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交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
基金合同
基金经管东说念主：交银施罗德基金经管有限公司
基金托管东说念主：中信银行股份有限公司
二零二四年十二月
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
目 录
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
第一部分 绪论
一、缔结本基金合同的目的、依据和原则
职权义务，规范基金运作。
“《基金法》”)、
《证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证
券投资基金销售经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开召募证券投资基金
信息表露经管办法》(以下简称“《信息表露办法》”)、
《公开召募绽放式证券投资
基金流动性风险经管轨则》(以下简称“《流动性轨则》”)和其他关联法律律例。
益。
二、基金合同是轨则基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其
他与基金接洽的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合
同过头他关联轨则享有职权、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投
资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事
东说念主，其持有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接受。
三、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金由基金经管东说念主依照《基金法》、
基金合同过头他关联轨则召募，并经中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证
监会”)核准。
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
四、基金经管东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外表露波及本基金的信息，其
内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有打破，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的
法律律例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律律例的轨则为准。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
金合同》及对本基金合同的任何灵验纠正和补充
轮动债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验纠正和补充
过头更新
额发售公告》
品贵府撮要》过头更新
司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有不竭力的决定、决议、讨教等
区、澳门相等行政区及台湾地区）
《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员
会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其每每作念出的纠正
《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同庚 10 月 1 日实施
的《证券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其每每作念出的纠正
日实施的《公开召募证券投资基金信息表露经管办法》及颁布机关对其每每作念出
的纠正
《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同庚 7 月 1 日实施
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
的《证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其每每作念出的纠正
实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管轨则》及颁布机关对其不
时作念出的纠正
会
务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主
存续或经关联政府部门批准建立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他
组织
办法》及接洽法律律例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称
东说念主
办理基金份额的申购、赎回、移动、转托管及依期定额投资等业务
金销售业务经历并与基金经管东说念主签订了基金销售办事代理公约，代为办理基金销
售业务的机构以及可通过上海证券交往所绽放式基金销售系统办理基金销售业
务的会员单元
登记结算有限职守公司认同的、可通过上海证券交往所绽放式基金销售系统办理
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绽放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交往所会员单元
投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结
算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等
经管有限公司或接受交银施罗德基金经管有限公司奉求代为办理登记业务的机
构
理东说念主所经管的基金份额余额过头变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、移动及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
上海证券交往所东说念主民币等闲股票账户(简称“A 股账户”)或证券投资基金账户(简
称“基金账户”)，投资东说念主通过上海证券交往所绽放式基金销售系统办理申购、
赎回等业务时需持有上海证券账户
基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面阐述的
日历
产清理收场，清理后果报中国证监会备案并给予公告的日历
不得超过 3 个月
绽放日
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《业务国法》：指《中国证券登记结算有限职守公司绽放式证券投资基金
及证券公司聚合伙产经管盘算份额登记及资金结算业务指南》，是规范基金经管
东说念主所经管的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金经管东说念主和投资东说念主共
同慑服；此外，投资者通过场内认购、申购、赎回本基金还须慑服上海证券交往
所及中国证券登记结算有限职守公司场内业务关联国法
请购买基金份额的行径
请购买基金份额的行径
定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径
购、申购和赎回等业务的销售机构和阵势
申购和赎回等业务的销售机构和阵势
系统
登记结算系统
基金份额持有东说念主办事的用度
收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端
认购/申购用度、赎回时收取赎回用度的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/
申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取后端认购/申购用度和赎回用度的，称
为 B 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，在赎回时收取赎
回用度，且从本类别基金财富入网提销售办事费的，称为 C 类基金份额
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告轨则的条件，肯求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额移动为基
金经管东说念主经管的其他基金基金份额的行径
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资东说念主指定银行账户内自动完
成扣款并于每期约定的申购日提交基金申购肯求的一种投资方式
加上基金移动中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金移动中转入
肯求份额总额后的余额）超过上一绽放日基金总份额的 10%的情形
行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭
申购款过头他财富的价值总和
值和基金份额净值的过程
以合理价钱给予变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购
与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、财富扶助证券、因
刊行东说念主债务背信无法进行转让或交往的债券等
互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表露
网站）等媒介
账户进行处置清理，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到自制对待，
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属于流动性风险经管用具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，特意账
户称为侧袋账户
致公允价值存在要紧不细目性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准
备仍导致财富价值存在要紧不细目性的财富；（三）其他财富价值存在要紧不确
定性的财富
事件。
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第三部分 基金的基本情况
一、基金称呼
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二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型绽放式
四、基金的投资想法
本基金在严格限制投资风险的基础上，通过积极主动的投资经管，驾御债券
市集轮动带来的契机，力图终了基金财富恒久稳健的升值。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金认购费率最高不超过5%，具体费率按招募说明书的轨则践诺。
七、基金存续期限
不依期
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购用度、赎回用度和销售办事费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取前端认购/申购用度、赎回时
收取赎回用度的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/申购时不收取认购/申购费
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用、赎回时收取后端认购/申购用度和赎回用度的，称为 B 类基金份额；在投资
东说念主认购/申购时不收取认购/申购用度，在赎回时收取赎回用度，且从本类别基金
财富入网提销售办事费的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额分别成立基金代码。由于基金用度的不
同，本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额将分别盘算基金份额净值并单独公
告，盘算公式为：盘算日某类基金份额净值＝盘算日该类基金份额的基金财富净
值/盘算日发售在外的该类别基金份额总额。
投资东说念主可自行选拔认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得彼此移动。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售
公告。
通过各销售机构公开拓售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及
基金经管东说念主届时发布的加多销售机构的接洽公告。
投资东说念主可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。场外发售渠说念为直
销机构和场外代销机构；场内发售渠说念为通过上海证券交往所绽放式基金销售系
统办理基金销售业务的上海证券交往所会员单元。投资东说念主通过上海证券交往所开
放式基金销售系统办理场内认购、申购和赎回等业务时需持有上海证券账户。除
法律律例另有轨则外，任何与基金份额发售关联确当事东说念主不得提前发售基金份
额。
基金份额持有东说念主场外认购的基金份额登记在注册登记系统中基金份额持有
东说念主的绽放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统中基
金份额持有东说念主的上海证券账户下。
销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机构确
实采纳到认购肯求。认购的阐述以登记机构的阐述后果为准。关于认购肯求及认
购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询。
稳妥法律律例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资东说念主。
二、基金份额的认购
本基金基金份额分为 A 类、B 类和 C 类基金份额。投资东说念主认购 A 类基金份额
在认购时支付认购用度，认购 B 类基金份额在赎回时才支付相应的认购用度，认
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购 C 类基金份额不支付认购用度，而是从该类别基金财富入网提销售办事费。
本基金 A 类、B 类基金份额的认购费率由基金经管东说念主决定，并在招募说明书
中列示。基金认购用度不列入基金财产，认购费率不得超过 5%。
灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主
总共，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
基金认购份额具体的盘算方法在招募说明书中列示。
场外认购份额的盘算保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，
由此弊端产生的收益或损失由基金财产承担。场内认购份额的盘算截位保留到整
数位，剩余部分按每份基金份额认购价钱折回金额返还投资东说念主，折回金额的盘算
保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此弊端产生的收益
或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购金额的限制
可屡次认购，认购已经登记机构受理不得消逝。
体限制请参看招募说明书。
体限制和处理方法请参看招募说明书。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金
经管东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法
定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案
手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念主办理收场基金备案手续并取得
中国证监会书面阐述之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金经管东说念主
在收到中国证监会阐述文献的次日对基金合同收效事宜给予公告。基金经管东说念主应
将基金召募时期召募的资金存入特意账户，在基金召募行径扫尾前，任何东说念主不得
动用。
二、基金合同弗成收效时召募资金的处理方式
若是召募期限届满，未称心召募收效条件，基金经管东说念主应当承担下列职守：
入款利息。
基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富规模
基金合同收效后，基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于
情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会说明原因并报送科罚决策。
法律律例另有轨则时，从其轨则。
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回阵势
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，其中销售机构包括场内销售机构
和场外售售机构。场内销售机构为通过上海证券交往所绽放式基金销售系统办理
基金销售业务的上海证券交往所会员单元；场外售售机构为直销机构和场外代销
机构。具体的销售机构将由基金经管东说念主在招募说明书或其他接洽公告中列明。基
金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在经管东说念主网站公示。基金投资者应
当在销售机构办理基金销售业务的营业阵势或按销售机构提供的其他方式办理
基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的绽放日实时刻
投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往
所、深圳证券交往所的平雅故往日的交往时刻，但基金经管东说念主根据法律律例、中
国证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同收效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时刻变更或其
他稀零情况，基金经管东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的疗养，但
应在实施日前依照《信息表露办法》的关联轨则在指定媒介上公告。
基金经管东说念主自基金合同收效之日起不超过 3 个月启动办理申购，具体业务办
理时刻在申购启动公告中轨则。
基金经管东说念主自基金合同收效之日起不超过 3 个月启动办理赎回，具体业务办
理时刻在赎回启动公告中轨则。
在细目申购启动与赎回启动时刻后，基金经管东说念主应在申购、赎回绽放日前依
照《信息表露办法》的关联轨则在指定媒介上公告申购与赎回的启动时刻。
基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、
赎回或者移动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或移动
肯求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额
申购、赎回的价钱。
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三、申购与赎回的原则
值为基准进行盘算；
经登记机构肃穆受理的不得消逝；
原则，对该持有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记阐述日历
在先的基金份额先赎回，登记阐述日历在后的基金份额后赎回，以细目被赎回基
金份额的持有期限和所适用的赎回费率；
赎回业务时，需慑服上海证券交往所的接洽业务国法。
基金经管东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金经管东说念主
必须在新国法启动实施前依照《信息表露办法》的关联轨则在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的法子
投资东说念主必须根据销售机构轨则的法子，在绽放日的具体业务办理时刻内提议
申购或赎回的肯求。投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构轨则的方式备足申购
资金，投资东说念主在提交赎回肯求时须持有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、
赎回肯求无效。
投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，若申购资金在轨则时刻内
未全额到账则申购不得胜。
投资东说念主赎回肯求得胜后，基金经管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回
款项。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照本基金合同关联要求处理。
基金经管东说念主或基金经管东说念主奉求的登记机构应以交往时刻扫尾前受理灵验申
购和赎回肯求确今日当作申购或赎回肯求日（T 日），在平素情况下，本基金登
记机构在 T+1 日（包括该日）内对该交往的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申
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请，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构轨则的其
他方式查询肯求的阐述情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东说念主。
基金经管东说念主可在法律律例允许的范围内，照章对上述申购和赎回肯求的阐述
时刻进行疗养，并必须在疗养实施日前按照《信息表露办法》的关联轨则在指定
媒介上公告并报中国证监会备案。
销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售
机构照实采纳到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐述以登记机构的阐述后果
为准。关于肯求的阐述情况，投资者应实时查询。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，具体轨则请参见招募说明书。
体轨则请参见招募说明书。
参见招募说明书。
基金经管东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒却大额申购、暂停基金申购等递次，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，
具体请参见招募说明书或接洽公告。
份额的数目限制。基金经管东说念主必须在疗养前依照《信息表露办法》的关联轨则在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途
份额支付申购用度，申购 B 类基金份额在赎回时才支付相应的申购用度，申购 C
类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金财富入网提销售办事费。
点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在今日收市后盘算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特
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殊情况，经中国证监会同意，不错适合延伸盘算或公告。
明书。本基金 A 类、B 类基金份额的申购费率由基金经管东说念主决定，并在招募说明
书中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单
位为份，场外申购份额盘算后果按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担，场内申购份额盘算后果按舍去余数的方法，保
留到整数位，剩余部分折回金额复返投资东说念主，折回金额的盘算保留到少量点后 2
位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金 A 类、B 类、C 类基金份额的赎回费率由基金经管东说念主决定，并在招募说明
书中列示。赎回金额为按推行阐述的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除
相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额盘算后果按四舍五入方法，保留到小
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
东说念主承担，不列入基金财产。
金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。不低于
赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其
中，坚无间持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金
财产。
金额的 5%。本基金的申购费率、申购份额具体的盘算方法、赎回费率、赎回金
额具体的盘算方法和收费方式由基金经管东说念主根据基金合同的轨则细目，并在招募
说明书中列示。基金经管东说念主不错在基金合同约定的范围内疗养费率或收费方式，
并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表露办法》的关联轨则在指
定媒介上公告。
场情况制定基金促销盘算，针对投资东说念主依期和不依期地开展基金促销行径。在基
金促销行径时期，基金经管东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
适合调低基金申购费率和赎回费率。
七、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求：
投资东说念主的申购肯求。
净值。
额持有东说念主利益时。
能对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。
格且给与估值时候仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购肯求。
份额的比例超过 50%，或者变相诡秘 50%聚集度的情形时。出现上述情形时，
基金经管东说念主有权将上述申购肯求通盘或部分阐述失败。
发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停
接受投资东说念主的申购肯求时，基金经管东说念主应当根据关联轨则在指定媒介上刊登暂停
申购公告。若是投资东说念主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。
在暂停申购的情况摒除时，基金经管东说念主应实时收复申购业务的办理。
八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回
款项：
投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
净值。
格且给与估值时候仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金经管东说念主应当暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款项。
发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支
付赎回款项时，基金经管东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基
金经管东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量
占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可缓期阐述并支付，并以后续
绽放日的基金份额净值为依据盘算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基
金合同的接洽要求处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未
获受理部分给予消逝。在暂停赎回的情况摒除时，基金经管东说念主应实时收复赎回业
务的办理并公告。
九、多半赎回的情形及处理方式
若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金
移动中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金移动中转入肯求份额
总额后的余额）超过前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。
当基金出现多半赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的财富组合气象决定
全额赎回或部分缓期赎回。
（1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有材干支付投资东说念主的通盘赎回肯求时，
按平素赎回法子践诺。
（2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有费事或认
为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大
波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。关于当日的赎回肯求，应当按单个账户
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赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；关于未能赎回部
分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，
将自动转入下一个绽放日连续赎回，直到通盘赎回为止；选拔取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回肯求将被消逝。缓期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并
处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推，
直到通盘赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回
部分作自动缓期赎回处理。
本基金发生多半赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回肯求超过上一日基金总
份额 20%的情形下，基金经管东说念主有权选择如下递次：关于该类基金份额持有东说念主当
日超过 20%的赎回肯求，不错对其赎回肯求缓期办理；关于该类基金份额持有东说念主
未超过上述比例的部分，基金经管东说念主不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部
分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回肯求一并办理。然则，如
该类基金份额持有东说念主在当日选拔取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求将
被消逝。
多半赎回业务的场内处理，按照上海证券交往所及中国证券登记结算有限责
任公司的关联轨则办理。
（3）暂停赎回：贯串 2 日以上（含本数）发生多半赎回，如基金经管东说念主认
为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付赎回
款项，但不得超过 20 个使命日，并应当在指定媒介上进行公告。
当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招
募说明书轨则的其他方式在 3 个交往日内讨教基金份额持有东说念主，说明关联处理方
法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
经管办法》的关联轨则，不迟于再行绽放日在指定媒介上刊登基金再行绽放申购
或赎回公告，并公告最近 1 个绽放日的基金份额净值。
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十一、基金移动
基金经管东说念主不错根据接洽法律律例以及本基金合同的轨则决定开办本基金
与基金经管东说念主经管的其他基金之间的移动业务，基金移动不错收取一定的移动
费，接洽国法由基金经管东说念主届时根据接洽法律律例及本基金合同的轨则制定并公
告，并提前见告基金托管东说念主与接洽机构。
十二、基金的非交往过户
基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形
而产生的非交往过户以及登记机构认同、稳妥法律律例的其它非交往过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资
东说念主。
剿袭是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；
捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社
会团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法通知将基金份额持有东说念主理有的
基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基
金登记机构要求提供的接洽贵府，关于稳妥条件的非交往过户肯求按基金登记机
构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的尺度收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照轨则的尺度收取转托管费。
十四、依期定额投资盘算
基金经管东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资盘算，具体国法由基金经管东说念主另
行轨则。投资东说念主在办理依期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金经管东说念主在接洽公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定
额投资盘算最低申购金额。
十五、基金份额的冻结妥协冻
登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记
机构认同、稳妥法律律例的其他情况下的冻结与解冻。
十六、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或接洽公
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
告。
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第七部分 基金合同当事东说念主及职权义务
一、基金经管东说念主
（一） 基金经管东说念主简况
称呼：交银施罗德基金经管有限公司
住所：中国（上海）解放贸易查察区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
法定代表东说念主：张宏良
建立日历：2005 年 8 月 4 日
批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基金字2005128 号
组织神情：有限职守公司
注册本钱：2 亿元东说念主民币
存续期限：无间筹办
接洽电话：（021）61055050
（二） 基金经管东说念主的职权与义务
但不限于：
（1）照章召募基金；
（2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同沉寂运用并经管基
金财产；
（3）依照基金合同收取基金经管费以及法律律例轨则或中国证监会批准的
其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据基金合同及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违
反了基金合同及国度关联法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选择
必要递次保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽行径进行监督和处
理；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（9）担任或奉求其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并得到基金合同轨则的用度；
（10）依据基金合同及关联法律轨则决定基金收益的分拨决策；
（11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；
（12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗推进职权，为基金的利
益期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；
（13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；
（14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼职权或者
实施其他法律行径；
（15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供办事的外部机构；
（16）在稳妥关联法律、律例的前提下，制定和疗养关联基金认购、申购、
赎回、移动和非交往过户等的业务国法；
（17）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。
但不限于：
（1）照章召募基金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同收效之日起，以敦朴信用、严慎发愤的原则经管和运用基
金财产；
（4）配备饱和的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的筹办方式经管和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，
保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产彼此沉寂，对所经管的不同基金分别
经管，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则外，不得利用基金财产为
我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）选择适合合理的递次使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法稳妥基金合同等法律文献的轨则，按关联轨则盘算并公告基金净值信息，确
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
定基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；
（10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；
（11） 严格按照《基金法》、基金合同过头他关联轨则，履行信息表露及报
告义务；
（12）保守基金营业机密，不透露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、
基金合同过头他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开表露前应予守秘，不向他
东说念主透露；
（13）按基金合同的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分
配基金收益；
（14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则召集基金份额持有东说念主大会
或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按轨则保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、记载和其他相
关贵府 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时刻发出，而况
保证投资者巧合按照基金合同轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的公开
贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、
变现和分拨；
（19）濒临闭幕、照章被消逝或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会
并讨教基金托管东说念主；
（20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益
时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托
管东说念主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向
基金托管东说念主追偿；
（22）当基金经管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基
金事务的行径承担职守；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼职权或实施其
他法律行径；
（24）基金经管东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同弗成收效，
基金经管东说念主承担因召募行径而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期
入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一） 基金托管东说念主简况
称呼：中信银行股份有限公司
住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
成随机间：1987 年 4 月 20 日
批准建立机关和批准建立文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函
198714 号
组织神情：股份有限公司
注册本钱：489.35 亿元东说念主民币
存续时期：无间筹办
基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基金字2004125 号
（二） 基金托管东说念主的职权与义务
但不限于：
（1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全督察基金
财产；
（2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的
其他用度；
（3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗基金
合同及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
应申诉中国证监会，并选择必要递次保护基金投资者的利益；
（4）根据接洽市集国法，为基金开设证券账户、为基金办理证券交往资金
清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；
（7）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。
但不限于：
（1）以敦朴信用、发愤尽责的原则持有并安全督察基金财产；
（2）建立特意的基金托管部门，具有稳妥要求的营业阵势，配备饱和的、
及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；
（3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产彼此沉寂；对所托管的不同的基金分别成立账户，沉寂核算，分账经管，
保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面彼此沉寂；
（4）除依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则外，不得利用基金财产为
我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；
（5）督察由基金经管东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；
（6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根
据基金经管东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金营业机密，除《基金法》、基金合同过头他关联轨则另有轨则
外，在基金信息公开表露前给予守秘，不得向他东说念主透露；
（8）复核、审查基金经管东说念主盘算的基金财富净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱、基金功绩数据等；
（9）办理与基金托管业务行径关联的信息表露事项；
（10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具办法，说
明基金经管东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；若是基金
经管东说念主有未践诺基金合同轨则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选择了适合的
递次；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他接洽贵府 15 年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按轨则制作接洽账册并与基金经管东说念主查对；
（14）依据基金经管东说念主的指示或关联轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则，召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律律例和基金合同的轨则监督基金经管东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和
分拨；
（18）濒临闭幕、照章被消逝或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会
和银行业监督经管机构，并讨教基金经管东说念主；
（19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，欢喜担补偿职守，其补偿职守
不因其退任而免除；
（20）按轨则监督基金经管东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，
基金经管东说念主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基
金经管东说念主追偿；
（21）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。
三、基金份额持有东说念主
基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得本基金的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基
金合同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作基金
合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。
归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
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（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章并按照基金合同的轨则肯求赎回其持有的基金份额；
（4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项期骗表决权；
（6）查阅或者复制公开表露的基金信息贵府；
（7）监督基金经管东说念主的投资运作；
（8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构毁伤其正当权益的行径依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。
包括但不限于：
（1）负责阅读并慑服基金合同；
（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受材干，自行承担投资风险；
（3）关爱基金信息表露，实时期骗职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同闭幕的有限
职守；
（6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东说念主正当权益的行径；
（7）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的欠妥得利；
（9）慑服基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的接洽交往及业
务国法；
（10）提供基金经管东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及每每的更新和
补充，并保证其信得过性；
（11）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
第八部分 基金份额持有东说念主大会
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份
额领有对等的投票权。
一、召开事由
（1）闭幕基金合同；
（2）更换基金经管东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）移动基金运作方式；
（5）提高基金经管东说念主、基金托管东说念主的酬劳尺度和提高销售办事费，但法律
律例要求提高该等酬劳尺度的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资想法、范围或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会法子；
（10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或预计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就归拢事项书
面要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对基金当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律律例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有
东说念主大会的事项。
持有东说念主大会：
（1）调低基金经管费、基金托管费、销售办事费；
（2）法律律例要求加多的基金用度的收取；
（3）在法律律例和基金合同轨则的范围内疗养本基金的申购费率、调低赎
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
回费率、变更或加多收费方式；
（4）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无实质性不利影响或修改不
波及基金合同当事东说念主职权义务关系发生变化；
（6）在不影响现存基金份额持有东说念主权益的情况下，在法律律例和基金合同
轨则的范围内疗养本基金份额类别的成立；
（7）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的之外的
其他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
理东说念主召集；
提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面见告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集。
求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额
持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管
东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基
金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
开基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或预计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻止、骚扰。
益登记日。
三、召开基金份额持有东说念主大会的讨教时刻、讨教内容、讨教方式
告。基金份额持有东说念主大知道知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时刻、地点和会议神情；
（2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权奉求讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时刻和地点；
（5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要讨教的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、奉求的公证机关过头联
系方式和接洽东说念主、书面表决办法寄交的截止时刻和收取方式。
决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讨教基金经管东说念主
到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面讨教基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金
经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法
的计票着力。
四、基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例和监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。
代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主
持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明稳妥法律律例、基金合同
和会议讨教的轨则，而况持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记贵府相
符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
神情在表决为止日畴前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表
决。
在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议讨教后，在 2 个使命日内贯串公
布接洽指示性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定讨教基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金经管东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基
金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按
照会议讨教轨则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金
经管东说念主经讨教不参加收取书面表决办法的，不影响表决着力；
（3）本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额持
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
（4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主
出具书面办法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面办法的
代理东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明符
正当律律例、基金合同和会议讨教的轨则，并与基金登记机构记载相符；
（5）会议讨教公布前报中国证监会备案。
他非书面方式由基金份额持有东说念主向其授权代表进行授权。
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾通的方式召开基金份额持有东说念主大
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会，会议法子比照现场开会和通信方式开会的法子进行。
五、议事内容与法子
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、
决定闭幕基金合同、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律
律例及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大
会辩论的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的讨教后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第七条文矩法子细目和公
布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。
大会主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主理
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金经管东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和
代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主当作该
次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金
份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主
姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讨教的表决
截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计通盘灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
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基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议：
决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以相等决
议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。移动基金运作方式、更换基金经管
东说念主或者基金托管东说念主、闭幕基金合同以相等决议通过方为灵验。
基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。
选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲明，不然提交
稳妥会议讨教中轨则的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头
稳妥会议讨教轨则的书面表决办法视为灵验表决，表决办法混沌不清或彼此矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额
总额。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理
东说念主应当在会议启动后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议启动
后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表
担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当
场公布计票后果。
（3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主关于提交的表决后果有怀
疑，不错在秘书表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行
再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行清
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点后果。
（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大
会的，不影响计票的着力。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。
八、收效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议办法之
日起收效。
基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是给与
通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺收效的基金份额持有东说念主
大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管
东说念主、基金托管东说念主均有不竭力。
九、实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的稀零约定
若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若接洽
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）；
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持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日接洽基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）接洽基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主或代理东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会
的主理东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
十、法律律例或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有轨则的，从其轨则。
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第九部分 基金经管东说念主、基金托管东说念主的更换条件和法子
一、基金经管东说念主和基金托管东说念主职责闭幕的情形
（一） 基金经管东说念主职责闭幕的情形
有下列情形之一的，基金经管东说念主职责闭幕：
（二） 基金托管东说念主职责闭幕的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责闭幕：
二、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换法子
（一） 基金经管东说念主的更换法子
的基金经管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的
定的经历条件；
金经管东说念主；
收效后方可践诺；
指定媒介公告；
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料，实时向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主办理基金经管业务的吩咐手续，临
时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应实时采纳。新任基金经管东说念主应与基金托管东说念主核
对基金财富总值和净值；
所对基金财产进行审计，并将审计后果给予公告，同期报中国证监会备案，审计
用度在基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金经管东说念主关联的称呼字样。
（二） 基金托管东说念主的更换法子
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的
定的经历条件；
金托管东说念主；
收效后方可践诺；
指定媒介公告；
贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管东说念主或者临时
基金托管东说念主应当实时采纳。新任基金托管东说念主与基金经管东说念主查对基金财富总值和净
值；
所对基金财产进行审计，并将审计后果给予公告，同期报中国证监会备案，审计
用度从基金财产中列支。
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（三）基金经管东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和法子。
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托管
东说念主；
管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议得到中国证监会核准后 2 日内在指定媒介上联
合公告。
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第十部分 基金的托管
基金托管东说念主和基金经管东说念主按照《基金法》、基金合同过头他关联轨则缔结托
管公约。
缔结托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金经管东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值盘算、收益分拨、信息表露及彼此监督等接洽事宜中的职权
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
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第十一部分 基金份额的登记
一、基金的份额登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容
包括投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理
和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金经管东说念主或基金经管东说念主奉求的其他稳妥条件的机构
办理。基金经管东说念主奉求其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订奉求代
理公约，以明确基金经管东说念主和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登记、
清理及基金交往阐述、披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非交往
过户等事宜中的职权和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的职权
基金登记机构享有以下职权：
疗养，并依照关联轨则于启动实施前在指定媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
上；
投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职守，但司法强制查察情形及法律
律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他情形除外；
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必要的办事；
法承担相应的补偿职守；
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第十二部分 基金的投资
一、投资想法
本基金在严格限制投资风险的基础上，通过积极主动的投资经管，驾御债券
市集轮动带来的契机，力图终了基金财富恒久稳健的升值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有考究流动性的金融用具，包括国债、央行单据、地
方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期单据、公司债、分离交往可转债、
财富扶助证券、债券回购、银行入款等固定收益类财富以及法律律例或中国证监
会允许基金投资的其他金融用具(但须稳妥中国证监会接洽轨则)。本基金不径直
在二级市集买入股票、权证等权益类财富，也不参与一级市集新股申购和新股增
发。因投资于分离交往可转债而产生的权证，在其可交往之日起的 30 个交往日
内卖出。同期本基金不参与可移动债券投资（分离交往可转债除外）。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合
法子后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：固定收益类财富的比例不低于基金财富净值的
三、投资策略
本基金充分施展基金经管东说念主的研究上风，将规范化的基本面研究、严谨的信
用分析与积极主动的投经历调相勾通，在分析和判断宏不雅经济运行气象和金融市
场运行趋势的基础上，判断不同类别债券在经济周期的不同阶段的相对投资价
值，动态疗养大类金融财富比例，从上至下决定类属财富设立和债券组合久期、
期限结构。同期，通过对信用债发借主体所处行业的景气轮动判断，并勾通里面
信用评级系统，轮廓覆按信用债券的信用评级，在严谨深入的分析基础上，轮廓
考量种种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地精选个券。
本基金在分析和判断国表里宏不雅经济形势的基础上，通过“从上至下”的定
性分析和定量分析相勾通，形成对大类财富的瞻望和判断，在基金合同约定的范
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围内细目债券类财富和现款类财富的设立比例，并跟着种种证券风险收益特征的
相对变化，动态疗养大类财富的投资比例，以诡秘市集风险，提高基金收益率。
（1）券种轮动策略
本基金根据类属财富的风险开始不同将固定收益类品种辞别为利率产物和
信用产物。宏不雅经济周期、货币战术以及企业信用实力的变动使得债券收益率和
信用利差在经济不同阶段存在明显各别，利率产物和信用产物在不同阶段的优劣
可能彼此振荡。本基金将在严谨深入的宏不雅研究、利率分析和信用分析基础上，
积极在利率产物和信用产物之间进行动态优化设立，通过超配不同期期的相对强
势品种，为组合获取逾额收益。
从券种轮动律例来看，经济滞胀后期和衰竭前期经济下滑，无风险收益率开
始下跌，企业盈利水平的下滑将激励市集关于信用风险的担忧。因此，在这一时
期无信用风险的利率产物（主要包括国债、央行单据、战术性金融债等其他利率
类金融用具）施展相对较好。而投入衰竭中后期，物价水平已大幅下跌，经济开
始触底并慢慢复苏，企业盈利有望得到好转，信用水平有所改善，这时信用产物
（主要包括金融债、企业债、公司债、方位政府债、短期融资券、中期单据、分
离交往可转债、财富扶助证券等其他信用类金融用具）成为更好的投资标的。本
基金将积极驾御上述券种间的轮动效应，超配阶段性的强势品种，以升迁组合收
益。
（2）信用债券投资策略
行业轮动常见于股票财富的投资策略，不同行业的债券答复在经济周期不同
阶段下相同存在板块轮动随和，其隐含的是行业景气的不同步，导致不同行业的
背信率和信用天禀变化不同步。随同中国信用债券市集的快速发展，行业轮动效
应也将日趋明显。本基金将利用研究团队对宏不雅经济周期发展趋势判断，充分考
虑不同行业的周期性特征以及将来一段时刻内的景气度，一方面诡秘信用风险明
显飞腾的高风险行业，另一方面则可在周期性和凝视性行业之间主动切换，从而
为组合获取逾额收益。本基金信用债券的投资解任以下历程：
信用分析师通过系统的案头研究、探访刊行主体、磋议刊行中介等各式神情，
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“从上至下”地分析宏不雅经济运行趋势、行业（或产业）经济长进，
“从下到上”
地分析刊行主体的发展长进、偿债材干、国度信用守旧等。通过交银施罗德的信
用债券信用评级议论体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，
建立本基金的信用债券池。
基金司理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
本基金构建和经管信用债券投资组合时主要洽商以下要素：
①信用债券信用评级的变化。
②不同信用品级的信用债券，以及归拢信用品级不同标的债券之间的信用利
差变化。
原则上，购买信用（拟）增级的信用债券，减持信用（拟）左迁的信用债券；
购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券，减持信用利差削弱后存在放宽趋
势的信用债券。
（3）久期经管策略
当作债券基金最基本的投资策略，久期经管策略本色上是一种从上至下，通
过生动的久期策略对经管利率风险的策略。
在全球经济的框架下，本基金经管东说念主密切关爱货币信贷、利率、汇率、采购
司理东说念主指数等宏不雅经济运行关节议论，运用数目化用具对宏不雅经济运行及货币财
政战术变化追踪与分析，对将来市集利率趋势进行分析瞻望，据此细目合理的债
券组合想法久期。
（4）期限结构设立策略
通过预期收益率弧线形态变化来疗养投资组合的期限结构设立策略。根据债
券收益率弧线形态、各期限段品种收益率变动、勾通短期资金利率水平与变动趋
势，分析瞻望收益率弧线的变化，测算枪弹、哑铃或梯形等不同期限结构设立策
略的风险收益，形成具体的期限结构设立策略。
（5）骑乘策略
骑乘策略，通过对债券收益弧线方法变动的预期为依据来建立和疗养组合。
当债券收益率弧线比拟笔陡时，买入位于收益率弧线笔陡处的债券，持有一段时
间后，随同债券剩余期限的镌汰与收益率水平的下跌，得到一定的本钱利得收益。
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（6）杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用
债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价
值。
（7）财富扶助证券（含财富收益盘算）投资策略
本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、财富池结构及财富池财富所在行业景
气变化等要素的研究，瞻望财富池将来现款流变化；研究标的证券刊行要求，预
测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切关爱流动性对标
的证券收益率的影响。轮廓运用久期经管、收益率弧线、个券选拔和驾御市集交
易契机等积极策略，在严格限制风险的情况下，通过信用研究和流动性经管，选
择风险疗养后的收益高的品种进行投资，以期得到恒久踏实收益。
四、投资限制
基金的投资组合应解任以下限制：
（1）固定收益类财富的比例不低于基金财富净值的 80%；
（2）保持不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金经管东说念主经管的通盘基金持有一家公司刊行的证券，不超过该证
券的 10％；
（4）本基金持有的通盘权证，其市值不得超过基金财富净值的 3％；
（5）本基金经管东说念主经管的通盘基金持有的归拢权证，不得超过该权证的
（6）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富扶助证券的比例，不得超过
基金财富净值的 10％；
（7）本基金持有的通盘财富扶助证券，其市值不得超过基金财富净值的
（8）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)财富扶助证券的比例，不得超过
该财富扶助证券规模的 10％；
（9）本基金经管东说念主经管的通盘基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富扶助
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
证券，不得超过其种种财富扶助证券预计规模的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富扶助证券。
基金持有财富扶助证券时期，若是其信用品级下跌、不再稳妥投资尺度，应在评
级敷陈发布之日起 3 个月内给予通盘卖出；
（11）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得超过基
金财富净值的 40%；债券回购最恒久限为１年，债券回购到期后不得延期；
（12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值预计不得超过基金财富净值
的 15%；因证券市集波动、基金规模变动等基金经管东说念主之外的要素以致基金不符
合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对
手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（14）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、基金规模变动
等基金经管东说念主之外的要素以致基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金管
理东说念主应当在 10 个交往日内进行疗养。法律律例另有轨则的，从其轨则。
基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查察自本基金合同生
效之日起启动。
法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适
当法子后，则本基金投资不再受接洽限制。
为保养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷职守的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则国务院另有轨则的除外；
（5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金经管东说念主、基金托管
东说念主刊行的股票或者债券；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（6）买卖与其基金经管东说念主、基金托管东说念主有控股关系的推进或者与其基金管
理东说念主、基金托管东说念主有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券；
（7）从事内幕交往、驾驭证券交往价钱过头他不高洁的证券交往行径；
（8）依照法律律例关联轨则，由中国证监会轨则败坏的其他行径。
五、功绩比拟基准
中债轮廓全价指数
中债轮廓全价指数由中央国债登记结算有限职守公司编制并发布，其指数样
本涵盖国债、战术性银行债、营业银行债、方位企业债、中期单据以及证券公司
短期融资券等 14 类券种，巧合轮廓反馈我国债券市集的举座投资收益情况，适
协当作本基金的功绩比拟基准。
若是上述基准指数罢手盘算编制或更更称呼，或者今后法律律例发生变化，
又或者市集推出更具泰斗、且更巧合表征本基金风险收益特征的指数，则本基金
经管东说念主可与本基金托管东说念主协商一致后，疗养或变更本基金的功绩比拟基准并实时
公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。
六、风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其恒久平
均的预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股票型基金。
七、基金的融资、融券
本基金不错根据关联法律律例和战术的关联轨则进行融资、融券。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金
份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事
务所办法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定财富的处置变
现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的轨则。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
第十三部分 基金的财产
一、基金财富总值
基金财富总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息、基金应收申购
款过头他财富的价值总和。
二、基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据接洽法律律例、规范性文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管
东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的督察和贬责
本基金财产沉寂于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东说念主督察。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律职守，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣
押或其他职权。除照章律律例和基金合同的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。
基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章消逝或者被照章宣告歇业等原
因进行清理的，基金财产不属于其清招待产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有财富产生的债务彼此抵销；基金经管东说念主经管运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
第十四部分 基金财富估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金接洽的证券交往阵势的交往日以及国度法律律例
轨则需要对外表露基金净值的非交往日。
二、估值对象
基金所领有的权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等财富及负
债。
三、估值方法
（1）交往所上市的有价证券（包括权证等），以其估值日在证券交往所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧
变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价
（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，
疗养最近交往市价，细目公允价钱；
（2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交
易的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交往日的收盘价估值。
如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及
要紧变化要素，疗养最近交往市价，细目公允价钱；
（3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后
经济环境未发生要紧变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，
可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，疗养最近交往市价，细目公允
价钱；
（4）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值时候细目公允价值。
交往所上市的财富扶助证券，给与估值时候细目公允价值，在估值时候难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
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初次公开拓行未上市的债券和权证，给与估值时候细目公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
估值时候细目公允价值。
值。
金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估
值。
按国度最新轨则估值。
如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程
序及接洽法律律例的轨则或者未能充分保养基金份额持有东说念主利益时，应立即讨教
对方，共同查明原因，两边协商科罚。
根据关联法律律例，基金财富净值盘算和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主
承担。本基金的基金司帐职守方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关联的会
计问题，如经接洽各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的办法，按照
基金经管东说念主对基金财富净值的盘算后果对外给予公布。
四、估值法子
额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国度另有规
定的，从其轨则。
每个使命日盘算基金财富净值及基金份额净值，并按轨则公告。
或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个使命日对基金财富估值
后，将基金份额净值后果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管
理东说念主依据基金合同和接洽法律律例的轨则对外公布。
五、估值不实的处理
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基金经管东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适合、合理的递次确保基金财富估值
的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后第 4 位以内（含第 4 位）发生估值
不实时，视为基金份额净值不实。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，若是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销
售机构、或投资东说念主自身的舛错形成估值不实，导致其他当事东说念主碰到损失的，舛错
的职守东说念主应当对由于该估值不实碰到损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述
“估值不实处理原则”给予补偿，承担补偿职守。
上述估值不实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。
关于因时候原因引起的差错，若系同行业现存时候水平无法预念念、无法幸免、
无法不平，则属不可抗力，按照下述轨则践诺。
因不可抗力原因出现估值不实确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿职守，但因
该估值不实取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。
（1）估值不实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值不实职守方应及
时协调各方，实时进行调动，因调动估值不实发生的用度由估值不实职守方承担；
由于估值不实职守方未实时调动已产生的估值不实，给当事东说念主形成损失的，由估
值不实职守方对径直损失承担补偿职守；若估值不实职守方已经积极协调，而况
有协助义务确当事东说念主有饱和的时刻进行调动而未调动，则其应当承担相应补偿责
任。估值不实职守方搪塞调动的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值不实已得
到调动。
（2）估值不实的职守方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧蜿蜒损失负责，
而况仅对估值不实的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值不实而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值不实职守方仍搪塞估值不实负责。若是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还
或不通盘返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值不实职守
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方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事
东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；若是得到欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的欠妥得
利返还的总和超过其推行损失的差额部分支付给估值不实职守方。
（4）估值不实疗养给与尽量收复至假定未发生估值不实的正确情形的方式。
（5）按法律律例轨则的其他原则处理估值不实。
估值不实被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法子如下：
（1）查明估值不实发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值不实发生
的原因细目估值不实的职守方；
（2）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值不实形成的损失
进行评估；
（3）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值不实的职守方进行
调动和补偿损失；
（4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基
金登记机构进行调动，并就估值不实的调动向关联当事东说念主进行阐述。
（1）基金份额净值盘算出现不实时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报
基金托管东说念主，并选择合理的递次谨防损失进一步扩大。
（2）不实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托
管东说念主并报中国证监会备案；不实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主
应当公告。
（3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。
六、暂停估值的情形
基金份额持有东说念主的利益，决定延伸估值；
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商阐述后，基金经管东说念主应当暂停估值；
七、基金净值的阐述
用于基金信息表露的基金财富净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责盘算，
基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个绽放日交往扫尾后盘算当日的基
金财富净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算后果复
核阐述后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值给予公布。
八、稀零情形的处理
基金经管东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第 5 项进行估值时，所形成的弊端不
当作基金财富估值不实处理。
九、实施侧袋机制时期的基金财富估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。
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第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式
本基金的经管费按前一日基金财富净值的 0.3%年费率计提。经管费的盘算
方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金经管费
E 为前一日的基金财富净值
基金经管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基
金托管东说念主发送基金经管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力以致
无法按时支付的，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基
金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付
的，，支付日历顺延。
本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费
按前一日 C 类基金财富净值的 0.4%年费率计提。盘算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
C 类基金份额销售办事费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基
金经管东说念主向基金托管东说念主发送销售办事费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首
日起 3 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主，由基金经管东说念主代付给
销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历
顺延。
C 类基金份额的销售办事费将特意用于本基金的推行、销售与基金份额持有
东说念主办事。
及相应公约轨则，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产
中支付。
三、不列入基金用度的款式
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
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四、基金经管东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况疗养基金经管费率、基金
托管费率和 C 类基金份额销售办事费率等接洽费率。诽谤基金经管费率、基金托
管费率和 C 类基金份额销售办事费率，不消召开基金份额持有东说念主大会。基金经管
东说念主必须依照关联轨则于新的费率实施日前在指定媒介和基金经管东说念主网站上刊登
公告。
五、实施侧袋机制时期的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的轨则。
六、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执
行。
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第十六部分 基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
接洽用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已终了收益的孰低数。
三、基金收益分拨原则
销售办事费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归拢基金
份额类别的每份基金份额享有同均分拨权；
例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 50%，若基金合同收效
不悦 3 个月可不进行收益分拨；基金合同收效满 3 个月后，在稳妥关联基金分成
条件的前提下，若每季度临了一个使命日每份基金份额可供分拨利润大于 0.01
元时，则基金须进行收益分拨并以该日当作该次收益分拨的基准日；
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默
认的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东说念主可对 A 类、B 类以及 C 类基金份
额分别选拔不同的收益分拨方式；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。
四、收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
五、收益分拨决策的细目、公告与实施
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本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信
息表露办法》的关联轨则在指定媒介公告。
基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润盘算截止日）的时
间不得超过 15 个使命日。
法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则。
六、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，登记
机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的盘算方
法，依照《业务国法》践诺。
七、实施侧袋机制时期的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规
定。
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第十七部分 基金的司帐与审计
一、基金司帐战术
司帐核算，按照关联轨则编制基金司帐报表；
并以书面方式阐述。
二、基金的年度审计
接洽从业经历的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审
计。
换司帐师事务所需按照《信息表露办法》的关联轨则在指定媒介公告。
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第十八部分 基金的信息表露
一、本基金的信息表露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、
《流动性轨则》、《基金合同》过头他关联轨则。
二、信息表露义务东说念主
本基金信息表露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主
大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和作恶东说念主组
织。
本基金信息表露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律
律例和中国证监会的轨则表露基金信息，并保证所表露信息的信得过性、准确性、
竣工性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息表露义务东说念主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予表露的基金信
息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网
站（以下简称“指定网站”）等媒介表露，并保证基金投资者巧合按照《基金合
同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开表露的信息贵府。
三、本基金信息表露义务东说念主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行径：
四、本基金公开表露的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金
信息表露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文
文本为准。
本基金公开表露的信息给与阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东说念主民币
元。
五、公开表露的基金信息
公开表露的基金信息包括：
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（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物贵府撮要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基
金份额持有东说念主大会召开的国法及具体法子，说明基金产物的特质等波及基金投资
者要紧利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息披
露及基金份额持有东说念主办事等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息
发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载
在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新
一次。基金闭幕运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。
作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。
明的基金撮要信息。《基金合同》收效后，基金产物贵府撮要的信息发生要紧变
更的，基金经管东说念主应当在三个使命日内，更新基金产物贵府撮要，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府撮要其他信息发生变更的，
基金经管东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金经管东说念主不再更新基金产物
贵府撮要。
基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、《基金合同》摘录登载在指定媒介上；基金经管东说念主、基金托
管东说念主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书确当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》收效公告
基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金
合同》收效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
当至少每周在指定网站表露一次 A/B 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金
份额净值和基金份额累计净值。
在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽放日
的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点表露绽放日的 A/B 类基金
份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表露半
年度和年度临了一日的 A/B 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值
和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表露文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的盘算方式及关联 A 类、B 类、C 类基金份额的申购、赎回费
率，并保证投资者巧合在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资
料。
（六）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈
基金经管东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年
度敷陈登载在指定网站上，并将年度敷陈指示性公告登载在指定报刊上。基金年
度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过具有证券、期货接洽业务经历的司帐师事务所
审计。
基金经管东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将
中期敷陈登载在指定网站上，并将中期敷陈指示性公告登载在指定报刊上。
基金经管东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度敷陈，
将季度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈指示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度敷陈、中
期敷陈或者年度敷陈。
如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在依期敷陈“影响投资者决
策的其他紧迫信息”项下表露该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈
期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的稀零情形除外。
基金经管东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中表露基金组合伙产情况过头
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
流动性风险分析等。
（七）临时敷陈
本基金发生要紧事件，关联信息表露义务东说念主应当在 2 日内编制临时敷陈书，
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产
生要紧影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东说念主奉求基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东说念主变更；
负责东说念主发生变动；
基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超过百分之
三十；
要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管
业务接洽行径受到要紧行政处罚、刑事处罚；
推行限制东说念主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有轨则的除外；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
方式和费率发生变更；
格产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。
（八）长远公告
在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集崇高传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份
额持有东说念主权益的，接洽信息表露义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开长远，
并将关联情况立即敷陈中国证监会。
（九）基金份额持有东说念主大会决议
基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。
基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金经管东说念主、基金托管
东说念主对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息表露义务的，召集东说念主应当履
行接洽信息表露义务。
（十）清理敷陈
基金合同闭幕的，基金经管东说念主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并作
出清理敷陈。清理敷陈应当经过具有证券、期货接洽业务经历的司帐师事务所审
计，并由讼师事务所出具法律办法书。清理组应当将清理敷陈登载在指定网站上，
并将清理敷陈指示性公告登载在指定报刊上。
（十一）实施侧袋机制时期的信息表露
本基金实施侧袋机制的，接洽信息表露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同
和招募说明书的轨则进行信息表露，详见招募说明书的轨则。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（十二）中国证监会轨则的其他信息。
六、信息表露事务经管
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表露经管轨制，指定特意部门及
高等经管东说念主员负责经管信息表露事务。
基金信息表露义务东说念主公开表露基金信息，应当稳妥中国证监会接洽基金信息
表露内容与方法准则等律例轨则。
基金托管东说念主应当按照接洽法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约
定，对基金经管东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、
基金依期敷陈、更新的招募说明书、基金产物贵府撮要、基金清理敷陈等公开披
露的接洽基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子阐述。
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊表露本基金信息。
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金
信息，并保证接洽报送信息的信得过、准确、竣工、实时。
基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表露信息外，还不错根据需要
在其他民众媒介表露信息，然则其他民众媒介不得早于指定媒介表露信息，而况
在不同媒介上表露归拢信息的内容应当一致。
为基金信息表露义务东说念主公开表露的基金信息出具审计敷陈、法律办法书的专
业机构，应当制作使命底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10
年。
基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求表露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基
金平素投资操作的前提下，自主升迁信息表露办事的质料。具体要求应当稳妥中
国证监会及自律国法的接洽轨则。前述自主表露如产生信息表露用度，该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息表露文献的存放与查阅
照章必须表露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律法
规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息表露事项以法律律例轨则及本章省俭定的内容为准。
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第十九部分 基金合同的变更、闭幕与基金财产的清理
一、基金合同的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。关于可不经基金
份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
无异议办法后方可践诺，自决议收效后依照《信息表露办法》的轨则在指定媒介
公告。
二、基金合同的闭幕事由
有下列情形之一的，基金合同应当闭幕：
基金托管东说念主连续的；
三、基金财产的清理
清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金
清理。
管东说念主、具有从事证券接洽业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主
员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）基金合同闭幕情形出刻下，由基金财产清理小组协调接受基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；
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（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理敷陈；
（5）遴聘司帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
敷陈出具法律办法书；
（6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
停牌或其他通顺受限的情形除外。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总共合理费
用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清理剩余财富的分拨
依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的通盘剩余财富扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金
份额比例进行分拨。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理敷陈经司帐师事务所
审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理
公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产清理小
组进行公告。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。
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第二十部分 背信职守
一、基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等
法律律例的轨则或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主形成毁伤
的，应当分别对各自的行径照章承担补偿职守；因共同行径给基金财产或者基金
份额持有东说念主形成毁伤的，应当承担连带补偿职守，对损失的补偿，仅限于径直损
失。然则发生下列情况的，当事东说念主不错免责：
定当作或不当作而形成的损失等；
形成的损失等。
二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主利
益的前提下，基金合同巧合连续履行的应当连续履行。非背信方当事东说念主在任责范
围内有义务实时选择必要的递次，谨防损失的扩大。莫得选择适合递次以致损失
进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非背信方因谨防损失扩大而开销的
合理用度由背信方承担。
三、由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可限制的要素导致业务出现差错，基金
经管东说念主和基金托管东说念主诚然已经选择必要、适合、合理的递次进行查察，然则未能
发现不实的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除赔
偿职守。然则基金经管东说念主和基金托管东说念主应积极选择必要的递次摒除由此形成的影
响。
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第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经
友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员
会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点
为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有不竭力，仲裁用度由败诉方承
担。
基金合同受中国法律统帅。
第二十二部分 基金合同的着力
基金合同是约定基金当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。
权代表签章并在募采集束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经
中国证监会书面阐述后收效。
案并公告之日止。
东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律不竭力。
基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律着力。
的办公阵势和营业阵势查阅，但应以基金合同本来为准。
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第二十三部分 其他事项
基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按关联法律律例协商科罚。
第二十四部分 基金合同内容摘录
一、基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的职权、义务
（一） 基金经管东说念主的职权
根据《基金法》、
《运作办法》过头他关联轨则，基金经管东说念主的职权包括但不
限于：
（1）照章召募基金；
（2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同沉寂运用并经管基
金财产；
（3）依照基金合同收取基金经管费以及法律律例轨则或中国证监会批准的
其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据基金合同及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违
反了基金合同及国度关联法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选择
必要递次保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽行径进行监督和处
理；
（9）担任或奉求其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并得到基金合同轨则的用度；
（10）依据基金合同及关联法律轨则决定基金收益的分拨决策；
（11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；
（12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗推进职权，为基金的利
益期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；
（13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；
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（14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼职权或者
实施其他法律行径；
（15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供办事的外部机构；
（16）在稳妥关联法律、律例的前提下，制定和疗养关联基金认购、申购、
赎回、移动和非交往过户等的业务国法；
（17）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。
（二）基金经管东说念主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》过头他关联轨则，基金经管东说念主的义务包括但不
限于：
（1）照章召募基金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同收效之日起，以敦朴信用、严慎发愤的原则经管和运用基
金财产；
（4）配备饱和的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的筹办方式经管和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，
保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产彼此沉寂，对所经管的不同基金分别
经管，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则外，不得利用基金财产为
我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；
（7） 照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）选择适合合理的递次使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法稳妥基金合同等法律文献的轨则，按关联轨则盘算并公告基金净值信息，确
定基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；
（10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；
（11） 严格按照《基金法》、基金合同过头他关联轨则，履行信息表露及报
告义务；
（12）保守基金营业机密，不透露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、
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基金合同过头他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开表露前应予守秘，不向他
东说念主透露；
（13）按基金合同的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分
配基金收益；
（14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则召集基金份额持有东说念主大会
或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按轨则保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、记载和其他相
关贵府 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时刻发出，而况
保证投资者巧合按照基金合同轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的公开
贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、
变现和分拨；
（19）濒临闭幕、照章被消逝或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会
并讨教基金托管东说念主；
（20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益
时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托
管东说念主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向
基金托管东说念主追偿；
（22）当基金经管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基
金事务的行径承担职守；
（23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼职权或实施其
他法律行径；
（24）基金经管东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同弗成收效，
基金经管东说念主承担因召募行径而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期
入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
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（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金托管东说念主的职权
根据《基金法》、
《运作办法》过头他关联轨则，基金托管东说念主的职权包括但不
限于：
（1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全督察基金
财产；
（2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的
其他用度；
（3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗基金
合同及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，
应申诉中国证监会，并选择必要递次保护基金投资者的利益；
（4）根据接洽市集国法，为基金开设证券账户、为基金办理证券交往资金
清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；
（7）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。
（四）基金托管东说念主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》过头他关联轨则，基金托管东说念主的义务包括但不
限于：
（1）以敦朴信用、发愤尽责的原则持有并安全督察基金财产；
（2）建立特意的基金托管部门，具有稳妥要求的营业阵势，配备饱和的、
及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；
（3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产彼此沉寂；对所托管的不同的基金分别成立账户，沉寂核算，分账经管，
保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面彼此沉寂；
（4）除依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则外，不得利用基金财产为
我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；
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（5）督察由基金经管东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；
（6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根
据基金经管东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金营业机密，除《基金法》、基金合同过头他关联轨则另有轨则
外，在基金信息公开表露前给予守秘，不得向他东说念主透露；
（8）复核、审查基金经管东说念主盘算的基金财富净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱、基金功绩数据等；
（9）办理与基金托管业务行径关联的信息表露事项；
（10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具办法，说
明基金经管东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；若是
基金经管东说念主有未践诺基金合同轨则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选择
了适合的递次；
（11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他接洽贵府 15 年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按轨则制作接洽账册并与基金经管东说念主查对；
（14）依据基金经管东说念主的指示或关联轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则，召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律律例和基金合同的轨则监督基金经管东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和
分拨；
（18）濒临闭幕、照章被消逝或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会
和银行业监督经管机构，并讨教基金经管东说念主；
（19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，欢喜担补偿职守，其补偿职守
不因其退任而免除；
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（20）按轨则监督基金经管东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，
基金经管东说念主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益
向基金经管东说念主追偿；
（21）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。
（五）基金份额持有东说念主的职权
基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得本基金的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基
金合同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作基金
合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。
归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。
根据《基金法》、
《运作办法》过头他关联法律律例的轨则，基金份额持有东说念主
的职权包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章并按照基金合同的轨则肯求赎回其持有的基金份额；
（4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项期骗表决权；
（6）查阅或者复制公开表露的基金信息贵府；
（7）监督基金经管东说念主的投资运作；
（8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构毁伤其正当权益的行径依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。
（六）基金份额持有东说念主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》过头他关联法律律例的轨则，基金份额持有东说念主
的义务包括但不限于：
（1）负责阅读并慑服基金合同；
（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受材干，自行承担投资风险；
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（3）关爱基金信息表露，实时期骗职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同闭幕的有限
职守；
（6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东说念主正当权益的行径；
（7）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的欠妥得利；
（9）慑服基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的接洽交往及业
务国法；
（10）提供基金经管东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及每每的更新和
补充，并保证其信得过性；
（11）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法子和国法
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份
额领有对等的投票权。
（一）召开事由
（1）闭幕基金合同；
（2）更换基金经管东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）移动基金运作方式；
（5）提高基金经管东说念主、基金托管东说念主的酬劳尺度和提高销售办事费，但法律
律例要求提高该等酬劳尺度的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资想法、范围或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会法子；
（10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或预计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
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份额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就归拢事项书
面要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对基金当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律律例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有
东说念主大会的事项。
持有东说念主大会：
（1）调低基金经管费、基金托管费、销售办事费；
（2）法律律例要求加多的基金用度的收取；
（3）在法律律例和基金合同轨则的范围内疗养本基金的申购费率、调低赎
回费率、变更或加多收费方式；
（4）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无实质性不利影响或修改不
波及基金合同当事东说念主职权义务关系发生变化；
（6）在不影响现存基金份额持有东说念主权益的情况下，在法律律例和基金合同
轨则的范围内疗养本基金份额类别的成立；
（7）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的之外的
其他情形。
（二）召集东说念主及召集方式
理东说念主召集；
提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面见告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集。
求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管
东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基
金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
开基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或预计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻止、骚扰。
益登记日。
（三）召开基金份额持有东说念主大会的讨教时刻、讨教内容、讨教方式
告。基金份额持有东说念主大知道知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时刻、地点和会议神情；
（2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权奉求讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时刻和地点；
（5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要讨教的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、奉求的公证机关过头联
系方式和接洽东说念主、书面表决办法寄交的截止时刻和收取方式。
决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讨教基金经管东说念主
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面讨教基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金
经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法
的计票着力。
（四）基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例和监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。
代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开
会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主
持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明稳妥法律律例、基金合同
和会议讨教的轨则，而况持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记贵府相
符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
神情在表决为止日畴前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表
决。
在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议讨教后，在 2 个使命日内贯串公
布接洽指示性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定讨教基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金经管东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基
金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按
照会议讨教轨则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金
经管东说念主经讨教不参加收取书面表决办法的，不影响表决着力；
（3）本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额持
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
（4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主
出具书面办法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面办法的
代理东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明符
正当律律例、基金合同和会议讨教的轨则，并与基金登记机构记载相符；
（5）会议讨教公布前报中国证监会备案。
他非书面方式由基金份额持有东说念主向其授权代表进行授权。
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾通的方式召开基金份额持有东说念主大
会，会议法子比照现场开会和通信方式开会的法子进行。
（五）议事内容与法子
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、
决定闭幕基金合同、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律
律例及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大
会辩论的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的讨教后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条文矩法子细目
和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决
议。大会主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能
主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金经管东说念主
授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有
东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主作
为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理
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基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主
姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讨教的表决
截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计通盘灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议：
决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以相等决
议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。移动基金运作方式、更换基金经管
东说念主或者基金托管东说念主、闭幕基金合同以相等决议通过方为灵验。
基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。
选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲明，不然提交
稳妥会议讨教中轨则的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头
稳妥会议讨教轨则的书面表决办法视为灵验表决，表决办法混沌不清或彼此矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额
总额。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理
东说念主应当在会议启动后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
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金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议启动
后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表
担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当
场公布计票后果。
（3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主关于提交的表决后果有怀
疑，不错在秘书表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行
再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行清
点后果。
（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大
会的，不影响计票的着力。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。
（八）收效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议办法之
日起收效。
基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是给与
通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺收效的基金份额持有东说念主
大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管
东说念主、基金托管东说念主均有不竭力。
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（九）实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的稀零约定
若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若接洽
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日接洽基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）接洽基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主或代理东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会
的主理东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
三、基金收益分拨原则、践诺方式
（一）基金收益分拨原则
销售办事费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归拢基金
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份额类别的每份基金份额享有同均分拨权；
例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 50%，若基金合同收效
不悦 3 个月可不进行收益分拨；基金合同收效满 3 个月后，在稳妥关联基金分成
条件的前提下，若每季度临了一个使命日每份基金份额可供分拨利润大于 0.01
元时，则基金须进行收益分拨并以该日当作该次收益分拨的基准日；
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默
认的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东说念主可对 A 类、B 类以及 C 类基金份
额分别选拔不同的收益分拨方式；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。
（二）收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
（三）收益分拨决策的细目、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信
息表露办法》的关联轨则在指定媒介公告。
基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润盘算截止日）的时
间不得超过 15 个使命日。
法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则。
四、与基金财产经管、运用关联用度的提真金不怕火、支付方式与比例
（一）基金用度的种类
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（二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式
本基金的经管费按前一日基金财富净值的 0.3%年费率计提。经管费的盘算
方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金经管费
E 为前一日的基金财富净值
基金经管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基
金托管东说念主发送基金经管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力以致
无法按时支付的，，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基
金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付
的，支付日历顺延。
本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费
按前一日 C 类基金财富净值的 0.4%年费率计提。盘算方法如下：
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H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
C 类基金份额销售办事费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基
金经管东说念主向基金托管东说念主发送销售办事费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首
日起 3 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主，由基金经管东说念主代付给
销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历
顺延。
C 类基金份额的销售办事费将特意用于本基金的推行、销售与基金份额持有
东说念主办事。
及相应公约轨则，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产
中支付。
（三）不列入基金用度的款式
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
（四）基金经管东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况疗养基金经管费率、基
金托管费率和 C 类基金份额销售办事费率等接洽费率。诽谤基金经管费率、基金
托管费率和 C 类基金份额销售办事费率，不消召开基金份额持有东说念主大会。基金管
理东说念主必须依照关联轨则于新的费率实施日前在指定媒介和基金经管东说念主网站上刊
登公告。
（五）实施侧袋机制时期的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管
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理费，详见招募说明书的轨则。
（六）基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执
行。
五、基金财产的投资标的和投资限制
（一）投资想法
本基金在严格限制投资风险的基础上，通过积极主动的投资经管，驾御债券
市集轮动带来的契机，力图终了基金财富恒久稳健的升值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有考究流动性的金融用具，包括国债、央行单据、地
方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期单据、公司债、分离交往可转债、
财富扶助证券、债券回购、银行入款等固定收益类财富以及法律律例或中国证监
会允许基金投资的其他金融用具(但须稳妥中国证监会接洽轨则)。本基金不径直
在二级市集买入股票、权证等权益类财富，也不参与一级市集新股申购和新股增
发。因投资于分离交往可转债而产生的权证，在其可交往之日起的 30 个交往日
内卖出。同期本基金不参与可移动债券投资（分离交往可转债除外）。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合
法子后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：固定收益类财富的比例不低于基金财富净值的
（三）投资策略
本基金充分施展基金经管东说念主的研究上风，将规范化的基本面研究、严谨的信
用分析与积极主动的投经历调相勾通，在分析和判断宏不雅经济运行气象和金融市
场运行趋势的基础上，判断不同类别债券在经济周期的不同阶段的相对投资价
值，动态疗养大类金融财富比例，从上至下决定类属财富设立和债券组合久期、
期限结构。同期，通过对信用债发借主体所处行业的景气轮动判断，并勾通里面
信用评级系统，轮廓覆按信用债券的信用评级，在严谨深入的分析基础上，轮廓
考量种种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地精选个券。
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（四）投资限制
基金的投资组合应解任以下限制：
（1）固定收益类财富的比例不低于基金财富净值的 80%；
（2）保持不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金经管东说念主经管的通盘基金持有一家公司刊行的证券，不超过该证
券的 10％；
（4）本基金持有的通盘权证，其市值不得超过基金财富净值的 3％；
（5）本基金经管东说念主经管的通盘基金持有的归拢权证，不得超过该权证的
（6）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富扶助证券的比例，不得超过
基金财富净值的 10％；
（7）本基金持有的通盘财富扶助证券，其市值不得超过基金财富净值的
（8）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)财富扶助证券的比例，不得超过
该财富扶助证券规模的 10％；
（9）本基金经管东说念主经管的通盘基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富扶助
证券，不得超过其种种财富扶助证券预计规模的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富扶助证券。
基金持有财富扶助证券时期，若是其信用品级下跌、不再稳妥投资尺度，应在评
级敷陈发布之日起 3 个月内给予通盘卖出；
（11）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得超过基
金财富净值的 40%；债券回购最恒久限为１年，债券回购到期后不得延期；
（12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值预计不得超过基金财富净值
的 15%；因证券市集波动、基金规模变动等基金经管东说念主之外的要素以致基金不符
合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对
手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围
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保持一致；
（14）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、基金规模变动
等基金经管东说念主之外的要素以致基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金管
理东说念主应当在 10 个交往日内进行疗养。法律律例另有轨则的，从其轨则。
基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查察自本基金合同生
效之日起启动。
法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适
当法子后，则本基金投资不再受接洽限制。
为保养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷职守的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则国务院另有轨则的除外；
（5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金经管东说念主、基金托管
东说念主刊行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金经管东说念主、基金托管东说念主有控股关系的推进或者与其基金管
理东说念主、基金托管东说念主有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券；
（7）从事内幕交往、驾驭证券交往价钱过头他不高洁的证券交往行径；
（8）依照法律律例关联轨则，由中国证监会轨则败坏的其他行径。
六、基金财富净值的盘算方法和公告方式
（一）估值方法
（1）交往所上市的有价证券（包括权证等），以其估值日在证券交往所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧
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变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价
（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，
疗养最近交往市价，细目公允价钱；
（2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交
易的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交往日的收盘价估值。
如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及
要紧变化要素，疗养最近交往市价，细目公允价钱；
（3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后
经济环境未发生要紧变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，
可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，疗养最近交往市价，细目公允
价钱；
（4）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值时候细目公允价值。
交往所上市的财富扶助证券，给与估值时候细目公允价值，在估值时候难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
初次公开拓行未上市的债券和权证，给与估值时候细目公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
估值时候细目公允价值。
值。
金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估
值。
按国度最新轨则估值。
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如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程
序及接洽法律律例的轨则或者未能充分保养基金份额持有东说念主利益时，应立即讨教
对方，共同查明原因，两边协商科罚。
根据关联法律律例，基金财富净值盘算和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主
承担。本基金的基金司帐职守方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关联的会
计问题，如经接洽各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的办法，按照
基金经管东说念主对基金财富净值的盘算后果对外给予公布。
（二）估值法子
额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国度另有规
定的，从其轨则。
每个使命日盘算基金财富净值及基金份额净值，并按轨则公告。
或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个使命日对基金财富估值
后，将基金份额净值后果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管
理东说念主依据基金合同和接洽法律律例的轨则对外公布。
（三）暂停估值的情形
基金份额持有东说念主的利益，决定延伸估值；
商阐述后，基金经管东说念主应当暂停估值；
（四）基金净值信息的公告方式
《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应
当至少每周在指定网站表露一次 A/B 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金
份额净值和基金份额累计净值。
在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽放日
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的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点表露绽放日的 A/B 类基金
份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表露半
年度和年度临了一日的 A/B 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值
和基金份额累计净值。
七、基金合同排除和闭幕的事由、法子以及基金财产清理方式
（一）基金合同的闭幕事由
有下列情形之一的，基金合同应当闭幕：
基金托管东说念主连续的；
（二） 基金财产的清理
清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金
清理。
管东说念主、具有从事证券接洽业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主
员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）基金合同闭幕情形出刻下，由基金财产清理小组协调接受基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理敷陈；
（5）遴聘司帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
敷陈出具法律办法书；
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（6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
停牌或其他通顺受限的情形除外。
八、争议科罚方式
各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经
友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员
会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点
为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有不竭力，仲裁用度由败诉方承
担。
基金合同受中国法律统帅。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同本来一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金经管东说念主、基
金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律着力。
基金合同可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办
公阵势和营业阵势查阅，但应以基金合同本来为准。
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基金经管东说念主：交银施罗德基金经管有限公司（公章）
法定代表东说念主或授权代理东说念主：
签订地点：
签 订 日：二〇一 年 月 日
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基金托管东说念主：中信银行股份有限公司（公章）
法定代表东说念主或授权代理东说念主：
签订地点：
签 订 日：二〇 年 月 日
