以下简称“《信息表露办法》”)、《公开召募敞开式 证券投资基金流动性风险管理章程》（以下简称“《流动性风险管理章程》”）和 其他相关法律法例以及《万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何不实纪录、误导性讲述或者要紧遗 漏，并对其真实性、准确性、齐备性承担法律职责。本基金是根据本招募讲明书所 载明的贵寓央求召募的。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募 讲明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 章程基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募讲明书内容与基 金合同有突破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他相关章程享 有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅 基金合同。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                   第二部分 释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 年持有期夹杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验校正和补充 资基金招募讲明书》过火更新 金居品贵寓撮要》过火更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文告等 出的校正 的校正 机关对其常常作念出的校正 常常作念出的校正 理章程》及颁布机关对其常常作念出的校正 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 会 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资规划等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、 代理披发红利、建立并提拔基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等 公司或接受万家基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面证据的日 期 计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得卓越3个月 作日 代为办理登记业务的机构的相关业务功令，是表率基金管理东说念主所管理的敞开式证券 投资基金登记方面的业务功令，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵循 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 有期限的情况下按基金合同和招募讲明书章程的条件要求将基金份额兑换为现款的 步履 本基金每份基金份额而言，指基金合同收效日（对认购份额而言）、基金份额申购 证据日（对申购份额而言）或基金份额调理转入证据日（对调理转入份额而言）起 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金       更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 至1年后的年度对日的前一日之间的期间。基金份额在最短持有期限内不办理赎回 及调理转出业务 应日历，则疗养至该日所在月度的终末一日。若该对应日为非就业日，则顺延至下 一就业日 定的条件，央求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调理为基金管理 东说念主管理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金调理中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调理中转入央求份 额总额后的余额)卓越上一就业日基金总份额的10% 进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 项过火他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表露网 站）等媒介 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交往日以上的逆回购与银行 依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开垦行股票、资产赈济证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交往的债券 等 的方式，将基金疗养投资组合的市集冲击成老实派给推行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并 得到公说念对待 的前提下，按照一定比例疗养基金份额总额及基金份额净值 户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于 流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                     第三部分 基金管理东说念主   （一） 基金管理东说念主概况   称号：万家基金管理有限公司   住所、办公地址：中国（上海）摆脱贸易教师区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   谋划范围：基金召募；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务   组织步地：有限职责公司   注册成本：叁亿元东说念主民币   存续期间：持续谋划   接洽东说念主：兰剑   电话：021-38909626      传真：021-38909627   股权结构： 中泰证券股份有限公司                  60% 山东省新动能基金管理有限公司              40%   （二） 主要东说念主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统就业，2014年10月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委文告、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券规划财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚海外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等照顾人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤建壮投资有 限公司高等投资司理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金管理有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资管理有限公司实行总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士商量生，曾任职兴证全球基金管理有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交往部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   镇定董事武辉女士，农工党员，博士商量生，教养。曾任潍坊市第二做事中专 讲师。现任山东财经大学教养。   镇定董事范洪义先生，硕士商量生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司实行董事。   镇定董事林彦先生，中共党员，博士商量生，教养。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教养。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子收支口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省海外信赖股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士商量生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱成本信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险管理部副总司理、红塔证券股份有限公司风险管理部总司理等职。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 现任中泰证券股份有限公司风险管理部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管理有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士商量生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金管理东说念主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理东说念主董事会成员）   守护长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士商量生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师就业，2005年10月参加万家 基金管理有限公司就业，2015年4月起任公司守护长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限职责公司运营中心副总司理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月参加万家基金管理有限公司就业，先后担任万家基金管理 有限公司总司理助理、业务管理部总监、网罗金融部总监，万家资产基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士商量生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月参加万家基金管理有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士商量生，曾任资产证券有限职责公 司资产管理部分析师、中银海外证券有限职责公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   苏谋东先生，复旦大学经济学硕士，曾任宝钢集团财务有限责曾任公司资金运用 部投资司理等职。2013年3月入职万家基金管理有限公司，现任公司总司理助理、 基金司理，历任固定收益部副总监、固定收益部总监、现款管理部总监。现任万家 信用恒利债券型证券投资基金、万家兴恒酬报一年持有期夹杂型证券投资基金、万 家招瑞酬报一年持有期夹杂型证券投资基金、万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券 投资基金、万家瑞和纯真配置夹杂型证券投资基金、万家瑞泽酬报一年持有期夹杂 型证券投资基金、万家瑞祥纯真配置夹杂型证券投资基金的基金司理。   张永强先生，复旦大学基础数学专科硕士，曾任上海恒生聚源数据服务有限公司 研发中心方针算法商量员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略商量 员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略商量员，巨杉(上海)资产管理 有限公司量化投资部量化策略商量员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公 司，现任量化投资部基金司理，历任量化投资部商量员、投资司理。现任万家兴恒 酬报一年持有期夹杂型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家 惠利债券型证券投资基金、万家招瑞酬报一年持有期夹杂型证券投资基金、万家民 丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金、万家瑞丰纯真配置夹杂型证券投资基金的 基金司理。   历任基金司理：   章恒先生，自2022年6月27日至2024年1月2日担任本基金基金司理。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，商量副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款管理部副总监（主理就业）、基金司理。   （三） 基金管理东说念主的职责 收益； 法律步履；   （四） 基金管理东说念主承诺 和中国证监会的相关章程，建立健全里面约束轨制，选择灵验措施，防护违背现行 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会相关章程的步履发生。 法律法例，建立健全里面约束轨制，选择灵验措施，防护下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东说念主从事相关的交往行动；   （7）疏漏职守，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会防碍的其他步履。 家相关法律、法例及行业表率，老实信用、勤勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违规谋划；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）挑升毁伤基金份额持有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）断绝、侵扰、阻遏或严重影响中国证监会照章监管；   （6）疏漏职守、浮滥权利；   （7）违背现行灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的相关 章程，暴露在职职期间明察的相关证券、基金的营业奥妙，尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资规划等信息；   （8）违背证券交往场所业务功令，利用对敲、倒仓等妙技主管市集价钱，扰 乱市集纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息表露和告白中挑升含有不实、误导、诈骗因素； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东说念主从事相关的交往行动；   （15）其他法律、行政法例以及中国证监会防碍的步履。   （1）依摄影关法律法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有 东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程；不暴露在职职期间明察的相关证券、基金的营业奥妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规划等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交往过火他行动。   （五） 基金管理东说念主的里面约束轨制   根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资标的、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，维持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的谋划理念，公司里面风险约束必须罢黜以下原则：   （1）健全性原则。里面风险约束必须浸透到公司的不同决策和管理档次，贯 穿于各项业务过程和各个操作才略，笼罩统共的部门、就业岗亭和风险点，不可存 在轨制上的盲点。   （2）灵验性原则。各式里面风险约束轨制必须妥贴国度和监管部门的法律、 法例及规章，必须具有高度的泰斗性，成为全体职工严格遵循的行动指南；任何东说念主 不得领有超越轨制或违背规章的权力。公司的谋划运作要真实作念到有章必循，违规 必究。   （3）镇定性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对镇定，公司固 有财产、基金财产过火他财产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。各项轨制必须体现公司要道的业务部门之间和要道的工 作岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其镇定性，必须与执 行部门分开，业务操作主说念主员与约束东说念主员必须适合分开，并向不同的管理东说念主员负责； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 在存在管理东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错径直向最高管理 层陈诉的渠说念。   （5）多重风险监管原则。公司为了充分阻难各式风险，作念功德前风险约束， 建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险约束的第一层 级的约束；由监察稽核部及风险约束委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 约束。   （6）定性与定量相集合原则。形成一套相比完备的轨制体系和量化方针体 系，使风险约束就业更具科学性和可操作性。   （1）保证公司谋划运作严格遵循国度相关法律法例和行业监管功令，自愿形 成遵法谋划、表率运作的谋划念念想和谋划理念。   （2）阻难和化解谋划风险，提高谋划管理效益，确保谋划业务的稳健运行和 受托资产的安全齐备，已毕公司的持续、建壮、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、齐备、实时。   为进行灵验的业务组织的风险约束，公司设立“权责统一、严实灵验、规则递 进”的四说念内控防地：   （1）建立一线岗亭的第沿途内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有 相应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详备的岗亭讲明书和业务经由，各 岗亭东说念主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺遵循，在授权范围内承担职责。   （2）建立相关部门、相关岗亭之间相互监督制约的就业方法作为第二说念内控 防地。建立热切业务处理凭据传递和信息换取轨制，明确业务文献署名的授权。   （3）成立镇定的风险约束部门，从而形成第三说念内控防地。公司守护长和内 部监察稽核部门镇定于其他部门，对公司里面约束轨制的总体实行情况，各职能部 门、岗亭的业求实行情况实施严格的检查和反馈。   （4）公司合规约束委员会依期或不依期的对公司合座运营情况进行检查，并 建议领导性的意见，形成第四说念内控防地。   （1）环境风险约束 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （2）业务风险约束   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面约束的表露真实、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市集变化和公司发展连续完善里面风险约束轨制。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                     第四部分 基金托管东说念主   (一)基金托管东说念主概况   称号：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）   住所：北京市西城区复兴门内大街2号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996年2月7日   基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号   组织步地：其他股份有限公司（上市）   注册成本：43，782，418，502元东说念主民币   电话：010-58560666   接洽东说念主：罗菲菲   中国民生银行成立于1996年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的寰球性 股份制营业银行，亦然严格按照中国《公司法》和《营业银行法》设立的一家当代 金融企业。 挂牌上市。2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置转变，成为国内首家实施 股权分置转变的营业银行。2009年11月26日，中国民生银行H股股票（代码： 理，鼎力鼓吹转变转型，持续翻新营业模式和居品服务，长途于成为一家“让东说念主信 赖、受东说念主尊敬”的上市公司。   崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责东说念主，博士商量生，具有基金托管东说念主高 级管理东说念主员任职履历，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理等工 作，具有多年金融从业经历，具备塌实的总部管理经历。曾任中国工商银行总行资 产托管部营销大家。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获取基金托管履历，成为《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地 施展后发上风，鼎力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立 来源就本着充分保护基金持有东说念主的利益、为客户提供高品性托管服务的原则，高起 点地建立系统、完善轨制、组织东说念主员。资产托管部目下共有职工101东说念主，平均年级   中国民生银行维持以客户需求为导向，袭取“诚信、严谨、高效、求实”的经 营理念，依托丰富的资产托管教化、专科的托管业务服务和先进的托管业务平台， 为境表里客户提供安全、准确、实时、高效的专科托管服务。中国民生银行资产托 管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作念客户的代表 受邀参加了启动典礼。资产托管部恒久维持以客户为中心，长途于为客户提供全面 的详细金融服务。对内鼎力整合行内资源，对外平庸搭建客户服务平台，向各种托 管客户提供专科化、升值化的托管详细金融服务，得到各界的充分招供，也在市集 上成立了邃密品牌形象，成为市集上一家有特色的托管银行。自2021年以来，中国 民生银行荣获东说念主力资源社会保障部颁发的“2020 年度企业年金和待业金居品信息 陈诉就业优秀管理机构”奖，畅通三年蝉联中央国债登记结算有限职责公司“年度 优秀资产托管机构”奖项，获评《金融宽饶》颁发的“第十三届金貔貅奖2022年度 金牌资产托管银行”。2023年度，本行先后荣获《金融时报》“年度最好资产托管银 行”，《证券时报》“2023年度凸起资产托管银行天玑奖”，以及《新浪财经》“养老 金融服务翻新银行”奖。   结果2024年9月30日，中国民生银行托管建信建壮得利债券型证券投资基金、 中银新趋势纯真配置夹杂型证券投资基金、长信利盈纯真配置夹杂型证券投资基金 等共342只证券投资基金，基金托管领域13，550.60亿元。   (二)基金托管东说念主的里面约束轨制   (1)建立齐备、严实、高效的风险约束体系，形成科学的决策机制、实行机制 和监督机制，阻难和化解谋划风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安 全齐备。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   (2)鼎力培育合规文化，自愿形成遵法谋划、表率运作的谋划念念想和谋划理 念，严格约束合规风险，保证资产托管业务妥贴国度相关法律法例和行业监管规 则。   (3)以相互制衡健全灵验的风控组织结构为保障，以完善健全的轨制为基础， 以落实到位的过程约束为着眼点，以先进的信息本领妙技为依托，建立全面、系 统、动态、主动、故意于差错防弊、堵塞破绽、摒除隐患、保证业务稳健运行的风 险约束轨制，确保托管业务信息真实、准确、齐备、实时。   总行高等管理层负责部署全行的风险管理就业。总行风险管理委员会是总行高 级管理层下设的风险管理专科委员会，对高等管理层负责，赈济高等管理层履行职 责。资产托管业务风险约束就业在总行风险管理委员会的统一部署和领导下开展。   总行各部门雅致配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与单干 如下：总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹 部门，对资产托管部的风险约束就业进行领导；总行法律合规部负责资产托管业务 项下的相关合同、条约等法律性文献的坚贞，对业务开展进行合规检查并督导问题 整改落实；总行审计部对全行托管业务进行里面审计，包括依期里面审计、现场和 非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险济急预案。   (1)正当合规原则。风险约束应妥贴和体现国度法律、法例、规章和各项政 策。   (2)全面性原则。风险约束笼罩托管部的各个业务中心、各个岗亭和各级东说念主 员，并涵盖资产托管业务各才略。   (3)灵验性原则。资产托管业务从业东说念主员应全力留意里面约束轨制的灵验执 行，任何东说念主皆莫得超越轨制不停的权力。   (4)预防性原则。必须成立“预防为主”的管理理念，约束资产托管业务中风 险发生的泉源，提防于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的产生。   (5)实时性原则。资产托管业务风险约束轨制的制定应当具有前瞻性，而且随 着托管部谋划策略、谋划方针、谋划理念等里面环境的变化和国度法律法例、政策 轨制等外部环境的改变进行实时的修改或完善。发现问题，要实时处理，堵塞漏 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 洞。   (6)镇定性原则。各业务中心、各岗亭职能上保持相对镇定性。风险合规管理 中心是资产托统率下设的实行机构，不受其他业务中心和个东说念骨插手。业务操作主说念主员 和检查东说念主员严格分开，以保证风险约束机构的就业不受侵扰。   (7)相互制约原则。各业务中心、各岗亭权责明确，相互牵制，通过切实可行 的相互制衡措施来摒除风险约束的盲点。   (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常 操作部门与行政、研发和营销等部门隔断。   (1)轨制建造：建立了明确的岗亭职责、科学的业务经由、详备的操作手册、 严格的东说念主员步履表率等一系列规章轨制。   (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗亭相互牵制。   (3)风险识别与评估：依期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险约束措 施。   (4)相对镇定的业务操作空间：业务操作区相对镇定，实施门禁管理和音像监 控。   (5)东说念主员管理：进行依期的业务与做事说念德培训，使职工成立风崎岖难与约束 理念，并签订承诺书。   (6)济急预案：制定完备的济急预案，并组织职工依期演练；建立异域灾备中 心，保证业务不中断。   中国民生银行股份有限公司从约束环境、风险评估、约束行动、信息换取、监 控等五个方面构建了托管业务风险约束体系。   (1)维持风险管理与业务发展同等热切的理念。中国民生银行股份有限公司资 产托管部从成立之日起就尽头强调表率运作，一直将建立一个系统、高效的风险防 范和约束体系作为就业重心。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题 新情况连续出现，咱们恒久将风险管理放在与业务发展同等热切的位置，视风险防 范和约束为托管业务生涯和发展的人命线。   (2)实施全员风险管理。将风险约束职责落实到具体业务中心和业务岗亭，每 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责。   (3)建立单干明确、相互牵制的风险约束组织结构。咱们通过建立纵向双东说念主 制，横向多中心制的里面组织结构，形成不同中心、不同岗亭相互制衡的组织结 构。   (4)以轨制建造作为风险管理的中枢。咱们十分敬爱里面约束轨制的建造，已 经建立了一整套里面风险约束轨制，包括业务管理办法、里面约束轨制、职工步履 表率、岗亭职责及涵括统共后台运作才略的操作手册。以上轨制跟着外部环境和业 务的发展还会连续增多和完善。   (5)轨制的实行和监督是风险约束的要道。轨制落实检查是风险约束管理的有 力保证。资产托管部里面竖立风险合规管理中心，依摄影关法律规章，依期对业务 的运行进行检查。总行审计部不依期对托管业务进行审计。   (6)将先进的本领妙技运用于风险约束中。托管业务系统需求不仅从业务方面 而且从风险约束方面皆要经过多方论证，托管业务本领系统具有较强的自动风险控 制功能。   (三)基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和方法   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理办 法》《公开召募证券投资基金信息表露管理办法》等相关法律法例的章程及基金合 同、基金托管条约的约定，基金托管东说念主对基金的投资范围、基金投资比例、基金资 产的核算、基金资产净值的谋划、基金份额净值的谋划、基金管理东说念主报酬的计提和 支付、基金托管东说念主报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基 金收益分派等进行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违背《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等相关法 律法例章程及基金合同、基金托管条约约定的步履，应实时以书面步地文告基金管 理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文告后应实时查对质据，并以书面步地对基金托管 东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理 东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应陈诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违规步履，应立即陈诉中国证监会，同期通 知基金管理东说念主限期纠正。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                   更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                    第五部分 相关服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金管理东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微交往、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）摆脱贸易教师区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    接洽东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管理东说念主电子直销系统（网站、微交往、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交往确定请参阅基金管理东说念主的网站公告。    网上交往网址：https://trade.wjasset.com/    微交往：万家基金微宽饶（微信号：wjfund_e）    （1） 万家资产基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （2） 上海万得基金销售有限公司    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （3） 上海中欧资产基金销售有限公司    客服电话：400-700-9700    网址：www.zocaifu.com    （4） 上海基煜基金销售有限公司 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （5） 上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （6） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （7） 上海攀赢基金销售有限公司   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （8） 上海联泰基金销售有限公司   客服电话：400-046-6788   网址：www.66zichan.com   （9） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （10） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （11） 上海陆金所基金销售有限公司   客服电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （12） 东方资产证券股份有限公司   客服电话：95357   网址：www.18.cn   （13） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （14） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （15） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （16） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （17） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （18） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （19） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （20） 中信银行股份有限公司   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   （21） 中国中金资产证券有限公司（中金资产）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （22） 中国东说念主寿保障股份有限公司   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （23） 中国民生银行股份有限公司   客服电话：95568 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   网址：www.cmbc.com.cn   （24） 中国星河证券有限职责公司   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （25） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （26） 交通银行股份有限公司   客服电话：95559   网址：www.bankcomm.com   （27） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （28） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （29） 兴业证券股份有限公司   客服电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   （30） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （31） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （32） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （33） 北京植信基金销售有限公司 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   客服电话：400-898-0618   网址：www.zzfund.com   （34） 北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （35） 华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （36） 华源证券股份有限公司   客服电话：95305   网址：http://www.jzsec.com   （37） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （38） 南京苏宁基金销售有限公司   客服电话：025-66996699   网址：www.snjijin.com   （39） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （40） 嘉实资产管理有限公司   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （41） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （42） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （43） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （44） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （45） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司   客服电话：4006099200   网址：www.yixinfund.com   （46） 吉祥证券股份有限公司   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （47） 广发证券股份有限公司   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （48） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （49） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （50） 民生证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.mszq.com   （51） 江海证券有限公司   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn   （52） 江苏汇林保大基金销售有限公司   客服电话：025-66046166 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金               更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   网址：www.huilinbd.com   （53） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （54） 泰信资产基金销售有限公司   客服电话：400-004-8821   网址： www.taixincf.com   （55） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772   网址：www.5ifund.com   （56） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （57） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066   网址：www.ewww.com.cn   （58） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （59） 玄元保障代理有限公司   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （60） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （61） 申万宏源西部证券有限公司   客服电话：400-800-0562   网址：www.hysec.com   （62） 申万宏源证券有限公司 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   客服电话：95523或4008895523   网址：www.swhysc.com   （63） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （64） 联储证券有限职责公司   客服电话：956006   网址：www.lczq.com   （65） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （66） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （67） 西部证券股份有限公司   客服电话：95582   网址：www.west95582.com   （68） 诺亚正行基金销售有限公司   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （69） 始创证券股份有限公司   客服电话：95381   网址：www.sczq.com.cn   （70） 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/   （二） 基金登记机构   称号：万家基金管理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易教师区浦电路360号8层（口头楼层9层） 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   办公地址：中国（上海）摆脱贸易教师区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东说念主：方一天   接洽东说念主：尹超   电话：（021）38909670   传真：（021）38909681   （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公场所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   负责东说念主：韩炯   承办讼师：早晨、陆奇   电话：021- 31358666   传真：021- 31358600   接洽东说念主：陆奇   （四） 审计基金财产的管帐师事务所   称号：立信管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   接洽电话：021-63391166   传真：021-63392558   接洽东说念主：徐冬   承办注册管帐师：王斌、徐冬 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                   第六部分 基金的召募    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等相关法律法 规及基金合同的相关章程、并经中国证监会2020年1月16日证监许可[2020]127号文 注册。基金自2020年2月25日着手召募，原定认购截止日为2020年3月12日，后由于 召募份额总额、召募金额总额和认购户数现已达到基金合同收效的备案条件，公司 发布公告于2月28日结果召募。    经立信管帐师事务所验资，本次召募的灵验净认购金额为1，049，991，283.69元 东说念主民币，本次召募灵验认购总户数13，145户。按照每份基金份额1.00元东说念主民币计 算，灵验认购款项连同灵验认购款项在基金验资证据日之前产生的利息，忖度折算 为1，050，170，989.57份基金份额。    基金称号：万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金    基金的类别：夹杂型证券投资基金    基金的运作方式：契约型敞开式。本基金竖立基金份额持有东说念主最短持有期限。 基金份额持有东说念主理有的每份基金份额最短持有期限为1年，在最短持有期限内该份 基金份额不可赎回或调理转出。    基金份额持有东说念主理有的每份基金份额需在基金合同收效日（对认购份额而 言）、基金份额申购证据日（对申购份额而言）或基金份额调理转入证据日（对转 换转入份额而言）1年后的年度对日（含该日）起方可办理赎回或调理转出业务。    基金存续期限：不依期 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）               第七部分 基金合同的收效   根据相关法律法例章程，并经中国证监会证据，本基金基金合同于2020年3月5 日郑重收效。自基金合同收效日起，本基金管理东说念主郑重着手管理本基金。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在 相关公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时分   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购，在最短持有期限到期日后的每个敞开日 不错办理基金份额赎回，具体办理时分为上海证券交往所、深圳证券交往所的往常 交往日的交往时分，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 章程公告暂停申购、赎回时除外。   本基金每份基金份额的最短持有期限为1年。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时分 变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时 间进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息表露办法》的相关章程在指定媒介 上公告。   本基金管理东说念主于2020年7月13起着手办理本基金的申购、基金调理转入及依期 定额投资业务。本基金管理东说念主已于2021年3月5日起着手办理本基金的赎回及基金转 换转出业务。   本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的第一个就业日（含）起，基金 份额持有东说念主方可就该基金份额建议赎回央求。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎 回或者调理。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或调理央求 且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、 赎回的价钱。对于尚未着手办理赎回业务的基金份额，投资东说念主建议的赎回或者调理 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 央求不成立。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行谋划； 机构另有章程的，以基金销售机构的章程为准； 对该持有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证据的份额先赎回， 后证据的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待； 法律法例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等功令有新的章程，按新章程 实行。   基金管理东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行疗养。基金管理东说念主 必须在新功令着手实施前依照《信息表露办法》的相关章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东说念主必须根据销售机构章程的方法，在敞开日的具体业务办理时老实建议申 购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者全额托福申购款项， 申购央求成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎 复活效。基金份额持有东说念主赎回央求收效后，基金管理东说念主将率领基金托管东说念主在法律法 规章程的期限内支付赎回款项。如遇交往所或交往市集数据传输蔓延、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能约束的因素影响 业务处理经由，则赎回款项的支付时分可相应顺延。在发生多量赎回或基金合同约 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关要求处理。   基金管理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时分进 行疗养，基金管理东说念主必须在疗养实施前依照《信息表露办法》的相关章程在指定媒 介上公告。   基金管理东说念主应以交往时分结果前受理灵验申购和赎回央求确今日作为申购或赎 回央求日(T日)，在往常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交往的灵验性进行 证据。T日提交的灵验央求，投资东说念主应实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其 他方式查询央求的证据情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资 东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定胜利，而仅代表销售机 构如实接纳到申购、赎回央求。申购、赎回央求的证据以登记机构的证据结果为 准。对于央求的证据情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   基金管理东说念主在不违背法律法例的前提下，可对上述方法功令进行疗养。基金管 理东说念主应在新功令着手实施前依照《信息表露办法》的相关章程在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （1）投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交往）或非直销 销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；投资 者通过基金管理东说念主直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）。在符 正当律法例章程的前提下，各销售机构对申购名额及交往级差有其他章程的，以各 销售机构的业务章程为准。   自2022年3月23日起，投资者通过基金管理东说念主电子直销系统（网站、微交往、 APP）或非直销销售机构初次申购本基金的单笔最低申购金额为 1 元东说念主民币（含申 购费），追加申购本基金的每笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费）。投资者通过 基金管理东说念主直销中心办理本基金业务时，初次申购和追加申购的最低金额不作念调 整。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   在妥贴法律法例章程的前提下，各销售机构对申购名额及交往级差有其他章程 的，以各销售机构的业务章程为准。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或遴荐依期定额投资规划时，不受 最低申购金额的限制。   （2）投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。但 对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者卓越基金份额总额的50%， 或者变相隐私前述50%集结度的情形，基金管理东说念主有权选择约束措施。   （3）基金管理东说念主有权章程本基金的总领域名额，以及单日申购金额上限和净 申购比例上限，并在更新的招募讲明书或相关公告中列明。   （4）当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金管理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基 金管理东说念主基于投资运作与风险约束的需要，可选择上述措施对基金领域给以约束。 具体见基金管理东说念主相关公告。   （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。   （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。   （3）在销售机构保留的基金份额最低数目限制   若某笔赎回将导致基金份额持有东说念主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不 足1.00份的，基金管理东说念主有权将投资者在该销售机构保留的基金剩余份额一次性全 部赎回。在妥贴法律法例章程的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他章程 的，以各销售机构的业务章程为准。 份额等数目限制，或者新增基金领域约束措施。基金管理东说念主必须在疗养实施前依照 《信息表露办法》的相关章程在指定媒介上公告。   六、基金的申购费和赎回费   本基金申购用度由投资东说念主承担，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等各 项用度，不列入基金财产。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   本基金对通过基金管理东说念主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施永逝的申购费率。   特定投资者群体指寰球社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一规划以及聚合规划、企业年金理事会托付的特定客户资产管理规划、企 业年金待业金居品、做事年金规划、养老见识基金、个东说念主税收递延型营业养老保障 等居品。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东说念主可 在招募讲明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。   特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理东说念主可根据情况变 更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按章程给以公告。   通过基金管理东说念主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：         申购金额（M）                 申购费率           M＜100 万                0.08%           M≥500 万            每笔 1，000.00 元   其他投资者申购本基金的申购费率如下：         申购金额（M）                 申购费率           M＜100 万                0.80%           M≥500 万            每笔 1，000.00 元   投资者在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔分别谋划。   本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表露办法》的相关章程在指定媒介上公 告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率罢黜相关法律法例以及监 管部门、自律功令的章程。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                    更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 持有东说念主利益无本质不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销规划，依期和不定 期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金管理东说念主不错适合调低基金销售 费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有永逝的费率优惠行动。   七、申购份额、赎回金额的谋划   （1）申购的灵验份额为按推行证据的申购金额在扣除相应的用度后，以申购 当日基金份额净值为基准谋划，灵验份额单元为份。申购触及金额、份额的谋划结 果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的纰缪计入 基金财产。   （2）赎回金额为按推行证据的灵验赎回份额乘以央求当日基金份额净值，赎 回金额的单元为东说念主民币元。谋划结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部 分四舍五入，由此产生的纰缪计入基金财产。   申购本基金时遴荐前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购 金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的谋划方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者（非特定投资者群体）投资10，000.00元申购本基金，对应申购 费率为0.80%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的基金份额为：   净申购金额=10，000.00/(1＋0.80%)=9，920.63元   申购用度=10，000.00－9，920.63=79.37元   申购份额=9，920.63/1.0500=9，448.22份   即：该投资者（非特定投资者群体）投资10，000.00元申购本基金，对应申购 费率为0.80%，申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到9，448.22份基金份 额。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   赎回金额的谋划方法如下：   赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值   例：某基金份额持有东说念主在敞开日赎回本基金10，000份基金份额，假定赎回当日 基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.0500=10，500.00元   即：该基金份额持有东说念主在敞开日赎回本基金10，000份基金份额，假定赎回当日 基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为10，500.00元。   T日基金份额净值=T日基金资产净值/ T日基金份额数目   本基金基金份额净值的谋划，基金份额净值单元为元，谋划结果保留到少许点 后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的 基金份额净值在今日收市后谋划，并在T+1日内公告。遇特殊情况，基金管理东说念主经 履行适合方法，不错适合蔓延谋划或公告。   八、申购、赎回的登记   往常情况下，投资者T日申购基金胜利后，登记机构在T+1日为投资者增多权益 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额持有东说念主T日赎回基金胜利后，往常情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违背法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时分进行疗养，基 金管理东说念主应于着手实施前依照《信息表露办法》的相关章程在指定媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等 无法往常运行。 本基金总领域上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例卓越基金管理东说念主章程 确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额卓越单个投资者 累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额卓越单个投资者单日申购金额上 限时；或该投资者单笔申购金额卓越单个投资者单笔申购金额上限时。 遴荐估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 额数的比例达到或者卓越基金份额总额的50%，或者有可能导致投资者变相隐私前 述50%比例要求的情形。   发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据相关章程在指定媒介上进行公告。如 果投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时归附申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款 项： 金管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 遴荐估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金管理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金管理东说念主决定减慢支付赎回款项 时，基金管理东说念主应报中国证监会备案。发生上述暂停赎回或减慢支付赎回款项的情 形时，已证据的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可 支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可延 缓支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关要求处理。基金份额持有 东说念主在央求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况 摒除时，基金管理东说念主应实时归附赎回业务的办理并依据相关章程进行公告。   十一、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金转 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调理中转入央求份额总额后 的余额)卓越前一就业日的基金总份额的10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有才调支付投资东说念主的全部赎回央求时，按 往常赎回方法实行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有贫窭或合计 因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求 量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回央求时不错取舍缓期赎回或取消赎回。取舍缓期赎回的，将自动转入下 一个敞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被取销。缓期的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并 以下一敞开日的基金份额净值为基础谋划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎 回处理。部分缓期赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生多量赎回且单个敞开日内单个基金份额持有东说念主的赎回央求 卓越上一敞开日基金总份额30%的，基金管理东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主超出 该比例的赎回央求实施缓期办理，对该单个基金份额持有东说念主剩余赎回央求与其他账 户赎回央求按前述要求处理。统共缓期的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处 理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础谋划赎回金额，依此类推，直 到全部赎回为止。具体见相关公告。   （4）暂停赎回：畅通2个敞开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管理东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减慢支付赎回款 项，但不得卓越20个就业日，并应当依据相关章程进行公告。   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 讲明书章程的其他方式在3个交往日内文告基金份额持有东说念主，讲明相关处理方法， 并依照《信息表露办法》的相关章程进行公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登再行敞开申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂停公告中明确再行 敞开申购或赎回的时分，届时不再另行发布再行敞开的公告。   十三、基金调理   基金管理东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 管理东说念主管理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，相关规 则由基金管理东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的章程制定并公告，并提前奉告 基金托管东说念主与相关机构。   十四、依期定额投资规划   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资规划，具体功令由基金管理东说念主另行 章程。投资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新的招募讲明书中所章程的依期定额投资计 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 划最低申购金额。   十五、基金的非交往过户、转托管、质押、冻结与解冻、份额转让、折算   （一）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而 产生的非交往过户以及登记机构招供、妥贴法律法例的其它非交往过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关贵寓，对于妥贴条件的非交往过户央求按基金登记机构的章程办 理，并按基金登记机构章程的表率收费。   （二）基金的转托管、质押   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的表率收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法例过火业务功令，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   （三）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、妥贴法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   （四）基金份额转让   在妥贴法律法例章程且条件允许的情况下，基金管理东说念主不错根据相关业务功令 受理基金份额持有东说念主通过中国证监会招供的交往场所或者交往方式进行份额转让的 央求。具体由基金管理东说念主提前发布公告。   （五）基金份额折算   在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管理东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。   十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书或相关公 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 告。   十七、当本领条件锻真金不怕火，本基金管理东说念主在不违背法律法例且对基金份额持有东说念主 利益无本质不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对上述 申购和赎回的安排进行补充和疗养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券 交往所上市交往、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届 时无谓召开基金份额持有东说念主大会审议但须提前公告。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                 第九部分 基金的投资   （一） 投资见识   在灵验约束投资组合风险的前提下，谋求已毕基金财产的经久稳健升值。   （二） 投资范围   本基金主要投资具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行的股票（包含 主板、中小板、创业板过火他中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、股指期 货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、金融债、央行单子、地方政府债、企 业债、公司债、可交换公司债券、可调理公司债券（含可分离交往可转债）、中期 单子、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产赈济证券、债券回购、银行 进款、同行存单、货币市集器具等金融器具及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的相关章程）。   本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，基金管理东说念主可根据相关法律法 规，参与融券业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%；每个交往日日 终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交往保证金后，本基金保留 的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例忖度不低于基金资产净值的5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （三） 投资策略   本基金选择积极主动的大类资产配置策略，通过对宏不雅面、政策面、市集风险 偏好及流动性等因素的全面分析，并集合各种风险判断，形成各大类资产类别的收 益率预期，并以为起点，确定组合中股票、债券、现款过火他大类资产的配置比 例和疗养范围。   （1）行业配置策略 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   本基金通过对国度宏不雅经济运行、产业结构疗养、行业自身人命周期、对国民 经济发展孝敬进程以及行业本领翻新等影响行业中经久发展的根人性因素进行分 析，对处于建壮的中经久发展趋势和预期参加建壮的中经久发展趋势的行业作为重 点行业资产进行配置。柔软方针包括： 行业远景的影响； 重心配置； 阶段性被市集低估的、盈利预期较高子领域配置比例，镌汰阶段性被市集高估、盈 利预期较低的子行业配置比例； 提高偏向阻难性的子行业配置；在市集景气度提高或出现昭着回转、上升信号时， 提高偏周期性的子行业配置。   （2）个股配置策略   在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相集合的办法，挑选具备较大 投资价值的上市公司。 中的相对竞争力是决定投资价值的热切依据，主要包括以下几个方面：   A、市集上风，包括上市公司的市集合位和市集份额；在细分市集是否占据领 先位置；是否具有品招牌召力或较高的行业闻明度；在营销渠说念及营销网罗方面的 上风等；   B、资源和把持上风，包括是否领有特有上风的物资或非物资资源，比如市集 资源、专利本领等；   C、居品上风，包括是否领有特有的、难以师法的居品；对居品的订价才调 等；   D、其他上风，举例是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。   本基金还对上市公司谋划气象和公司治理情况进行定性分析，主要覆按上市公 司是否有明确、合理的发展策略；是否领有较为明晰的谋划策略和谋划模式；是否 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 具有合理的治理结构，管理团队是否协调高效、教化丰富，是否具有跨越精神等。   本基金将对反馈上市公司质料和增长后劲的主要财务和估值方针进行定量分 析。在对上市公司盈利增永恒景进行分析时，本基金将充分利用上市公司的财务数 据，通过上市公司的成长才调方针进行量化筛选，主要包括主营业务收入增长率、 每股净利润增长率、净资产增长率等。   在上述商量基础上，本基金将通过定量与定性相集合的评估方法，对上市公司 的增永恒景进行分析，力图所取舍的企业具备经久竞争上风。   （3）存托凭证投资策略   对于存托凭证的投资，本基金将根据投资见识，依照境内上市交往的股票投资 策略实行，并最大约束幸免由于存托凭证在交往功令、上市公司治理结构等方面的 各别而或有的负面影响。   在债券投资上，维持稳健投资的原则，约束债券投资风险。本基金将在利率合 理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，约束债券投资风险。在预 期利率上升阶段，保持债券投资组合较短的久期，镌汰债券投资风险；在预期利率 下降阶段，在评估风险的前提下，适合增大债券投资的久期，以期获取较高投资收 益。   在确定债券投资组合久期后，本基金将根据对市集利率变化周期以及不同期限 券种供求气象等的分析，瞻望异日收益率弧线体式的可能变化，并确定相应的期限 结构配置，以获取因收益率弧线的变化所带来的投资收益。   信用债券投资方面，本基金力图通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收 益，在信用债券的取舍时将尽头敬爱信用风险的评估和阻难。通过分析宏不雅经济周 期、市集资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市集信 用利差的合感性、相对投资价值和风险以及信用利差弧线的异日走势，从而确定信 用债总体的投资比例。通过详细分析公司债券、企业债等信用债券刊行东说念主所处行业 发展远景、发展气象、市集合位、财务气象、管理水暖和债务水平，集合债券担保 要求、典质品估值及债券其他要素，详细评价债券刊行东说念主信用风险以及债券的信用 级别。通过动态追踪信用债券的信用风险，确定信用债的合理信用利差，挖掘价值 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 被低估的品种，以获取逾额收益。   资产典质贷款赈济证券(ABS)、住房典质贷款赈济证券(MBS)等在内的资产赈济 证券，其订价受多种因素影响，包括市集利率、刊行要求、赈济资产的组成及质 量、提前偿还率等。本基金将真切分析上述基本面因素，运用数目化订价模子，对 资产赈济证券进行合理订价，合理约束风险，把抓投资契机。   可调理债券（含可分离转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券 的脾性，具有抗击下行风险、共享股票价钱高涨收益的特色。本基金在对可调理债 券和可交换债券要求和刊行债券公司基本面进行真切分析商量的基础上，利用可转 换债券和可交换债券订价模子进行估值分析，投资具有较高安全旯旮和邃密流动性 的可调理公司债券、可交换债券，获取稳健的投资酬报。   （1）股指期货投资策略   本基金参与股指期货交往以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票 资产的系统性风险。基金司理根据市集的变化、现货市集与期货市集的相关性等因 素，谋划需要用到的期货合约数目，对这个数目进行动态追踪与测算，并进行应时 纯真疗养。同期，详细探究各个月份期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性 以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。   （2）国债期货投资策略   本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行管理，提高投资效率。本基金主要遴荐流动性好、交往活跃的国债期货合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   （3）股票期权投资策略   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交往。本 基金将集合投资见识、比例限制、风险收益特征以及法律法例的相关限制和要求， 确定参与股票期权交往的投资时机和投资比例。   本基金可通过融资交往的杠杆作用，在妥贴融资交往各项法例要求及风险约束 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 要求的前提下，放大投资收益。   在条件许可的情况下，基金管理东说念主可根据相关法律法例，参与融券业务。   异日，跟着市集的发展和基金管理运作的需要，基金管理东说念主不错在不改变投资 见识的前提下，罢黜法律法例的章程，相应疗养或更新投资策略，并在招募讲明书 更新中公告。   （四） 投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产比例的0%-30%；   （2）每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例忖度不低于 基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得卓越基金资产净值的95%；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的10%；   （5）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证券 的10%；   （6）本基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产赈济证券的比例，不得卓越基 金资产净值的10%；   （7）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得卓越基金资产净值的20%；   （8）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产赈济证券的比例，不得卓越该 资产赈济证券领域的10％；   （9）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于统一原始权益东说念主的各种资产赈济证 券，不得卓越其各种资产赈济证券忖度领域的10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产赈济证券。基金 持有资产赈济证券期间，如若其信用等级下降、不再妥贴投资表率，应在评级陈诉 发布之日起3个月内给以全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （12）本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓越基金 资产净值的40%，参加寰球银行间同行市集进行债券回购的最经久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （13）本基金参与股指期货、国债期货交往，需罢黜下述投资比例限制：   本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值不得卓越基金资产净 值的10%；在职何交往日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得卓越基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产赈济证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；在职何交往日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金持有的股 票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，忖度 （轧差谋划）占基金资产的比例应当妥贴《基金合同》对于股票投资比例的相关规 定；在职何交往日内交往(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得卓越上一交 易日基金资产净值的20%；   基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净 值的15%；基金在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得卓越基金持 有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖放洋债期货合约价值，忖度（轧差谋划）应当妥贴基金合同对于债 券投资比例的相关约定；基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得卓越上一交往日基金资产净值的30%；   （14）本基金参与股票期权交往，应当妥贴下列要求；基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得卓越基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交 易所功令招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得卓越 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数谋划；   （15）本基金管理东说念主管理的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期 的依期敞开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流 通股票的15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得卓越该上市公司可流通股票的30%；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值忖度不得卓越该基金资产净值 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 的15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的 因素以致基金不妥贴该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （18）本基金资产总值不卓越基金资产净值的140%；   （19）本基金投资同行存单的比例不卓越基金资产的20%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实行，与境内 上市交往的股票合并谋划；   （21）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（16）、（17）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不妥贴上述章程 投资比例的，基金管理东说念主应当在10个交往日内进行疗养，但中国证监会章程的特殊 情形及法律法例另有章程的除外。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥贴基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起着手。   为留意基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、主管证券交往价钱过火他不刚直的证券交往行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会章程防碍的其他行动。 际约束东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交往的，应当妥贴基金的投资见识和投资策略，罢黜基金份额 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 持有东说念主利益优先原则，阻难利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公说念合理价钱实行。相关交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例予 以表露。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的镇定 董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、防碍 步履章程或从事关联交往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的章程为 准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主可依据法律法例或监管部门章程径直对 基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额持有东说念主大会审议。   （五） 功绩相比基准   中债新详细指数（全价）收益率×85%+沪深300指数收益率×15%   中债新详细指数由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在详细反馈债券全市 场合座价钱和投资酬报情况。该指数涵盖银行间市集和交往所市集，指数成份券种 包括除资产赈济证券、好意思元债券、可转债以及流通受限债券（如私募债、定向召募 债券等）之外，在境内债券市集公开垦行的债券，主要包括国债、政策性金融债 券、营业银行债券、中期单子、短期融资券、企业债、公司债等固定收益品种。该 指数具有平庸的市集代表性，巧合反馈债券市集总体走势，恰作为为本基金债券部 分的功绩相比基准。   沪深300指数是由上海和深圳证券市集中收用300只A股作为样本编制而成的成 份股指数，具有邃密的市集代表性和市集流动性。沪深300指数与市集合座进展具 有较高的相关性，且指数历史进展强于市集平均收益水平，具有邃密的投资价值。 该指数由中证指数公司在引进海外指数编制和管理教化的基础上编制和留意，编制 方法的透明度高，恰作为为本基金股票部分的功绩相比基准。   如若指数编制单元住手谋划编制以上指数或转换指数称号、或今后法律法例发 生变化、或有更适合的、更能为市集宽绰接受的功绩相比基准推出、或市集上出现 愈加适用于本基金的功绩相比基准的指数时，本基金管理东说念主不错根据本基金的投资 范围和投资策略，疗养基金的功绩相比基准，但应在取得基金托管东说念主同意，并实时 公告，无谓召开基金份额持有东说念主大会审议。   （六） 风险收益特征 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金            更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高 于债券型基金和货币市集基金。   （七） 基金管理东说念主代表基金诈欺股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 基金份额持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大约束保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募讲明书的章程或相关公告。   （九） 投资组合陈诉   基金管理东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在不实纪录、误导性讲述 或要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐备性承担个别及连带职责。   基金托管东说念主中国民生银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年07月17 日复核了本陈诉中的财务方针、净值进展和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不 存在不实纪录、误导性讲述或者要紧遗漏。   本投资组合陈诉所载数据结果财务日历2024年06月30日，本陈诉中所列财务数 据未经审计。                                              占基金总资产的比例   序号           面目           金额（元）                                                 （%） 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                 更新招募讲明书（2024 年第 2 号）        其中：股票                     138，503，111.87        12.05        其中：债券                     972，380，334.10        84.63        资产赈济证券                                 -             -        其中：买断式回购的买入返售金                                               -             -        融资产   代码         行业类别      公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）    A   农、林、牧、渔业                281，232.00               0.03    B   采矿业                   20，503，211.90              2.26    C   制造业                  101，679，842.13             11.22        电力、热力、燃气及水生    D                          2，218，399.00              0.24        产和供应业    E   建筑业                              -                   -    F   批发和零卖业                 2，396，856.00              0.26    G   交通运载、仓储和邮政业             741，568.00               0.08    H   住宿和餐饮业                           -                   -        信息传输、软件和信息技    I                          7，123，810.16              0.79        术服务业    J   金融业                    2，613，765.00              0.29    K   房地产业                             -                   -    L   租借和商务服务业                182，600.00               0.02    M   科学商量和本领服务业              348，540.00               0.04        水利、环境和全球设施管    N                            99，215.68               0.01        理业        住户服务、修理和其他服    O                                    -                   -        务业    P   种植                               -                   -    Q   卫生和社会就业                          -                   -    R   文化、体育和文娱业                        -                   - 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                              更新招募讲明书（2024 年第 2 号）    S       详细                            314，072.00                  0.03            忖度                         138，503，111.87                15.29   本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票投资组合。                                               公允价值          占基金资产净值比例   序号        股票代码     股票称号      数目（股）                                                （元）             （%）   序号             债券品种         公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）             其中：政策性金融债           50，876，666.67                        5.62                                               公允价值          占基金资产净值比例   序号        债券代码     债券称号      数目（张）                                                （元）             （%） 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                      二级                    永续债 01                      二级 01 投资明细     本基金本陈诉期末未持有资产赈济证券。 细     本基金本陈诉期末未持有贵金属。     本基金本陈诉期末未持有权证。     本基金本陈诉期末未持有股指期货。     本基金参与股指期货交往以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票 资产的系统性风险。基金司理根据市集的变化、现货市集与期货市集的相关性等因 素，谋划需要用到的期货合约数目，对这个数目进行动态追踪与测算，并进行应时 纯真疗养。同期，详细探究各个月份期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性 以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。     本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组 合进行管理，提高投资效率。本基金主要遴荐流动性好、交往活跃的国债期货合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   本基金本陈诉期末未持有国债期货。   本基金本陈诉期内未投资国债期货。 查，或在陈诉编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司在陈诉编制日 前一年内曾受到中国东说念主民银行、国度金融监督管理总局、国度外汇管理局北京市分 局的处罚，宁波银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到国度金融监督管理 总局宁波监管局的处罚，广发银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到国度 金融监督管理总局的处罚，中信银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到国 家金融监督管理总局的处罚，杭州银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到 国度金融监督管理总局浙江监管局的处罚，上海银行股份有限公司在陈诉编制日前 一年内曾受到国度金融监督管理总局上海监管局的处罚，北京银行股份有限公司在 陈诉编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局北京监管局的处罚，本基金对上 述主体所刊行证券的投资决策方法妥贴公司投资轨制的章程。           除上述主体外，基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案拜访，或在陈诉编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情 形。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外 的股票。      序号        称号            金额（元） 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可调理债券。   本基金本陈诉期末前十名股票中不存在流通受限情况。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与忖度项之间可能存在尾差。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                       更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                         第十部分 基金的功绩     基金功绩截止日为2024年06月30日。     基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。     （一）基金份额净值增长率过火与同期功绩相比基准收益率的相比                          万家民丰酬报一年持有期夹杂                                 功绩相比基               净值增长率 净值增长率 功绩相比基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   表率差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   收效起至   年 06 月 30      日  自基金合同   收效起至     （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩相比基准 收益率变动的相比 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   注：本基金于2020年3月5日成立，根据基金合同章程，基金合同收效后六个月 内为建仓期。建仓期结果时各项资产配置比例妥贴法律法例和基金合同要求。陈诉 期末各项资产配置比例妥贴法律法例和基金合同要求。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相镇定。   四、基金财产的提拔和刑事职责   本基金财产镇定于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主提拔。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制实行。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）              第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交往场所的交往日以及国度法律法例章程 需要对外表露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、生息器具和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值原则      基金管理东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业 管帐准则》、监管部门相关章程。   （一）对存在活跃市集且巧合获取不异资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应遴荐最近交往日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近 交往日的报价不可真实反馈公允价值的，草率报价进行疗养，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值本领中探究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如若该限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制作为特征 探究。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴荐在当前情况下适用而且有饱胀可 利用数据和其他信息赈济的估值本领确定公允价值。遴荐估值本领确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，草率估值进 行疗养并确定公允价值。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   四、估值方法   （1）交往所上市的股票等，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近 交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件 的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，疗养最近交往市价，确定公 允价钱；   （2）交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（可调理债券、可交换债券 和资产赈济证券除外），收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价进行估值；   （3）对在交往所市集上市交往的可调理债券及可交换债券，按照逐日收盘价 作为估值全价；   （4）交往所市集挂牌转让的资产赈济证券，遴荐估值本领确定公允价值，在 估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 统一股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开垦行未上市的股票、债券，遴荐估值本领确定公允价值，在估 值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开垦行有明确锁依期的股票，统一股票在交往所上市后，按交往 所上市的统一股票的估值方法估值；非公开垦行有明确锁依期的股票，按监管机构 或行业协会相关章程确定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着各别，未上市期间市集利率没 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交往日结算价估 值。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的公说念性。 法律法例以及监管部门最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、方法 及相关法律法例的章程或者未能充分留意基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据相关法律法例，基金资产净值谋划和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的谋划结果对外给以公布。   五、估值方法 的余额数目谋划，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管理东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应每个就业日谋划基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个就业日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 布。   六、估值失实的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生失实时，视为估 值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的障碍变成估值失实，导致其他当事东说念主遇到损失的，障碍的责 任东说念主应当对由于该估值失实遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 谋划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值失实职责方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实职责方承担；由 于估值失实职责方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主变成损失的，由估值错 误职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值失实职责方已经积极协调，而且有协助 义务确当事东说念主有饱胀的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值 失实职责方草率更正的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责， 而且仅对估值失实的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值失实职责方仍草率估值失实负责。如若由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实职责方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有 要求托福欠妥得利的权利；如若获取欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其已经获取的抵偿额加上已经获取的欠妥得利返还的总 和卓越其推行损失的差额部分支付给估值失实职责方。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （4）估值失实疗养遴荐尽量归附至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值失实发生的 原因确定估值失实的职责方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实变成的损失进 行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值失实的更正向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值谋划出现失实时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并选择合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理东说念主应当公 告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息表露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责谋划，基 金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个敞开日交往结果后谋划当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值谋划结果复核证据 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表露 主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 作为基金资产估值失实处理。 机构发送的数据失实，或国度管帐政策变更、市集功令变更等非基金管理东说念主与基金 托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然已经选择必要、适合、合理的措施进行 检查，但未能发现失实的，由此变成的基金资产估值失实，基金管理东说念主和基金托管 东说念主免除抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施摒除或消弱 由此变成的影响。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）             第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的 收益分派方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对份额持有东说念主利益无本质性不利影响 的情况下，基金管理东说念主可疗养基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额 持有东说念主大会审议。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策真是定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据相关章程 在指定媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的谋划方法，依 照《业务功令》实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募讲明书的章程或 相关公告。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）             第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 息表露用度； 用。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的谋划方 法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主于次月首日起3个就业日内向 基金托管东说念主发送基金管理费划付指示，经基金托管东说念主复核后于3个就业日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的谋划 方法如下： 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   H＝E×0.15%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主于次月首日起3个就业日内向 基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于3个就业日内从基金 财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据相关法例及相应条约规 定，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的面目   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、用度疗养   基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行适合方法后，可按照基金发展情况， 并根据法律法例章程和基金合同约定疗养基金管理费率、基金托管费率等相关费 率。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，详见招募讲明书的章程或相关公告。   六、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法例 实行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 度按如下原则：如若《基金合同》收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按摄影关章程编制基金管帐报表； 认。   二、基金的年度审计 关业务履历的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需在2日内在指定媒介公告。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）              第十六部分 基金的信息表露   一、本基金的信息表露应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、《流 动性风险管理章程》、《基金合同》过火他相关章程。相关法律法例对于信息表露的 表露方式、登载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息表露义务东说念主   本基金信息表露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和非法东说念主 组织。   本基金信息表露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的章程表露基金信息，并保证所表露信息的真实性、准确性、齐备 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表露义务东说念主应当在中国证监会章程时老实，将应予表露的基金信息 通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介表露，并保证基金投资者巧合按照《基金合同》 约定的时分和方式查阅或者复制公开表露的信息贵寓。   三、本基金信息表露义务东说念主承诺公开表露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表露的信息应遴荐华文文本。如同期遴荐外文文本的，基金信 息表露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本 为准。   本基金公开表露的信息遴荐阿拉伯数字；除尽头讲明外，货币单元为东说念主民币 元。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   五、公开表露的基金信息   公开表露的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓撮要、基 金份额发售公告 份额持有东说念主大会召开的功令及具体方法，讲明基金居品的脾性等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾性、风险揭示、信息表露及 基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息发生重 大变更的，基金管理东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网 站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金 圮绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募讲明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓撮要的信息发生要紧变更 的，基金管理东说念主应当在三个就业日内，更新基金居品贵寓撮要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓撮要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品贵寓概 要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募讲明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载 在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品贵寓撮要、《基 金合同》和基金托管条约登载在指定网站上，并将基金居品贵寓撮要登载在基金销 售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在网 站上。   （二）《基金合同》收效公告 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》收效公告。   （三）基金净值信息   《基金合同》收效后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当 至少每周在指定网站表露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个敞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表露敞开日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表露半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息表露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的谋划方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者巧合在基金销售 机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （五）基金依期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度 陈诉登载于指定网站上，并将年度陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐陈诉应当经过具有证券、期货相关业务履历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中 期陈诉登载在指定网站上，并将中期陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起15个就业日内，编制完成基金季度陈诉，将 季度陈诉登载在指定网站上，并将季度陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及2个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期 陈诉或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期陈诉“影响投资者决策的其 他热切信息”项下表露该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉期内持有 份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中表露基金组结伴产情况过火流动 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 性风险分析等。   （六）临时陈诉   本基金发生要紧事件，相关信息表露义务东说念主应当在2日内编制临时陈诉书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主； 东说念主发生变动； 内变动卓越百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 相关步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际约束东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交旧事项，中国证监会另有章程的情形除外； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 变更； 时； 产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （七）清爽公告   在《基金合同》期限内，任何全球媒体中出现的或者在市集崇高传的音讯可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主 权益的，相关信息表露义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开清爽，并将相关情 况立即陈诉中国证监会。   （八）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当公告并照章报中国证监会备案。   （九）股指期货投资情况公告   若本基金投资股指期货，基金管理东说念主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等 依期陈诉和招募讲明书（更新）等文献中表露股指期货交往情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影 响以及是否妥贴既定的投资政策和投资见识等。   （十）国债期货投资情况公告   若本基金投资国债期货，基金管理东说念主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 依期陈诉和招募讲明书（更新）等文献中表露国债期货交往情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影 响以及是否妥贴既定的投资政策和投资见识等。   （十一）资产赈济证券投资情况公告   若本基金投资资产赈济证券，基金管理东说念主应当照章表露其所管理的证券投资基 金投资资产赈济证券的情况，应在基金年度陈诉及中期陈诉中表露其持有的资产支 持证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内统共的资产赈济证 券明细；应在基金季度陈诉中表露其持有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市值 占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支 持证券明细。   （十二）股票期权投资情况公告   若本基金投资股票期权，基金管理东说念主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等 依期陈诉和招募讲明书（更新）等文献中表露期权交往情况，包括投资政策、持仓 情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示期权交往对基金总体风险的 影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资见识等。   （十三）融资参与情况公告   若本基金参与融资业务，基金管理东说念主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等 依期陈诉和招募讲明书（更新）等文献中表露参与融资交往情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险过火管理情况等   （十四）计帐陈诉   《基金合同》圮绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐陈诉。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在指定网站上， 并将计帐陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。   （十五）实施侧袋机制期间的信息表露   本基金实施侧袋机制的，相关信息表露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募讲明书的章程进行信息表露，详见招募讲明书的章程或相关公告。   （十六）本基金投资存托凭证的信息表露依照境内上市交往的股票实行。   （十七）中国证监会章程的其他信息。   六、信息表露事务管理 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表露管理轨制，指定专门部门及高 级管理东说念主员负责管理信息表露事务。   基金信息表露义务东说念主公开表露基金信息，应当妥贴中国证监会相关基金信息披 露内容与形式准则等法例的章程。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期陈诉、更新的招募讲明书、基金居品贵寓撮要、基金计帐陈诉等公开表露 的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊表露本基金的信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金信 息，并保证相关报送信息的真实、准确、齐备、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表露信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介表露信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介表露信息，而且在不 同媒介上表露统一信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提高信息表露服务的质料。具体要求应当妥贴中国证监 会及自律功令的相关章程。前述自主表露如产生信息表露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息表露义务东说念主公开表露的基金信息出具审计陈诉、法律意见书的专科 机构，应当制作就业底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》圮绝后10年。   七、信息表露文献的存放与查阅   照章必须表露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法例 章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表露基金相关 信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法例、基金合同或中国证监会章程的情况。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和方法   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大约束保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用妥贴《中华 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并表露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 份额为基础，证据基金份额持有东说念主的相应侧袋账户各种别份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋 账户份额的赎回央求。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募讲明书约定的政策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制期间，本招募讲明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   基金管理东说念主谋划各项投资运作方针和基金功绩方针时应当以主袋账户资产为基 准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后20个交往日内完成对主袋账户投资组 合的疗养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法例对于侧袋账户资 产托管费的收取另有章程的，以法律法例最新要求为准。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   基金管理东说念主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制期间基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额安静基金合同收益分派条件的情形下，基 金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   六、侧袋机制的信息表露   在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生要紧影响的事项后，基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募讲明书“基金的信息表露”部分章程的基金净值信息披 露方式和频率表露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停表露侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金依期陈诉中表露陈诉期内特定资产 处置进展情况，表露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产归附流动性后，基金管理东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原 则，选择将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款 项。   基金管理东说念主应当在圮绝侧袋机制后实时聘用妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所进行审计并表露专项审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的相关章程，但凡径直援用法律法例或监管功令的部 分，如将来法律法例或监管功令修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行适合方法后，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 可径直对本部老实容进行修改、疗养或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                 第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 神色和交往轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市集及行业的走势。   （2）政策风险   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证 券市集监管政策的变化，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   （3）利率风险   由于金融市集利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的功绩。   （4）信用风险   当证券刊行东说念主不巧合已毕刊行时所作念出的承诺，不可按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般情况下，咱们合计 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   （5）再投资风险   再投资时的收益取决于再投资时市集利率水暖和再投资的策略，而异日市集利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的成功实施。   （6）购买力风险   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如若发生通货扩展，基金投资于证券 所获取的收益可能被通货扩展对消，从而使得基金的推行收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （7）上市公司谋划风险   上市公司的谋划气象受多种因素影响，如管理才调、财务气象、市集远景、行 业竞争、东说念主员修养等，这些皆会导致企业的盈利发生变化。如若基金所投资的上市 公司谋划不善，其股票价钱可能下落，或者巧合用于分派的利润减少，使基金投资 收益下降。固然基金不错通过投资各样化来分布这种非系统风险，但不可齐全规 避。   （8）股票市集风险   如若股票市集下落，本基金持有股票部分将濒临下落风险。   （1）在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的学问、教化、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济面目、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。   （2）基金管理东说念主的管理妙技和管理本领等因素的变化也会影响基金收益水 平。   （1）每笔认申购份额最短期限锁定持有的风险   本基金竖立基金份额持有东说念主最短持有期限。基金份额持有东说念主理有的每份基金份 额最短持有期限为1年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或调理转出。提 示投资东说念主贯注本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资规划。   （2）投资标的流动性风险评估   本基金为夹杂型基金，可投资的资产包括股票、债券、货币市集器具等，一般 情况下，这些资产市集流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑鄙动性风险：一是基金管理东说念主建仓而 进行组合疗养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将股 票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的 价钱卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   （3）多量赎回情形下的流动性风险管理措施   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回；如出现畅通两个或两个以上敞开日发生多量赎 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 回，可暂停接受基金的赎回央求，对已经接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项； 当本基金发生多量赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回央求卓越上一敞开日基金总份 额30%的，基金管理东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主超出该比例的赎回央求实施延 期办理。具体情形、方法见招募讲明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”之 “十一、多量赎回的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资者濒临无法全部赎回或无法实时获取赎回资金的风险。 在本基金暂停或缓期办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将濒临净值波动的风险。   （4）除多量赎回情形外实施备用的流动性风险管理器具的情形、方法及对投 资者的潜在影响   除多量赎回情形外，本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停接受赎 回央求、减慢支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价以及证监会认定的其他措 施。   暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款项等器具的情形、方法见招募讲明书“第 八部分 基金份额的申购与赎回”之“十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形” 的相关章程。若本基金暂停赎回央求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的 基金份额。若本基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时分将后延，可能对投资者的 资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、方法见招募讲明书“第十二部分 基金资产估值”之 “七、暂停估值的情形”的相关章程。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无 法通晓本基金的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回央求，将导致投 资者无法申购或赎回本基金。   遴荐舞动订价机制的情形、方法见招募讲明书“第十二部分 基金资产估值” 之 “四、估值方法”的相关章程。若本基金选择舞动订价机制，投资者申购基金 获取的申购份额及赎回基金获取的赎回金额均可能受到不利影响。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东说念主进行支 付，目的在于灵验隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 表露份额净值，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额根据基金合同和招 募讲明书的约定往常敞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启 用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其 对应特定资产的变刻下分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，基金管理东说念主谋划各项投资运作方针和基金功绩方针时以主 袋账户资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   本基金不表露侧袋账户份额净值，即便基金管理东说念主在基金依期陈诉中表露陈诉 期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价钱的承诺， 对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （1）股指期货投资风险   本基金的投资范围包括股指期货，股指期货遴荐保证金交往轨制，由于保证金 交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微细的变动就可能会使投资者权益 遇到较大损失。股指期货遴荐逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的时老实补足 保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （2）股票期权投资风险   本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集、管理风险、 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。基金管理东说念主为了更好的阻难投资股票期权所濒临的各种风险，建立了股票期权 交往决策小组，按摄影关要求作念好东说念主员培训就业确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具 备股票期权业务学问和相应的专科才调，同期授权特定的管理东说念主员负责股票期权的 投资审批事项。   （3）国债期货投资风险   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风 险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 化的风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波 动，影响套期保值或套利效率，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险往往是由市集阑珊广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法安静保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （4）融资交往投资风险   本基金可参与融资交往，融资交往的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的阻难融资交往 所濒临的各种风险，基金管理东说念主将遵循审慎谋划原则，制定科学合理的投资策略和 风险管理轨制，灵验阻难和约束风险，切实留意基金财产的安全和基金份额持有东说念主 利益。   （5）资产赈济证券投资风险   本基金的投资范围包括资产赈济证券，可能给本基金带来特地风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。   （6）存托凭证投资风险   基金投资存托凭证在承担境内上市交往股票投资的共同风险外，还将承担与存 托凭证、翻新企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机制相关的特有风险，具体包括但不 限于以下风险：   （A）存托凭证是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内 刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东说念主推行享有的权益与境外基础证券持 有东说念主的权益固然基本极度，但并不可等同于径直持有境外基础证券。   （B）基金买入或者持有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入存 托条约，成为存托条约确当事东说念主。存托条约可能通过红筹公司和存托东说念主商议等方式 进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托条约作出特地修改。   （C）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不不错股 东身份径直诈欺股东权利；基金仅能根据存托条约的约定，通过存托东说念主享有并诈欺 分成、投票等权利。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （D）存托凭证存续期间，存托凭证面目内容可能发生要紧、本质变化，包括 但不限于存托凭证与基础证券调理比例发生疗养、红筹公司和存托东说念主可能对存托协 议作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以 事前文告的方式，即对基金收效。基金可能无法对此诈欺表决权。   （E）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司 法冻结、强制实行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。   （F）存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证相关用度。   （G）存托凭证退市的，基金可能濒临存托东说念主无法根据存托条约的约定卖出基 础证券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交往或者转让，存托 东说念主无法赓续按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。   翻新企业证券初次公开垦行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他市集公开垦行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级市集交往价 格。   （A）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行表率等事项适 用境外注册地公司法等法律法例的章程；已经在境外上市的，还需要遵循境外上市 地相关功令。投资者权利过火诈欺可能与境内市集存在一定各别。此外，境内股东 和境内存托凭证持有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影响。   （B）红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小领域的股票或者存托凭证， 公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法推行参 与公司要紧事务的决策。   （C）红筹公司存托凭证的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉 讼，但境内投资者无法径直作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依 据当地法律轨制拿起证券诉讼。   （A）境表里市集证券停复牌轨制存在各别，红筹公司境表里上市的股票或者 存托凭证可能出当今一个市集往常交往而在另一个市集实施停牌等气象。   （B）红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价钱可能因基本面变化、第三方 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 商量陈诉不雅点、境表里交往机制各别、极度交往情形、作念空机制等出现较大波动， 可能对境内证券价钱产生影响。   （C）在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司当今及将来境外刊行的 股票可能蜕变至境内市集上市交往，或者公司实施配股、非公开垦行、回购等行 为，从而增多或者减少境内市集的股票或者存托凭证流通数目，可能引起交往价钱 波动。   （D）基金持有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许调理为公司在境外刊行 的不异类别的股票或者存托凭证；基金持有境内刊行的存托凭证，暂不允许调理为 境外基础证券。   （1）因本领因素而产生的风险，如电脑等本领系统的故障或差错产生的风 险。   （2）因战争、当然灾害等不可抗力导致的基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服 务机构等机构无法往常就业，从而影响基金运作的风险。   （3）因金融市集危急、代理商负约、基金托管东说念主负约等超出基金管理东说念主自身 约束才调的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损的风险。   （4）因固定收益类金融器具主要在场外市集进行交往，场外市集交往现阶段 自动化进程较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。   （5）其他不测导致的风险。   二、声明 须自行承担投资风险。 售，然则，本基金并不是其他销售机构的进款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并不可保证其收益或本金安全。   基金管理东说念主承诺以老实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值上下并不预示其 异日功绩进展。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资 决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）     第十九部分 基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关方法后，《基金合同》应当圮绝： 托管东说念主链接的；   三、基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东说念主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统依然受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘用管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经具有证券、期货 相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后5个就业 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在指定 网站上，并将计帐陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）            第二十部分 基金合同的内容摘录   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主作为《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开表露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）负责阅读并遵循《基金合同》、招募讲明书等信息表露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔软基金信息表露，实时诈欺权利和履行义务； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》圮绝的有 限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》镇定运用并 管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例章程或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主 违背了《基金合同》及国度相关法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门，并 选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和调理申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺相关权利，为基金的利益 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在妥贴相关法律、法例的前提下，制订和疗养相关基金认购、申购、赎 回、调理、依期定额投资规划、非交往过户、转托管和收益分派等业务功令；   （17）在不违背法律法例和监管章程且对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、交往计帐等款项，基金管理东说念主有权代表基金 份额持有东说念主以基金资产作为质押进行融资；   （18）在法律法例和基金合同章程的范围内，在履行适合方法后决定和疗养基 金的相关费率结构和收费方式；   （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 谋划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互镇定，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关章程外，不得利用基金财产 为基金份额持有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （8）选择适合合理的措施使谋划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法妥贴《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程谋划并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关章程，履行信息表露及报 告义务；   （12）保守基金营业奥妙，不暴露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关章程另有章程外，在基金信息公开表露前应予隐讳，不向 他东说念主暴露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主 分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关章程召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相关 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时分发出，而且保 证投资者巧合按照《基金合同》章程的时分和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会并 文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可生 效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情 形，应报告中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以老实信用、勤勉尽责的原则持有并安全提拔基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场所，配备饱胀的、合 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互镇定；对所托管的不同的基金分别竖立账户，镇定核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互镇定；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关章程外，不得利用基金财产 为基金份额持有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）提拔由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业奥妙，除《基金法》、《基金合同》过火他相关章程另有规 定外，在基金信息公开表露前给以隐讳，不得向他东说念主暴露；   （8）复核、审查基金管理东说念主谋划的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息表露事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见，讲明 基金管理东说念主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若基金 管理东说念主有未实行《基金合同》章程的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否选择了适合 的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵寓15年以上；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关章程，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变现和分 配； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （18）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会和 银行监管机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担抵偿职责，其抵偿责 任不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利 益向基金管理东说念主追偿；   （21）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的方法和功令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额拥 有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额持有东说念主大会另有章程的，以届时灵验 的法律法例为准。   本基金份额持有东说念主大会暂不设日常机构。   （一）召开事由 律法例、中国证监会和基金合同另有章程的除外：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；   （5）疗养基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬表率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见识、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会方法；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或忖度持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额谋划，下同）就统一事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）疗养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构，疗养相关认购、申购、赎 回、调理、依期定额投资规划、基金交往、非交往过户、转托管、转让、质押、收 益分派等业务功令；   （6）在法律法例章程和中国证监会许可的范围内，基金推出新业务或服务；   （7）新增或疗养基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或疗养基金份 额分类办法及功令；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 管理东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或忖度代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得防碍、侵扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时分、文告内容、文告方式 金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 讲明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关过火接洽方 式和接洽东说念主、表决意见寄交的截止时分和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效 力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例及监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期 妥贴以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有的相关解释文献、受托出席会议者出示的托付东说念主的 代理投票授权托付解释及相关解释文献妥贴法律法例、《基金合同》和会议文告的 章程，并与基金登记机构记录相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在2个就业日内畅通公 布相关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告 章程的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文告不参 加收取表决意见的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额 持有东说念主大会召开时分的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决意见的代理东说念主，同期提交的相关解释文献、受托出具表决意见的代理东说念主出示 的托付东说念主的代理投票授权托付解释及相关解释文献妥贴法律法例、《基金合同》和 会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东说念主不错遴荐书面、网罗、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列 明。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额 持有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第（七）条章程方法确定和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金管理东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东说念主作为该次基金份额持 有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大 会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主至少提前30日公布提案，在所文告的表决 截止日历后2个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以尽头 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有章程或基金合 同另有约定外，调理基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、圮绝《基金 合同》、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的相 反左证解释，不然提交妥贴会议文告中章程的证据投资者身份文献的表决视为灵验 出席的投资者，口头妥贴会议文告章程的表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东说念主所代表 的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议着手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议着手后文告在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主马上 公布计票结果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当马上公布再行盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起2日内在指定媒介上公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行收效的基金份额持有东说念主大 会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有不停力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若相关基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时分的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，统一主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可径直对本部老实容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同撤废和圮绝的事由、方法以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关方法后，《基金合同》应当圮绝： 托管东说念主链接的； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东说念主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统依然受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘用管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经具有证券、期货 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后5个就业 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在指定 网站上，并将计帐陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议惩处方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》的刚硬、内容、履行息争释或与《基金合 同》相关的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、谐和路线惩处，如经友好 协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照 其届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端性的并对各 方当事东说念主具有不停力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，赓续诚实、勤勉、尽责地履行 基金合同章程的义务，留意基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门尽头行 政区和台湾地区法律）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书（2024 年第 2 号）          第二十一部分 基金托管条约的内容摘录   一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：万家基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）摆脱贸易教师区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）摆脱贸易教师区浦电路360号8层（口头楼层9层）   邮政编码：200122   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织步地：有限职责公司   注册成本：叁亿元东说念主民币   存续期间：持续谋划   谋划范围：基金召募；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东说念主   称号：中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号   邮政编码：100031   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996年2月7日   基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号   组织步地：其他股份有限公司（上市）   注册成本：28，365，585，227元东说念主民币   存续期间：1996年02月07日至经久   谋划范围：招揽公众进款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供提拔箱服务；经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保障兼业代理业务。（市集主体照章自 主取舍谋划面目，开展谋划行动；保障兼业代理业务以及照章须经批准的面目，经 相关部门批准后依批准的内容开展谋划行动；不得从事国度和本市产业政策防碍和 限制类面目的谋划行动。）   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投履历调或证券取舍表率的，基金 管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的形式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相关技 术系统，对基金推行投资是否妥贴基金合同对于证券取舍表率的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行的股票（包含 主板、中小板、创业板过火他中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、股指期 货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、金融债、央行单子、地方政府债、企 业债、公司债、可交换公司债券、可调理公司债券（含可分离交往可转债）、中期 单子、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产赈济证券、债券回购、银行 进款、同行存单、货币市集器具等金融器具及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的相关章程）。   本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，基金管理东说念主可根据相关法律法 规，参与融券业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%；每个交往日日 终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交往保证金后，本基金保留 的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例忖度不低于基金资产净值的5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和疗养期限进行监督： 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 证金后，本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例忖度不低于基金 资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 证券市值之和，不得卓越基金资产净值的95%； 产净值的10%； 赈济证券领域的10％； 不得卓越其各种资产赈济证券忖度领域的10%； 有资产赈济证券期间，如若其信用等级下降、不再妥贴投资表率，应在评级陈诉发 布之日起3个月内给以全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 产净值的40%，参加寰球银行间同行市集进行债券回购的最经久限为1年，债券回购 到期后不得缓期；    本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值不得卓越基金资产净 值的10%；在职何交往日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得卓越基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产赈济证券、买入返售金融资产（不含质押式 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 回购）等；在职何交往日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金持有的股 票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，忖度 （轧差谋划）占基金资产的比例应当妥贴《基金合同》对于股票投资比例的相关规 定；在职何交往日内交往(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得卓越上一交 易日基金资产净值的20%；   基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净 值的15%；基金在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得卓越基金持 有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖放洋债期货合约价值，忖度（轧差谋划）应当妥贴基金合同对于债 券投资比例的相关约定；基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得卓越上一交往日基金资产净值的30%； 支付和收取的权利金总额不得卓越基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应 持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交往 所功令招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得卓越基 金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数谋划； 依期敞开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通 股票的15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股 票，不得卓越该上市公司可流通股票的30%； 素以致基金不妥贴该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资； 展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 市交往的股票合并谋划；   除上述2、10、16、17情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金领域变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不妥贴上述章程投资比例 的，基金管理东说念主应当在10个交往日内进行疗养，但中国证监会章程的特殊情形及法 律法例另有章程的除外。   如若法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适 当方法后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥贴基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起着手。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大约束保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   侧袋机制的具体功令依摄影关法律法例的章程和基金合同的约定实行。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对本托管条约 第十五条第（九）款基金投资防碍步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对 基金管理东说念主基金投资防碍步履进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、推行控 制东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交往的，应当妥贴基金的投资见识和投资策略，罢黜基金份额持有 东说念主利益优先原则，阻难利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱实行。相关交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以披 露。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的镇定董事 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法例或监管部门取消上述组合限制、防碍步履章程或从事关联交往的条件 和要求，本基金可不受相关限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、防碍步履 章程或从事关联交往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的章程为准。经 与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主可依据法律法例或监管部门章程径直对基金合 同进行变更，该变更无谓召开基金份额持有东说念主大会审议。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管理东说念主 参与银行间债券市集进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提 供妥贴法律法例及行业表率的、经慎重取舍的、本基金适用的银行间债券市集交往 敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金管理东说念主应严格按照交往 敌手名单的范围在银行间债券市集取舍交往敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否 按事前提供的银行间债券市集交往敌手名单进行交往。基金管理东说念主不错每半年对银 行间债券市集交往敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照条约进行结算。如基金管理东说念主根据市集 情况需要临时疗养银行间债券市集交往敌手名单及结算方式的，应实时向基金托管 东说念主讲明情理，协商惩处。   基金管理东说念主负责对交往敌手的资信约束，按银行间债券市集的交往功令进行交 易，并负责惩处因交往敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由 此变成的任何法律职责及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主确 定的时分前仍未承担负约职责过火他相关法律职责的，基金管理东说念主不错对相应损失 先行给以承担，然后再向相关交往敌手追偿。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主没 有按照事前约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管 理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇职责。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管理东说念主 投资流通受限证券进行监督。   基金管理东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会相关章程，明确基金投 资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险约束轨制，阻难流动性风 险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否遵循相关制 度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。初次投资流 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 通受限证券前，基金管理东说念主应与基金托管东说念主就流通受限证券投资签订风险约束补充 条约。 锁依期的可交往证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已 刊行未上市证券、回购交往中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁依期但 锁依期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国 债登记结算有限职责公司、银行间计帐所股份有限公司负责登记和存管，并可在证 券交往所或寰球银行间债券市集交往的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责相 关就业的落实和协调，并确保基金托管东说念主巧合往常查询。因基金管理东说念主原因产生的 流通受限证券登记存管问题，变成基金托管东说念主无法安全提拔本基金资产的职责与损 失，及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的职责及损失，由基金管理东说念主承 担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何步地的保证金。 选择积极灵验的措施，在合理的时老实灵验惩处基金运作的流动性问题。如因基金 多量赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫窭时，基金管理东说念主应保 证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性 风险，基金托管东说念主不承担任何职责。如因基金管理东说念主违背基金合同或预先确定的投 资流通受限证券的比例导致本基金出现损失以致基金托管东说念主承担连带抵偿职责的， 基金管理东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遇到的损失。 进行实时疗养，基金管理东说念主应依照《信息表露办法》的相关章程编制临时陈诉书， 给以公告。 立与完善情况。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   (六)基金管理东说念主应当对投资中期单子业务进行商量，负责评估中期单子投资业 务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单子的投资业务。基金管理东说念主根据 法律、法例、监管部门的章程，制定了经公司董事会批准的基金投资中期单子相关 轨制(以下简称“《轨制》”)，以表率对中期单子的投资决策经由、风险约束。基 金管理东说念主《轨制》的内容与本条约不一致的，以本条约的约定为准。   (七)基金如投资银行进款，基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的 约定，对基金投资银行进款的交往敌手范围是否妥贴相关章程进行监督；基金管理 东说念主在签署银行进款条约前，应将起草的银行进款条约送基金托管东说念主审核。   （八）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净 值谋划、基金份额净值谋划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分派、相关信息表露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核 查。   （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违背 法律法例、基金合同和本托管条约的章程，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通 知基金管理东说念主限期纠正，并实时向中国证监会陈诉。基金管理东说念主应积极配合和协助 基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面文告后应鄙人一就业日实时查对并 以书面步地给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，讲明违 规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管 东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主 文告的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   （十）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本 托管条约对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金管理东说念主应在规 定时老实回答并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照 法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的事 项，基金管理东说念主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交往方法已经收效的指示违背法 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 律、行政法例和其他相关章程，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金管理 东说念主，由此变成的损失由基金管理东说念主承担，并实时向中国证监会陈诉。   （十二）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违规步履，应实时陈诉中国证监 会，同期文告基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金管理东说念主无 刚直情理，断绝、阻遏对方根据本托管条约章程诈欺监督权，或选择拖延、诈骗等 妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正的，基金 托管东说念主应陈诉中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全提拔基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金管理东说念主谋划的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办 理计帐交收、相关信息表露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未实行或无故蔓延实行基金管理东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本条约过火他相关章程时，应实时以书面步地文告基金托 管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应鄙人一就业日实时查对并以书面步地给基 金管理东说念主发出回函，讲明违规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在 上述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关贵寓 以供基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和真实性，在章程时老实回答基金管理东说念主并 改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违规步履，应实时陈诉中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金托管东说念主无刚直 情理，断绝、阻遏对方根据本条约章程诈欺监督权，或选择拖延、诈骗等妙技妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主建议警戒仍不改正的，基金管理东说念主应 陈诉中国证监会。   四、基金财产的提拔   （一）基金财产提拔的原则 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实行。基 金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律职责，其债权东说念主不得对基金财产诈欺 请求冻结、扣押和其他权利。 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。 合规指示，基金托管东说念主不得自走时用、刑事职责、分派基金的任何财产。非因基金财产 本人承担的债务，不得对基金财产强制实行。 户。 确保基金财产的齐备与镇定。 财产，如有特殊情况两边可另行协商惩处。 到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时文告基金管理东说念主选择措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管理东说念主 应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何职责。 财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金管理东说念主开立。 金份额持有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、《运作办法》等相关章程后，基金管理东说念主应将属 于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，同期在章程 时老实，聘用具有从事证券、期货相关业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验 资陈诉。出具的验资陈诉由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名并加盖会 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 计师事务所公章方为灵验。 基金管理东说念主按章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管理 管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。账户称号、账户预留印鉴以基金管理东说念主向基 金托管东说念主出具的开户托付文献为准，基金托管东说念主负责账户预留印鉴的提拔和使用。 该账户为不可提现账户。基金管理东说念主应照章履行受益统共东说念主识别义务，在开立托管 账户时按照开户银行要求，就相关信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所 提供信息以及解释材料的真实性、准确性。 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务之外的行动。 理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 东说念主负责。 金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主清 算就业，基金管理东说念主应给以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照 中国证券登记结算有限职责公司的章程实行。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，若无相关章程，则基金托管东说念主 比照上述对于账户开立、使用的章程实行。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责 公司、银行间市集计帐所股份有限公司的相关章程，在中央国债登记结算有限职责 公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间 市集债券的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订寰球银行间债券市集 债券回购主条约。   （六）依期进款账户的开设与管理   基金投资依期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或诬捏账户。依期存 款账户户名应与托管专户保持一致，该账户预留印鉴经与基金托管东说念主商议后预留。 基金管理东说念主应该在合理的时老实进行依期进款的投资和支取事宜。对于任何的依期 进款投资，基金管理东说念主皆必须和进款机构签订依期进款条约，条约内容应至少包含 起息日、到期日、进款金额、进款账户、进款利率、进款是否不错提前支取、定存 到期支取账户、进款证实书怎样交代以及进款证实书不得转让质押等要求。条约须 约定基金托管东说念主承办行称号、地址和账户，并将本基金托管专户指定为惟一趟款账 户，条约中触及基金托管东说念主相关职责的约定须由基金管理东说念主和基金托管东说念主两边协商 一致后签署。   （七）期货账户的开立和管理   基金托管东说念主与基金管理东说念主应依据相关期货交往所或期货公司的相关章程开立和 管理期货账户。   （八）其他账户的开立和管理 立，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关章程 使用并管理。   （九）基金财产投资的相关有价凭证等的提拔   基金财产投资的相关什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 存放于基金托管东说念主的提拔库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间市 场计帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司 或单子营业中心的代提拔库，提拔凭证由基金托管东说念主理有。什物证券、银行进款开 户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托 管东说念主对由基金托管东说念主及基金托管东说念主托付提拔的机构之外机构推行灵验约束的证券不 承担提拔职责，但基金托管东说念主应妥善提拔凭证。   （十）与基金财产相关的要紧合同的提拔   与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基 金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主保 管。除本条约另有章程外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产相关的要紧合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表露条约及基金投资业务中产生的要紧 合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。重 大合同的提拔期限为基金合同圮绝后15年。   五、基金资产净值谋划和管帐核算   （一）基金资产净值的谋划、复核与完成的时分及方法   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个就业日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数目谋划，基金份额净值均精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管 理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度另有章程的，从其规 定。   基金管理东说念主每个就业日谋划基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复 核，并按章程公告。   基金管理东说念主每个就业日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果以两边约 定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的方式将复核结果 提交给基金管理东说念主，由基金管理东说念主依据基金合同和相关法律法例对外公布。 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 问题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一问候见的，按照基金 管理东说念主对基金净值的谋划结果对外给以公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、生息器具和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （1）证券交往所上市的有价证券的估值 值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的， 可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，疗养最近交往市价，确定公允价 格； 资产赈济证券除外），收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 进行估值； 为估值全价； 值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应别离如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 上市的统一股票的估值方法估值；非公开垦行有明确锁依期的股票，按监管机构或 行业协会相关章程确定公允价值。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资 东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着各别，未上市期间市集利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）统一债券同期在两个或两个以上市集交往的，按债券所处的市集分别估 值。   （5）股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交往日结算价估 值。   （6）本基金投资股票期权合约，按摄影关法律法例和监管部门的章程估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交往的股票实行。   （8）如有充分情理标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错遴荐舞动订价机 制，以确保基金估值的公说念性。   （10）相关法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按法律法例以及监管部门最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、方法 及相关法律法例的章程或者未能充分留意基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（7）项进行估值时，所变成的纰缪 不作为基金资产估值失实处理。   由于不可抗力，或证券/期货交往场所、登记结算机构及进款银行品级三方机 构发送的数据失实，或国度管帐政策变更、市集功令变更等非基金管理东说念主与基金托 管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然已经选择必要、适合、合理的措施进行检 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 查，但未能发现失实的，由此变成的基金资产估值失实，基金管理东说念主和基金托管东说念主 免除抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施摒除或消弱由 此变成的影响。   （三）基金份额净值失实的处理方式   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生失实时，视为估 值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的障碍变成估值失实，导致其他当事东说念主遇到损失的，障碍的责 任东说念主应当对由于该估值失实遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 谋划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值失实职责方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实职责方承担；由 于估值失实职责方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主变成损失的，由估值错 误职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值失实职责方已经积极协调，而且有协助 义务确当事东说念主有饱胀的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值 失实职责方草率更正的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责， 而且仅对估值失实的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值失实职责方仍草率估值失实负责。如若由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实职责方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有 要求托福欠妥得利的权利；如若获取欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 给受损方，则受损方应当将其已经获取的抵偿额加上已经获取的欠妥得利返还的总 和卓越其推行损失的差额部分支付给估值失实职责方。   （4）估值失实疗养遴荐尽量归附至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值失实发生的 原因确定估值失实的职责方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实变成的损失进 行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值失实的更正向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值谋划出现失实时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并选择合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理东说念主应当公 告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （四）暂停估值的情形 业时； 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表露 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。   （六）基金管帐轨制   按国度相关部门章程的管帐轨制实行。   （七）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉。基金管理东说念主、基金托 管东说念主分别独赶紧竖立、记录和提拔本基金的全套账册。基金托管东说念主按章程制作相关 账册并与基金管理东说念主查对。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧， 应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金资产净值的谋划和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （八）基金财务报表与陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行镇定的复核。查对 不符时，应实时文告基金管理东说念主共同查出原因，进行疗养，直至两边数据齐全一 致。   基金管理东说念主应当在每月结果后5个就业日内完成月度报表的编制；在每个季度 结果之日起15个就业日内完成基金季度陈诉的编制；在上半年结果之日起两个月内 完成基金中期陈诉的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度陈诉的编制。 基金年度陈诉的财务管帐陈诉应当经过审计。基金合同收效不及两个月的，基金管 理东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉。基金招募讲明书、基金产 品贵寓撮要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个就业日内，更新基金招 募讲明书和基金居品贵寓撮要，除要紧变更事项之外，基金招募讲明书、基金居品 贵寓撮要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。   其中对本基金基金居品贵寓撮要的相关要求，将不晚于2020年9月1日起实行。   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行疗养，疗养以国度相关章程为准。   基金管理东说念主应留足充分的时分，便于基金托管东说念主复核相关报表及陈诉。   （九）基金管理东说念主应在编制季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉之前实时向基金 托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的提拔   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基 金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和提拔，保存期自基 金账户销户之日起不少于20年，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分别提拔基金份额持有 东说念主名册，保存期不少于15年，法律法例另有章程或有权机关另有要求的除外。如不 能妥善提拔，则按相关法例承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金管理东说念主应将相关贵寓送 交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和齐备性。 基金托管东说念主不得将所提拔的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应遵循隐讳义务。   七、争议惩处方式   因本托管条约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、谐和惩处，协 商、谐和不可惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会， 按照其届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端性的并 对各方当事东说念主具有不停力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，本托管条约两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责， 各自赓续诚实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，留意基金份 额持有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，在此不包括香港、澳门尽头行政区和台 湾地区法律）统率。   八、托管条约的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）本托管条约的变更方法   本托管条约两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管条约进行修改。修改后的新 托管条约，其内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管条约的变更报中国 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 证监会备案。   （二）基金托管条约圮绝出现的情形   （三）基金财产的计帐 管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小 组不错聘用必要的就业主说念主员。 产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   基金合同圮绝，应当按法律法例和基金合同的相关章程对基金财产进行计帐。 基金财产计帐方法主要包括： 具法律意见书；   基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可 实时变现的，计帐期限相应顺延。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经具有证券、期货 相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后5个就业 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在指定 网站上，并将计帐陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）          第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金管理东说念主和非直销销售机构提供。   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务面目。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东说念主投资交往证据服务   登记机构保留基金份额持有东说念主名册上列明的统共基金份额持有东说念主的基金投资记 录。   基金管理东说念主直销中心应根据在基金管理东说念主直销中心（不包含通过电子直销系统 交往投资者）进行交往的投资者的要求提交开户及交往证据单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行交往的投资者的要求提交开户及交往 证据单。   二、基金份额持有东说念主交往记录查询服务   基金份额持有东说念主可通过基金管理东说念主网站、客户服务中心查询历史交往记录。   三、基金份额持有东说念主交往对账单寄送服务   基金份额持有东说念主交往对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单，向订 制客户寄送。基金管理东说念主已全面通达了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季 度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金管理东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制央求，基金管理东说念主通过电子邮件或手机短信依期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、寿辰祝愿等。   五、资讯服务   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次获取基金信息接头、账户 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书（2024 年第 2 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金管理东说念主的互联网地址：www.wjasset.com   基金管理东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金管理东说念主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言接头” 栏目中，径直建议相关本基金的问题和建议。   投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 讲明书。   基金管理东说念主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力图为投资者提供全场地的专科服务。   六、 本招募讲明书存在职何您/贵机构无法理会的内容，请拨打基金管理东说念主客 户服务电话详备接头。请确保投资前，您/贵机构已经全面理会了本招募讲明书。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                 更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                第二十三部分 其他应表露事项  序号                  公告事项                        表露日历       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在华泰证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增汇成基金为销       售机构并通达调理业务及参与其费率优惠行动的公告       万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年中期报       告       万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 2 季       度陈诉       万家基金管理有限公司对于疗养旗下部分基金在交通银行银       行股份有限公司定投起点的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在湘财证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金基金居品贵寓       撮要（更新）       万家基金管理有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金居品贵寓撮要的教唆性公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在西部证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在渤海证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在东海证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在光大证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在星河证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在江海证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在海通证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在国投证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在东莞证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告_       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在华西证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金 2024 年第 1 季       度陈诉 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金                 更新招募讲明书（2024 年第 2 号）       万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金 2023 年年度报       告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在国金证券通达定       投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在陆享基金通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金 2023 年第 4 季       度陈诉       万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金招募讲明书更       新（2024 年第 1 号）       万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金基金居品贵寓       撮要（更新）       万家基金管理有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募讲明书和基金居品贵寓撮要的教唆性公告       万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金基金司理变更       公告       万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金 2023 年第 3 季       度陈诉 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）        第二十四部分 招募讲明书的存放及查阅方式   招募讲明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可在办公时分查 阅；投资者在支付工本费后，可在合理时老实取得上述文献复制件或复印件。对投 资者按此种方式所获取的文献过火复印件，基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内 容与所公告的内容齐全一致。   投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 讲明书。 万家民丰酬报一年持有期夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 2 号）                第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。   三、查阅方式   投资者可在营业时分免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时老实取 得备查文献的复制件或复印件。                                   万家基金管理有限公司

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